리커젼 파마슈티컬스(RXRX) 투자 분석 – 인공지능 기반 신약개발의 혁신 주도 기업

소개

리커젼 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals)는 임상 단계의 바이오테크 기업으로, 생물학, 화학, 자동화, 데이터 과학, 공학 분야의 기술적 혁신을 통합하여 신약 발견 과정을 산업화하는 데 주력하고 있습니다. 뇌실모세정맥기형(REC-994), 신경섬유종증 제2형(REC-2282), 가족성 선종성 용종증(REC-4881), 클로스트리디오이데스 디피씰 감염(REC-3964) 등 다양한 질환을 표적으로 하는 임상 파이프라인을 보유하고 있습니다. 또한 HR-효율적 난소암 치료제인 RBM39도 전임상 단계에 있습니다.

회사는 바이어 AG, 유타대학 연구재단, 오하이오주립대 혁신재단, 로슈 및 제넨테크, 다케다 제약 등과 협력 관계를 맺고 있습니다. 2013년 설립된 리커젼 파마슈티컬스는 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있습니다.

주소: 41 South Rio Grande Street, Salt Lake City, UT 84101, United States

전화번호: 385 269 0203

웹사이트: https://www.recursion.com

섹터: 헬스케어

산업: 바이오테크

직원 수: 500명

기업 개요

리커젼 파마슈티컬스는 인공지능 기술을 활용하여 신약 개발 과정을 혁신적으로 개선하는 데 주력하고 있는 임상 단계의 바이오테크 기업입니다. 생물학, 화학, 자동화, 데이터 과학, 공학 분야를 아우르는 기술 혁신을 통합함으로써 새로운 약물 후보를 발견하고 개발 과정을 산업화하는 것이 주요 목표입니다.

투자 매력 요인

1. 혁신적인 AI 기반 신약개발 플랫폼
2. 유망한 임상 파이프라인과 다양한 적응증 대상
3. 주요 제약사들과의 협력 관계를 통한 시너지 효과
4. 높은 성장 잠재력과 향후 수익 창출 기대
5. 우수한 연구진과 기술력을 보유한 선도 기업

창업 스토리

리커젼 파마슈티컬스는 2013년 크리스 보렌(Chris Boren) 박사와 브레이크 그린(Blake Green) 박사가 유타대학 박사과정에서 만나 창립했습니다. 두 공동 창업자는 생물학적 데이터와 인공지능 기술을 결합하여 신약개발 과정을 개선할 수 있다는 아이디어를 갖고 있었습니다. 이후 벤처 캐피탈 투자를 유치하며 성장했고, 현재는 선도적인 AI 기반 신약개발 기업으로 자리매김했습니다.

제품 정보

리커젼 파마슈티컬스는 다음과 같은 다양한 임상 파이프라인을 보유하고 있습니다:

• 뇌실모세정맥기형 치료제 REC-994(2상)
• 신경섬유종증 제2형 치료제 REC-2282(2/3상)
• 가족성 선종성 용종증 치료제 REC-4881(1b/2상)
• 클로스트리디오이데스 디피씰 감염 치료제 REC-3964(1상)

또한 HR-효율적 난소암 치료제 RBM39도 전임상 단계에 있어 향후 발전 가능성이 큽니다.

투자 정보

리커젼 파마슈티컬스에는 다수의 유명 벤처 캐피탈과 투자회사들이 투자하고 있습니다. 대표적으로 소프트뱅크 비전펀드(SoftBank Vision Fund), 레이브크레스트 파트너스(Leavecrest Partners), 데이터 콜렉티브(Data Collective) 등이 투자했습니다. 이들 투자자들은 인공지능 기반 신약개발 기술의 잠재력과 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 보입니다.

중요 사건

최근 리커젼 파마슈티컬스는 AI 신약개발 분야의 또 다른 선도 기업인 엑스사이언티아와의 합병을 발표했습니다. 이번 합병을 통해 두 기업의 기술력과 리소스가 결합되어 신약개발 산업화 분야에서 더욱 강력한 시너지를 낼 것으로 기대됩니다. 합병 승인 과정은 순조롭게 진행되고 있으며, 조만간 통합 기업이 출범할 예정입니다.

재무 정보 분석

1. EPS(주당순이익) 추이

EPS는 전반적으로 마이너스 값을 보이고 있지만, 최근 분기로 갈수록 손실 폭이 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년 9월 분기 -0.44에서 2024년 9월 분기에는 -0.34로 개선되었습니다. 이는 기업이 안정화 단계에 접어들고 있음을 시사합니다.

2. 연간 실적 추이

리커젼 파마슈티컬스의 연간 매출은 지속적으로 증가하고 있지만, 영업이익과 순이익은 아직 마이너스를 기록하고 있습니다. 2023년 매출액은 624억 원으로 전년 대비 11.9% 증가했지만, 영업이익률은 -785.33%를 기록했습니다. 다만 영업손실 폭이 전년보다 다소 줄어든 것으로 보아 점진적인 개선 조짐을 보이고 있습니다.

3. 분기 실적 추이

분기 실적도 유사한 패턴을 보입니다. 최근 2024년 9월 분기에는 매출액 365억 원, 영업손실 1,377억 원을 기록했습니다. 전분기 대비 매출은 늘었지만 영업손실 폭도 확대되었습니다. 이는 신약개발 과정에서 지속적인 투자와 비용 지출이 발생하고 있음을 의미합니다.

4. 현금흐름 분석

리커젼 파마슈티컬스는 영업활동에서 상당한 현금 유출이 있었습니다. 영업활동 현금흐름이 -4,029억 원으로 적자를 보였지만, 재무활동을 통해 1,962억 원의 현금을 조달했습니다. 향후 지속적인 투자와 연구개발 비용을 충당하기 위해서는 추가 자금 조달이 필요할 것으로 보입니다.

5. 종합 분석

리커젼 파마슈티컬스는 아직 적자 상태이지만, 혁신적인 AI 기반 신약개발 기술을 바탕으로 향후 성장 잠재력이 높습니다. 매출 증가세와 영업손실 축소 조짐은 긍정적인 신호입니다. 다만 막대한 연구개발 투자가 지속되면서 단기적으로는 현금 유동성 확보가 관건이 될 것으로 보입니다. 장기적으로는 유망한 파이프라인 제품들의 성공적인 상업화와 시장 진출이 성패를 가를 것입니다.

최신 뉴스

최신뉴스를 참고하면 리커젼 파마슈티컬스 종목에 대한 뉴스는 다음과 같습니다.

야후 파이낸스에 따르면, 엔비디아가 AI 기업 어플라이드 디지털(APLD)에 대한 지분을 공개했으며, 리커젼 파마슈티컬스에 대한 지분도 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 브로커리지 하우스 Simply Wall St.는 리커젼 파마슈티컬스의 매출 추정치가 급격히 상승하고 있다고 보도했습니다.

이 밖에도 리커젼 파

재무 정보

RXRX [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $-0.44

2023.12.31: $-0.40

2024.03.31: $-0.39

2024.06.30: $-0.40

2024.09.30: $-0.34

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 624.14

• 영업이익: -4,901.54

• 순이익: -4,593.58

• 영업이익률: -785.33%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 55.48

• 영업이익: -1,197.14

• 순이익: -1,218.26

• 영업이익률: -2157.79%

2021.12.31

• 매출액: 142.51

• 영업이익: -2,570.8

• 순이익: -2,611.08

• 영업이익률: -1803.94%

2022.12.31

• 매출액: 557.88

• 영업이익: -3,440.67

• 순이익: -3,353.14

• 영업이익률: -616.74%

2023.12.31

• 매출액: 624.14

• 영업이익: -4,901.54

• 순이익: -4,593.58

• 영업이익률: -785.33%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 365.2

• 영업이익: -1,377.15

• 순이익: -1,341.98

• 영업이익률: -377.09%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 152.5

• 영업이익: -1,385.22

• 순이익: -1,302.13

• 영업이익률: -908.34%

2024.03.31

• 매출액: 193.14

• 영업이익: -1,348.95

• 순이익: -1,279.4

• 영업이익률: -698.43%

2024.06.30

• 매출액: 201.87

• 영업이익: -1,407.8

• 순이익: -1,365.76

• 영업이익률: -697.38%

2024.09.30

• 매출액: 365.2

• 영업이익: -1,377.15

• 순이익: -1,341.98

• 영업이익률: -377.09%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: -4,029.5

• 투자활동 현금흐름: -143.21

• 재무활동 현금흐름: 1,962.14

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이