마이크로소프트(MSFT) 주식 분석: 세계를 선도하는 소프트웨어 기업
마이크로소프트(MSFT) 주식 분석: 세계를 선도하는 소프트웨어 기업
마이크로소프트는 전 세계에서 소프트웨어, 서비스, 기기 및 솔루션을 개발하고 지원하는 선도 기업입니다. 생산성과 비즈니스 프로세스 부문에서 Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva, Microsoft 365 Copilot 등을 제공하며, 개인 고객을 위한 Office 서비스도 제공합니다.
또한 LinkedIn과 Dynamics 비즈니스 솔루션을 통해 ERP, CRM, 파워앱스, 파워오토메이트 등의 클라우드 기반 애플리케이션을 제공합니다.
지능형 클라우드 부문에서는 Azure와 기타 클라우드 서비스, SQL과 Windows Server, Visual Studio, System Center 등의 서버 제품과 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다.
더욱 개인화된 컴퓨팅 부문에서는 Windows, Surface, HoloLens, Xbox 게임 콘솔과 콘텐츠, Bing 검색 및 광고 등을 제공합니다.
마이크로소프트는 1975년에 설립되어 미국 워싱턴주 레드몬드에 본사를 두고 있으며, OEM, 유통업체, 소매업체 및 온라인 마켓플레이스를 통해 제품을 판매하고 있습니다.
업데이트 예정
- 2024년 12월 12일: 배당일
- 2025년 1월 28일 ~ 2월 3일: 마이크로소프트 실적 발표
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 673,639,717 | -2,266,742 | -0.335% | $288,311,062 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 561,482,110 | 7,505,803 | 1.355% | $240,308,728 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 289,501,350 | -10,529,444 | -3.509% | $123,903,683 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 211,630,251 | -5,056,730 | -2.334% | $90,575,631 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 165,024,812 | 3,264,648 | 2.018% | $70,628,969 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 137,436,900 | 4,830,803 | 3.643% | $58,821,619 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 135,660,112 | -1,078,909 | -0.789% | $58,061,171 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 124,043,907 | 1,284,138 | 1.046% | $53,089,552 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 97,071,282 | 1,549,403 | 1.622% | $41,545,538 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 76,782,608 | -2,214,536 | -2.803% | $32,862,188 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrt Financial Lp | 9/30/2024 | 1,252,432 | 1,252,432 | New | $536,028 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 9/30/2024 | 734,107 | 734,107 | New | $314,190 |
| Focused Investors Fund L P | 3/31/2024 | 482,150 | 482,150 | New | $206,355 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 9/30/2024 | 370,630 | 370,630 | New | $158,626 |
| Mkp Capital Management, L.L.C. | 9/30/2024 | 357,000 | 357,000 | New | $152,792 |
| Quadrature Capital Ltd | 9/30/2024 | 302,281 | 302,281 | New | $129,373 |
| Nwam Llc | 9/30/2024 | 263,742 | 263,742 | New | $112,879 |
| Brevan Howard Capital Management Lp | 9/30/2024 | 190,070 | 190,070 | New | $81,348 |
| Meridian Wealth Management, Llc | 9/30/2024 | 171,052 | 171,052 | New | $73,209 |
| Aquatic Capital Management Llc | 9/30/2024 | 169,240 | 169,240 | New | $72,433 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 561,482,110 | 7,505,803 | 1.355% | $240,308,728 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 165,024,812 | 3,264,648 | 2.018% | $70,628,969 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 137,436,900 | 4,830,803 | 3.643% | $58,821,619 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 124,043,907 | 1,284,138 | 1.046% | $53,089,552 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 97,071,282 | 1,549,403 | 1.622% | $41,545,538 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 72,561,974 | 3,647,647 | 5.293% | $31,055,799 |
| Legal & General Group Plc | 9/30/2024 | 65,635,176 | 3,834,055 | 6.204% | $28,091,199 |
| Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 9/30/2024 | 54,590,791 | 2,125,030 | 4.05% | $23,364,313 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 54,047,170 | 34,326 | 0.064% | $23,131,648 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 47,229,125 | 652,493 | 1.401% | $20,213,593 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 673,639,717 | -2,266,742 | -0.335% | $288,311,062 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 289,501,350 | -10,529,444 | -3.509% | $123,903,683 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 211,630,251 | -5,056,730 | -2.334% | $90,575,631 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 135,660,112 | -1,078,909 | -0.789% | $58,061,171 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 76,782,608 | -2,214,536 | -2.803% | $32,862,188 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 76,425,443 | -1,015,662 | -1.312% | $32,709,325 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 72,187,276 | -2,427,461 | -3.253% | $30,895,432 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 68,950,257 | -5,775,884 | -7.729% | $29,510,020 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 61,807,522 | -2,414,816 | -3.76% | $26,453,001 |
| Nuveen Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 51,201,321 | -1,267,893 | -2.416% | $21,913,653 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 673,639,717 | -2,266,742 | -0.335% | $288,311,062 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 561,482,110 | 7,505,803 | 1.355% | $240,308,728 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 289,501,350 | -10,529,444 | -3.509% | $123,903,683 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 211,630,251 | -5,056,730 | -2.334% | $90,575,631 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 165,024,812 | 3,264,648 | 2.018% | $70,628,969 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 137,436,900 | 4,830,803 | 3.643% | $58,821,619 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 135,660,112 | -1,078,909 | -0.789% | $58,061,171 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 124,043,907 | 1,284,138 | 1.046% | $53,089,552 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 97,071,282 | 1,549,403 | 1.622% | $41,545,538 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 76,782,608 | -2,214,536 | -2.803% | $32,862,188 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisorshares Investments Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,070 | Sold Out | |
| Afs Financial Group, Llc | 9/30/2024 | 0 | -454 | Sold Out | |
| Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -4,900 | Sold Out | |
| Albar Capital Ltd | 9/30/2024 | 0 | -136,211 | Sold Out | |
| Algebris (Uk) Ltd | 9/30/2024 | 0 | -3,615 | Sold Out | |
| Alpine Global Management, Llc | 9/30/2024 | 0 | -21,873 | Sold Out | |
| Am Squared Ltd | 9/30/2024 | 0 | -4,800 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -2,151,272 | Sold Out | |
| Apeiron Capital Ltd | 9/30/2024 | 0 | -24,054 | Sold Out | |
| Artal Group S.A. | 9/30/2024 | 0 | -11,300 | Sold Out |
13F 분석
13F 보고서 분석: 마이크로소프트에 대한 기관투자자 동향
이번 13F 보고서를 통해 마이크로소프트에 대한 주요 기관투자자들의 동향을 살펴보겠습니다.
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현재 최대 보유 기관은 Van guard Group, BlackRock, State Street 등이며, 이들은 수억 주식을 보유하고 있습니다. 특히 Vanguard Group은 6억 7천만 주 이상을 갖고 있어 마이크로소프트 기관 투자 대어로 자리잡고 있습니다.
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신규 진입 기관 중에서는 HRT Financial, Alyeska Investment, Focused Investors 등이 상당한 규모로 마이크로소프트 주식을 신규 매수했습니다. 이들은 10만 주에서 125만 주 가량을 새로 사들였습니다.
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보유 비중 변화가 큰 기관으로는 Legal & General, Bank of America, UBS 등이 두드러집니다. 이들은 4-6% 수준의 높은 비중 증가율을 보이며 수백만 주를 추가 매수했습니다. 반면 Capital World, BNY Mellon, State Street 등은 큰 폭의 비중 감소세를 나타냈습니다.
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주목할 만한 전량 매도 기관으로는 American International, Alpine Global, Artal 등이 있었습니다. 이들 기관은 이전에 보유했던 마이크로소프트 주식을 전부 매도했습니다.
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전반적으로 대형 기관들은 마이크로소프트에 대한 긍정적인 행보를 보였습니다. 중소형 기관들 사이에서도 신규 진입과 보유 비중 확대 등의 적극적인 투자 패턴이 목격되었습니다. 이를 통해 기관 투자자들 사이에서 마이크로소프트에 대한 투자 열기가 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
