아틀라스 에너지 솔루션스(AESI) 성장 가속화와 미래 전망

회사 소개:

아틀라스 에너지 솔루션스(Atlas Energy Solutions Inc.)는 2017년에 설립된 에너지 기업으로, 본사를 텍사스 주 오스틴에 두고 있습니다. 주력 사업은 메시와 모래를 생산, 가공하여 완공 과정에 필수적인 프로팬트로 공급하는 것입니다. 또한 운송 및 물류, 보관 솔루션, 용역 서비스 등을 제공하며, 주요 고객은 석유 및 천연가스 탐사, 생산 기업과 오일필드 서비스 기업입니다.

전체적으로 볼 때 AESI는 셰일 혁명으로 인한 북미 에너지 탐사와 생산 붐의 수혜를 받고 있는 주력 기업이라고 할 수 있습니다.

아틀라스 에너지 솔루션스 Stock 장점

1. 높은 수익성: AESI는 최근 실적에서 43%에 달하는 높은 영업이익률을 기록하고 있습니다. 이는 동종 업계 평균을 상회하는 것으로, 수직계열화와 효율적인 운영 덕분입니다.
2. 강력한 성장 동력: 셰일 에너지 개발이 지속되는 가운데, AESI는 주요 거점인 페르미안 분지의 수요 증가에 힘입어 안정적으로 성장할 수 있습니다.
3. 견조한 재무구조: 매출 성장에 힘입어 현금 창출력도 크게 개선되었습니다. 이는 향후 성장을 위한 투자 여력으로 작용할 것입니다.
4. 우수한 경영진: AESI의 수직계열화와 운영 효율성은 CEO 존 존스 등 경영진의 전략에 기인합니다. 향후 발전 가능성이 높습니다.
5. 저평가 매력: 현재 AESI의 밸류에이션 지표는 업계 평균 대비 저평가 되어있는 것으로 평가됩니다.

제품 정보:

아틀라스 에너지 솔루션스의 주력 제품은 프로팬트입니다. 시추 및 탐사 과정에서 프로팬트는 수직, 수평 모두 암석 균열을 생성해 석유와 가스의 회수율을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다. AESI는 이 부문에서 우수한 기술력과 공급 능력을 갖추고 있어, 페르미안 분지 지역의 주요 공급업체로 자리잡았습니다.

또한 회사는 물류, 보관, 계약직 용역 등 다양한 부가서비스를 제공하는 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 이를 통해 일관된 솔루션을 고객에게 공급할 수 있게 되었습니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 아틀라스 에너지 솔루션스 종목의 주요 뉴스는 다음과 같습니다. AESI는 최근 2023년 3분기 실적 발표를 통해 견조한 성장세를 확인했습니다. 매출과 영업이익이 컨센서스를 상회하며, 업황 개선에 따른 수혜를 입증했습니다. 다만 4분기 가이던스에서는 일부 비용 증가 요인 등으로 인해 전분기 대비 다소 둔화될 것으로 보입니다.

한편, AESI는 최근 ESG 이니셔티브를 통해 지속가능경영에 주력하고 있습니다. 탄소 배출 감축, 환경보호, 지역사회 기여 등의 목표를 세웠으며, 구체적인 로드맵을 제시한 바 있습니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이: EPS 추세를 보면 분기별로 상당한 변동성이 있습니다. 특히 2023년 하반기와 2024년 초에 마이너스 실적을 기록했는데, 이는 계절적 요인이나 특정 사업 이벤트 등의 영향으로 추정됩니다.
2. 연간 실적 추이: 과거 실적을 살펴보면 AESI의 성장세가 두드러집니다. 2020년에는 적자를 기록하며 부진했지만, 2021년부터 턴어라운드에 성공하며 매출과 이익이 가파르게 증가했습니다. 특히 2022년에는 전년 대비 매출이 3배 가까이 늘어났습니다.
3. 분기 실적 추이: 최근 분기 성적표를 보면 매출 성장세가 지속되는 가운데, 영업이익률이 다소 하락하는 모습입니다. 이는 비용 상승이 일부 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.
4. 현금흐름 분석: AESI는 영업활동을 통해 4,330억원의 현금을 창출했습니다. 하지만 투자활동을 위해 5,293억원을 지출하며 현금이 유출되는 모습입니다. 재무활동을 통해 약 2,818억원을 조달했습니다.
5. 종합 분석: 전체적으로 AESI는 수직계열화와 효율적인 운영을 통해 견조한 성장과 수익성을 달성하고 있습니다. 특히 페르미안 분지 수요 증가에 힘입어 지속 성장이 기대되며, 매력적인 가치평가 수준, 우수한 현금 창출력 등을 고려할 때 투자 매력도가 높습니다. 다만 최근 일부 비용 상승 등으로 이익률 하락 요인이 있어 이에 대한 관리가 필요해 보입니다.

다음 이벤트:

2025년 2월 25일 오전 1시 30분 UTC – 2025년 3월 3일 오전 1시 30분 UTC: Atlas Energy Solutions Inc. 실적 발표일

최신 목표주가 정보

재무 정보

AESI [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.51

2023.12.31: $0.32

2024.03.31: $0.26

2024.06.30: $0.13

2024.09.30: $0.04

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 8,890.75

• 영업이익: 3,839.35

• 순이익: 1,526.72

• 영업이익률: 43.18%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 1,618.57

• 영업이익: -17.75

• 순이익: -498.75

• 영업이익률: -1.10%

2021.12.31

• 매출액: 2,496.58

• 영업이익: 680.55

• 순이익: 61.66

• 영업이익률: 27.26%

2022.12.31

• 매출액: 6,990.33

• 영업이익: 3,359.46

• 순이익: 3,142.46

• 영업이익률: 48.06%

2023.12.31

• 매출액: 8,890.75

• 영업이익: 3,839.35

• 순이익: 1,526.72

• 영업이익률: 43.18%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 4,408.51

• 영업이익: 220.65

• 순이익: 56.74

• 영업이익률: 5.01%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 2,043.82

• 영업이익: 713.88

• 순이익: 517.51

• 영업이익률: 34.93%

2024.03.31

• 매출액: 2,790.01

• 영업이익: 574.56

• 순이익: 387.9

• 영업이익률: 20.59%

2024.06.30

• 매출액: 4,163.55

• 영업이익: 408.7

• 순이익: 214.85

• 영업이익률: 9.82%

2024.09.30

• 매출액: 4,408.51

• 영업이익: 220.65

• 순이익: 56.74

• 영업이익률: 5.01%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 4,330.21

• 투자활동 현금흐름: -5,292.6

• 재무활동 현금흐름: 2,818.34

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이