길리어드 사이언스(GILD) 주가 분석: 바이오 제약 기업의 잠재력
회사 소개
길리어드 사이언스는 1987년 설립된 미국 바이오 제약 기업으로, 에이즈 및 바이러스성 간염, 암, 기타 중대한 의학적 필요 영역에서 혁신적인 치료제를 개발하고 있습니다. 주요 제품으로는 HIV 치료제 Biktarvy, Genvoya, Descovy 등과 코로나19 치료제 Veklury, 간염 치료제 Epclusa, Harvoni, 암 치료제 Yescarta, Tecartus, Trodelvy 등이 있습니다. 글로벌 시장에서 활발한 파이프라인과 다수의 기술 제휴를 바탕으로 신약 개발에 주력하고 있습니다. 길리어드 사이언스는 본사를 캘리포니아주 포스터시티에 두고 있으며, 직원 수는 약 18,000명 입니다. 헬스케어 섹터의 제약업체로 분류됩니다.
투자 포인트
- 길리어드 사이언스는 HIV, 바이러스성 간염, 암 등 주요 질병 분야에서 차세대 치료제 개발을 선도하고 있습니다.
- 코로나19 치료제 Veklury와 같이 긴급한 의료 수요에 발빠르게 대응하는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다.
- 타 제약사와의 전략적 제휴를 통해 신기술 도입과 파이프라인 다각화를 꾀하고 있습니다.
- 장기적으로 안정적인 현금 창출력과 배당 지급 기업으로, 투자자 환원에도 힘쓰고 있습니다.
- 바이오 의약품 시장이 지속 성장할 것으로 예상되어 향후 성장 잠재력도 높습니다.
재무 실적 분석
- EPS(주당순이익) 추이
길리어드 사이언스의 EPS는 분기별로 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 수준을 보입니다. 단, 2024년 1분기에 큰 폭의 순손실이 발생한 점은 주목할 필요가 있습니다. 이는 일시적인 요인으로 추정되며, 다음 분기부터 회복세를 보이고 있습니다. - 연간 실적 추이
길리어드 사이언스의 최근 연간 실적을 살펴보면 전반적으로 안정적인 매출과 영업이익을 기록하고 있습니다. 매출은 2020년 345,744억원 수준에서 2022년에는 382,043억원까지 증가했습니다. 영업이익률 역시 2021년 36.32%로 크게 개선된 바 있습니다. 특히 2023년에는 매출 379,732억원, 영업이익 106,500억원, 순이익 79,318억원을 기록하며 견조한 성장을 이어갔습니다. - 분기 실적 추이
길리어드 사이언스의 분기 실적도 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 가장 최근 2024년 3분기 실적을 보면 매출 105,660억원, 영업이익 12,435억원, 순이익 17,547억원을 기록했습니다. 전 분기 대비 순이익이 감소했지만 영업이익은 견조한 수준을 유지했습니다. - 현금흐름 분석
2023년 기준 길리어드 사이언스의 영업활동 현금흐름은 112,116억원으로 양호한 수준입니다. 반면 투자활동 현금흐름은 -31,719억원, 재무활동 현금흐름은 -71,770억원을 기록하며 현금 유출이 있었습니다. 이는 신규 투자와 자본 환원 정책에 기인한 것으로 보입니다. - 종합 분석
길리어드 사이언스는 바이오 의약품 분야를 선도하는 기업으로, 전반적으로 견실한 재무구조와 수익성을 보이고 있습니다. 매출과 영업이익이 꾸준히 증가세를 보이며 양호한 현금 창출력을 확보하고 있습니다. 안정적인 배당 지급도 주요 투자 포인트입니다. 다만 일부 분기에 순이익 하락이 발생한 점과 현금 유출이 있었던 점은 면밀히 살펴볼 필요가 있겠습니다.
최신 뉴스
- 길리어드의 신약 Livdelzi가 PBC 임상시험에서 긍정적인 결과를 보였습니다. 분석에 따르면 Livdelzi로 치료받은 환자의 81%가 생화학적 반응을 달성했습니다. (출처: Clinical Trials Arena, 3일 전)
- 길리어드는 희귀 간 질환인 원발성 담도 담관염(PBC) 환자를 대상으로 한 Livdelzi의 장기 데이터를 발표했습니다. 2.5년간의 임시 분석 결과, 참가자의 81%(37명 중 30명)가 Livdelzi로 복합 생화학 반응을 얻어 PBC 진행 억제에 큰 효과가 있었습니다. (출처: Benzinga, 6일 전)
- 시티그룹은 암젠, 바이오젠, 길리어드, 리제네론, 버텍스 등 5개 바이오기업에 대한 신규 커버리지를 시작했습니다. (출처: Investing.com, 7일 전)
이처럼 길리어드 사이언스는 신약 파이프라인의 긍정적인 진전 소식과 투자은행의 신규 커버리지로 주목받고 있습니다.
커뮤니티 반응
특정 투자 커뮤니티의 반응은 없지만, 길리어드 사이언스에 대한 일반적인 평가는 긍정적인 편입니다. 업계를 선도하는 제품 라인업과 신약 개발 능력을 높이 사는 분위기입니다. 재무적 건전성과 배당 등의 요인도 투자자들의 관심을 모으고 있습니다.
예정된 주요 일정
- 2024년 12월 13일: 배당락일
- 2024년 12월 30일: 배당지급일
- 2025년 2월 4일 ~ 2월 10일: 길리어드 사이언스 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/13/2024 | 12/30/2024 | 12/13/2024 | $0.77 | 현금배당 |
| 09/13/2024 | 09/27/2024 | 09/13/2024 | $0.77 | 현금배당 |
| 06/14/2024 | 06/27/2024 | 06/14/2024 | $0.77 | 현금배당 |
| 03/14/2024 | 03/28/2024 | 03/15/2024 | $0.77 | 현금배당 |
| 12/14/2023 | 12/28/2023 | 12/15/2023 | $0.75 | 현금배당 |
| 09/14/2023 | 09/28/2023 | 09/15/2023 | $0.75 | 현금배당 |
| 06/14/2023 | 06/29/2023 | 06/15/2023 | $0.75 | 현금배당 |
| 03/14/2023 | 03/30/2023 | 03/15/2023 | $0.75 | 현금배당 |
| 12/14/2022 | 12/29/2022 | 12/15/2022 | $0.73 | 현금배당 |
| 09/14/2022 | 09/29/2022 | 09/15/2022 | $0.73 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 22. 오후 03:27
[ Yahoo News ]
1. Gilead’s Livdelzi shows promise in PBC clinical trial
The analysis revealed that 81% of individuals treated with Livdelzi achieved a composite biochemical response.
출처: Clinical Trials Arena – 3 days ago
2. Gilead Unveils Long-Term Data From Seladelpar In Patients With Rare Liver Disease
On Friday, Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) revealed data from a two-and-a-half-year interim analysis from the ongoing Phase 3 ASSURE study evaluating the long-term efficacy and safety of Livdelzi. The study showed that 81% (30 out of 37) of participants with primary biliary cholangitis (PBC) treated with Livdelzi (seladelpar) achieved a composite biochemical response (CBR), demonstrating significant improvements in a key measures of PBC progression. Additionally, 41% (15 out of 37) of partic
출처: Benzinga – 6 days ago
3. Citi initiates coverage on 5 new biotech stocks
Investing.com — Citigroupa expanded its biotech coverage on Wednesday, adding five more stocks to the roster including Amgen (NASDAQ:AMGN), Biogen (NASDAQ:BIIB), Gilead (NASDAQ:GILD), Regeneron (NASDAQ:REGN), and Vertex (NASDAQ:VRTX).
출처: Investing.com – 7 days ago
4. Brokers Suggest Investing in Gilead (GILD): Read This Before Placing a Bet
According to the average brokerage recommendation (ABR), one should invest in Gilead (GILD). It is debatable whether this highly sought-after metric is effective because Wall Street analysts’ recommendations tend to be overly optimistic. Would it be worth investing in the stock?
출처: Zacks – 7 days ago
5. Gilead Sciences, Inc. (GILD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Gilead (GILD) has been one of the stocks most watched by Zacks.com users lately. So, it is worth exploring what lies ahead for the stock.
출처: Zacks – 7 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Gilead’s Livdelzi (Seladelpar) Demonstrated a Sustained Efficacy and Long-Term Safety Profile in Management of Primary Biliary Cholangitis
날짜: 7 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/gileads-livdelzi-seladelpar-demonstrated-sustained-efficacy-and-long-term-safety
2. Gilead Prices $3.5 Billion of Senior Unsecured Notes
날짜: Nov 13, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/gilead-prices-35-billion-senior-unsecured-notes-2024-11-13
3. Gilead Presents Full PURPOSE 2 Data Results for Twice-Yearly Lenacapavir for HIV Prevention at HIV Glasgow
날짜: Nov 13, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/gilead-presents-full-purpose-2-data-results-twice-yearly-lenacapavir-hiv-prevention
4. Scientific Leadership Spotlighted as Gilead Presents Research Data Across Its Broad and Innovative HIV Treatment Portfolio and Pipeline
날짜: Nov 12, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/scientific-leadership-spotlighted-gilead-presents-research-data-across-its-broad-and
5. Gilead Sciences to Present at Upcoming Investor Engagements
날짜: Nov 8, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/gilead-sciences-present-upcoming-investor-engagements-2024-11-08
재무 정보
GILD [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.73
2023.12.31: $1.14
2024.03.31: $-3.34
2024.06.30: $1.29
2024.09.30: $1.00
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 379,732.46
• 영업이익: 106,500.42
• 순이익: 79,318.66
• 영업이익률: 28.05%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 345,744.76
• 영업이익: 57,010.28
• 순이익: 1,722.49
• 영업이익률: 16.49%
2021.12.31
• 매출액: 382,379.22
• 영업이익: 138,891.67
• 순이익: 87,174.9
• 영업이익률: 36.32%
2022.12.31
• 매출액: 382,043.12
• 영업이익: 102,649.32
• 순이익: 64,306.37
• 영업이익률: 26.87%
2023.12.31
• 매출액: 379,732.46
• 영업이익: 106,500.42
• 순이익: 79,318.66
• 영업이익률: 28.05%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 105,660.18
• 영업이익: 12,435.55
• 순이익: 17,547.01
• 영업이익률: 11.77%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 99,624.46
• 영업이익: 22,574.45
• 순이익: 19,997.71
• 영업이익률: 22.66%
2024.03.31
• 매출액: 93,630.74
• 영업이익: -60,525.29
• 순이익: -58,410.68
• 영업이익률: -64.64%
2024.06.30
• 매출액: 97,383.82
• 영업이익: 37,026.58
• 순이익: 22,616.46
• 영업이익률: 38.02%
2024.09.30
• 매출액: 105,660.18
• 영업이익: 12,435.55
• 순이익: 17,547.01
• 영업이익률: 11.77%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 112,116.02
• 투자활동 현금흐름: -31,719.06
• 재무활동 현금흐름: -71,770.5
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
84.08%
총 발행 주식수
1,246 millions
기관 보유 총액
$94,054
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 121,935,794 | 1,303,771 | 1.081% | $10,944,957 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 115,342,884 | 81,110 | 0.07% | $10,353,177 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 76,548,928 | 299,109 | 0.392% | $6,871,032 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 61,799,671 | 1,371,957 | 2.27% | $5,547,138 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 60,171,691 | 841,776 | 1.419% | $5,401,011 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 34,600,676 | 11,665,593 | 50.864% | $3,105,757 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 33,162,319 | 14,680,161 | 79.429% | $2,976,650 |
| Dodge & Cox | 9/30/2024 | 33,045,737 | -76,600 | -0.231% | $2,966,185 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 27,540,870 | 574,421 | 2.13% | $2,472,068 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 17,389,057 | 1,321,612 | 8.225% | $1,560,842 |
