아날로그 디바이스(ADI) 주식 분석: 반도체 업계의 강자
아날로그 디바이스(ADI) 주식 분석: 반도체 업계의 강자
아날로그 디바이스(ADI)는 1965년에 설립된 미국 반도체 회사로, 통합 회로(IC), 소프트웨어 및 서브시스템 제품을 설계, 제조, 시험 및 마케팅하고 있습니다.
주요 제품
- 데이터 변환기
- 전원 관리 및 레퍼런스 제품
- 증폭기
- RF 및 마이크로웨이브 IC
- MEMS 기술 솔루션
- 디지털 신호 처리 및 시스템 제품
자동차, 통신, 산업, 소비자 시장을 비롯한 다양한 분야에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다.
회사 개요
아날로그 디바이스의 본사는 매사추세츠주 윌밍턴에 위치해 있으며, 전 세계 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다. 직접 영업, 제3자 유통업체, 독립 영업 대리인 및 온라인 판매 등 다양한 채널을 통해 고객에게 제품을 공급하고 있습니다.
미래 전망
업계에서 높은 기술력과 시장 지위를 인정받고 있는 아날로그 디바이스는 앞으로도 반도체 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 48,692,445 | 551,564 | 1.146% | $10,448,912 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 38,693,531 | -855,733 | -2.164% | $8,303,245 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 22,571,586 | 106,664 | 0.475% | $4,843,637 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 21,531,478 | -4,130,204 | -16.095% | $4,620,440 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 12,064,484 | -950,125 | -7.3% | $2,588,918 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,364,446 | 135,838 | 1.328% | $2,224,106 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 10,166,335 | -415,440 | -3.926% | $2,181,594 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 9,339,007 | 754,410 | 8.788% | $2,004,058 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 9,176,877 | 1,189,940 | 14.899% | $1,969,266 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 9,152,129 | -64,585 | -0.701% | $1,963,955 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Point72 Europe (London) Llp | 9/30/2024 | 113,645 | 113,645 | New | $24,387 |
| Destination Wealth Management | 6/30/2024 | 112,982 | 112,982 | New | $24,245 |
| Sanctuary Advisors, Llc | 6/30/2024 | 75,660 | 75,660 | New | $16,236 |
| Oribel Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 66,900 | 66,900 | New | $14,356 |
| Gw Henssler & Associates Ltd | 9/30/2024 | 54,156 | 54,156 | New | $11,621 |
| Executive Wealth Management, Llc | 9/30/2024 | 53,268 | 53,268 | New | $11,431 |
| Worldquant Millennium Advisors Llc | 9/30/2024 | 47,987 | 47,987 | New | $10,298 |
| Railway Pension Investments Ltd | 9/30/2024 | 39,700 | 39,700 | New | $8,519 |
| J. Goldman & Co Lp | 9/30/2024 | 39,065 | 39,065 | New | $8,383 |
| Evoke Wealth, Llc | 9/30/2024 | 35,541 | 35,541 | New | $7,627 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 48,692,445 | 551,564 | 1.146% | $10,448,912 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 22,571,586 | 106,664 | 0.475% | $4,843,637 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,364,446 | 135,838 | 1.328% | $2,224,106 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 9,339,007 | 754,410 | 8.788% | $2,004,058 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 9,176,877 | 1,189,940 | 14.899% | $1,969,266 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 8,965,456 | 598,307 | 7.151% | $1,923,897 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 7,388,628 | 665,149 | 9.893% | $1,585,526 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 6,877,406 | 706,842 | 11.455% | $1,475,823 |
| Legal & General Group Plc | 9/30/2024 | 4,839,516 | 617,190 | 14.617% | $1,038,512 |
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 4,754,759 | 700,862 | 17.289% | $1,020,324 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 38,693,531 | -855,733 | -2.164% | $8,303,245 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 21,531,478 | -4,130,204 | -16.095% | $4,620,440 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 12,064,484 | -950,125 | -7.3% | $2,588,918 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 10,166,335 | -415,440 | -3.926% | $2,181,594 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 9,152,129 | -64,585 | -0.701% | $1,963,955 |
| Ameriprise Financial Inc | 9/30/2024 | 6,321,584 | -203,250 | -3.115% | $1,356,549 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 5,093,834 | -425,370 | -7.707% | $1,093,086 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 3,857,733 | -87,844 | -2.226% | $827,831 |
| First Eagle Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 3,809,837 | -20,971 | -0.547% | $817,553 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 3,578,150 | -24,160 | -0.671% | $767,835 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 48,692,445 | 551,564 | 1.146% | $10,448,912 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 38,693,531 | -855,733 | -2.164% | $8,303,245 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 22,571,586 | 106,664 | 0.475% | $4,843,637 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 21,531,478 | -4,130,204 | -16.095% | $4,620,440 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 12,064,484 | -950,125 | -7.3% | $2,588,918 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,364,446 | 135,838 | 1.328% | $2,224,106 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 10,166,335 | -415,440 | -3.926% | $2,181,594 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 9,339,007 | 754,410 | 8.788% | $2,004,058 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 9,176,877 | 1,189,940 | 14.899% | $1,969,266 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 9,152,129 | -64,585 | -0.701% | $1,963,955 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Chopt Investment Partners, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,812 | Sold Out | |
| Allstate Corp | 9/30/2024 | 0 | -1,649 | Sold Out | |
| Alpine Global Management, Llc | 9/30/2024 | 0 | -5,100 | Sold Out | |
| Alti Global, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -957 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -174,010 | Sold Out | |
| Apg Asset Management N.V. | 9/30/2024 | 0 | -345,677 | Sold Out | |
| Apg Asset Management Us Inc. | 9/30/2024 | 0 | -139,987 | Sold Out | |
| Ardevora Asset Management Llp | 12/31/2023 | 0 | -105,314 | Sold Out | |
| Asahi Life Asset Management Co., Ltd. | 9/30/2024 | 0 | -2,300 | Sold Out | |
| Aspen Grove Capital, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,084 | Sold Out |
13F 분석
기관 투자 분석
안녕하세요 기관 투자 분석가입니다. 최근 Analog Devices의 13F 보고서를 바탕으로 기관 투자자들의 동향을 분석해보겠습니다.
1. 최대 보유 기관
현재 최대 보유 기관은 Vanguard Group, BlackRock, State Street 등 대형 기관들입니다. 이들은 상위 10대 기관 중에서도 가장 많은 주식을 보유하고 있으며, 시장가치로는 각각 104억 달러, 83억 달러, 48억 달러 규모에 달합니다.
2. 신규 진입 기관
신규 진입 기관 중에서는 Point72 Europe와 Destination Wealth 등이 각각 11만 주식 이상을 신규 매수했습니다. 비록 금액 자체는 크지 않지만, 새롭게 주목받기 시작한 기관들의 진입으로 볼 수 있겠습니다.
3. 보유 비중 변화
보유 비중 변화가 큰 기관으로는 Van Eck Associates, Franklin Resources, Legal & General 등이 있었습니다. 이들 기관은 최대 17%까지 비중을 늘려 70만 주 이상의 추가 매수를 단행했습니다. 반면 JPMorgan Chase와 Northern Trust, MFS 등은 최대 16%까지 비중을 줄여 대규모 매도에 나섰습니다.
4. 전량 매도한 기관
전량 매도한 기관들도 있었는데, 그 중에서 주목할 만한 곳은 American International Group, APG Asset Management 등입니다. 이들은 과거 10만 주 이상을 보유했던 기관들이었습니다.
5. 전체적인 매매 흐름
전체적으로 대형 기관들의 상반된 매매 흐름이 엇갈린 모습이었습니다. 중소형 기관들 역시 신규 매수와 매도가 혼재되어 있어, 단기간 내 투자 전략 변화가 있었던 것으로 보입니다. 하지만 장기 투자 성향의 대형 기관들이 여전히 다량 보유하고 있다는 점에서 Analog Devices에 대한 신뢰는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
