AVGO 브로드컴의 AI 첨단기술과 견고한 재무구조로 본 전망
회사 소개:
브로드컴(Broadcom Inc.)은 세계적인 반도체 설계 기업으로, 복잡한 디지털 및 혼합신호 보완 금속 산화막 반도체 기반 장치와 아날로그 III-V 기반 제품에 중점을 두고 다양한 반도체 장치를 설계, 개발 및 공급합니다. 이 회사는 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어의 두 부문으로 운영됩니다.
- 주소: 3421 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, United States
- 전화번호: 650 427 6000
- 웹사이트: broadcom.com
- 섹터: 기술
- 산업: 반도체
- 직원 수: 20,000명
브로드컴은 데이터 센터, 네트워킹, 브로드밴드, 모바일 및 가전 등 다양한 분야에서 사용되는 반도체 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 이 회사는 AI 및 데이터센터 분야에 많은 역량을 집중하고 있습니다.
투자 매력도
- 폭넓은 제품 포트폴리오와 높은 시장 지배력
- 견고한 AI 및 데이터센터 부문의 성장 잠재력
- 안정적인 현금흐름 창출과 건전한 재무구조
- 기술력과 혁신을 통한 주도적 시장 지위 유지
- 적극적인 인수합병을 통한 성장 전략
제품 정보:
브로드컴은 최근 AI 첨단기술 분야에서 주목할 만한 진전을 이루었습니다. 이 회사의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) AI 칩은 전통적인 GPU 대비 비용 효율성과 성능 향상 면에서 우위를 점하고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 전반적으로 양호한 수준이나, 일부 분기에 큰 변동성을 보이고 있습니다. 이는 계절적 요인이나 특정 사업 이벤트의 영향일 수 있습니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근 연도에는 매출 및 순이익이 큰 폭으로 증가하며 호실적을 기록했습니다. 영업이익률 역시 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적도 전체적인 상승세를 보이고 있지만, 일부 분기에는 부진한 모습을 보였습니다. 하지만 가장 최근 분기에서는 다시 회복세를 나타내고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 매우 양호한 수준이며, 이는 브로드컴의 견실한 현금 창출력을 보여줍니다. 투자활동 현금흐름은 적자지만 재무활동 현금흐름은 흑자를 기록하고 있습니다.
- 종합 분석: 브로드컴은 최근 몇 년간 실적 개선세를 지속하며 성장해왔습니다. 비록 일시적인 부진도 있었지만, 전반적으로 안정적인 재무구조와 우수한 현금흐름을 바탕으로 견조한 성과를 거두고 있습니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 브로드컴 종목에 대해 다음과 같은 내용이 있습니다. TheStreet.com에 따르면, 브로드컴이 2025년부터 AI 데이터센터 칩 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 Investor’s Business Daily 기사에서는 브로드컴의 AI 칩이 기술적 우위를 점하며 경쟁력을 높이고 있다고 분석했습니다.
다음이벤트:
- 2024년 12월 31일 12:00 AM UTC: 배당일
- 2025년 3월 5일 10:59 AM UTC – 2025년 3월 10일 12:00 PM UTC: Broadcom Inc. 실적 발표일
커뮤니티 반응:
레딧 커뮤니티에서는 브로드컴의 AI 칩 진전 상황과 실적 가이던스에 대해 대체로 낙관적인 반응을 보이고 있습니다. 다만 일부 이용자들은 주가가 과도하게 오른 것 아니냐는 우려도 제기하고 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/23/2024 | 12/31/2024 | 12/23/2024 | $0.59 | 현금배당 |
| 09/19/2024 | 09/30/2024 | 09/19/2024 | $0.53 | 현금배당 |
| 06/24/2024 | 06/28/2024 | 06/24/2024 | $5.25 | 현금배당 |
| 03/20/2024 | 03/29/2024 | 03/21/2024 | $5.25 | 현금배당 |
| 12/19/2023 | 12/29/2023 | 12/20/2023 | $5.25 | 현금배당 |
| 09/20/2023 | 09/29/2023 | 09/21/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 06/21/2023 | 06/30/2023 | 06/22/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 03/21/2023 | 03/31/2023 | 03/22/2023 | $4.60 | 현금배당 |
| 12/19/2022 | 12/30/2022 | 12/20/2022 | $4.60 | 현금배당 |
| 09/21/2022 | 09/30/2022 | 09/22/2022 | $4.10 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-13-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $210 → $240 |
| Oct-14-24 | 의견유지 | Mizuho | 시장수익률상회 | $190 → $220 |
| Sep-18-24 | 신규 | William Blair | 시장수익률상회 | |
| Jul-16-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $175 → $210 |
| Jul-11-24 | 의견유지 | Rosenblatt | 매수 | $1650 → $2400 |
| Jun-11-24 | 의견유지 | Citigroup | 매수 | $1560 |
| Jun-03-24 | 신규 | Melius | 매수 | $1850 |
| May-13-24 | 신규 | Jefferies | 매수 | $1616 → $1550 |
| Apr-17-24 | 의견유지 | Barclays | 비중확대 | $1405 → $1500 |
| Apr-16-24 | 신규 | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $1620 |
| Apr-08-24 | Resumed | Deutsche Bank | 매수 | $1500 |
| Mar-21-24 | 상향 | TD Cowen | Market Perform → Outperform | $1400 → $1500 |
| Mar-20-24 | Resumed | Barclays | 비중확대 | $1405 |
| Mar-08-24 | 의견유지 | TD Cowen | Market Perform | $1000 → $1400 |
| Jan-23-24 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 비중확대 | $1300 |
| Jan-19-24 | Resumed | Goldman | 매수 | $1325 |
| Dec-11-23 | Resumed | Citigroup | 매수 | $1100 |
| Dec-08-23 | 상향 | Summit Insights | Hold → Buy | |
| Dec-08-23 | 의견유지 | TD Cowen | Market Perform | $900 → $1000 |
| Dec-04-23 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $990 → $1100 |
브로드컴 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
AVGO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.10.29: $8.25
2024.02.04: $2.84
2024.05.05: $0.44
2024.08.04: $-0.40
2024.11.03: $0.90
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 747,565.13
• 영업이익: 195,146.19
• 순이익: 85,448.03
• 영업이익률: 26.10%
[연간 실적 추이]
2021.10.31
• 매출액: 397,887.75
• 영업이익: 120,612.9
• 순이익: 97,638.32
• 영업이익률: 30.31%
2022.10.30
• 매출액: 481,277.49
• 영업이익: 206,191.38
• 순이익: 166,620.03
• 영업이익률: 42.84%
2023.10.29
• 매출액: 519,196.41
• 영업이익: 234,920.47
• 순이익: 204,118.59
• 영업이익률: 45.25%
2024.11.03
• 매출액: 747,565.13
• 영업이익: 195,146.19
• 순이익: 85,448.03
• 영업이익률: 26.10%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 203,712.73
• 영업이익: 67,068.37
• 순이익: 62,676.38
• 영업이익률: 32.92%
[분기 실적 추이]
2024.02.04
• 매출액: 173,374.7
• 영업이익: 30,193.09
• 순이익: 19,205.88
• 영업이익률: 17.41%
2024.05.05
• 매출액: 180,999.07
• 영업이익: 42,977.68
• 순이익: 30,743.9
• 영업이익률: 23.74%
2024.08.04
• 매출액: 189,478.64
• 영업이익: 54,907.06
• 순이익: -27,178.13
• 영업이익률: 28.98%
2024.11.03
• 매출액: 203,712.73
• 영업이익: 67,068.37
• 순이익: 62,676.38
• 영업이익률: 32.92%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 289,349.19
• 투자활동 현금흐름: -334,399.65
• 재무활동 현금흐름: -25,119.84
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
75.67%
총 발행 주식수
4,671 millions
기관 보유 총액
$780,329
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 468,561,399 | 20,353,749 | 4.541% | $103,453,671 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 356,214,106 | 14,210,776 | 4.155% | $78,648,512 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 211,442,543 | -12,760,947 | -5.692% | $46,684,399 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 188,722,747 | -1,624,243 | -0.853% | $41,668,095 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 184,434,213 | 8,534,713 | 4.852% | $40,721,230 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 99,188,826 | 7,059,976 | 7.663% | $21,899,901 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 92,481,301 | -17,741,359 | -16.096% | $20,418,946 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 90,400,508 | 16,378,708 | 22.127% | $19,959,528 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 71,195,954 | -606,966 | -0.845% | $15,719,355 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 68,301,553 | -2,743,377 | -3.861% | $15,080,300 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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