마이크론 테크놀로지(MU) AI 반도체의 선두주자와 전망
회사 소개:
마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc.)는 다양한 메모리 및 스토리지 기술을 제공하는 선도적인 반도체 기업입니다. 동적 램(DRAM), 플래시 메모리 등의 제품을 생산하며, 데이터 센터, PC, 그래픽, 네트워크, 자동차, 산업, 소비자 제품 등 다양한 시장을 대상으로 합니다. 직접 영업팀, 대리점, 온라인 채널 등을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 1978년에 설립되어 아이다호 주 보이즈에 본사를 두고 있습니다.
- 주소: 8000 South Federal Way, Boise, ID 83716-9632, United States
- 전화번호: 208 368 4000
- 웹사이트: https://www.micron.com
- 섹터: 기술
- 산업: 반도체
- 직원 수: 48,000명
마이크론 테크놀로지는 메모리 반도체 분야의 선두 기업으로, 빠른 데이터 검색 속도와 비휘발성 저장 장치를 특징으로 하는 혁신적인 제품군을 보유하고 있습니다. 이러한 제품은 AI, 데이터 센터, 모바일 기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
투자 매력도:
마이크론 테크놀로지 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.
- 메모리 반도체 시장의 선두 기업으로 견고한 시장 지위를 가지고 있습니다.
- AI와 클라우드 컴퓨팅, 5G 등 차세대 기술 발전에 따른 수혜가 기대됩니다.
- 최근 미국 정부로부터 61억 달러의 반도체 제조 시설 투자 보조금을 지원받았습니다.
- 연구개발 투자를 통해 지속적인 기술 혁신을 이루고 있습니다.
- 전 세계 주요 시장에 제품을 공급하며 글로벌 사업을 펼치고 있습니다.
제품 정보:
마이크론 테크놀로지는 최신 DDR5 DRAM과 176레이어 NAND 플래시 메모리 등 차세대 메모리 제품을 선보이며 기술 리더십을 이어가고 있습니다. 또한 AI 시스템을 위한 고성능 컴퓨팅 메모리 제품도 개발 중입니다.
투자자 정보:
마이크론 기술에 대한 주요 투자자로는 배런펀드, 뱅가드, 스테이트스트리트 등이 있습니다. 이들은 마이크론의 기술력과 성장 잠재력을 높게 평가하고 있습니다.
현재 이슈:
마이크론의 가장 큰 이슈는 미중 무역 분쟁에 따른 대중국 수출 규제입니다. 미국 정부의 수출 제한 조치로 인해 중국 시장 판매에 어려움을 겪고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 하반기와 2024년 초에 큰 손실을 기록했지만, 2024년 중반 이후 회복세를 보이고 있습니다. 이런 변동성은 마이크론의 실적이 특정 이벤트나 계절성에 영향을 받는다는 점을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 2022년까지 높은 성장세를 보였지만, 2023년에는 영업이익과 순이익이 큰 폭으로 줄어들었습니다. 그러나 2024년에는 다시 수익성이 개선되며 회복 기미를 보이고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기에는 매출과 영업이익이 상승하는 등 실적이 개선되고 있습니다. 하지만 아직 전년 동기 대비에는 부진한 모습입니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 양호한 수준이지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름의 유출이 큰 편입니다. 이는 마이크론이 신규 투자와 부채 상환 등의 자금 수요가 있음을 시사합니다.
- 종합 분석: 마이크론은 단기적으로 실적 부진을 겪었지만, 향후 AI와 데이터 센터 수요 증가로 반등 기회가 있습니다. 정부 지원과 기술력을 바탕으로 신시장을 선점할 수 있을 것으로 보입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 마이크론 테크놀로지 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 미국 정부로부터 61억 달러의 반도체 제조 시설 투자 지원금을 받게 되면서 앞으로 AI 반도체 시장에서 마이크론의 입지가 강화될 것으로 기대됩니다. 이번 지원금으로 향후 10년간 2만 개의 새로운 일자리도 창출될 예정입니다. 한편 최근 마이크론은 세계 최고 속도와 에너지 효율을 자랑하는 60TB SSD를 출시하기도 했습니다.
다음 이벤트:
2024년 12월 18일 오후 11시(한국시간): 마이크론 테크놀로지 분기 실적 발표
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 10/23/2024 | 10/07/2024 | $0.115 | 현금배당 |
| 07/08/2024 | 07/23/2024 | 07/08/2024 | $0.115 | 현금배당 |
| 03/28/2024 | 04/16/2024 | 04/01/2024 | $0.115 | 현금배당 |
| 12/29/2023 | 01/18/2024 | 01/02/2024 | $0.115 | 현금배당 |
| 10/06/2023 | 10/25/2023 | 10/10/2023 | $0.115 | 현금배당 |
| 07/07/2023 | 07/25/2023 | 07/10/2023 | $0.115 | 현금배당 |
| 04/06/2023 | 04/25/2023 | 04/10/2023 | $0.115 | 현금배당 |
| 12/30/2022 | 01/19/2023 | 01/03/2023 | $0.115 | 현금배당 |
| 10/07/2022 | 10/26/2022 | 10/11/2022 | $0.115 | 현금배당 |
| 07/08/2022 | 07/26/2022 | 07/11/2022 | $0.115 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Oct-28-24 | 신규 | China Renaissance | 매수 | $148 |
| Sep-26-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $115 → $135 |
| Sep-19-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $160 → $115 |
| Sep-18-24 | 의견유지 | Wells Fargo | 비중확대 | $190 → $175 |
| Sep-16-24 | 의견유지 | Morgan Stanley | Equal-Weight | $140 → $100 |
| Sep-12-24 | 하향 | Exane BNP Paribas | Outperform → Underperform | $140 → $67 |
| Aug-26-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $150 → $140 |
| Jun-27-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $150 → $160 |
| Jun-27-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $120 → $150 |
| Jun-18-24 | 의견유지 | Wedbush | 시장수익률상회 | $130 → $170 |
| Jun-18-24 | 의견유지 | Stifel | 매수 | $140 → $165 |
| May-20-24 | 상향 | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight | $98 → $130 |
| May-06-24 | 상향 | Robert W. Baird | Neutral → Outperform | $115 → $150 |
| Apr-08-24 | 의견유지 | KeyBanc Capital Markets | 비중확대 | $135 → $150 |
| Mar-21-24 | 상향 | Fox Advisors | Equal Weight → Overweight | |
| Mar-21-24 | 상향 | Argus | Hold → Buy | $140 |
| Mar-21-24 | 의견유지 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $120 → $150 |
| Mar-18-24 | 의견유지 | Cantor Fitzgerald | 비중확대 | $100 → $120 |
| Mar-18-24 | 의견유지 | Barclays | 비중확대 | $95 → $120 |
| Mar-15-24 | 의견유지 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $100 → $120 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 11. 오후 04:26
[ Yahoo News ]
1. TSMC sales rose 34% in Nov., while Micron gets $6.1B chip subsidy
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) saw its sales rise by 34% in the month of November alone, as revenue rose by $8.5 billion (converted to US dollars from the New Taiwan dollar). Simultaneously, fellow AI chipmaker Micron Technology (MU) secured a $6.1 billion subsidy from the US Department of Commerce for the build-out of semiconductor manufacturing plants within the US. Morning Brief hosts Seana Smith and Brad Smith take a look at these two chip stocks and how they are moving on these respective headlines in Tuesday’s pre-market trading. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Luke Carberry Mogan.
출처: Yahoo Finance Video – 15 hours ago
2. Micron Lands $6 Billion in Federal Grants To Make Chips in US
Deal would create 20,000 new jobs in Idaho and New York
출처: Investopedia – 10 hours ago
3. Micron Receives $6.2 Billion in Chips Act Funding
The U.S. government will support Micron Technology America’s largest maker of memory chips. On Tuesday, the Biden administration announced the Commerce Department has awarded $6.165 billion to Micron via direct funding from the Chips and Science Act. Micron is a leader in the markets for DRAM, or dynamic random-access memory, which is used in desktop computers and servers, and for flash memory, which is found in smartphones and solid-state hard drives.
출처: Barrons.com – 12 hours ago
4. U.S. Finalizes $6.1 Billion Investment in Micron Technology for Semiconductor Manufacturing
At least 20,000 jobs are expected to be created by the end of the decade.
출처: GuruFocus.com – 14 hours ago
5. Micron Technology Awarded $6B in CHIPS Funding
The company expects the funding to support its plan to invest $125 billion in New York and Idaho.
출처: Manufacturing.NET – 15 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Micron Technology to Report Fiscal First Quarter Results on December 18, 2024
날짜: Nov 21, 2024
2. Micron Introduces World’s Fastest, Most Energy Efficient 60TB SSD
날짜: Nov 12, 2024
3. Micron Announces Changes to its Board of Directors
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/micron-announces-changes-its-board-directors-2024-10-30
4. Micron SSDs Qualified for Recommended Vendor List on NVIDIA GB200 NVL72
날짜: Oct 23, 2024
5. Micron Fuels New Wave of AI PCs With Launch of Ultra-Fast Clock Driver DDR5 Memory Portfolio
날짜: Oct 15, 2024
재무 정보
MU [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.08.31: $-1.30
2023.11.30: $-1.12
2024.02.29: $0.71
2024.05.30: $0.30
2024.08.29: $0.76
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 359,664.85
• 영업이익: 18,677.19
• 순이익: 11,143.29
• 영업이익률: 5.19%
[연간 실적 추이]
2021.09.02
• 매출액: 396,818.72
• 영업이익: 89,977.09
• 순이익: 83,947.1
• 영업이익률: 22.67%
2022.09.01
• 매출액: 440,546.83
• 영업이익: 137,772.94
• 순이익: 124,423.9
• 영업이익률: 31.27%
2023.08.31
• 매출액: 222,579.42
• 영업이익: -82,285.64
• 순이익: -83,546.06
• 영업이익률: -36.97%
2024.08.29
• 매출액: 359,664.85
• 영업이익: 18,677.19
• 순이익: 11,143.29
• 영업이익률: 5.19%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 111,003.25
• 영업이익: 21,799.61
• 순이익: 12,704.5
• 영업이익률: 19.64%
[분기 실적 추이]
2023.11.30
• 매출액: 67,690.5
• 영업이익: -16,156.34
• 순이익: -17,674.58
• 영업이익률: -23.87%
2024.02.29
• 매출액: 83,417.15
• 영업이익: 2,735.69
• 순이익: 11,358.14
• 영업이익률: 3.28%
2024.05.30
• 매출액: 97,553.95
• 영업이익: 10,298.24
• 순이익: 4,755.24
• 영업이익률: 10.56%
2024.08.29
• 매출액: 111,003.25
• 영업이익: 21,799.61
• 순이익: 12,704.5
• 영업이익률: 19.64%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 121,845.76
• 투자활동 현금흐름: -119,009.81
• 재무활동 현금흐름: -26,382.97
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
76.51%
총 발행 주식수
1,114 millions
기관 보유 총액
$83,621
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 98,969,118 | 1,280,959 | 1.311% | $9,708,870 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 94,458,421 | 2,640,796 | 2.876% | $9,266,371 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 48,226,710 | 1,434,568 | 3.066% | $4,731,040 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 37,631,860 | 206,499 | 0.552% | $3,691,685 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 35,423,121 | -11,674,716 | -24.788% | $3,475,008 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 34,004,060 | 10,544,298 | 44.946% | $3,335,798 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 25,103,355 | -2,284,472 | -8.341% | $2,462,639 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 23,723,545 | 892,607 | 3.91% | $2,327,280 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 18,330,864 | 247,298 | 1.368% | $1,798,258 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 13,738,923 | 4,384,004 | 46.863% | $1,347,788 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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