길리어드 사이언스(GILD) 혁신 의약품 개발 역량과 전망

회사 소개

길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc.)는 1987년에 설립된 미국의 선도적인 바이오제약 기업입니다. 본사는 캘리포니아주 포스터시티에 위치해 있으며, HIV/에이즈, 바이러스성 간염, 종양학 및 기타 중대한 질환 분야에서 의약품을 개발하고 상업화하고 있습니다. 주요 제품으로는 HIV 치료제 ‘빅타비’, ‘겐보야’, ‘데스코비’, ‘오데프세이’, ‘트루바다’, ‘콤플레라/에비플레라’, ‘스트리빌드’, ‘썬벤시스’, ‘아트리플라’, COVID-19 치료제 ‘렘데시비르’, 바이러스성 간염 치료제 ‘엡클루사’, ‘하보니’, ‘벰리디’, ‘비리드’ 등이 있습니다. 그 외에도 종양학 분야에서 ‘예스카타’, ‘테카터스’, ‘트로델비’ 제품을 제공하고 있습니다. 의약품 개발을 위해 여러 바이오기업과 협력하며 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 길리어드 사이언스는 혁신적인 연구 개발 역량과 차별화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 의약품 시장에서 주목받고 있는 기업입니다. 직원 수는 약 18,000명 규모입니다.

투자 매력도

길리어드 사이언스 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.

1. 강력한 파이프라인 및 신제품 출시 역량
2. 다양한 질환 분야에 대한 포트폴리오
3. 지속적인 연구개발 투자와 기술 혁신
4. 글로벌 바이오제약 시장에서의 선도적 지위
5. 견실한 재무구조와 현금창출력

제품 정보

길리어드 사이언스는 HIV, 바이러스성 간염, 암 등 다양한 질환 분야에서 혁신적인 치료제를 선보이고 있습니다. 대표 제품인 ‘Biktarvy’와 ‘Genvoya’는 HIV 치료제로 높은 매출을 기록하고 있습니다. COVID-19 치료제 ‘Veklury(렘데시비르)’와 간염 치료제 ‘Epclusa’, ‘Harvoni’ 등도 주목할 만한 제품입니다. 또한 ‘예스카타’, ‘테카터스’, ‘트로델비’ 등 암 치료제 파이프라인도 강화되고 있습니다.

투자자 및 투자회사

길리어드 사이언스는 주요 기관투자자와 헤지펀드 등으로부터 많은 관심을 받고 있습니다. 대표적으로 Vanguard Group, Primecap Management Company, Renaissance Technologies 등이 주요 주주로 참여하고 있습니다.

현재 이슈

길리어드 사이언스는 최근 제약/바이오 업계의 경쟁 심화, 특허 만료 문제, 신약 개발 난항 등의 이슈에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 Veklury와 같은 코로나19 치료제, 면역 항암제 파이프라인 등을 통해 새로운 성장동력을 모색하고 있습니다.

재무분석

1. EPS(주당순이익) 추이
   EPS는 2023년 3분기와 4분기에 큰 폭의 감소세를 보였지만 2024년에 들어 회복 조짐을 나타내고 있습니다. 다만 2024년 1분기에는 일시적인 적자를 기록한 바 있습니다. 전반적으로 실적 변동성이 크게 나타나는 추세입니다.
2. 연간 실적 추이
   최근 3년간 매출액은 390,000억원 수준을 유지하고 있으나 영업이익과 순이익은 큰 변동을 보이고 있습니다. 2021년에는 전년 대비 영업이익과 순이익이 크게 증가했지만 2022년에는 다시 감소세로 돌아섰습니다. 영업이익률 또한 2021년 36.32%에서 2022년 26.87%로 하락했습니다.
3. 분기 실적 추이
   분기 실적도 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 큰 폭의 영업적자를 기록했지만, 2024년 2분기와 3분기에는 다시 영업이익을 회복했습니다. 이는 계절적 요인과 신제품 출시 등의 영향으로 보입니다.
4. 현금흐름 분석
   2023년 기준 영업활동 현금흐름은 114,653억원 수준으로 양호한 편입니다. 하지만 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -32,437억원, -73,395억원을 기록하며 현금이 유출되고 있습니다.
5. 종합 분석
   길리어드 사이언스는 바이오 신약 개발에 역량을 가지고 있지만, 실적과 주가의 변동성이 크다는 점에서 위험 요인이 있습니다. 안정적인 매출원 확보와 효율적인 비용 관리를 통해 수익성을 제고해 나간다면 성장 가능성이 있어 보입니다. 투자 시에는 이러한 리스크 요인을 고려해야 할 것입니다.

최신뉴스

최신뉴스를 참고하면 길리어드 사이언스 종목에 대한 뉴스는 다음과 같습니다.
길리어드의 자회사 Kite는 최장기 추적 관찰 데이터를 발표하며 CAR-T 세포 치료제 ‘테카르터스’의 지속적인 효능과 생존율 개선 효과를 입증했습니다(나스닥, 12월 12일). 또한 ‘예스카타’ 제품이 5년 이상 반응 지속과 장기 생존율에서 우수한 결과를 보였다고 발표했습니다(나스닥, 12월 12일). Investor’s Business Daily에서는 길리어드의 Kite 부문이 내놓은 다발성 골수종 데이터가 경쟁사인 레전드 바이오의 치료제 ‘카르비크티’를 능가한다고 보도했습니다(12월 11일).

커뮤니티 반응

없음

다음이벤트

• 2024년 12월 13일 정오(UTC) : 배당락일
• 2024년 12월 30일 정오(UTC) : 배당지급일
• 2025년 2월 11일 9PM(UTC) : 길리어드 사이언스 실적 발표일

최신 목표주가 정보

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Dec-10-24	Resumed	BofA Securities	매수	$109
Nov-15-24	신규	Wolfe Research	시장수익률상회	$110
Nov-14-24	신규	Citigroup	매수	$125
Nov-08-24	하향	Maxim Group	Buy → Hold
Oct-21-24	상향	Leerink Partners	Market Perform → Outperform	$74 → $96
Oct-17-24	신규	Bernstein	시장수익률상회	$105
Oct-07-24	상향	Wells Fargo	Equal Weight → Overweight	$78 → $100
Jul-08-24	상향	Raymond James	Mkt Perform → Outperform	$93
May-01-24	의견유지	Maxim Group	매수	$90 → $85
Apr-24-24	상향	HSBC Securities	Reduce → Hold	$69
Feb-22-24	하향	Truist	Buy → Hold	$91 → $82
Nov-09-23	신규	Deutsche Bank	보유	$75
Sep-08-23	상향	BofA Securities	Neutral → Buy	$88 → $95
Sep-06-23	신규	HSBC Securities	Reduce	$71
Jul-24-23	의견유지	Barclays	Equal Weight	$81 → $80
May-16-23	상향	BMO Capital Markets	Market Perform → Outperform	$90 → $100
Apr-28-23	Resumed	Piper Sandler	비중확대	$105
Jan-03-23	하향	RBC Capital Mkts	Outperform → Sector Perform	$87
Dec-13-22	Resumed	BofA Securities	중립	$85
Dec-09-22	하향	DZ Bank	Buy → Hold	$90