마벨 (MRVL) 반도체 데이터 인프라 선도주자의 성장 전망
회사 소개:
마벨 테크놀로지는 데이터 센터 핵심에서 네트워크 엣지에 이르기까지 데이터 인프라 반도체 솔루션을 제공하는 기업입니다. 아날로그, 혼합 신호, 디지털 신호 처리 기능을 통합한 복잡한 시스템 온 칩(SoC) 아키텍처를 개발 및 확장합니다. 이더넷 솔루션, 프로세서, 애플리케이션 특화 IC 등의 제품을 갖추고 있습니다. 또한 전기광학 제품, 파이버채널 제품, 스토리지 컨트롤러, 호스트 시스템 인터페이스 등을 공급합니다. 1995년 설립된 마벨은 미국 델라웨어주 윌밍턴에 본사를 두고 있으며 전 세계에 사업장을 갖추고 있습니다.
마벨의 주요 가치:
- 데이터 센터 및 네트워크 인프라를 위한 종합 반도체 솔루션 제공
- AI, 클라우드, 5G 등 차세대 기술을 위한 혁신적인 칩셋과 IP 개발
- 광범위한 제품 포트폴리오로 다양한 고객 요구사항 충족
- 풍부한 기술력과 혁신으로 차세대 반도체 선도
- 글로벌 공급망과 확장 가능한 사업 운영 기반
마벨은 이러한 강점을 기반으로 빠르게 성장하는 데이터 인프라 반도체 시장에서 주도적 입지를 구축해 나가고 있습니다.
현재 이슈:
최근 마벨은 AWS와 5년간의 새로운 협약을 체결하며 클라우드 AI 및 데이터 센터 서비스 부문에서 전략적 협력을 강화했습니다. 이를 통해 마벨은 AWS의 AI 및 데이터 센터 기술을 활용하여 업계 최고 수준의 반도체 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다. 양사는 인공지능 가속화, 클라우드 네이티브 애플리케이션, 보안 등 차세대 기술 개발에 협력할 계획입니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 최근 분기별 주당순이익은 변동성이 있었지만, 특히 2023년 하반기와 2024년 초 적자를 기록했습니다. 이는 마벨의 수익성이 일시적 요인이나 특정 이벤트에 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 매출은 2021년 이후 지속적으로 증가했지만 영업이익과 순이익은 높은 변동성을 보였습니다. 2024년에는 매출이 소폭 감소하고 영업적자를 기록하며 부진했던 것으로 나타납니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 실적은 매출 성장세가 이어졌지만 영업이익과 순이익 면에서는 적자를 기록하며 저조한 수익성을 보였습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 양호한 수준이지만 투자활동과 재무활동에서 상당한 현금 유출이 있었습니다. 향후 투자와 자금 조달 측면에서 개선이 필요해 보입니다.
- 종합 분석: 마벨은 매출 성장세가 견조하지만 수익성 개선을 위해서는 비용 통제와 효율성 제고가 요구됩니다. 다만 AWS 등 주요 파트너와의 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있어 향후 성장 잠재력이 높아 보입니다.
최신뉴스:
- 마벨은 AWS와의 전략적 협력을 5년 간 연장하며 AI와 데이터 센터 인프라 분야에서 협력을 강화할 예정입니다. 이를 통해 차세대 기술 개발에 주력할 것으로 보입니다.
- 마벨의 3분기 실적 발표를 앞두고 애널리스트들은 매출과 EPS 성장을 예상하고 있습니다. 이는 AI 칩 수요 증가로 인한 마벨의 지속적인 상승세를 반영합니다.
- 마벨 주가는 AWS와의 계약 체결 소식에 힘입어 5% 이상 상승했습니다. 시장은 이번 협력으로 마벨의 성장 기회가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
커뮤니티 반응:
일부 투자자들은 마벨의 최근 실적이 부진했던 점을 지적하며 주의 깊게 지켜볼 필요가 있다고 언급했습니다. 반면 AI 및 데이터 센터 사업 성장 전망에 주목하며 장기적으로 긍정적인 평가를 내리는 의견도 있었습니다.
다음 이벤트:
2024년 12월 4일 00:00 UTC: 마벨 테크놀로지 3분기 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 10/31/2024 | 10/11/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 07/12/2024 | 07/31/2024 | 07/12/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 04/11/2024 | 05/01/2024 | 04/12/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 01/04/2024 | 01/31/2024 | 01/05/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 10/05/2023 | 10/25/2023 | 10/06/2023 | $0.06 | 현금배당 |
| 07/06/2023 | 07/26/2023 | 07/07/2023 | $0.06 | 현금배당 |
| 04/05/2023 | 04/26/2023 | 04/07/2023 | $0.06 | 현금배당 |
| 01/05/2023 | 01/25/2023 | 01/06/2023 | $0.06 | 현금배당 |
| 10/06/2022 | 10/26/2022 | 10/07/2022 | $0.06 | 현금배당 |
| 07/07/2022 | 07/27/2022 | 07/08/2022 | $0.06 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오전 11:57
[ Yahoo News ]
1. Salesforce earnings, JOLTS data, Fedspeak: What to Watch
Salesforce (CRM) will release its third quarter earnings report after the closing bell on Tuesday, December 3. Other top companies scheduled to report earnings performances include Marvell Technology (MRVL), Okta (OKTA), and Box, Inc. (BOX). The US Bureau of Labor Statistics forecasts October’s Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) to rise month-over-month to 7.52 million. Federal Reserve Governor Adriana Kugler and Chicago Fed President Goolsbee are expected to release commentary tomorrow. Central bank officials will convene in Washington, D.C. in two weeks for the December FOMC policy meeting. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination Overtime here. This post was written by Luke Carberry Mogan.
출처: Yahoo Finance Video – 4 hours ago
2. Marvell expands AWS collaboration with five-year agreement
Marvell Technology (MRVL) is expanding its strategic collaboration with Amazon Web Services (AMZN) through a new five-year agreement for the latter’s AI and date center services. Marvell stock is getting a boost Monday morning on this news. Brad Smith and Madison Mills report more on these headlines on today’s episode of Wealth. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Wealth here. This post was written by Luke Carberry Mogan.
출처: Yahoo Finance Video – 9 hours ago
3. Marvell’s AI Surge: Q3 Earnings Expected to Cement 54% YTD Stock Rally
Marvell’s Q3 estimates highlight revenue and EPS growth, reflecting the AI chipmaker’s sustained upward trajectory in 2024
출처: GuruFocus.com – 11 hours ago
4. Marvell shares rise after expanding deal with AWS
Investing.com — Shares of Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL) rose more than 5% premarket on Monday after a five-year agreement with Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services (AWS) that includes collaboration on data center semiconductor and cloud infrastructure technologies.
출처: Investing.com – 11 hours ago
5. How To Earn $500 A Month From Marvell Technology Stock Ahead Of Q3 Earnings
Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) will release earnings results for the third quarter, after the closing bell, on Tuesday, Dec. 3. Analysts expect the Wilmington, Delaware-based company to report quarterly earnings at 41 cents per share. Marvell projects to report quarterly revenue of $1.46 billion. That’s more than the $1.42 billion it reported a year earlier, according to data from Benzinga Pro. On Nov. 27, Susquehanna analyst Christopher Rolland maintained Marvell Tech with a Positive ra
출처: Benzinga – 12 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Marvell Expands Strategic Collaboration with AWS to Enable Accelerated Infrastructure for AI in the Cloud
날짜: 12 hours ago
2. Marvell Technology, Inc. Announces Conference Call to Review Third Quarter of Fiscal Year 2025 Financial Results
날짜: Nov 5, 2024
3. Marvell Demonstrates Industry-Leading 3nm PCIe Gen 7 Connectivity for Accelerated Infrastructure at OCP 2024
날짜: Oct 15, 2024
4. Marvell Delivers Custom Ethernet Network Interface Controller Solution at Open Compute Project
날짜: Oct 14, 2024
5. Marvell to Showcase Accelerated Infrastructure for AI at 2024 OCP Global Summit
날짜: Oct 14, 2024
재무 정보
MRVL [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.29: $-0.24
2023.10.28: $-0.19
2024.02.03: $-0.45
2024.05.04: $-0.25
2024.08.03: $-0.22
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 77,278.54
• 영업이익: -7,965.4
• 순이익: -13,096.54
• 영업이익률: -10.31%
[연간 실적 추이]
2021.01.30
• 매출액: 41,656.64
• 영업이익: -3,625.46
• 순이익: -3,890.77
• 영업이익률: -8.70%
2022.01.29
• 매출액: 62,611.7
• 영업이익: -4,878.13
• 순이익: -5,907.53
• 영업이익률: -7.79%
2023.01.28
• 매출액: 83,057.91
• 영업이익: 3,339.38
• 순이익: -2,294.07
• 영업이익률: 4.02%
2024.02.03
• 매출액: 77,278.54
• 영업이익: -7,965.4
• 순이익: -13,096.54
• 영업이익률: -10.31%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 17,860.06
• 영업이익: -1,408.71
• 순이익: -2,712.19
• 영업이익률: -7.89%
[분기 실적 추이]
2023.10.28
• 매출액: 19,904.38
• 영업이익: -2,052.74
• 순이익: -2,305.29
• 영업이익률: -10.31%
2024.02.03
• 매출액: 20,015.22
• 영업이익: -467.23
• 순이익: -5,509.97
• 영업이익률: -2.33%
2024.05.04
• 매출액: 16,288.59
• 영업이익: -2,136.92
• 순이익: -3,025.08
• 영업이익률: -13.12%
2024.08.03
• 매출액: 17,860.06
• 영업이익: -1,408.71
• 순이익: -2,712.19
• 영업이익률: -7.89%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 19,229.49
• 투자활동 현금흐름: -4,917.87
• 재무활동 현금흐름: -13,753.19
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
84.16%
총 발행 주식수
866 millions
기관 보유 총액
$67,568
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 130,080,764 | 207,791 | 0.16% | $12,057,186 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 74,683,207 | 273,573 | 0.368% | $6,922,386 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 61,019,734 | -144,296 | -0.236% | $5,655,919 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 27,291,241 | 1,612,525 | 6.28% | $2,529,625 |
| Brown Advisory Inc | 9/30/2024 | 21,390,154 | 841,159 | 4.093% | $1,982,653 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 19,943,655 | 68,893 | 0.347% | $1,848,577 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 18,258,146 | -2,962,107 | -13.959% | $1,692,348 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 18,156,354 | -788,218 | -4.161% | $1,682,912 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 13,807,306 | 1,157,148 | 9.147% | $1,279,799 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 12,420,274 | 3,652,358 | 41.656% | $1,151,235 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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