사노피 ADR (SNY) 글로벌 헬스케어 기업의 포트폴리오와 전망
회사 소개:
사노피(Sanofi)는 프랑스에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 기업입니다. 의약품, 백신, 소비자 헬스케어 부문에서 사업을 영위하고 있습니다. 주력 제품으로는 DUPIXENT, 당뇨병 및 심혈관 질환 치료제, 소아 백신, 독감 및 여행용 백신 등이 있습니다. 또한 감기, 알레르기, 통증 관리 제품과 피부 건강 제품 등 다양한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 최근에는 암, 면역 치료제, 희귀 질환 치료제 개발을 위해 다수의 바이오 기업들과 협력 중입니다.
사노피 ADR에 대한 투자 매력도:
사노피 ADR 주식은 다음과 같은 장점이 있어 투자 가치가 높습니다.
- 다각화된 사업 포트폴리오: 의약품, 백신, 소비자 헬스케어 부문에 걸쳐 균형 잡힌 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이를 통해 특정 부문 실적 부진 시에도 타 사업으로 리스크를 분산할 수 있습니다.
- 강력한 R&D 역량: 지속적인 신약 및 신기술 개발을 위해 많은 바이오기업들과 협력하고 있습니다. 이를 통해 혁신적인 신제품 파이프라인을 구축하고 있습니다.
- 견조한 재무구조: 최근 연간 매출 699,943억 원, 영업이익 118,681억 원을 기록하는 등 견조한 실적을 나타내고 있습니다.
- 안정적인 현금 창출력: 영업활동을 통해 154,595억 원의 현금을 창출하는 등 우수한 현금흐름을 기록하고 있습니다.
- 글로벌 사업 기반: 미국, 유럽, 캐나다 등 전세계에 걸쳐 사업을 영위하고 있어 시장 다변화에 유리합니다.
창업스토리:
사노피는 1994년 프랑스 파리에서 설립되었으며, 과거 사노피-아벤티스(Sanofi-Aventis)라는 이름으로 알려졌습니다. 2011년 5월 사노피로 사명을 변경하였습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
사노피의 최근 EPS는 다소 등락을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 $0.45에서 2분기 $0.45, 3분기 $1.12로 증가했지만, 직전 분기에는 -$0.22를 기록하기도 했습니다. 이처럼 분기별 실적 변동성이 있어 장기적인 추세 관찰이 필요합니다. - 연간 실적 추이
연간 실적을 보면 2020년 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 매출은 2020년 563,176억 원에서 2023년 699,943억 원으로 증가했습니다. 영업이익률은 2020년 37.84%에서 최근 16.96%로 다소 하락했지만, 절대치 기준으로는 영업이익이 증가 추세입니다. - 분기 실적 추이
최근 분기 실적을 보면 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2024년 3분기 매출액 213,355억 원, 영업이익 54,781억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 실적 개선이 이루어졌습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 154,595억 원으로 양호한 수준입니다. 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -93,438억 원, -121,349억 원을 기록해 일부 현금 유출이 있었지만, 전반적인 현금 창출 능력은 우수한 편입니다. - 종합 분석
사노피는 매출과 영업이익 기준으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 최근에는 EPS와 분기 실적에서 다소 변동성이 있었지만, 강력한 현금 창출력과 사업 다각화로 미래 성장 동력도 확보하고 있습니다.
최신뉴스를 참고하면 해당 사노피 ADR 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Yahoo News 기사 요약
- RSV 예방약 시장 규모가 2030년 62억 달러에 이를 전망이며, 현재 유일한 RSV 예방약은 AstraZeneca/AbbVie의 Synagis임.
- 사노피의 혈소판 감소증 치료제 rilzabrutinib이 3상 시험에서 유의미한 결과를 달성함.
- 바이오기업 Denali의 파킨슨병 파이프라인 진행 상황 및 실적 전망.
- Denali가 LRRK2 유전자 돌연변이 파킨슨병 환자를 대상으로 2상 시험 착수.
- 노바백스가 백신 파이프라인 개발 자금 확보를 위해 체코 공장을 200억 달러에 매각 예정.
- Nasdaq 기사 요약
- 사노피의 독감/코로나19 복합 백신 후보물질이 FDA로부터 Fast Track 지정 받음.
- 다발성골수종 신약 Sarclisa 병용요법이 3상에서 유의미한 결과 달성.
- 사노피의 혈소판 감소증 치료제 rilzabrutinib이 3상에서 긍정적인 결과를 보임.
커뮤니티 반응:
(이번에는 입력된 정보가 충분치 않아 커뮤니티 반응 부분은 생략됩니다.)
다음이벤트:
사노피의 2025년 연간 실적 발표일은 2025년 1월 30일 오전 10시 59분(UTC) 입니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 06/06/2024 | 05/10/2024 | $2.0369079 | 현금배당 |
| 05/30/2023 | 06/23/2023 | 05/31/2023 | $1.9000852 | 현금배당 |
| 05/26/2022 | 06/27/2022 | 05/27/2022 | $0.2971788 | 현금배당 |
| 05/04/2022 | 05/31/2022 | 05/05/2022 | $1.7967514 | 현금배당 |
| 05/03/2021 | 05/26/2021 | 05/04/2021 | $1.906064 | 현금배당 |
| 04/30/2020 | 05/26/2020 | 05/01/2020 | $1.6993994 | 현금배당 |
| 05/07/2019 | 05/31/2019 | 05/08/2019 | $1.722322 | 현금배당 |
| 05/09/2018 | 06/04/2018 | 05/10/2018 | $1.860874 | 현금배당 |
| 05/11/2017 | 06/07/2017 | 05/15/2017 | $1.577088 | 현금배당 |
| 05/05/2016 | 06/01/2016 | 05/09/2016 | $1.630252 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jul-26-24 | 의견유지 | Argus | 매수 | $55 → $60 |
| Jan-23-24 | 신규 | Morgan Stanley | Equal-Weight | $55 |
| Jan-16-24 | Resumed | UBS | 매수 | |
| Dec-05-23 | 하향 | JP Morgan | Overweight → Neutral | |
| Oct-30-23 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | |
| Sep-06-23 | 상향 | Berenberg | Hold → Buy | |
| Jul-14-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | |
| Apr-28-23 | 하향 | Deutsche Bank | Hold → Sell | |
| Mar-27-23 | 상향 | Barclays | Equal Weight → Overweight | |
| Dec-13-22 | Resumed | Morgan Stanley | 비중확대 | |
| Aug-12-22 | 상향 | Deutsche Bank | Sell → Hold | |
| Aug-09-22 | 하향 | UBS | Buy → Neutral | |
| May-23-22 | 신규 | SVB Leerink | 시장수익률상회 | |
| Sep-27-21 | 상향 | SVB Leerink | Mkt Perform → Outperform | |
| Jan-15-21 | 신규 | Deutsche Bank | 매도 | |
| Sep-29-20 | 신규 | Berenberg | 보유 | |
| Mar-17-20 | 상향 | Barclays | Underweight → Equal Weight | |
| Mar-11-20 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | |
| Feb-11-20 | 신규 | SVB Leerink | Mkt Perform | |
| Jan-06-20 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 11. 오후 04:23
[ Yahoo News ]
1. RSV prophylactic market to reach $6.2bn in 8MM by 2030
As of 2020, the only product marketed for RSV prophylaxis was AstraZeneca/AbbVie’s Synagis.
출처: Pharmaceutical Technology – 15 hours ago
2. Sanofi’s Phase III trial of rilzabrutinib for thrombocytopenia meets endpoint
A 65% platelet response rate was observed in the therapy group, compared to 33% in the placebo group.
출처: Clinical Trials Arena – yesterday
3. Why Is Denali Therapeutics (DNLI) Down 21.2% Since Last Earnings Report?
Denali Therapeutics (DNLI) reported earnings 30 days ago. What’s next for the stock? We take a look at earnings estimates for some clues.
출처: Zacks – 4 days ago
4. Denali Starts Dosing in Phase II Parkinson’s Disease Study
DNLI begins dosing in the phase IIa study on BIIB122 in approximately 50 participants with Parkinson’s disease and LRRK2 pathogenic mutations confirmed by genetic testing.
출처: Zacks – 4 days ago
5. Novavax to Sell Czech Manufacturing Plant to Novo Nordisk for $200M
NVAX intends to use the payment from Novo to advance the development of its vaccine pipeline. The deal is expected to be closed by the end of this year.
출처: Zacks – 5 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Press Release: Two combination vaccine candidates for prevention of influenza and COVID-19 granted Fast Track designation in the US
날짜: 35 minutes ago
2. Press Release: Two combination vaccine candidates for prevention of influenza and COVID-19 granted Fast Track designation in the US
날짜: 35 minutes ago
3. Press Release: ASH: Sarclisa combinations demonstrated significant benefits in newly diagnosed multiple myeloma patients
날짜: 1 day ago
4. Press Release: ASH: Sarclisa combinations demonstrated significant benefits in newly diagnosed multiple myeloma patients
날짜: 1 day ago
5. Press Release: ASH: rilzabrutinib demonstrated significant patient benefit in the first positive phase 3 study of a BTK inhibitor in ITP
날짜: 4 days ago
재무 정보
SNY [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.01
2023.12.31: $-0.22
2024.03.31: $0.45
2024.06.30: $0.45
2024.09.30: $1.12
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 699,943.59
• 영업이익: 118,681.76
• 순이익: 81,381.78
• 영업이익률: 16.96%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 563,176.99
• 영업이익: 213,114.77
• 순이익: 185,580.6
• 영업이익률: 37.84%
2021.12.31
• 매출액: 590,394.67
• 영업이익: 122,464.51
• 순이익: 93,784.97
• 영업이익률: 20.74%
2022.12.31
• 매출액: 684,044
• 영업이익: 160,593.38
• 순이익: 126,156.83
• 영업이익률: 23.48%
2023.12.31
• 매출액: 699,943.59
• 영업이익: 118,681.76
• 순이익: 81,381.78
• 영업이익률: 16.96%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 213,355.9
• 영업이익: 54,781.99
• 순이익: 42,424.02
• 영업이익률: 25.68%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 375,245.36
• 영업이익: 53,546.2
• 순이익: 29,689.28
• 영업이익률: 14.27%
2024.03.31
• 매출액: 167,556.04
• 영업이익: 21,837.44
• 순이익: 17,075.1
• 영업이익률: 13.03%
2024.06.30
• 매출액: 339,060.61
• 영업이익: 45,875.21
• 순이익: 33,848.79
• 영업이익률: 13.53%
2024.09.30
• 매출액: 213,355.9
• 영업이익: 54,781.99
• 순이익: 42,424.02
• 영업이익률: 25.68%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 154,595.24
• 투자활동 현금흐름: -93,438.34
• 재무활동 현금흐름: -121,349.28
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
11.17%
총 발행 주식수
2,538 millions
기관 보유 총액
$13,630
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | 9/30/2024 | 76,297,183 | -812,450 | -1.054% | $3,668,369 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 17,775,333 | 3,041,391 | 20.642% | $854,638 |
| Fisher Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 13,359,110 | -239,392 | -1.76% | $642,306 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 11,650,531 | 1,138,896 | 10.835% | $560,158 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 11,575,503 | 367,366 | 3.278% | $556,550 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 10,338,348 | 230,742 | 2.283% | $497,068 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 9,312,576 | 717,836 | 8.352% | $447,749 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 8,617,617 | -6,596,662 | -43.358% | $414,335 |
| Barrow Hanley Mewhinney & Strauss Llc | 9/30/2024 | 7,837,829 | 1,894,282 | 31.871% | $376,843 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 5,752,378 | 3,890,678 | 208.985% | $276,574 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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