브로드컴 AVGO: 반도체 대장주의 혁신과 성장 전망
회사 소개:
브로드컴은 1961년에 설립된 글로벌 반도체 기업으로, 캘리포니아 팔로알토에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어로 나뉘어 있습니다. 디지털 및 혼합 신호 반도체, 아날로그 III-V 기반 제품 등 다양한 반도체 기기를 설계, 개발, 공급하고 있습니다. 셋톱박스 SoC, 광대역 전송 장비, 무선랜 액세스 포인트 등을 비롯해 이더넷 스위칭, 라우팅 솔루션, RF 모듈, 센서 등 광범위한 제품을 제공하고 있습니다. 기업 네트워크, 통신장비, 스마트폰, 데이터 센터 등 다양한 산업에서 브로드컴의 제품이 사용되고 있습니다.
투자 매력도:
브로드컴은 다음과 같은 핵심 경쟁력으로 투자 가치가 높습니다.
- 차세대 통신 기술 선도 기업으로 5G, AI, 클라우드 등 성장 시장 진출
- VMware 인수로 소프트웨어 솔루션 역량 보강, 새로운 성장 동력 확보
- 우수한 재무구조와 현금 창출력 기반의 지속적인 R&D 투자로 기술 리더십 유지
- 다양한 산업군 고객 기반을 바탕으로 한 안정적 수익 창출
- 반도체 공급망 관리 능력으로 가치사슬 통합 리스크 관리
제품 정보:
브로드컴은 최근 새로운 제품과 솔루션을 지속적으로 출시하며 기술 혁신을 이어가고 있습니다. 대표 제품으로는 차세대 와이파이 6E 칩셋, 전송 속도를 획기적으로 높인 새로운 이더넷 스위치 등이 있습니다. 또한 데이터 센터 스토리지 제품군인 ‘브로드컴 스토리지FC’를 통해 기업용 스토리지 시장을 공략하고 있습니다.
투자자정보 :
대표적인 기관 투자자로는 미국 최대 펀드사 BlackRock, Capital Group, Vanguard 등이 있습니다. 개인투자자들도 브로드컴의 성장 잠재력을 인정하고 있습니다.
현재 이슈:
최근 데이터센터 및 기업용 시장 수요 둔화로 실적 하락이 우려되고 있습니다. 하지만 5G, AI, 메타버스 등 대규모 투자와 혁신기술 개발로 중장기 성장이 기대됩니다.
재무분석:
1. EPS(주당순이익) 추이
EPS는 최근 연간 실적에서 상승세를 보이다가 2024년 2분기와 3분기에는 급락하는 모습입니다. 이는 시장 환경 변화와 제품 수요 둔화 등에 따른 일시적 현상으로 보입니다. 하지만 향후 신제품 출시와 신규 시장 개척으로 실적 개선이 전망됩니다.
2. 연간 실적 추이
최근 3개년 연간 실적을 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 영업이익률이 17.52%에서 45.25%로 크게 개선되었습니다. 이는 원가 절감과 효율화 노력의 결과로 분석됩니다.
3. 분기 실적 추이
2024년 3분기까지 분기별 실적 추이를 살펴보면 매출과 영업이익이 부침을 겪고 있습니다. 하지만 마지막 분기의 영업이익이 전분기 대비 상승한 점은 고무적입니다.
4. 현금흐름 분석
지난 1년간 영업활동 현금흐름이 253,895억원으로 매우 높은 수준입니다. 재무활동 현금흐름이 마이너스를 기록했지만, 투자활동 현금흐름도 수준이 낮아 전반적인 현금 창출력은 우수합니다.
5. 종합 분석
브로드컴은 최근 실적 부진에도 불구하고 강력한 기술력과 사업 기반을 보유하고 있습니다. 성장 산업 진출과 지속적인 연구개발로 중장기적으로 실적 개선이 기대되며, 탁월한 현금흐름 창출력도 긍정적 요인입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 브로드컴 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 야후 파이낸스는 2025년 포트폴리오 조정 전략으로 반도체 주식과 중소형주에 주목해야 한다고 보도했습니다. 엔비디아, 대만 TSMC, 브로드컴 등이 반도체 주요 종목으로 언급되었습니다.
- 블룸버그는 브로드컴이 최근 CEO가 교체된 인텔과 거래 논의를 할 수 있는 기회라고 전망했습니다.
- 한편 CNBC는 브로드컴이 VMWare 인수 후 소프트웨어 역량을 강화할 것으로 내다봤습니다. 클라우드, AI, 보안 솔루션 분야 확장이 기대되고 있습니다.
커뮤니티 반응:
리디트 커뮤니티에서도 브로드컴에 대한 긍정적 전망이 이어지고 있습니다. 투자자들은 주가 분할 발표와 실적 호조에 환영의 뜻을 내비치고 있습니다. 일부에서는 밸류에이션이 높다는 지적도 있지만, 대체로 기술력과 성장 잠재력을 인정하는 분위기입니다.
다음이벤트:
2024년 12월 12일 밤 9시 (UTC) : 브로드컴 4분기 및 연간 실적 발표가 예정되어 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/19/2024 | 09/30/2024 | 09/19/2024 | $0.53 | 현금배당 |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | 06/24/2024 | $5.25 | 현금배당 |
| 03/20/2024 | 03/29/2024 | 03/21/2024 | $5.25 | 현금배당 |
| 12/19/2023 | 12/29/2023 | 12/20/2023 | $5.25 | 현금배당 |
| 09/20/2023 | 09/29/2023 | 09/21/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 06/21/2023 | 06/30/2023 | 06/22/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 03/21/2023 | 03/31/2023 | 03/22/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 12/19/2022 | 12/30/2022 | 12/20/2022 | $4.60 | 현금배당 |
| 09/21/2022 | 09/30/2022 | 09/22/2022 | $4.10 | 현금배당 |
| 06/21/2022 | 06/30/2022 | 06/22/2022 | $4.10 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:53
[ Yahoo News ]
1. Repositioning for 2025? Check out chip and small-cap stocks.
US stocks (^DJI,^GSPC, ^IXIC) are trading near record highs ahead of the new year. How should investors position their portfolios in 2025? Bokeh Capital Partners founder and chief investment officer Kimberly Forrest joins Seana Smith and Brad Smith on Morning Brief to share her 2025 portfolio repositioning strategy, focusing on semiconductor stocks and small-cap allocation. “I would look at that super semiconductor space and make some adjustments,” Forrest tells Yahoo Finance, explaining, “It feels like semiconductors that are targeted on AI seem very overweight, and you should take a look at that.” Names like Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSM), and Broadcom (AVGO) are among some of the top year-to-date gainers in the chip space. The strategist highlights potential opportunities in small-caps with a market capitalization of at least $1 billion. “Those mid-size companies are kind of forgotten recently and they’re also misunderstood.” She adds, “A lot of the lore on Wall Street says that mid-cap companies and small-cap companies mostly serve where they are founded in the US, and I disagree with that. I think a lot of the mid-caps are global companies… and I think those are the ones that you should be on the lookout for.” To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Naomi Buchanan.
출처: Yahoo Finance Video – 11 hours ago
2. Crucial jobs report kicks off December trading: What to know this week
Key updates on the health of the US labor market are set to greet investors in the first week of December trading.
출처: Yahoo Finance – yesterday
3. Intel’s CEO Departure Opens Door to Fresh Deal Discussions
(Bloomberg) — The abrupt departure of Intel Corp. Chief Executive Officer Pat Gelsinger offers a fresh opportunity for the troubled company to consider potential deal options, including scenarios that he rejected during his time running the chipmaker.Most Read from BloombergRiyadh Metro Partially Opens in Bid to Ease City’s Traffic JamsAs Wars Rage, Cities Face a Dark New Era of Urban DestructionThe board has discussed a range of possibilities in recent months, such as private equity transactio
출처: Bloomberg – 1 hour ago
4. Broadcom Inc. (AVGO) Among Billionaire Ken Fisher’s Top Stock Picks Heading Into 2025
We recently compiled a list of the Billionaire Ken Fisher’s Top 15 Stock Picks Heading Into 2025. In this article, we are going to take a look at where Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) stands against Ken Fisher’s other top stock picks. Ken Fisher is the founder of Fisher Asset Management, a financial adviser that he started nearly […]
출처: Insider Monkey – 5 hours ago
5. 25 Best Stocks to Own in December, Including Broadcom
AVGO finished December higher in eight of the past 10 years
출처: Schaeffer’s Investment Research – 8 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Broadcom Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, December 12, 2024
날짜: Nov 12, 2024
2. VMware Cloud Foundation Delivers a Private Cloud Platform to Accelerate Customers’ AI, Sovereignty and Security Outcomes
날짜: Nov 5, 2024
3. Broadcom Unveils VeloRAIN, an Industry-First for Robust AI Networking Beyond the Data Center
날짜: Nov 5, 2024
4. Broadcom and Telia Announce Expanded Partnership to Further Transform Telco and Cloud Infrastructure
날짜: Nov 5, 2024
5. Broadcom to Host VMware Explore 2024 Barcelona for Customers and Partners
날짜: Oct 22, 2024
재무 정보
AVGO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.30: $7.74
2023.10.29: $8.25
2024.02.04: $2.84
2024.05.05: $0.44
2024.08.04: $-0.40
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 502,862.94
• 영업이익: 227,530.07
• 순이익: 197,697.2
• 영업이익률: 45.25%
[연간 실적 추이]
2020.11.01
• 매출액: 335,363.63
• 영업이익: 58,767.25
• 순이익: 41,555.44
• 영업이익률: 17.52%
2021.10.31
• 매출액: 385,370.55
• 영업이익: 116,818.52
• 순이익: 94,566.7
• 영업이익률: 30.31%
2022.10.30
• 매출액: 466,136.92
• 영업이익: 199,704.78
• 순이익: 161,378.31
• 영업이익률: 42.84%
2023.10.29
• 매출액: 502,862.94
• 영업이익: 227,530.07
• 순이익: 197,697.2
• 영업이익률: 45.25%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 183,517.81
• 영업이익: 53,179.73
• 순이익: -26,323.13
• 영업이익률: 28.98%
[분기 실적 추이]
2023.10.29
• 매출액: 130,492.51
• 영업이익: 59,525.36
• 순이익: 49,473.44
• 영업이익률: 45.62%
2024.02.04
• 매출액: 167,920.48
• 영업이익: 29,243.24
• 순이익: 18,601.68
• 영업이익률: 17.41%
2024.05.05
• 매출액: 175,304.99
• 영업이익: 41,625.64
• 순이익: 29,776.72
• 영업이익률: 23.74%
2024.08.04
• 매출액: 183,517.81
• 영업이익: 53,179.73
• 순이익: -26,323.13
• 영업이익률: 28.98%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 253,895.32
• 투자활동 현금흐름: -9,672.87
• 재무활동 현금흐름: -219,331.3
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
75.67%
총 발행 주식수
4,671 millions
기관 보유 총액
$572,821
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 468,561,399 | 20,353,749 | 4.541% | $75,944,432 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 356,214,106 | 14,210,776 | 4.155% | $57,735,182 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 211,442,543 | -12,760,947 | -5.692% | $34,270,607 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 188,722,747 | -1,624,243 | -0.853% | $30,588,183 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 184,434,213 | 8,534,713 | 4.852% | $29,893,097 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 99,188,826 | 7,059,976 | 7.663% | $16,076,525 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 92,481,301 | -17,741,359 | -16.096% | $14,989,369 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 90,400,508 | 16,378,708 | 22.127% | $14,652,114 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 71,195,954 | -606,966 | -0.845% | $11,539,440 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 68,301,553 | -2,743,377 | -3.861% | $11,070,316 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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