알트리아그룹(MO) 안정적 수익 창출과 연간 실적 개선의 전망
회사 소개:
알트리아그룹은 1822년에 설립되어 역사가 오래된 담배회사입니다. 주력 제품으로는 맑브로 브랜드의 궐련, 블랙앤마일드 브랜드의 시가와 파이프 담배, 코펜하겐, 스코알, 레드실, 허스키 브랜드의 무연초, 온 브랜드의 구강 담배, NJOY ACE 브랜드의 전자담배 등이 있습니다. 버지니아 주 리치몬드에 본사를 두고 있으며 미국 전역의 유통업체와 대형 소매업체에 제품을 공급하고 있습니다. 알트리아그룹 같은 대기업 담배회사는 지속가능한 현금 창출능력과 업계를 선도하는 브랜드 파워를 지니고 있습니다. 이러한 강점들은 투자자들에게 안정적인 배당수익과 장기 투자 가치를 제공합니다.
투자 매력도:
- 강력한 브랜드 포트폴리오: 맑브로, 코펜하겐, NJOY ACE 등 인지도 높은 브랜드를 보유하고 있습니다.
- 견조한 현금 창출력: 꾸준한 영업활동 현금흐름을 기반으로 안정적인 배당 지급이 가능합니다.
- 신규 제품 라인업: 무연초와 전자담배로 사업 다각화를 통해 지속 성장이 기대됩니다.
- 배당주: 매력적인 배당수익률을 자랑하여 인컴 투자자들의 관심이 높습니다.
- 방어주: 소비재 산업의 특성상 경기변동에 크게 영향받지 않는 편입니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년과 2024년 사이에 등락을 반복했지만 전반적으로 안정적인 모습입니다. 특히 2024년 2분기에 $2.21로 큰 폭의 상승세를 보였습니다. - 연간 실적 추이
최근 4개년 동안 매출과 영업이익은 일정 수준을 유지하며 완만한 상승세를 보였습니다. 영업이익률 또한 40%를 상회하며 양호한 수준입니다. - 분기 실적 추이
분기별 실적을 살펴보면 계절적 요인으로 2분기와 4분기에 실적이 개선되는 경향이 있습니다. 특히 2024년 2분기 실적은 전분기 대비 큰 폭으로 개선되었습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 131,828억원을 기록하며 양호한 실적을 냈습니다. 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -18,212억원, -118,868억원으로 일시적 현금 유출이 있었습니다. - 종합 분석
알트리아그룹은 견조한 실적과 현금창출력을 바탕으로 안정적인 배당 지급이 가능한 것으로 보입니다. 수익성 지표도 양호한 수준이며, 무연초와 전자담배 등 신규 제품에 대한 기대감도 있습니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 알트리아그룹 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 2024년 3분기 실적 발표 (Yahoo News, Nasdaq News)
– 주요 내용: 알트리아그룹의 2024년 3분기 순이익이 전년 동기 대비 7.8% 증가했으며, 순매출 또한 1.3% 증가하며 기대치를 웃돌았습니다. 연간 실적 가이던스도 재확인되었습니다. - 배당 인상 발표 (Nasdaq News 2024.08.22)
– 주요 내용: 알트리아그룹이 분기 배당금을 4.1% 인상하기로 결정했습니다. 이로써 주당 배당금이 $1.02가 됩니다.
이렇듯 최근 뉴스들은 알트리아그룹의 실적 개선과 배당 인상 등 긍정적인 내용들로 구성되어 있습니다.
다음 이벤트:
2025년 1월 30일 1:30 PM UTC – 2025년 2월 3일 1:30 PM UTC: 알트리아그룹 어닝 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/16/2024 | 10/10/2024 | 09/16/2024 | $1.02 | 현금배당 |
| 06/14/2024 | 07/10/2024 | 06/14/2024 | $0.98 | 현금배당 |
| 03/22/2024 | 04/30/2024 | 03/25/2024 | $0.98 | 현금배당 |
| 12/20/2023 | 01/10/2024 | 12/21/2023 | $0.98 | 현금배당 |
| 06/14/2023 | 07/10/2023 | 06/15/2023 | $0.94 | 현금배당 |
| 03/23/2023 | 04/28/2023 | 03/24/2023 | $0.94 | 현금배당 |
| 12/21/2022 | 01/10/2023 | 12/22/2022 | $0.94 | 현금배당 |
| 09/14/2022 | 10/11/2022 | 09/15/2022 | $0.94 | 현금배당 |
| 06/14/2022 | 07/11/2022 | 06/15/2022 | $0.90 | 현금배당 |
| 03/24/2022 | 04/29/2022 | 03/25/2022 | $0.90 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $55 → $65 | |
| Oct-08-24 | 의견유지 | Citigroup | 중립 | $44.50 → $48 |
| Jan-23-24 | Resumed | UBS | 매도 | |
| Apr-14-23 | Resumed | Stifel | 매수 | $52 |
| Nov-10-22 | 하향 | UBS | Neutral → Sell | $38 |
| Jun-29-22 | 하향 | Barclays | Equal Weight → Underweight | $53 → $36 |
| Jun-24-22 | 상향 | Morgan Stanley | Underweight → Equal-Weight | $47 → $43 |
| Jun-08-22 | 하향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight | $54 → $50 |
| May-10-22 | 하향 | Bernstein | Outperform → Mkt Perform | $58 → $53 |
| Mar-28-22 | 하향 | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform | $53 |
| Mar-22-22 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $48 → $57 |
| Jan-05-22 | 하향 | BofA Securities | Buy → Neutral | $56 → $50 |
| Oct-29-21 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $52 → $47 |
| Jun-17-21 | 신규 | Redburn | 중립 | |
| May-05-21 | 하향 | Argus | Buy → Hold | |
| Mar-26-21 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $40 → $58 |
| Mar-16-21 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $46 |
| Jan-20-21 | 신규 | Bernstein | 시장수익률상회 | $53 |
| Jul-08-20 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $43 |
| Apr-01-20 | Resumed | Goldman | 중립 | $35 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:22
[ Yahoo News ]
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[ Nasdaq News ]
1. Altria Reports 2024 Third-Quarter and Nine-Months Results; Reaffirms 2024 Full-Year Earnings Guidance
날짜: Oct 31, 2024
2. Altria to Host Webcast of 2024 Third-Quarter and Nine-Months Results
날짜: Oct 17, 2024
3. Altria and NJOY Respond to ITC Initial Determination in Complaint Against NJOY
날짜: Aug 27, 2024
4. Altria Increases Quarterly Dividend by 4.1% to $1.02 Per Share
날짜: Aug 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/altria-increases-quarterly-dividend-41-102-share-2024-08-22
5. Altria Reports 2024 Second-Quarter and First-Half Results; Narrows 2024 Full-Year Earnings Guidance
날짜: Jul 31, 2024
재무 정보
MO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.22
2023.12.31: $1.16
2024.03.31: $1.21
2024.06.30: $2.21
2024.09.30: $1.34
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 347,536.19
• 영업이익: 163,909.67
• 순이익: 115,405.35
• 영업이익률: 47.16%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 371,241.84
• 영업이익: 115,447.94
• 순이익: 63,409.07
• 영업이익률: 31.10%
2021.12.31
• 매출액: 369,254.54
• 영업이익: 152,780.79
• 순이익: 35,132.63
• 영업이익률: 41.38%
2022.12.31
• 매출액: 356,237.72
• 영업이익: 169,190.21
• 순이익: 81,819.98
• 영업이익률: 47.49%
2023.12.31
• 매출액: 347,536.19
• 영업이익: 163,909.67
• 순이익: 115,405.35
• 영업이익률: 47.16%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 88,846.51
• 영업이익: 44,742.64
• 순이익: 32,549.14
• 영업이익률: 50.36%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 84,815.13
• 영업이익: 39,689.22
• 순이익: 29,241.7
• 영업이익률: 46.79%
2024.03.31
• 매출액: 79,151.32
• 영업이익: 37,957.43
• 순이익: 30,221.16
• 영업이익률: 47.96%
2024.06.30
• 매출액: 88,136.76
• 영업이익: 35,955.94
• 순이익: 53,983.59
• 영업이익률: 40.80%
2024.09.30
• 매출액: 88,846.51
• 영업이익: 44,742.64
• 순이익: 32,549.14
• 영업이익률: 50.36%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 131,828.97
• 투자활동 현금흐름: -18,212.19
• 재무활동 현금흐름: -118,868.93
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
60.54%
총 발행 주식수
1,695 millions
기관 보유 총액
$58,397
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 156,608,309 | 489,144 | 0.313% | $8,912,579 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 138,233,720 | 12,737,950 | 10.15% | $7,866,881 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 73,481,686 | 3,910,738 | 5.621% | $4,181,843 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 64,396,977 | -2,476,067 | -3.703% | $3,664,832 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 57,508,314 | 589,832 | 1.036% | $3,272,798 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 40,803,759 | 1,003,605 | 2.522% | $2,322,142 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9/30/2024 | 22,197,487 | 6,263,611 | 39.31% | $1,263,259 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 19,903,710 | 1,159,169 | 6.184% | $1,132,720 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 14,988,514 | -628,717 | -4.026% | $852,996 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 13,871,418 | -226,262 | -1.605% | $789,422 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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