아젠타 (AZTA) 의료 솔루션 기업의 진화와 전망
회사 소개
아젠타는 생명과학 시장을 위한 생물학 및 화학 화합물 샘플 탐색 및 관리 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주요 사업은 세 가지 부문으로 나뉩니다. 샘플 관리 솔루션, 멀티오믹스, B 메디컬 시스템 입니다. 아젠타 본사는 매사추세츠 주 벌링턴에 위치해 있으며, 1978년에 설립되었습니다. 주소: 200 Summit Drive, 6th Floor, Burlington, MA 01803, United States.
아젠타의 주요 사업은 생명 과학 분야를 중심으로 이루어지고 있으며 의료 산업에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 세계 곳곳에서 활동하고 있으며 핵심 고객은 정부 기관, 의료기관, NGO 등입니다.
투자 매력도
아젠타 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.
- 첨단 기술력을 보유한 생명과학 전문 기업입니다. 유전체 분석, 저온 보관 기술 등 혁신 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다.
- 의료, 바이오 분야의 성장 잠재력이 높습니다. 관련 시장의 지속적인 성장이 예상되어 향후 실적 개선이 기대됩니다.
- 글로벌 진출과 시장 점유율 확대로 규모의 경제를 실현할 수 있습니다.
- 전문 인력을 보유하고 있으며 고객 서비스 및 컨설팅 분야에서 강점을 가지고 있습니다.
- 안정적인 현금 창출 능력과 건전한 재무구조를 바탕으로 지속 성장이 가능합니다.
제품 정보
자세한 제품 정보는 없지만 주요 사업 분야로 볼 때 아젠타의 제품은 생명과학 연구와 의료 분야에서 활용되는 각종 장비, 서비스, 솔루션 등을 포함하고 있을 것으로 예상됩니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 큰 변동성을 보이며 일부 분기에 적자를 기록했습니다. 이는 아젠타가 사업 환경 변화나 특정 이벤트에 민감하게 반응함을 시사합니다. 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 최근 연간 실적을 보면 매출은 꾸준히 증가하고 있지만 영업이익과 순이익은 큰 폭의 적자를 기록하고 있습니다. 영업이익률 또한 2022년 -4.57%에서 2024년 -30.58%로 급격히 하락했습니다. 비용 관리와 수익성 개선을 위한 대책 마련이 시급한 상황입니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 실적도 부진한 모습입니다. 2024년 3분기에 영업손실이 2,077억 원, 순손실 1,935억 원을 기록하는 등 수익성이 크게 악화되었습니다. 단, 4분기에는 다소 회복세를 보이고 있어 실적 반등에 대한 기대감이 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 247억 원의 양호한 수준을 보이고 있지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 큰 폭의 현금 유출을 기록하고 있어 전반적인 현금 상황이 우려됩니다.
- 종합 분석: 아젠타는 최근 실적 부진으로 인해 수익성과 현금 흐름에 있어 어려운 상황에 처해 있습니다. 하지만 생명과학 및 의료 분야에서의 전문성과 기술력을 바탕으로 향후 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 보입니다. 비용 구조 개선 및 신규 사업 발굴 등 실적 반등을 위한 적극적인 노력이 필요할 것입니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 아젠타 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
야후 파이낸스에 따르면 아젠타는 글로벌 데이터 보호법 준수 등의 이슈로 사업 리스크가 있는 것으로 나타났습니다. 또한 애널리스트들이 2024년 매출 전망치를 14% 하향 조정하는 등 부정적인 전망도 제기되었습니다.
나스닥에서는 아젠타가 B Medical Systems 부문을 매각할 계획이며, 신임 CFO에 로렌스 린 씨를 임명했다는 소식이 있었습니다. 또한 신규 독립 이사 3명을 영입하고 기업가치 제고를 위한 새로운 이니셔티브를 추진한다고 밝혔습니다.
다음 이벤트
2025년 2월 5일 오전 10:59 UTC – 2월 10일 오후 12:00 UTC: 아젠타 주식회사 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 12/23/2021 | 12/03/2021 | $0.10 | 현금배당 |
| 09/02/2021 | 09/24/2021 | 09/03/2021 | $0.10 | 현금배당 |
| 06/03/2021 | 06/25/2021 | 06/04/2021 | $0.10 | 현금배당 |
| 03/04/2021 | 03/26/2021 | 03/05/2021 | $0.10 | 현금배당 |
| 12/03/2020 | 12/17/2020 | 12/04/2020 | $0.10 | 현금배당 |
| 09/03/2020 | 09/25/2020 | 09/04/2020 | $0.10 | 현금배당 |
| 06/04/2020 | 06/26/2020 | 06/05/2020 | $0.10 | 현금배당 |
| 03/05/2020 | 03/27/2020 | 03/06/2020 | $0.10 | 현금배당 |
| 12/05/2019 | 12/20/2019 | 12/06/2019 | $0.10 | 현금배당 |
| 09/05/2019 | 09/27/2019 | 09/06/2019 | $0.10 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 04. 오후 02:09
[ Yahoo News ]
1. Azenta, Inc. Navigates Global Data Protection Laws Amid Business Risks
Azenta, Inc. (AZTA) has disclosed a new risk, in the Environmental / Social category. Azenta, Inc. faces significant business risks due to its need to comply with a complex and evolving landscape of data protection laws and regulations across the globe. The company is subject to U.S. federal and state laws, including the California Consumer Privacy Act and the California Privacy Rights Act, as well as international regulations like the EU GDPR and UK GDPR, all of which impose stringent requireme
출처: TipRanks – 4 days ago
2. Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA) Analysts Just Slashed This Year’s Revenue Estimates By 14%
The analysts covering Azenta, Inc. ( NASDAQ:AZTA ) delivered a dose of negativity to shareholders today, by making a…
출처: Simply Wall St. – 16 days ago
3. Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here’s What You Need To Know
Shareholders might have noticed that Azenta, Inc. ( NASDAQ:AZTA ) filed its full-year result this time last week. The…
출처: Simply Wall St. – 17 days ago
4. Calculating The Intrinsic Value Of Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA)
Key Insights Azenta’s estimated fair value is US$44.89 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share price of…
출처: Simply Wall St. – 19 days ago
5. Azenta Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
Azenta ( NASDAQ:AZTA ) Full Year 2024 Results Key Financial Results Revenue: US$656.3m (down 1.3% from FY 2023). Net…
출처: Simply Wall St. – 19 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Flex Set to Join S&P MidCap 400; Azenta and Concentra Group Holdings to Join S&P SmallCap 600
날짜: Nov 19, 2024
2. Azenta to Participate in Stephens Annual Investment Conference
날짜: Nov 14, 2024
3. Azenta Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Results; Announces the Plan to Sell B Medical Systems and Appoints Lawrence Y. Lin as CFO
날짜: Nov 12, 2024
4. Azenta Announces Fiscal 2024 Fourth Quarter and Full Year Earnings Conference Call and Webcast
날짜: Nov 4, 2024
5. Azenta Announces the Addition of Three New Independent Directors Effective Immediately and New Initiative to Drive Value
날짜: Nov 4, 2024
재무 정보
AZTA [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.06
2023.12.31: $-0.28
2024.03.31: $-2.47
2024.06.30: $-0.12
2024.09.30: $-0.10
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 9,279.75
• 영업이익: -2,837.39
• 순이익: -2,321.2
• 영업이익률: -30.58%
[연간 실적 추이]
2022.09.30
• 매출액: 7,854.19
• 영업이익: -358.66
• 순이익: 30,156.49
• 영업이익률: -4.57%
2023.09.30
• 매출액: 9,403.45
• 영업이익: -1,033.93
• 순이익: -201.58
• 영업이익률: -11.00%
2024.09.30
• 매출액: 9,279.75
• 영업이익: -2,837.39
• 순이익: -2,321.2
• 영업이익률: -30.58%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 2,404.51
• 영업이익: -173.8
• 순이익: -70.47
• 영업이익률: -7.23%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 2,181.89
• 영업이익: -377.19
• 순이익: -222.32
• 영업이익률: -17.29%
2024.03.31
• 매출액: 2,250
• 영업이익: -2,077.8
• 순이익: -1,935.35
• 영업이익률: -92.35%
2024.06.30
• 매출액: 2,443.35
• 영업이익: -208.61
• 순이익: -93.06
• 영업이익률: -8.54%
2024.09.30
• 매출액: 2,404.51
• 영업이익: -173.8
• 순이익: -70.47
• 영업이익률: -7.23%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 247.29
• 투자활동 현금흐름: 6,099.34
• 재무활동 현금흐름: -11,934.45
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
109.17%
총 발행 주식수
46 millions
기관 보유 총액
$2,337
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 4,675,759 | -411,844 | -8.095% | $219,620 |
| Politan Capital Management Lp | 9/30/2024 | 4,611,752 | 0 | 0% | $216,614 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 4,476,396 | -337,181 | -7.005% | $210,256 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 9/30/2024 | 3,006,242 | 35,278 | 1.187% | $141,203 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 9/30/2024 | 2,279,994 | -3,018,046 | -56.965% | $107,091 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 1,686,993 | 6,398 | 0.381% | $79,238 |
| Gw&K Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 1,556,876 | 16,671 | 1.082% | $73,126 |
| Allspring Global Investments Holdings, Llc | 9/30/2024 | 1,298,856 | 183,040 | 16.404% | $61,007 |
| Teacher Retirement System Of Texas | 9/30/2024 | 1,104,944 | -1,962 | -0.177% | $51,899 |
| Macquarie Group Ltd | 9/30/2024 | 1,047,683 | -14,716 | -1.385% | $49,210 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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