골든 오션 그룹(GOGL) 해운주식의 분석과 전망

회사 소개:

골든 오션 그룹은 세계 각지에서 건화물선 선단을 운영하는 해운회사입니다. 이 회사의 벌크선은 뉴캐슬맥스, 케이프사이즈, 파나맥스 선박으로 구성되어 있으며, 스포트 및 정기용선 시장에서 운영됩니다. 또한 철광석, 석탄, 곡물, 비료 등 다양한 벌크 화물을 운송합니다. 2024년 3월 20일 기준으로 83척의 건화물선을 보유하고 있으며, 본사는 버뮤다 해밀턴에 위치해 있습니다. 골든 오션 그룹은 잘 다져진 선단 운영 역량과 효율적인 비용 관리로 유명합니다.

골든 오션 그룹 주식은 해운업종의 주력 주식으로, 대형 건화물선 사업에 특화되어 있어 원자재 수송 수요에 민감하게 반응하는 종목입니다.

투자 매력도:

골든 오션 그룹 주식의 주요 투자 매력 포인트는 다음과 같습니다.

세계 해운업계에서 높은 시장 점유율
최신 친환경 선박 보유로 운영 효율성 제고
원자재 수송 수요 증가에 따른 성장 잠재력
재무안정성이 높고 현금 창출력이 우수함
배당 실시로 주주가치 제고

재무 분석:

EPS(주당순이익) 추이
2023년 3분기와 4분기에는 각각 0.14달러, 0.30달러의 EPS를 기록하였고, 2024년에는 분기별로 0.33달러에서 0.28달러 수준을 유지하고 있습니다. 이처럼 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
연간 실적 추이
골든 오션 그룹의 최근 연간 실적을 보면 코로나19 팬데믹 여파로 2020년에는 매출과 영업이익이 큰 폭으로 감소하였으나, 2021년과 2022년에는 폭발적인 실적 개선이 있었습니다. 2023년에는 다소 하락했지만 여전히 높은 수준의 매출과 영업이익을 달성하였습니다.
분기 실적 추이
2023년 4분기부터 2024년 3분기까지 분기별 매출과 영업이익은 3,500억원에서 3,700억원 수준을 유지하며 꾸준히 성장세를 보였습니다. 수익성 지표인 영업이익률 역시 34%를 상회하는 양호한 수준입니다.
현금흐름 분석
골든 오션의 영업활동현금흐름은 3,769억원으로 견조한 수준이며, 투자활동현금흐름은 -5,403억원으로 설비투자 등에 활발히 나서고 있음을 알 수 있습니다. 재무활동으로도 1,359억원의 현금을 조달하는 등 전반적인 현금흐름이 양호합니다.
종합 분석
골든 오션 그룹은 세계 해운업계에서 높은 점유율을 지닌 선두 기업으로, 비용효율적인 대형 선박 운영 역량이 강점입니다. 원자재 수송 수요 증가로 향후 성장성이 기대되며, 최근 몇 년간 탄탄한 실적과 현금흐름을 유지하고 있습니다. 다만 해운업의 특성상 경기변동에 민감할 수 있으므로 이 부분에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

다음 이벤트:

2025년 2월 28일 오전 10시 59분 UTC: 골든 오션 그룹 리미티드 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보

                    다음 배당락일 09/11/2024
                
                    지급예정일 09/20/2024
                
                    예상 배당금 $0.30

배당 수익률

12.23%

연간 배당금

$1.20

P/E 비율

16.08

배당성향

16.08

P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.

배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일	지급일	기준일	배당금	종류
12/09/2024	12/18/2024	12/09/2024	$0.30	현금배당
09/11/2024	09/20/2024	09/11/2024	$0.30	현금배당
06/07/2024	06/17/2024	06/07/2024	$0.30	현금배당
03/12/2024	03/25/2024	03/13/2024	$0.30	현금배당
12/05/2023	12/13/2023	12/06/2023	$0.10	현금배당
09/08/2023	09/19/2023	09/11/2023	$0.10	현금배당
05/25/2023	06/06/2023	05/26/2023	$0.10	현금배당
02/27/2023	03/09/2023	02/28/2023	$0.20	현금배당
11/25/2022	12/05/2022	11/28/2022	$0.35	현금배당
09/06/2022	09/14/2022	09/07/2022	$0.60	현금배당

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
May-22-24	하향	Jefferies	Buy → Hold	$15.50
Jan-05-24	하향	BTIG Research	Buy → Neutral
Oct-24-23	상향	Jefferies	Hold → Buy	$8 → $11
Sep-26-22	하향	Jefferies	Buy → Hold	$14 → $10
Jul-21-22	신규	Jefferies	매수	$14
Sep-13-21	신규	H.C. Wainwright	중립	$13
Nov-22-19	상향	Danske Bank	Hold → Buy
Feb-12-18	하향	Morgan Stanley	Overweight → Equal-Weight
Aug-18-17	상향	Nordea	Hold → Buy
Jun-13-17	신규	Seaport Global Securities	매수	$10
Apr-07-17	상향	JP Morgan	Neutral → Overweight
Apr-06-17	상향	DNB Markets	Hold → Buy
Mar-28-17	상향	Morgan Stanley	Underweight → Overweight
Mar-01-17	상향	JP Morgan	Underweight → Neutral
Mar-22-16	상향	Nordea	Hold → Buy
Mar-07-16	상향	DNB Markets	Hold → Buy
Jan-26-16	하향	JP Morgan	Neutral → Underweight
Dec-15-15	하향	Morgan Stanley	Equal-Weight → Underweight

재무 정보

GOGL [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.14

2023.12.31: $0.30

2024.03.31: $0.33

2024.06.30: $0.31

2024.09.30: $0.28

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 12,535.37

• 영업이익: 2,669.24

• 순이익: 1,588.82

• 영업이익률: 21.29%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 8,603.61

• 영업이익: -836.27

• 순이익: -1,948.29

• 영업이익률: -9.72%

2021.12.31

• 매출액: 17,027.42

• 영업이익: 7,268.58

• 순이익: 7,461.19

• 영업이익률: 42.69%

2022.12.31

• 매출액: 15,757.63

• 영업이익: 6,157.35

• 순이익: 6,536.06

• 영업이익률: 39.08%

2023.12.31

• 매출액: 12,535.37

• 영업이익: 2,669.24

• 순이익: 1,588.82

• 영업이익률: 21.29%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 3,688.31

• 영업이익: 1,328.28

• 순이익: 797.17

• 영업이익률: 36.01%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 3,597.51

• 영업이익: 1,289.5

• 순이익: 813.32

• 영업이익률: 35.84%

2024.03.31

• 매출액: 3,491.79

• 영업이익: 1,208.68

• 순이익: 925.36

• 영업이익률: 34.61%

2024.06.30

• 매출액: 3,539.29

• 영업이익: 1,215.69

• 순이익: 884.42

• 영업이익률: 34.35%

2024.09.30

• 매출액: 3,688.31

• 영업이익: 1,328.28

• 순이익: 797.17

• 영업이익률: 36.01%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 3,769.2

• 투자활동 현금흐름: -5,402.82

• 재무활동 현금흐름: 1,358.55

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

29.62%

총 발행 주식수

200 millions

기관 보유 총액

$581

Owner Name	Date	Shares Held	Change (Shares)	Change (%)	Value (In 1,000s)
Folketrygdfondet	9/30/2024	7,487,265	0	0%	$73,450
Blackrock, Inc.	9/30/2024	6,783,130	261,712	4.013%	$66,543
Vanguard Group Inc	9/30/2024	5,726,754	448,129	8.49%	$56,179
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	9/30/2024	4,498,038	83,583	1.893%	$44,126
Two Sigma Advisers, Lp	9/30/2024	2,751,677	177,100	6.879%	$26,994
Morgan Stanley	9/30/2024	2,269,274	191,721	9.228%	$22,262
State Street Corp	9/30/2024	2,133,914	-14,116	-0.657%	$20,934
Two Sigma Investments, Lp	9/30/2024	1,800,441	111,589	6.607%	$17,662
Geode Capital Management, Llc	9/30/2024	1,654,293	-1,245	-0.075%	$16,229
Bridgeway Capital Management, Llc	9/30/2024	1,618,164	-2,698	-0.166%	$15,874

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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