메드페이스 홀딩스(MEDP) 주식 분석 – 성장성장과 안정성을 겸비한 헬스케어 기업
소개
메드페이스 홀딩스(Medpace Holdings, Inc.)는 1992년 설립된 미국 신시내티에 본사를 둔 임상시험 서비스 기업입니다. 제약, 바이오기술, 의료기기 산업을 대상으로 1상에서 4상에 이르는 임상개발 과정 전반에 걸쳐 폭넓은 서비스를 제공하고 있습니다. 중심실험실 서비스, 프로젝트 관리, 규제 업무, 데이터 관리 및 분석, 약물감시 등의 역량을 갖추고 있습니다. 또한 바이오분석 실험실, 임상 인체약리학, 영상 서비스, 심전도 판독 지원 등의 특화 서비스도 있습니다.
기본 정보:
- 주소: 5375 Medpace Way, Cincinnati, OH 45227, United States
- 전화번호: 513 579 9911
- 웹사이트: https://www.medpace.com
- 섹터: 헬스케어
- 산업: 진단 및 연구
- 직원 수: 약 5,900명
메드페이스 홀딩스 주식의 가치
메드페이스 홀딩스 주식은 다음과 같은 핵심 강점으로 인해 투자 가치가 높습니다.
- 견조한 재무 실적: 2020년 이후 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 최근 연간 실적에서 매출 26,537억 원, 영업이익 4,739억 원을 기록했습니다.
- 높은 성장 잠재력: 제약/바이오 기업들의 신약 개발 수요가 지속적으로 늘어나고 있어 메드페이스의 성장 기회가 열려 있습니다.
- 안정적 현금흐름: 영업활동을 통해 6,098억 원의 현금을 창출하고 있어 재무 건전성이 높습니다.
- 우수한 서비스 역량: 폭넓은 서비스 포트폴리오와 오랜 경험을 바탕으로 고객사 신뢰도가 높습니다.
- 글로벌 사업 기반: 북미, 유럽, 아시아 등에서 사업을 운영하고 있어 지역적 위험을 분산할 수 있습니다.
재무 정보 분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 4분기 $2.22에서 2024년 3분기 $3.01로 꾸준히 상승세를 보이고 있습니다. 이는 메드페이스의 수익성 향상을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 최근 4개년 실적을 보면 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 영업이익률 역시 17~19% 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 분기 실적도 양호한 성장세를 이어가고 있습니다. 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 증가했으며, 영업이익률도 20% 이상의 높은 수준입니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동에서 6,098억 원의 현금을 창출하고 있어 현금 유동성이 풍부합니다. 투자활동과 재무활동에서는 일부 현금 유출이 있었습니다.
- 종합 분석: 메드페이스 홀딩스는 매출과 수익성이 꾸준히 개선되고 있으며, 현금 창출력도 높아 재무 건전성이 우수합니다. 앞으로도 제약/바이오 업계의 임상시험 수요 증가에 힘입어 지속 성장이 기대됩니다.
최신 뉴스
최신 뉴스를 참고하면 메드페이스 홀딩스 주식과 관련된 뉴스는 다음과 같습니다.
- 야후 파이낸스에 따르면 최근 분기 실적에서 예상을 하회하면서 향후 성장 전망에 일부 우려가 제기되고 있습니다. 그러나 연간 가이던스를 상향 조정한 점은 긍정적 신호입니다.
- 내러더비에서 분석한 기관 투자자 의견에 따르면 메드페이스는 좋은 투자 대상으로 평가되고 있습니다. 지속적인 이익 성장이 기대된다는 설명입니다.
- 최근 실적발표 콘퍼런스콜에서 CEO는 일부 프로젝트 취소 수준이 높았다고 언급했지만, 전반적인 수요는 견조할 것으로 전망했습니다.
향후 주요 일정
2025년 2월 10일 오전 10시 59분 UTC ~ 2025년 2월 14일 오후 12시 UTC: 메드페이스 홀딩스 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 22. 오후 07:14
[ Yahoo News ]
1. When Should You Buy Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP)?
Let’s talk about the popular Medpace Holdings, Inc. ( NASDAQ:MEDP ). The company’s shares saw a decent share price…
출처: Simply Wall St. – 14 days ago
2. What Makes Medpace Holdings (MEDP) a Good Holding?
Giverny Capital Asset Management, LLC, an investment management company, recently published its third-quarter 2024 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. The portfolio returned 6.99% in the third quarter compared to a 5.89% return for the S&P 500 Total Return Index. The fund returned 20.16% year-to-date compared to the 22.08% return […]
출처: Insider Monkey – 17 days ago
3. Q3 2024 Medpace Holdings Inc Earnings Call
Q3 2024 Medpace Holdings Inc Earnings Call
출처: Thomson Reuters StreetEvents – 30 days ago
4. How Medpace Just Blew Up Expectations For Double-Digit Sales Growth In 2025
Medpace stock tumbled Tuesday on a series of third-quarter misses that could spell disaster for its 2025 growth prospects.
출처: Investor’s Business Daily – 30 days ago
5. Medpace Stock Drop. Biotech’s Doldrums Are to Blame.
The crisis that has swept the biotech sector crashed into Medpace Holdings on Tuesday, sending shares of the drug-testing company down more than 13% in morning trading. Medpace which runs clinical trials of experimental medicines on behalf of drugmakers, revealed third-quarter results late Monday that implied weaker-than-expected demand from drugmakers. On an investor call Tuesday morning, Medpace CEO August Troendle said the company had seen higher-than-normal levels of cancellations in the third quarter, an issue that has dogged the company throughout the year.
출처: Barrons.com – 30 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Medpace Holdings, Inc. Reports Third Quarter 2024 Results
날짜: Oct 21, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/medpace-holdings-inc-reports-third-quarter-2024-results-2024-10-21
2. Medpace Holdings, Inc. to Report Third Quarter 2024 Financial Results on October 21, 2024
날짜: Sep 24, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/medpace-holdings-inc-report-third-quarter-2024-financial-results-october-21-2024-2024
3. Medpace Holdings, Inc. Reports Second Quarter 2024 Results
날짜: Jul 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/medpace-holdings-inc-reports-second-quarter-2024-results-2024-07-22
4. Medpace Holdings, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on July 22, 2024
날짜: Jun 26, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/medpace-holdings-inc-report-second-quarter-2024-financial-results-july-22-2024-2024
5. Medpace Holdings, Inc. Reports First Quarter 2024 Results
날짜: Apr 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/medpace-holdings-inc.-reports-first-quarter-2024-results-2024-04-22
재무 정보
MEDP [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $2.22
2023.12.31: $2.46
2024.03.31: $3.20
2024.06.30: $2.75
2024.09.30: $3.01
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 26,537.57
• 영업이익: 4,739.8
• 순이익: 3,979.7
• 영업이익률: 17.86%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 13,029.62
• 영업이익: 2,350.62
• 순이익: 2,045.84
• 영업이익률: 18.04%
2021.12.31
• 매출액: 16,075.53
• 영업이익: 2,794.91
• 순이익: 2,558.97
• 영업이익률: 17.39%
2022.12.31
• 매출액: 20,545.06
• 영업이익: 3,921.82
• 순이익: 3,452.82
• 영업이익률: 19.09%
2023.12.31
• 매출액: 26,537.57
• 영업이익: 4,739.8
• 순이익: 3,979.7
• 영업이익률: 17.86%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 7,504.84
• 영업이익: 1,579.91
• 순이익: 1,356.91
• 영업이익률: 21.05%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 7,013.5
• 영업이익: 1,228.77
• 순이익: 1,101.81
• 영업이익률: 17.52%
2024.03.31
• 매출액: 7,191.41
• 영업이익: 1,464.46
• 순이익: 1,443.66
• 영업이익률: 20.36%
2024.06.30
• 매출액: 7,431.48
• 영업이익: 1,479.67
• 순이익: 1,243.28
• 영업이익률: 19.91%
2024.09.30
• 매출액: 7,504.84
• 영업이익: 1,579.91
• 순이익: 1,356.91
• 영업이익률: 21.05%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 6,098.44
• 투자활동 현금흐름: -487.3
• 재무활동 현금흐름: -2,570.14
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
82.27%
총 발행 주식수
31 millions
기관 보유 총액
$8,741
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 2,686,562 | 108,123 | 4.193% | $918,321 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,545,066 | 17,309 | 0.685% | $869,954 |
| Wasatch Advisors Lp | 9/30/2024 | 908,681 | -58,602 | -6.058% | $310,605 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 752,957 | 50,312 | 7.16% | $257,376 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 628,054 | 44,371 | 7.602% | $214,681 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 565,567 | -241,408 | -29.915% | $193,322 |
| Riverbridge Partners Llc | 9/30/2024 | 551,644 | 15,648 | 2.919% | $188,563 |
| Td Asset Management Inc | 9/30/2024 | 503,074 | -8,194 | -1.603% | $171,961 |
| Bessemer Group Inc | 9/30/2024 | 500,769 | 16,279 | 3.36% | $171,173 |
| Renaissance Technologies Llc | 9/30/2024 | 492,488 | 48,900 | 11.024% | $168,342 |
