아델릭스(ARDX) 주식 분석: 소화기질환과 신장 치료제 개발사의 성장 잠재력
a. 소개:
아델릭스(Ardelyx, Inc.)는 소화기 및 신장 치료 분야에 특화된 바이오 제약회사입니다. 주력 파이프라인으로 과민성 장증후군 치료제 테나파노르와 만성신부전증 환자 고인산혈증 치료제 엑스포자를 개발 중입니다. 이 외에도 고칼륨혈증, 대사성 산증 치료제를 파이프라인에 보유하고 있습니다. 회사는 2007년 설립되었으며 매사추세츠주 월덤에 본사를 두고 있습니다.
위치, 연락처, 웹사이트, 산업분야, 직원 규모 등 기본 정보는 다음과 같습니다:
- 주소: 400 Fifth Avenue, Suite 210, Waltham, MA 02451, United States
- 전화번호: 510 745 1700
- 웹사이트: https://www.ardelyx.com
- 섹터: 헬스케어
- 산업: 생명공학
- 직원 수: 267명
b. 아델릭스의 바이오기업으로서의 초점
아델릭스는 바이오기업으로 주력 파이프라인 제품들이 소화기질환과 신장질환 치료에 초점을 맞추고 있습니다. 대표 파이프라인인 테나파노르는 과민성 장증후군 치료제이며, 엑스포자는 만성신부전증 환자의 고인산혈증 치료를 목적으로 3상 임상시험 중에 있습니다. 또한 고칼륨혈증, 대사성 산증 치료제 등 다양한 신장 관련 파이프라인을 보유하고 있습니다.
c. 아델릭스 주식의 주요 투자 포인트
- 차별화된 파이프라인: 경쟁사 대비 독자적인 작용기전을 가진 혁신 신약 파이프라인을 보유하고 있습니다.
- 높은 시장 성장 잠재력: 과민성 장증후군, 만성신부전증 등 표적 질환의 환자수가 지속 증가하고 있습니다.
- 글로벌 사업 추진력: 다국적 제약사와의 계약을 통해 해외 시장 확대 기반을 마련하고 있습니다.
- 재무구조 개선: 최근 분기 실적에서 영업이익 전환에 성공하며 재무건전성이 높아지고 있습니다.
- 파이프라인 다각화: 지속적인 R&D 투자로 신규 파이프라인을 발굴하고 있습니다.
d. 정보 없음
e. 정보 없음
f. 정보 없음
g. 정보 없음
h. 실적 추이
-
EPS(주당순이익) 추이
EPS가 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년 4분기와 2024년 1분기에 큰 폭의 손실을 기록했다가 2024년 3분기에는 소폭 흑자로 전환되었습니다. 이는 아델릭스의 실적이 파이프라인 진행 상황이나 특정 이벤트에 따라 많은 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
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연간 실적 추이
최근 연간 실적을 보면 매출은 지속 증가세를 보이고 있으나 영업이익과 순이익은 아직 적자 상황입니다. 다만 영업이익률이 2020년 -1199%에서 2023년 -50.8%로 개선되는 등 수익성이 점진적으로 나아지고 있습니다.
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분기 실적 추이
2024년 3분기 실적에서는 전년 동기 대비 매출이 큰 폭으로 증가하며 영업이익과 순이익이 모두 흑자를 기록했습니다. 다만 직전 분기에는 여전히 영업적자를 기록한 바 있어 실적 변동성이 있는 것으로 보입니다.
-
현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 -1,262억원의 큰 폭 적자를 기록했으나, 투자활동 현금흐름 -1,846억원, 재무활동 현금흐름 2,058억원 등을 감안하면 현금 확보에는 큰 무리가 없어 보입니다.
-
종합 분석
아델릭스는 혁신 파이프라인을 앞세워 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가됩니다. 다만 아직 연간 기준 누적 적자 상황이며, 분기 실적 변동성이 있어 기업 가치 상승을 위해서는 지속 성장과 수익성 개선이 필요할 것으로 보입니다.
i. 최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 아델릭스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Simply Wall St.에서는 아델릭스가 2024년 3분기 EPS 0.003달러의 적자를 기록했다고 보도했습니다. 전년 동기 대비 순익 개선세를 보였지만 여전히 적자 상황입니다.
- Nasdaq 뉴스에 따르면 아델릭스는 11월 20일 Piper Sandler 36차 연례 헬스케어 컨퍼런스에 참가할 예정이며, 10월 31일에는 2024년 3분기 실적과 사업 현황을 공유했습니다. 또한 10월 28일에는 과민성 장증후군 보조 설문조사 결과를 발표하는 등 활발한 기업 활동을 이어가고 있습니다.
j. 커뮤니티 반응
커뮤니티 반응은 확인할 수 없습니다.
k. 실적 발표 일정
아델릭스 인코포레이티드의 실적발표는 2025년 2월 20일 오전 10:59(UTC)부터 2월 24일 오후 12:00(UTC)까지 예정되어 있습니다.
주가 차트
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배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 22. 오후 07:15
[ Yahoo News ]
1. High Growth Tech Stocks To Explore In November 2024
Over the last 7 days, the United States market has dropped 2.1%, yet it remains up 30% over the past year, with earnings forecast to grow by 15% annually. In this context, identifying high growth tech stocks that align with these positive earnings forecasts can be a strategic approach for those looking to explore opportunities in November 2024.
출처: Simply Wall St. – 2 days ago
2. US Penny Stocks To Monitor In November 2024
As of mid-November 2024, the U.S. stock market has experienced a downturn, with major indexes recording weekly losses due to challenges faced by big-tech companies and concerns over interest rate policies. For investors willing to explore beyond the well-known giants, penny stocks—often representing smaller or newer enterprises—can still offer intriguing prospects. Despite being considered a somewhat outdated term, these stocks remain relevant for those seeking growth opportunities in…
출처: Simply Wall St. – 3 days ago
3. Ardelyx Third Quarter 2024 Earnings: US$0.003 loss per share (vs US$0.03 profit in 3Q 2023)
Ardelyx ( NASDAQ:ARDX ) Third Quarter 2024 Results Key Financial Results Revenue: US$98.2m (up 74% from 3Q 2023). Net…
출처: Simply Wall St. – 19 days ago
4. Q3 2024 Ardelyx Inc Earnings Call
Q3 2024 Ardelyx Inc Earnings Call
출처: Thomson Reuters StreetEvents – 20 days ago
5. Ardelyx Inc (ARDX) Q3 2024 Earnings Call Highlights: Revenue Surge and Strategic Growth Amidst …
Ardelyx Inc (ARDX) reports significant revenue growth and strategic advancements, while navigating Medicare uncertainties and increased expenses.
출처: GuruFocus.com – 21 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Ardelyx to Participate at the Piper Sandler 36th Annual Healthcare Conference
날짜: 1 day ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ardelyx-participate-piper-sandler-36th-annual-healthcare-conference-2024-11-20
2. Ardelyx Responds to District Court Decision Granting Motion to Dismiss
날짜: Nov 8, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ardelyx-responds-district-court-decision-granting-motion-dismiss-2024-11-08
3. Ardelyx to Participate at the 2024 Jefferies London Healthcare Conference
날짜: Nov 5, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ardelyx-participate-2024-jefferies-london-healthcare-conference-2024-11-05
4. Ardelyx Reports Third Quarter 2024 Financial Results and Provides Business Update
날짜: Oct 31, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ardelyx-reports-third-quarter-2024-financial-results-and-provides-business-update
5. Ardelyx Presents Results from its IBS in America 2024 Supplemental Survey at the American College of Gastroenterology’s (ACG) Annual Meeting
날짜: Oct 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ardelyx-presents-results-its-ibs-america-2024-supplemental-survey-american-college
재무 정보
ARDX [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.03
2023.12.31: $-0.12
2024.03.31: $-0.11
2024.06.30: $-0.07
2024.09.30: $0.00
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,751.34
• 영업이익: -890.42
• 순이익: -929.69
• 영업이익률: -50.84%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 106.54
• 영업이익: -1,277.46
• 순이익: -1,327.17
• 영업이익률: -1199.04%
2021.12.31
• 매출액: 142.08
• 영업이익: -2,171.96
• 순이익: -2,225.7
• 영업이익률: -1528.69%
2022.12.31
• 매출액: 733.97
• 영업이익: -897.22
• 순이익: -945.74
• 영업이익률: -122.24%
2023.12.31
• 매출액: 1,751.34
• 영업이익: -890.42
• 순이익: -929.69
• 영업이익률: -50.84%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 1,382.45
• 영업이익: 31.42
• 순이익: -11.38
• 영업이익률: 2.27%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 483.56
• 영업이익: -393.82
• 순이익: -405.3
• 영업이익률: -81.44%
2024.03.31
• 매출액: 647.64
• 영업이익: -347.27
• 순이익: -373.16
• 영업이익률: -53.62%
2024.06.30
• 매출액: 1,030.38
• 영업이익: -191.8
• 순이익: -231.54
• 영업이익률: -18.61%
2024.09.30
• 매출액: 1,382.45
• 영업이익: 31.42
• 순이익: -11.38
• 영업이익률: 2.27%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -1,262.5
• 투자활동 현금흐름: -1,846.92
• 재무활동 현금흐름: 2,058.66
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
59.68%
총 발행 주식수
237 millions
기관 보유 총액
$724
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Group Plc | 9/30/2024 | 21,529,880 | -4,419,443 | -17.031% | $110,233 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 17,826,935 | 274,375 | 1.563% | $91,274 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 13,595,548 | -60,299 | -0.442% | $69,609 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 12,141,850 | 176,789 | 1.478% | $62,166 |
| Macquarie Group Ltd | 9/30/2024 | 8,948,448 | 2,047,773 | 29.675% | $45,816 |
| Eventide Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 7,413,049 | 746,067 | 11.19% | $37,955 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 5,487,742 | 17,296 | 0.316% | $28,097 |
| Millennium Management Llc | 9/30/2024 | 4,011,880 | 808,790 | 25.25% | $20,541 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 3,134,486 | 88,630 | 2.91% | $16,049 |
| Rubric Capital Management Lp | 9/30/2024 | 3,060,191 | 1,243,606 | 68.458% | $15,668 |
