스타벅스(SBUX) 주식 분석 – 세계적인 커피 기업의 실적과 전략
스타벅스(Starbucks) 소개
Starbucks Corporation은 전 세계에 걸쳐 커피를 로스팅, 판매, 유통하는 기업입니다. 북미, 국제, 채널 개발의 세 부문으로 나뉘어 운영되며, 커피와 차뿐만 아니라 페이스트리, 샌드위치 등 다양한 식품도 제공하고 있습니다. 스타벅스, 티바나, 시애틀 베스트, 에토스 등 다양한 브랜드로 상품을 선보이고 있습니다. 본사는 시애틀에 위치해 있으며, 1971년에 설립되었습니다.
스타벅스 주식의 가치
스타벅스는 세계적인 브랜드 인지도와 폭넓은 고객층을 보유하고 있어 안정적인 매출 기반을 가지고 있습니다. 차별화된 프리미엄 제품과 매장 분위기로 높은 고객 충성도를 이끌어내고 있죠. 또한 지속적인 신제품 출시와 디지털/모바일 기술 활용으로 성장 동력도 확보하고 있습니다. 글로벌 네트워크와 공급망 관리 능력도 스타벅스의 큰 강점입니다. 무엇보다 지속가능성과 사회적 책임에 대한 투자로 긍정적인 기업 이미지를 구축하고 있습니다.
스타벅스 창업 이야기
스타벅스는 1971년 제리 볼드윈, 지드 시걸, 고든 보커가 파이크 플레이스 마켓에서 스타벅스 커피 컴패니를 열면서 시작되었습니다. 초기에는 스페셜티 커피 원두 판매점에 불과했지만, 1987년 하워드 슐츠가 회사를 인수하면서 급성장하기 시작했죠. 슐츠는 유럽에서 영감을 얻어 점포 내 체류 고객을 위한 커피 숍 컨셉을 도입했고, 이것이 오늘날의 스타벅스 성공으로 이어졌습니다.
제품 정보
스타벅스는 다양한 커피 음료 외에도 핫초콜릿, 프라푸치노, 티바나 티 등 다양한 메뉴를 선보이고 있습니다. 최근에는 무료 녹차, 디카페인 옵션과 같이 건강에 더 초점을 맞춘 제품도 출시하고 있습니다. 특히 2024년 11월부터 달리 우유 추가 요금을 받지 않기로 해 고객들의 반응이 좋습니다. 또 다양한 푸드 메뉴와 계절 한정 음료도 꾸준히 선보이며 매력을 더하고 있습니다.
재무 실적 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 일시적으로 하락했지만 전반적으로 양호한 추세를 보이고 있습니다. 이는 스타벅스의 지속적인 성장과 수익성 개선 노력을 반영합니다.
2. 연간 실적 추이
최근 연간 실적을 보면 매출과 영업이익이 전년 대비 소폭 증가했지만, 순이익과 영업이익률은 다소 하락한 모습입니다. 이는 인건비 상승, 원재료 가격 인상 등 비용 증가 요인이 작용한 것으로 보입니다.
3. 분기 실적 추이
분기별로는 다소 부침이 있지만 전반적으로 안정적인 실적을 나타내고 있습니다. 특히 2024년 2분기에 매출과 영업이익이 크게 증가한 것으로 미뤄 계절적 요인이 작용한 것으로 추정됩니다.
4. 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 856억 원 흑자를 기록해 현금 창출력이 견조한 편입니다. 다만 투자활동과 재무활동에서 상당한 현금 유출이 있어 전반적인 현금 보유 수준을 주시할 필요가 있습니다.
5. 종합 분석
전반적인 재무 실적은 견조한 편이지만, 최근 비용 상승과 중국 시장 부진 등의 영향으로 수익성이 다소 저하된 모습입니다. 그러나 스타벅스의 강력한 브랜드 파워와 디지털 전환 노력이 이어진다면 실적 개선이 기대되며, 향후 신사업 발굴과 시장 다변화 전략도 주목할 만합니다.
최신뉴스를 참고하면 해당 스타벅스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Yahoo 파이낸스 기사에 따르면 스타벅스가 중국 사업 부진을 극복하기 위해 현지 파트너와 지분 매각을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이 전략적 제휴를 통해 중국 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 또한 스타벅스는 2024년 11월 7일부터 달리 우유에 대한 추가 요금을 받지 않기로 결정했습니다. 이는 건강에 더 관심이 높아진 고객층을 겨냥한 정책으로 보입니다.
- 나스닥에 따르면 스타벅스는 2024년 4분기와 전체 회계연도 실적을 발표했는데, 전년 대비 소폭 성장했지만 일부 지표에서는 하락세를 보였습니다.
커뮤니티 반응
Reddit 커뮤니티에서는 스타벅스의 중국 지분 매각 계획에 대해 다소 엇갈린 반응이 나오고 있습니다. 일부는 현지 파트너와의 협력이 새로운 성장 기회가 될 것으로 기대하지만, 다른 이들은 수익성 하락으로 이어질 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 그러나 전반적으로 스타벅스의 글로벌 전략을 주시하며 실행 방식에 따라 평가할 것을 조언하고 있습니다.
예정된 주요 이벤트 일정
- 2024년 11월 29일 12:00 AM UTC: 배당금 지급일
- 2025년 1월 28일 10:59 AM UTC – 2월 3일 12:00 PM UTC: 스타벅스 실적 발표일 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2024 | 11/29/2024 | 11/15/2024 | $0.61 | 현금배당 |
| 08/16/2024 | 08/30/2024 | 08/16/2024 | $0.57 | 현금배당 |
| 05/16/2024 | 05/31/2024 | 05/17/2024 | $0.57 | 현금배당 |
| 02/08/2024 | 02/23/2024 | 02/09/2024 | $0.57 | 현금배당 |
| 11/09/2023 | 11/24/2023 | 11/10/2023 | $0.57 | 현금배당 |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | 08/11/2023 | $0.53 | 현금배당 |
| 05/11/2023 | 05/26/2023 | 05/12/2023 | $0.53 | 현금배당 |
| 02/09/2023 | 02/24/2023 | 02/10/2023 | $0.53 | 현금배당 |
| 11/09/2022 | 11/25/2022 | 11/11/2022 | $0.53 | 현금배당 |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | 08/12/2022 | $0.49 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 24. 오후 03:34
[ Yahoo News ]
1. 2 Restaurant Stocks That Could Make You a Millionaire
When it comes to investing in restaurant stocks, investors are always on the lookout for the next Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) or Starbucks (NASDAQ: SBUX), two of the biggest winners in the space over the past 15 to 30 years. Like Starbucks, Dutch Bros (NYSE: BROS) traces its roots to the Pacific Northwest, only instead of coming from Seattle, the company started in Oregon.
출처: Motley Fool – 20 hours ago
2. Walmart’s big win, Target’s big miss, and Costco’s membership deal: Retail news roundup
Amazon (AMZN), Walmart (WMT), and Target (TGT) are racing to capture the attention – and wallets – of budget-conscious shoppers as Black Friday and Cyber Monday quickly approach.
출처: Quartz – yesterday
3. Starbucks Might Sell Stake in China Operations. What It Means for the Stock.
Starbucks stock jumped 1.8% on Thursday after a report that the coffee retailer is considering selling a stake in its Chinese operations to a local partner to help it better grow in the market. As Starbucks struggles with slumping sales in China, management has been exploring ways to rejuvenate growth and has noted on several occasions that they are considering a strategic partnership to help the company better compete in China. “We are fully committed to our business and partners, and to growing in China,” said a Starbucks spokesperson in response to Barron’s request for comment.
출처: Barrons.com – 2 days ago
4. Adani Group, Starbucks, Volkswagen: 3 stories in focus
Morning Brief hosts Seana Smith and Brad Smith detail the top trending tickers on Yahoo Finance. Adani Enterprises’ (ADANIENT.NS) stock fell sharply after founder Gautam Adani was charged in a $250 million bribery case. The allegations suggest the company’s founder bribed Indian officials to secure green energy contracts. Meanwhile, Starbucks (SBUX) is exploring strategic options in China, reportedly meeting with local advisers to find a potential partner that could revitalize its struggling China business segment. Volkswagen (VOW3.DE) faces potential labor unrest as union representatives seek a “big step” in pay negotiations. If an agreement is not reached by December, this would mark the company’s first worker strike since 2018. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Angel Smith
출처: Yahoo Finance Video – 2 days ago
5. Starbucks cuts US retail workforce by 8% despite new store openings
As of 29 September 2024, the company’s headcount in the US stood at 211,000.
출처: Retail Insight Network – 2 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Starbucks Announces Removal of Extra Charge for Non-Dairy Milk Starting Nov. 7
날짜: Oct 30, 2024
2. Starbucks Reports Q4 and Full Fiscal Year 2024 Results
날짜: Oct 30, 2024
3. Starbucks Reports Preliminary Q4 and Full Fiscal Year 2024 Results
날짜: Oct 22, 2024
4. Starbucks Announces Increase in Quarterly Cash Dividend
날짜: Oct 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/starbucks-announces-increase-quarterly-cash-dividend-2024-10-22
5. Starbucks Announces Q4 and Full Fiscal Year 2024 Results Conference Call
날짜: Oct 16, 2024
재무 정보
SBUX [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.10.01: $1.06
2023.12.31: $0.90
2024.03.31: $0.68
2024.06.30: $0.93
2024.09.29: $0.80
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 508,456.49
• 영업이익: 76,020.68
• 순이익: 52,859.45
• 영업이익률: 14.95%
[연간 실적 추이]
2021.10.03
• 매출액: 408,446.73
• 영업이익: 80,627.91
• 순이익: 59,021.16
• 영업이익률: 19.74%
2022.10.02
• 매출액: 453,277.97
• 영업이익: 64,903.18
• 순이익: 46,122.89
• 영업이익률: 14.32%
2023.10.01
• 매출액: 505,637.06
• 영업이익: 82,514.09
• 순이익: 57,969.85
• 영업이익률: 16.32%
2024.09.29
• 매출액: 508,456.49
• 영업이익: 76,020.68
• 순이익: 52,859.45
• 영업이익률: 14.95%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 127,535.07
• 영업이익: 18,368.48
• 순이익: 12,780.21
• 영업이익률: 14.40%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 132,472.59
• 영업이익: 20,877.3
• 순이익: 14,397.94
• 영업이익률: 15.76%
2024.03.31
• 매출액: 120,352.97
• 영업이익: 15,445.04
• 순이익: 10,856.08
• 영업이익률: 12.83%
2024.06.30
• 매출액: 128,095.86
• 영업이익: 21,328.46
• 순이익: 14,825.21
• 영업이익률: 16.65%
2024.09.29
• 매출액: 127,535.07
• 영업이익: 18,368.48
• 순이익: 12,780.21
• 영업이익률: 14.40%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 85,673.66
• 투자활동 현금흐름: -37,937.26
• 재무활동 현금흐름: -52,259.3
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
77.61%
총 발행 주식수
1,134 millions
기관 보유 총액
$90,190
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 110,321,777 | 900,156 | 0.823% | $11,307,982 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 77,356,104 | -1,438,020 | -1.825% | $7,929,001 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 45,974,407 | 437,218 | 0.96% | $4,712,377 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 45,749,548 | 41,331,058 | 935.411% | $4,689,329 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 25,998,054 | -602,169 | -2.264% | $2,664,801 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 24,277,756 | 333,004 | 1.391% | $2,488,470 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 20,630,815 | -570,485 | -2.691% | $2,114,659 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 20,269,814 | -79,398 | -0.39% | $2,077,656 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 19,779,859 | 7,015,375 | 54.96% | $2,027,436 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 18,424,190 | 7,976,985 | 76.355% | $1,888,479 |
