마이크로소프트(MSFT) 주식 분석 및 최신 정보

 

마이크로소프트(MSFT) 주식 분석 및 최신 정보

1. 기업 소개

마이크로소프트는 전 세계적으로 소프트웨어, 서비스, 기기 및 솔루션을 개발하고 지원하는 글로벌 기업입니다. 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문에서는 오피스, 익스체인지, 셰어포인트, 마이크로소프트 팀즈, 오피스 365 보안 및 규정 준수, 마이크로소프트 비바, 마이크로소프트 365 코파일럿을 제공하며 오피스 소비자 서비스도 포함됩니다. 링크드인과 다이나믹스 비즈니스 솔루션도 제공합니다. 인텔리전트 클라우드 부문은 애저 등 클라우드 서비스, SQL 및 윈도우 서버, 비주얼 스튜디오, 시스템 센터, 관련 클라이언트 액세스 라이선스, 뉘앙스, 깃허브 등을 제공합니다. 개인 컴퓨팅 부문은 윈도우, OEM 라이선스, 윈도우 상업용 제품, 특허 라이선스, 윈도우 IoT를 포함하며 서피스, 홀로렌즈, PC 액세서리 등의 기기와 게이밍(Xbox 하드웨어/콘텐츠), Bing, 마이크로소프트 뉴스, 엣지 등을 제공합니다. 제품은 OEM, 유통업체, 리셀러 및 온라인 매장을 통해 판매됩니다. 주소: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, United States 전화번호: 425 882 8080 웹사이트: https://www.microsoft.com 섹터: 기술 산업: 소프트웨어 – 인프라 직원 수: 228,000명

2. 사업 개요

마이크로소프트는 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있는 거대 기술 기업입니다. 생산성 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 운영체제, 게이밍 등 핵심 영역에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 그 외에도 인공지능, 가상/증강현실 등 차세대 기술 분야에서도 적극적으로 투자하고 있습니다.

3. 투자 매력도

마이크로소프트의 주요 강점은 다음과 같습니다.
  1. 강력한 브랜드 파워와 글로벌 시장 지배력을 바탕으로 기술 트렌드를 선도하고 있습니다.
  2. 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 빅데이터 등 미래 성장 동력이 될 핵심 기술에 집중 투자하고 있습니다.
  3. 견조한 현금흐름을 바탕으로 지속적인 연구개발과 투자가 가능합니다.
  4. 오피스, 윈도우, 서버 OS 등 기존 주력 사업에서 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.
  5. 다양한 분야에서 사업을 영위하여 위험을 분산시키고 있습니다.

4. 창업 스토리

마이크로소프트는 1975년 빌 게이츠와 폴 앨런에 의해 설립되었습니다. 초기에는 마이크로컴퓨터용 운영체제를 개발하였고, MS-DOS와 윈도우를 통해 PC 운영체제 시장을 장악하였습니다. 이후 오피스 제품군, 서버 제품, 게임 콘솔 등으로 사업을 다각화하며 성장해 나갔습니다.

5. 제품 정보

마이크로소프트는 윈도우 OS, 오피스 제품군, 서버 및 클라우드 서비스, 게이밍 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 클라우드 기반 Office 365와 Microsoft 365, 협업 툴인 Teams 등의 인기가 높습니다. 또한 Azure 클라우드 플랫폼, SQL Server, Visual Studio 등 기업용 솔루션도 중요한 수익원입니다.

6. 투자 정보

투자 정보 없음

7. 위기 상황 또는 중요 사건

위기 상황 또는 중요 사건 없음

8. 재무 분석

1. EPS(주당순이익) 추이

최근 분기 EPS는 $3.30으로 전분기 대비 증가했습니다. 전반적으로 꾸준한 상승세를 나타내고 있어 수익성이 지속 개선되고 있음을 알 수 있습니다.

2. 연간 실적 추이

2024년 회계연도 기준 매출액은 3,421,903억 원, 영업이익은 1,524,809억 원, 순이익은 1,230,379억 원을 기록했습니다. 전년 대비 매출과 이익이 모두 증가했으며, 영업이익률 또한 44.56%로 상승했습니다. 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 확인할 수 있습니다.

3. 분기 실적 추이

2024년 4분기 매출액은 915,567억 원, 영업이익 426,408억 원, 순이익 344,351억 원으로 전분기에 이어 견조한 실적을 나타냈습니다. 영업이익률 46.57%도 높은 수준입니다.

4. 현금흐름 분석

영업활동 현금흐름이 1,654,930억 원으로 양호한 수준이며, 투자활동 현금흐름은 -1,353,701억 원, 재무활동 현금흐름은 -527,088억 원을 기록했습니다. 활발한 투자활동으로 인해 지출이 많았지만, 영업활동을 통한 현금창출력은 우수한 것으로 평가됩니다.

5. 종합 분석

마이크로소프트는 최근 실적에서 매출과 이익의 지속 성장세를 보이고 있습니다. EPS와 영업이익률도 높은 수치를 기록하며 수익성이 개선되고 있습니다. 현금흐름 역시 양호한 상황입니다. 클라우드, AI 등 유망 사업에 대한 지속적인 투자와 기존 주력 사업의 안정적 성과가 긍정적인 영향을 미친 것으로 보입니다.

9. 최신뉴스

최신뉴스를 참고하면 해당 마이크로소프트 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

[Yahoo News]

  • 마이크로소프트가 탄소 제거 프로젝트에 투자하며 AI 사업 확장에 따른 탄소 배출 증가 상쇄를 모색 중입니다.
  • 엘론 머스크의 OpenAI 비영리 단체화 관련 소송에서 마이크로소프트와 LinkedIn 공동 창업자 등이 신규 피고로 추가되었습니다.
  • AI 관련 주식으로 마이크로소프트가 투자 대상으로 거론되고 있습니다.
  • S&P 500을 능가하는 마이크로소프트 ETF 수익률에 관한 기사가 있었습니다.

[Nasdaq News]

  • 마이크로소프트, 아크센츠어, 아바나데가 제너러티브 AI와 코파일럿을 활용해 기업의 업무 혁신을 지원하기로 했습니다.
  • 마이크로소프트와 킨드릴이 BCP의 IT 인프라 현대화를 위해 6억 5천만 달러를 투자했습니다.
  • 마이크로소프트 실적 보고서가 IR 웹사이트에 공개되었습니다.

10. 커뮤니티 반응

커뮤니티 반응 없음

11. 향후 예정 일정</h

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오전 01:34

[ Yahoo News ] 1. Microsoft bets a carbon removal bake-off will help offset its skyrocketing AI emissions Microsoft is in a pickle: It has committed to being carbon negative by 2030, but its emissions have skyrocketed more than 40% since 2020, thanks in part to its booming AI business. The company has bought a bunch of renewable power, but some emissions, like air travel, have been impossible to eliminate. What’s a Big Tech firm to do? One option is direct air capture (DAC), the process of removing carbon dioxide from the atmosphere. Microsoft has been a large investor in DAC, through both equity ch 출처: TechCrunch – 19 hours ago 2. Musk’s amended lawsuit against OpenAI names Microsoft as defendant Elon Musk’s lawsuit against OpenAI accusing the company of abandoning its nonprofit mission was withdrawn in July, only to be revived in August. Now, in an amended complaint, the suit names new defendants, including Microsoft, LinkedIn co-founder Reid Hoffman, and former OpenAI board member and Microsoft VP Dee Templeton. The amended filing also adds new plaintiffs: Neuralink exec and ex-OpenAI board member Shivon Zilis and Musk’s AI company, xAI. Musk was one of the original founders of OpenAI, 출처: TechCrunch – 19 hours ago 3. 3 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $500 Right Now The AI boom still has a long way to go, and any of these three stocks offer a great way to invest in the long-term potential. 출처: Motley Fool – 3 hours ago 4. Meet the Only Vanguard ETF That Has Turned $10,000 Into $93,000 Since 2010 Thirty Vanguard ETFs have delivered year-to-date returns of at least 20%. If you’re looking for the best of the best, one member of the Vanguard family is worthy of the prize. Meet the only Vanguard ETF that has turned $10,000 into more than $93,000 since 2010. 출처: Motley Fool – 3 hours ago 5. Nvidia, Meta, Apple, and Microsoft Could Help This Magnificent ETF Turn $250,000 Into $1 Million This ETF is crushing the return of the S&P 500 thanks to its large holdings in stocks like Nvidia and Meta Platforms. 출처: Motley Fool – 3 hours ago [ Nasdaq News ] 1. Accenture, Microsoft and Avanade Help Enterprises Reinvent Business Functions and Industries with Generative AI and Copilot 날짜: 2 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/accenture-microsoft-and-avanade-help-enterprises-reinvent-business-functions-and 2. Artmarket.com: Q3 2024 revenue +13%. Study on AI search engines shows Artprice has the world’s biggest, best and most useful art market database, thanks to its Intuitive Artmarket® AI 날짜: 2 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/artmarketcom-q3-2024-revenue-13-study-ai-search-engines-shows-artprice-has-worlds 3. BCP Invests More Than $650M to Modernize its IT Infrastructure with Microsoft and Kyndryl 날짜: 5 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/bcp-invests-more-650m-modernize-its-it-infrastructure-microsoft-and-kyndryl-2024-11 4. Microsoft earnings press release available on Investor Relations website 날짜: Oct 30, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/microsoft-earnings-press-release-available-investor-relations-website-2024-10-30 5. CureDuchenne Partners with Blizzard Entertainment and World of Warcraft for Limited-Time Charity Pet Program 날짜: Oct 25, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/cureduchenne-partners-blizzard-entertainment-and-world-warcraft-limited-time-charity /* 제거 */

재무 정보

MSFT [재무정보 분석] 1. EPS(주당순이익) 추이 ==================== 2023.09.30: $2.99 2023.12.31: $2.93 2024.03.31: $2.94 2024.06.30: $2.95 2024.09.30: $3.30 2. 연간 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 연간 실적 요약] • 매출액: 3,421,903.12 • 영업이익: 1,524,808.92 • 순이익: 1,230,378.56 • 영업이익률: 44.56% [연간 실적 추이] 2021.06.30 • 매출액: 2,346,508.48 • 영업이익: 975,845.88 • 순이익: 855,343.16 • 영업이익률: 41.59% 2022.06.30 • 매출액: 2,767,849.2 • 영업이익: 1,162,616.72 • 순이익: 1,015,422.48 • 영업이익률: 42.00% 2023.06.30 • 매출액: 2,958,333.4 • 영업이익: 1,235,362.28 • 순이익: 1,010,159.56 • 영업이익률: 41.76% 2024.06.30 • 매출액: 3,421,903.12 • 영업이익: 1,524,808.92 • 순이익: 1,230,378.56 • 영업이익률: 44.56% 3. 분기 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 분기 실적 요약] • 매출액: 915,566.6 • 영업이익: 426,408.2 • 순이익: 344,351.32 • 영업이익률: 46.57% [분기 실적 추이] 2023.12.31 • 매출액: 865,799.2 • 영업이익: 375,119.16 • 순이익: 305,305.2 • 영업이익률: 43.33% 2024.03.31 • 매출액: 863,537.68 • 영업이익: 384,793.44 • 순이익: 306,268.44 • 영업이익률: 44.56% 2024.06.30 • 매출액: 903,588.92 • 영업이익: 389,525.88 • 순이익: 307,622.56 • 영업이익률: 43.11% 2024.09.30 • 매출액: 915,566.6 • 영업이익: 426,408.2 • 순이익: 344,351.32 • 영업이익률: 46.57% 4. 현금흐름 정보 (단위: 억원) ==================== • 영업활동 현금흐름: 1,654,930.08 • 투자활동 현금흐름: -1,353,701.2 • 재무활동 현금흐름: -527,087.72
Author: 십삼에프
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