아스테라 랩스(ALAB) 클라우드 및 AI 인프라 연결 솔루션 기업의 잠재력과 전망
회사 소개:
아스테라 랩스는 2017년에 설립된 반도체 기업으로, 클라우드와 AI 인프라를 위한 연결 솔루션을 개발하고 있습니다. 본사는 캘리포니아 산타클라라에 위치해 있으며, 하이퍼스케일러와 시스템 OEM 업체를 주요 고객으로 하고 있습니다. 기업은 반도체 기반의 혼합 신호 연결 제품과 COSMOS 소프트웨어로 구성된 지능형 연결 플랫폼을 제공합니다. 이는 AI 서버와 클러스터를 위한 스마트 패브릭 스위치, 스마트 DSP 리타이머, 스마트 메모리 컨트롤러 및 이더넷 스마트 케이블 모듈 등을 포함합니다.
아스테라 랩스 주식은 혁신적인 기술력과 클라우드 및 AI 인프라 시장의 지속적인 성장 가능성 때문에 투자자들에게 매력적인 종목입니다. 이 기업의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 혁신적인 연결 솔루션: 아스테라 랩스의 반도체 기반 연결 제품과 시스템 관리 소프트웨어는 클라우드 및 AI 인프라의 성능과 효율성을 향상시킵니다.
- 성장 시장: 클라우드 컴퓨팅과 AI 기술의 급격한 발전으로 인해 관련 인프라 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 기술 리더십: 아스테라 랩스는 혁신적인 연결 기술에서 선두 위치를 차지하고 있으며, 관련 특허를 다수 보유하고 있습니다.
- 전략적 파트너십: 기업은 주요 하이퍼스케일러와 OEM 업체들과 파트너십을 맺고 있어 사업 기회를 확대할 수 있습니다.
- 경쟁력 있는 제품 포트폴리오: 아스테라 랩스는 AI 서버, 클러스터, 데이터센터 등 다양한 분야에 적용 가능한 제품군을 보유하고 있습니다.
제품 정보:
아스테라 랩스의 주요 제품군은 다음과 같습니다.
- 스마트 패브릭 스위치: AI 서버와 클러스터 간의 고성능 연결을 제공합니다.
- 스마트 DSP 리타이머: 데이터센터 내 고속 데이터 전송을 위한 솔루션입니다.
- 스마트 메모리 컨트롤러: 메모리 대역폭과 효율성을 개선하는 제품입니다.
- 이더넷 스마트 케이블 모듈: 고속 이더넷 연결을 위한 케이블 솔루션입니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이며, 2024년 1분기와 2분기에 큰 손실이 발생했습니다. 이는 아스테라 랩스의 수익성이 계절적 요인이나 특정 사업 이벤트에 영향을 받고 있음을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 최근 2년간 아스테라 랩스의 연간 실적을 살펴보면, 매출액은 증가했지만 영업이익과 순이익은 적자를 기록하고 있습니다. 영업이익률 또한 2022년 -75.36%에서 2023년 -25.47%로 개선되었지만, 여전히 높은 수준의 적자를 보이고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 3분기 실적으로는 매출액 1,664억 원, 영업손실 131억 원, 순손실 112억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 매출은 소폭 증가했지만, 영업이익률은 -7.87%로 적자 상황이 지속되고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 아스테라 랩스의 현금흐름 상황은 다소 우려스럽습니다. 영업활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름이 마이너스를 기록하고 있고, 투자활동 현금흐름도 -261억 원의 큰 유출을 보이고 있습니다.
- 종합 분석: 아스테라 랩스는 급성장하는 클라우드 및 AI 인프라 시장에서 차세대 연결 솔루션을 제공하는 유망 기업입니다. 그러나 최근 실적과 현금흐름 상황을 볼 때, 단기적으로 수익성 개선과 긍정적인 현금흐름 창출이 필요할 것으로 보입니다. 다만 혁신적인 기술력과 성장 잠재력이 높다는 점에서 투자자들의 관심을 받을 수 있을 것입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 아스테라 랩스 종목에 대한 뉴스는 다음과 같습니다.
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다음이벤트:
2024년 11월 4일 오후 9시 5분 UTC: 아스테라 랩스 주식회사 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jan-02-25 | 하향 | Northland Capital | Outperform → Market Perform | $120 |
| Nov-18-24 | 신규 | Citigroup | 매수 | $120 |
| Sep-04-24 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $55 |
| Apr-16-24 | 신규 | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $100 |
| Apr-15-24 | 신규 | Stifel | 매수 | $81 |
| Apr-15-24 | 신규 | ROTH MKM | 매수 | $85 |
| Apr-15-24 | 신규 | Needham | 매수 | $85 |
| Apr-15-24 | 신규 | Morgan Stanley | 비중확대 | $81 |
| Apr-15-24 | 신규 | JP Morgan | 비중확대 | $85 |
| Apr-15-24 | 신규 | Jefferies | 매수 | $85 |
| Apr-15-24 | 신규 | Deutsche Bank | 매수 | $85 |
| Apr-15-24 | 신규 | Craig Hallum | 매수 | $90 |
| Apr-15-24 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $85 |
| Mar-25-24 | 신규 | Northland Capital | 시장수익률상회 | $85 |
아스테라 랩스 최신뉴스 수집 보고서
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재무 정보
ALAB [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2024.03.31: $-1.77
2024.06.30: $-0.05
2024.09.30: $-0.05
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,704.49
• 영업이익: -434.2
• 순이익: -386.5
• 영업이익률: -25.47%
[연간 실적 추이]
2022.12.31
• 매출액: 1,175.72
• 영업이익: -886.06
• 순이익: -858.84
• 영업이익률: -75.36%
2023.12.31
• 매출액: 1,704.49
• 영업이익: -434.2
• 순이익: -386.5
• 영업이익률: -25.47%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 1,664.63
• 영업이익: -130.95
• 순이익: -111.77
• 영업이익률: -7.87%
[분기 실적 추이]
2024.03.31
• 매출액: 960.6
• 영업이익: -1,221.27
• 순이익: -1,368.89
• 영업이익률: -127.14%
2024.06.30
• 매출액: 1,131.23
• 영업이익: -358.39
• 순이익: -111.08
• 영업이익률: -31.68%
2024.09.30
• 매출액: 1,664.63
• 영업이익: -130.95
• 순이익: -111.77
• 영업이익률: -7.87%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -187.18
• 투자활동 현금흐름: -261.6
• 재무활동 현금흐름: -7.39
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
44.98%
총 발행 주식수
159 millions
기관 보유 총액
$10,055
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 23,504,038 | 153,491 | 0.657% | $3,312,424 |
| Atreides Management, Lp | 9/30/2024 | 7,168,490 | 4,392,161 | 158.2% | $1,010,255 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 4,597,594 | 3,155,971 | 218.918% | $647,939 |
| Fred Alger Management, Llc | 9/30/2024 | 2,821,921 | 2,628,765 | 1360.954% | $397,693 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 2,231,861 | 742,252 | 49.829% | $314,536 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,025,048 | 21,253 | 1.061% | $285,390 |
| Summit Partners Public Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 1,622,972 | 682,371 | 72.546% | $228,725 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 1,568,314 | 147,569 | 10.387% | $221,022 |
| Millennium Management Llc | 9/30/2024 | 1,166,086 | 888,035 | 319.378% | $164,337 |
| Maverick Capital Ltd | 9/30/2024 | 1,156,230 | 159,480 | 16% | $162,947 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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