상대가치 투자 기회, TJX(TJX) 주식 분석
소개:
TJX 컴퍼니는 미국, 캐나다, 유럽 및 호주에서 의류와 홈패션 제품을 할인된 가격에 판매하는 오프프라이스 리테일러입니다. 이 회사는 Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada, TJX International의 4개 부문을 통해 의류, 신발, 액세서리, 가정용품, 가구, 조명, 선물용품, 반려동물 용품 및 고급 식품 등 다양한 상품을 판매하고 있습니다. TJX는 1962년에 설립되었으며 매사추세츠 프레밍햄에 본사를 두고 있습니다. 주소: 770 Cochituate Road, Framingham, MA 01701, United States, 전화번호: 508 390 1000, 웹사이트: https://www.tjx.com, 섹터: 소비재 산업, 산업: 의류 소매, 직원 수: 349,000명입니다. TJX는 비싼 정가 브랜드 상품을 할인된 가격에 제공하는 오프프라이스 소매업체입니다. 이러한 비즈니스 모델은 가치 지향적 고객층에게 인기가 있습니다.
주요 장점:
- 강력한 브랜드 포트폴리오: TJX는 T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra 등 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 이를 통해 다양한 고객층을 공략할 수 있습니다.
- 견고한 구매력: TJX는 세계 각지의 공급업체로부터 상품을 대량으로 구매하여 높은 할인가를 제공할 수 있습니다. 이는 경쟁력 있는 가격으로 이어집니다.
- 성장 기회: TJX는 북미와 유럽에서 성장 기회를 모색하고 있으며, 특히 온라인 판매 부문에서 성장 잠재력이 큽니다.
- 탄탄한 재무구조: 최근 실적을 보면 안정적인 수익성과 현금흐름을 유지하고 있습니다. 이는 향후 성장을 위한 투자에 도움이 될 것입니다.
- 우수한 투자수익률: 장기적으로 TJX 주식은 S&P 500 지수를 능가하는 수익률을 기록해왔습니다.
창업 스토리:
TJX 창업자는 베른 러더퍼드와 허바드 키솔로프 두 사람입니다. 1956년 두 사람은 할인 가격으로 상품을 판매하는 작은 가게를 열었습니다. 처음에는 소매 가게로 시작했지만, 오프 프라이스 비즈니스 모델로 전환하면서 성장하기 시작했습니다. 이후 T.J. Maxx 브랜드를 런칭하고, 합병과 인수를 통해 사업을 확장했습니다.
제품 정보:
(정보 없음)
유명 투자자:
(정보 없음)
위기 상황:
(정보 없음)
재무 정보 분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 10월과 2024년 2월에 높은 수준을 보였지만, 다른 분기에는 상대적으로 낮은 수준이었습니다. 이는 TJX의 실적이 계절적 요인에 영향을 받는다는 점을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: TJX의 매출과 영업이익은 2021년 이후 꾸준히 증가해왔습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 매출이 8.6%, 영업이익이 24.9% 증가하며 가파른 성장세를 보였습니다. 영업이익률 역시 2022년 9.29%에서 2024년 10.69%로 상승했습니다. 순이익도 2024년에 27.8% 증가했습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적도 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 2024년 2분기 매출과 영업이익이 각각 22.8%, 24.9% 증가했으며, 영업이익률도 10.9%를 기록했습니다. 최근 분기인 2024년 4분기에도 매출과 영업이익이 각각 8%, 6.1% 증가했습니다.
- 현금흐름 분석: TJX는 영업활동을 통해 843억 원의 현금을 창출했으며, 투자활동과 재무활동에서는 각각 239억 원과 587억 원의 현금 유출이 있었습니다. 전반적으로 건전한 현금흐름을 유지하고 있습니다.
- 종합 분석: TJX의 재무실적을 종합해보면 성장세가 지속되고 있으며 수익성과 현금흐름도 양호한 수준입니다. 계절적 요인으로 인한 실적 변동은 있지만, 전반적인 기업 실적은 견조합니다. 오프프라이스 리테일 시장에서의 강력한 입지와 성장 기회를 고려할 때 TJX 주식은 투자 가치가 높다고 볼 수 있습니다.
최신 뉴스:
NASDAQ에서는 TJX가 2024년 11월 20일에 2025 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. HomeGoods는 크리스틴 체노위드와 파트너십을 맺고 “Deck the Everything Day”라는 조기 크리스마스 데코레이션 캠페인을 출시할 예정입니다. Marshalls는 여성들이 자신의 야망을 실현할 수 있도록 돕는 액셀러레이터 프로그램을 발표했습니다. TJX는 분기 배당금 0.335달러를 발표했으며, 전분기 대비 13.6% 증가했습니다. 또한 TJX는 2025년 2분기 실적에서 4%의 매출 증가, 10.9%의 영업이익률, 0.96달러의 주당순이익을 기록하며 계획을 상회했고, 2025년 영업이익률과 주당순이익 가이던스를 상향 조정했습니다.
다음 주요 일정:
- 2024년 11월 20일 오후 1시 30분 (UTC): TJX 컴퍼니 실적 발표일
- 2024년 12월 5일 (UTC): 배당금 지급일이 예정되어 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2024 | 12/05/2024 | 11/14/2024 | $0.375 | 현금배당 |
| 08/15/2024 | 09/05/2024 | 08/15/2024 | $0.375 | 현금배당 |
| 05/15/2024 | 06/06/2024 | 05/16/2024 | $0.375 | 현금배당 |
| 02/14/2024 | 03/07/2024 | 02/15/2024 | $0.3325 | 현금배당 |
| 11/08/2023 | 11/30/2023 | 11/09/2023 | $0.3325 | 현금배당 |
| 08/09/2023 | 08/31/2023 | 08/10/2023 | $0.3325 | 현금배당 |
| 05/10/2023 | 06/01/2023 | 05/11/2023 | $0.3325 | 현금배당 |
| 02/08/2023 | 03/02/2023 | 02/09/2023 | $0.295 | 현금배당 |
| 11/09/2022 | 12/01/2022 | 11/10/2022 | $0.295 | 현금배당 |
| 08/10/2022 | 09/01/2022 | 08/11/2022 | $0.295 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 05:13
[ Yahoo News ]
1. Nvidia earnings, Trump rally, Fed spending: Market Takeaways
Today on Asking for a Trend, Host Josh Lipton dives into the latest stock market moves (^DJI, ^IXIC, ^GSPC) and the geopolitical impact of the Russia-Ukraine conflict.Yahoo Finance Markets & Data Editor Jared Blikre breaks down the market rally driven by Trump’s presidential win, growing anticipation for Nvidia’s (NVDA) upcoming earnings report, and bitcoin’s (BTC-USD) record surge. President-elect Trump has named Elon Musk and Vivek Ramaswamy to lead the proposed Department of Government Efficiency (DOGE), aimed at reducing federal spending. Former Clinton administration official Elaine Kamarck warns that while spending cuts are necessary, they must be realistic and well-detailed. Finally, let’s look ahead to tomorrow, Wednesday, November 20. In addition to Nvidia, TJX Companies (TJX), Palo Alto Networks (PANW), and Target (TGT) will also release their third quarter earnings results.This post was written by Cindy Mizaku.
출처: Yahoo Finance Video – 8 hours ago
2. Nvidia Q3 earnings, Fed commentary: What to Watch
Asking for a Trend anchor Josh Lipton details the key events investors will be watching tomorrow, Wednesday, November 20. Nvidia (NVDA) takes the spotlight as it prepares to release its third quarter earnings results, with market participants eager to see if the company can maintain its growth trajectory. Other notable companies reporting include TJX Companies (TJX), Palo Alto Networks (PANW), Target (TGT), Snowflake (SNOW), Williams-Sonoma (WSM), and NIO (NIO). Meanwhile, the financial world will hear commentary from Federal Reserve governors Lisa Cook, Michelle Bowman, and Boston Fed President Susan Collins. Their speeches will provide insights into the central bank’s monetary policy and economic outlooks. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Asking for a Trend here. This post was written by Angel Smith
출처: Yahoo Finance Video – 9 hours ago
3. Walmart Earnings Growth Accelerates Amid These Q3 Highlights
Dow retail giant topped expectations and boosted guidance, amid an avalanche of retailers on this week’s earnings calendar.
출처: Investor’s Business Daily – 10 hours ago
4. Target Earnings Due After Key Rival Walmart Offers Holiday Cheer
Discretionary retail sales seem to be improving and the Target earnings report will shed more light.
출처: Investor’s Business Daily – 10 hours ago
5. DG or TJX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
DG vs. TJX: Which Stock Is the Better Value Option?
출처: Zacks – 15 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. The TJX Companies, Inc. to Report Q3 FY25 Results November 20, 2024
날짜: Nov 6, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/tjx-companies-inc-report-q3-fy25-results-november-20-2024-2024-11-06
2. HomeGoods Unveils ‘Deck the Everything Day’ in Partnership with Kristin Chenoweth to Celebrate the Joy of Early Holiday Decorating
날짜: Oct 29, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/homegoods-unveils-deck-everything-day-partnership-kristin-chenoweth-celebrate-joy
3. Marshalls Announces an Accelerator Program to Help Women Put Their Ambitions into Action
날짜: Sep 24, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/marshalls-announces-accelerator-program-help-women-put-their-ambitions-action-2024-09
4. The TJX Companies, Inc. Announces Quarterly Common Stock Dividend
날짜: Sep 18, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/tjx-companies-inc-announces-quarterly-common-stock-dividend-2024-09-18
5. The TJX Companies, Inc. Reports Q2 FY25 Results; Comp Store Sales Growth of 4%, Pretax Profit Margin of 10.9%, and Diluted EPS of $.96 All Above Plan; Raises FY25 Pretax Profit Margin and EPS Guidance
날짜: Aug 21, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/tjx-companies-inc-reports-q2-fy25-results-comp-store-sales-growth-4-pretax-profit
재무 정보
TJX [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.29: $0.85
2023.10.28: $1.03
2024.02.03: $1.22
2024.05.04: $0.93
2024.08.03: $0.96
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 754,971.73
• 영업이익: 80,723.23
• 순이익: 62,300.45
• 영업이익률: 10.69%
[연간 실적 추이]
2021.01.30
• 매출액: 447,507.2
• 영업이익: 3,759.71
• 순이익: 1,259.79
• 영업이익률: 0.84%
2022.01.29
• 매출액: 676,058.5
• 영업이익: 62,839.12
• 순이익: 45,713.2
• 영업이익률: 9.29%
2023.01.28
• 매출액: 695,358.8
• 영업이익: 64,639.85
• 순이익: 48,709.65
• 영업이익률: 9.30%
2024.02.03
• 매출액: 754,971.73
• 영업이익: 80,723.23
• 순이익: 62,300.45
• 영업이익률: 10.69%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 187,541.9
• 영업이익: 19,801.35
• 순이익: 15,303.58
• 영업이익률: 10.56%
[분기 실적 추이]
2023.10.28
• 매출액: 184,715.13
• 영업이익: 21,555.9
• 순이익: 16,584.68
• 영업이익률: 11.67%
2024.02.03
• 매출액: 228,523.18
• 영업이익: 24,911.83
• 순이익: 19,536.78
• 영업이익률: 10.90%
2024.05.04
• 매출액: 173,770.08
• 영업이익: 18,659.5
• 순이익: 14,899.75
• 영업이익률: 10.74%
2024.08.03
• 매출액: 187,541.9
• 영업이익: 19,801.35
• 순이익: 15,303.58
• 영업이익률: 10.56%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 84,343.73
• 투자활동 현금흐름: -23,909.23
• 재무활동 현금흐름: -58,693.88
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
97.90%
총 발행 주식수
1,128 millions
기관 보유 총액
$132,017
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 98,735,687 | 510,664 | 0.52% | $11,804,839 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 95,057,099 | 95,057,099 | New | $11,365,027 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 91,476,858 | 5,190,439 | 6.015% | $10,936,973 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 47,556,435 | 469,287 | 0.997% | $5,685,847 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 40,339,004 | -1,303,186 | -3.129% | $4,822,931 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 37,707,622 | -6,773,936 | -15.229% | $4,508,323 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 27,979,394 | -7,811,088 | -21.824% | $3,345,216 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 26,318,985 | -40,996 | -0.156% | $3,146,698 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 23,857,584 | 363,707 | 1.548% | $2,852,413 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 20,079,388 | -858,711 | -4.101% | $2,400,692 |
