바이오젠(BIIB) 주식 분석 – 뉴로과학 전문 글로벌 제약사의 가치와 미래
소개
바이오젠(Biogen Inc.)은 미국 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 글로벌 바이오제약 기업입니다. 뇌신경 및 신경퇴행성 질환 치료제를 연구, 개발, 제조 및 공급하는데 주력하고 있습니다. 다발성경화증, 척수성 근육 위축증, 알츠하이머병, 건선, 류마티스 관절염 등의 질환 치료제를 보유하고 있습니다. 또한 비혈액암, 만성 림프구성 백혈병, 루푸스 등에 대한 다양한 치료제 파이프라인을 갖추고 있습니다. 수많은 글로벌 제약사들과 협력하며 혁신적인 신약 개발에 매진하고 있습니다.
차별화된 사업영역
바이오젠은 핵심 사업영역이 뇌/신경계 질환 치료제라는 점에서 다른 대형 제약사와 차별화 됩니다. 최근 알츠하이머 치료 혁신신약 ‘레케넘’이 FDA에 승인되면서 시장의 주목을 받고 있습니다. 앞으로 이 신약의 성과에 따라 기업가치가 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
바이오젠 주식의 주요 장점
- 알츠하이머 치료제 ‘레케넘’ 등 파이프라인 보유
- 장기간 축적된 뇌/신경계 질환 분야 연구역량
- 글로벌 선도 제약사들과의 지속적 협력으로 신약개발 가속화
- 바이오시밀러 사업을 통한 안정적 수익 확보
- 우수한 현금흐름 창출력 및 재무구조
회사 역사
바이오젠은 1978년 노벨상 수상자 월터 길버트와 필립 셰프에 의해 설립되었습니다. 당시 유전자 재조합 기술이 주목받기 시작하던 시기에 바이오기술에 기반한 신약 개발을 목표로 창업하였습니다.
주요 제품
현재 바이오젠은 다발성경화증 치료제 ‘테크피더라’, ‘아보넥스’, ‘플레그리디’, ‘티사브리’, ‘팜피라’ 그리고 척수성 근육위축증 치료제 ‘스핀라자’, 알츠하이머 치료제 ‘아두헬름’ 등의 주요 제품을 보유하고 있습니다. 또한 건선약 ‘후마덤’, 류마티스관절염 바이오시밀러 ‘베네펄리’, ‘임랄디’, ‘플릭사비’, ‘바이오비즈’ 등도 판매 중입니다.
주요 투자회사
주요 투자회사 및 기관들도 바이오젠에 관심을 보이고 있습니다. Primecap Management, Renaissance Technologies 등이 주요 기관투자가입니다.
재무 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
바이오젠의 분기별 EPS는 큰 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년 3분기에 -0.47달러의 손실을 기록했다가 2024년 2분기에 4.00달러의 높은 실적을 냈습니다. 이는 계절성 요인이나 특정 이벤트 영향 등에 따른 일시적 현상으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이
최근 연간 실적을 보면 2020년까지 매출과 영업이익이 급증했다가 이후 하락세를 보이고 있습니다. 2020년 매출 1,883억 원, 영업이익 637억 원에서 2023년에는 매출 1,377억 원, 영업이익 226억 원으로 감소했습니다. 다만 순이익은 2022년 427억 원까지 증가했다가 2023년 163억 원으로 내려왔습니다.
3. 분기 실적 추이
최근 분기 실적도 등락이 있었지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 매출 345억 원, 영업이익 110억 원으로 분기 최고 실적을 올렸습니다.
4. 현금흐름 분석
영업활동현금흐름은 217억 원의 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 투자활동현금흐름이 -574억 원을 기록하며 상당한 지출이 있었음을 알 수 있습니다.
5. 종합 분석
바이오젠은 신약 개발을 위한 막대한 연구비 지출로 수익성이 다소 둔화되는 모습입니다. 하지만 레케넘의 시장 확대, 바이오시밀러 사업 등을 통해 향후 실적 반등이 기대됩니다. 알츠하이머 치료제 개발 등에서 혁신을 지속한다면 장기적으로 기업가치 상승이 예상됩니다.
최신 뉴스
최신 뉴스를 참고하면 해당 바이오젠 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 야후 파이낸스에 따르면 최근 바이오젠과 UCB사가 공동 개발한 루푸스 치료제 ‘다피로리주맙 페골’의 3상 임상시험에서 유의미한 효과가 확인되었습니다. 이에 따라 루푸스 치료제 시장 진출에 청신호가 켜졌다는 평가입니다.
또한 니들햄 애널리스트들은 바이오젠의 신약 파이프라인에 대해 긍정적인 분석을 내놓으며 목표주가를 상향 조정했습니다. 다만 알츠하이머 치료제 ‘레케넘’의 실제 매출 증가세는 점진적일 것이라고 전망했습니다.
투자자 커뮤니티 반응
Reddit 투자자 커뮤니티에서는 대체로 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 다수 이용자들은 최근 바이오젠의 루푸스 치료제 성과와 알츠하이머 치료제 레케넘의 긍정적 전망에 주목하고 있습니다. 또한 바이오젠이 보유한 파이프라인의 가치를 높이 평가했습니다.
향후 주요 이벤트
향후 주요 이벤트로는 2025년 2월 11일부터 17일까지 바이오젠의 실적 발표가 예정되어 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 22. 오후 03:27
[ Yahoo News ]
1. Biogen Gains Momentum With Positive Lupus Drug Results, Analyst Sees Modest Valuation Upside
On Tuesday, UCB SA (OTC:UCBJY) (OTC:UCBJF) and Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB) presented detailed results from the Phase 3 PHOENYCS GO study evaluating dapirolizumab pegol (DZP) for systemic lupus erythematosus. The drug candidate demonstrated significant clinical improvement in disease activity in patients with moderate-to-severe systemic lupus erythematosus (SLE). Also Read: Biogen/UCB Partnered Autoimmune Disease Candidate Hits Primary Goal In Late-Stage Study, Sets Stage Another Pivotal Trial The
출처: Benzinga – yesterday
2. Biogen Inc. (BIIB): Among the Best Genomics Stocks to Buy Right Now
We recently compiled a list of the 10 Best Genomics Stocks To Buy Right Now. In this article, we are going to take a look at where Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB) stands against the other genomics stocks. Genomics is the study of genes and how they function. Many rapidly growing companies are emerging in the genomics field […]
출처: Insider Monkey – 2 days ago
3. Biogen’s Outlook Dims As Analyst Projects Flat Revenue Until 2026
Needham downgraded Biogen Inc (NASDAQ:BIIB), citing limited catalysts for the company over the next year. Alzheimer’s drug Leqembi’s (lecanemab) sales growth is expected to stay gradual without a sharp increase in the near future. The analyst remarked that the physician feedback and expert opinions indicate this slow pace will continue. Leqembi’s third-quarter global in-market sales were approximately $67 million, including U.S. in-market sales of approximately $39 million. Although investors ar
출처: Benzinga – 3 days ago
4. Needham downgrades Biogen on slow growth of Alzheimer’s drug
Investing.com – Needham downgraded Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) on Monday, citing slower-than-expected growth for its Alzheimer’s drug, Leqembi, and a lack of major catalysts over the next 12 months.
출처: Investing.com – 3 days ago
5. Is Biogen Inc. (BIIB) A Cheap NASDAQ Stock To Invest In Now?
We recently published a list of 10 Cheap NASDAQ Stocks To Invest In Now. In this article, we are going to take a look at where Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB) stands against other cheap NASDAQ stocks to invest in now. How Did The Stock Market Perform In Q3 2024? The stock market has been following an […]
출처: Insider Monkey – 3 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Dapirolizumab Pegol Phase 3 Data Presented at the American College of Rheumatology Shows Significant Reduction in Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
날짜: 3 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/dapirolizumab-pegol-phase-3-data-presented-american-college-rheumatology-shows-0
2. Dapirolizumab Pegol Phase 3 Data Presented at the American College of Rheumatology Shows Significant Reduction in Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
날짜: 3 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/dapirolizumab-pegol-phase-3-data-presented-american-college-rheumatology-shows
3. Eisai Receives Positive Opinion from the CHMP in the European Union for Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease
날짜: Nov 14, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/eisai-receives-positive-opinion-chmp-european-union-lecanemab-early-alzheimers-1
4. Eisai Receives Positive Opinion from the CHMP in the European Union for Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease
날짜: Nov 14, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/eisai-receives-positive-opinion-chmp-european-union-lecanemab-early-alzheimers-0
5. Eisai Receives Positive Opinion from the CHMP in the European Union for Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease
날짜: Nov 14, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/eisai-receives-positive-opinion-chmp-european-union-lecanemab-early-alzheimers
재무 정보
BIIB [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.47
2023.12.31: $1.71
2024.03.31: $2.70
2024.06.30: $4.00
2024.09.30: $2.66
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 137,737.74
• 영업이익: 22,578.65
• 순이익: 16,260.04
• 영업이익률: 16.39%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 188,278.18
• 영업이익: 63,719.6
• 순이익: 56,024.4
• 영업이익률: 33.84%
2021.12.31
• 매출액: 153,787.73
• 영업이익: 39,781.16
• 순이익: 21,791.62
• 영업이익률: 25.87%
2022.12.31
• 매출액: 142,468.29
• 영업이익: 35,942.67
• 순이익: 42,668.79
• 영업이익률: 25.23%
2023.12.31
• 매출액: 137,737.74
• 영업이익: 22,578.65
• 순이익: 16,260.04
• 영업이익률: 16.39%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 34,531.06
• 영업이익: 6,523.06
• 순이익: 5,440.55
• 영업이익률: 18.89%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 33,417.75
• 영업이익: 5,026.04
• 순이익: 3,496.8
• 영업이익률: 15.04%
2024.03.31
• 매출액: 32,076.16
• 영업이익: 7,821.23
• 순이익: 5,509.17
• 영업이익률: 24.38%
2024.06.30
• 매출액: 34,518.46
• 영업이익: 10,977.74
• 순이익: 8,172.73
• 영업이익률: 31.80%
2024.09.30
• 매출액: 34,531.06
• 영업이익: 6,523.06
• 순이익: 5,440.55
• 영업이익률: 18.89%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 21,666.99
• 투자활동 현금흐름: -57,430.4
• 재무활동 현금흐름: 2,090.8
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
88.69%
총 발행 주식수
146 millions
기관 보유 총액
$20,422
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 16,678,507 | 78,344 | 0.472% | $2,635,371 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 16,315,079 | -23,215 | -0.142% | $2,577,946 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 15,347,041 | 808,544 | 5.561% | $2,424,986 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 7,344,960 | 248,942 | 3.508% | $1,160,577 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 5,131,193 | -35,298 | -0.683% | $810,780 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 5,102,469 | 387,512 | 8.219% | $806,241 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 4,256,286 | -1,422,573 | -25.05% | $672,536 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 3,613,020 | 47,055 | 1.32% | $570,893 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 2,078,745 | 615,174 | 42.032% | $328,462 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 1,912,546 | -98,865 | -4.915% | $302,201 |
