알파 앤 오메가 세미콘덕터(AOSL): 혁신적인 파워 반도체 기업의 성장 잠재력 분석
소개:
알파 앤 오메가 세미콘덕터 (Alpha and Omega Semiconductor Limited, 이하 AOSL)는 컴퓨팅, 전자제품, 통신, 산업 애플리케이션에 사용되는 전력 반도체 제품을 설계, 개발 및 공급하는 기업입니다. 본사는 미국 캘리포니아주 서니베일에 위치하고 있으며, 홍콩, 중국, 한국, 미국 등 전 세계에 제품을 공급하고 있습니다.
회사 소개:
알파 앤 오메가 세미콘덕터는 다양한 전력 반도체 제품군을 보유하고 있습니다. 스마트폰 충전기, 배터리 팩, 노트북, 데스크탑/서버, 데이터센터, 기지국, 그래픽 카드, 게임 콘솔, TV, AC 어댑터, 전원 공급 장치, 모터 제어, 전동 공구, 전기차, 가전제품, 산업용 모터 드라이브, UPS 시스템, 태양광 인버터, 산업용 용접기 등에 사용되는 전력 MOSFET, SRFET, XSFET, 정전기 방전 보호 MOSFET, 고/중전압 MOSFET, 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 등의 제품을 공급합니다. 또한 평판 디스플레이, TV, 노트북, 그래픽 카드, 서버, DVD/블루레이 플레이어, 셋톱박스, 네트워크 장비 등에 사용되는 전력 IC도 제공하고 있습니다. 이 밖에도 노트북, 데스크탑 PC, 태블릿, 평판 디스플레이, TV, 스마트폰, 휴대 전자기기 등에 사용되는 과전압 억제기, 아날로그 스위치, 전자기 간섭 필터 제품도 공급하고 있습니다.
알파 앤 오메가 세미콘덕터 종목의 장점:
- 다양한 제품 포트폴리오: 전력 반도체 분야에서 폭넓은 제품군을 보유하고 있어 다양한 산업 및 애플리케이션에 적용 가능합니다.
- 기술 혁신: 전력 반도체 기술 발전을 위해 지속적으로 연구개발에 투자하고 있습니다.
- 글로벌 시장 접근성: 전 세계적으로 고객사를 확보하고 있어 시장 성장 기회가 큽니다.
- 전력 효율성 및 에너지 절감: 제품이 에너지 효율성이 높아 환경 규제 강화 등에 대응할 수 있습니다.
- 파트너십 및 생태계 구축: 주요 반도체 기업, 고객사와의 협력을 통해 생태계를 구축하고 있습니다.
연간 실적 추이:
AOSL의 최근 연간 실적을 살펴보면 2022년에는 매출액과 영업이익이 크게 증가했지만, 2023년과 2024년에는 다시 감소세를 보이고 있습니다. 2024년에는 전년 대비 매출액은 소폭 감소했지만 영업이익과 순이익이 적자로 전환되었습니다. 특히 영업이익률이 2022년 64.45%에서 2024년 -0.57%로 급락한 것이 눈에 띕니다. 이는 AOSL이 최근 어려운 시기를 겪고 있음을 시사합니다.
분기 실적 추이:
분기별 실적도 연간 실적 추이와 마찬가지로 2024년 들어 부진한 모습을 보이고 있습니다. 2024년 1분기와 2분기에는 영업적자와 순손실이 발생했으며, 3분기에도 영업이익과 순이익 모두 감소했습니다. 매출액은 2024년 3분기에 전분기 대비 증가했지만 전체적으로 낮은 수준에 머무르고 있습니다.
현금흐름 분석:
현금흐름 정보를 살펴보면 AOSL은 361.35억 원의 영업활동현금흐름을 시현했지만, 투자활동과 재무활동에서 각각 502.38억 원, 139.19억 원의 현금 유출이 발생했습니다. 이는 회사가 최근 투자와 재무활동에 상당한 현금을 사용했음을 의미합니다.
종합 분석:
AOSL의 최근 재무 실적은 전반적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 매출액과 수익성 지표가 모두 감소 추세에 있으며, 영업이익과 순이익이 적자로 전환되었습니다. 또한 현금흐름에서도 투자와 재무활동으로 인한 현금 유출이 발생했습니다. 그러나 AOSL은 전력 반도체 시장에서 다양한 제품군과 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서의 입지도 높은 편입니다. 향후 시장 회복 및 신제품 출시, 기술 혁신 등을 통해 실적 개선이 이루어질 가능성이 있습니다.
최신 뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 알파 앤 오메가 세미콘덕터 종목의 뉴스는 다음과 같습니다:
- [Yahoo News]의 최신 뉴스에 따르면, AOSL은 2025년 1분기 실적에서 매출 성장세를 보였지만 마진 압박과 계절적 하락 요인으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 또한 전략적 전환을 모색하고 있는 것으로 보입니다.
- [Nasdaq News]에서는 AOSL이 2025년 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 자동차, 산업, 전원 공급 장치, 재생 에너지, 전기 모빌리티 등 다양한 애플리케이션을 위한 특화 솔루션을 선보일 예정이라고 전했습니다. 또한 차세대 인텔 프로세서 전원공급을 위한 전용 레귤레이터를 출시하고, 멀티포트 USB-C 애플리케이션을 위한 새로운 보호 스위치를 선보였다고 합니다.
알파 앤 오메가 세미콘덕터는 2025년 2월 4일 오전 10시 59분 UTC부터 2월 10일 오후 12시까지 회계연도 실적 발표 기간을 가질 예정입니다.
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| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 24. 오전 12:14
[ Yahoo News ]
1. Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) Q1 2025 Earnings Call Highlights: Navigating Growth …
Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) reports revenue growth and strategic transitions, despite margin pressures and seasonal declines.
출처: GuruFocus.com – 18 days ago
2. Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) Q1 Earnings Lag Estimates
Alpha and Omega (AOSL) delivered earnings and revenue surprises of -4.55% and 1.05%, respectively, for the quarter ended September 2024. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock?
출처: Zacks – 18 days ago
3. Alpha and Omega: Fiscal Q1 Earnings Snapshot
SUNNYVALE, Calif. AP) — Alpha and Omega Semiconductor Ltd. (AOSL) on Monday reported a fiscal first-quarter loss of $2.5 million, after reporting a profit in the same period a year earlier. On a per-share basis, the Sunnyvale, California-based company said it had a loss of 9 cents.
출처: Associated Press Finance – 18 days ago
4. Investing in Alpha and Omega Semiconductor (NASDAQ:AOSL) five years ago would have delivered you a 188% gain
It hasn’t been the best quarter for Alpha and Omega Semiconductor Limited ( NASDAQ:AOSL ) shareholders, since the share…
출처: Simply Wall St. – last month
5. Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Steady Revenue and …
Alpha & Omega Semiconductor Ltd (AOSL) reports stable revenue and outlines strategic shifts towards AI and advanced computing markets.
출처: GuruFocus.com – last month
[ Nasdaq News ]
1. Alpha and Omega Semiconductor Reports Financial Results for the Fiscal First Quarter of 2025 Ended September 30, 2024
날짜: Nov 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/alpha-and-omega-semiconductor-reports-financial-results-fiscal-first-quarter-2025
2. At electronica 2024, Alpha and Omega Semiconductor to Showcase its Application-Specific Solutions for Auto, Industrial, Power Supplies, Renewable Energy, e-Mobility and More
날짜: Oct 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/electronica-2024-alpha-and-omega-semiconductor-showcase-its-application-specific
3. Alpha and Omega Semiconductor to Announce Fiscal First Quarter Financial Results on November 4, 2024
날짜: Oct 14, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/alpha-and-omega-semiconductor-announce-fiscal-first-quarter-financial-results
4. Alpha and Omega Semiconductor Announces Application-Specific EZBuck™ Regulator Designed to Power Intel Arrow Lake Platform
날짜: Oct 9, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/alpha-and-omega-semiconductor-announces-application-specific-ezbucktm-regulator
5. Alpha and Omega Semiconductor Introduces an Ideal Diode Protection Switch with Limited Power Source (LPS) Feature as a Safeguard for Multiport USB-C Applications
날짜: Sep 25, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/alpha-and-omega-semiconductor-introduces-ideal-diode-protection-switch-limited-power
재무 정보
AOSL [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.19
2023.12.31: $-0.10
2024.03.31: $-0.39
2024.06.30: $-0.09
2024.09.30: $-0.09
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 9,237.99
• 영업이익: -52.79
• 순이익: -155.74
• 영업이익률: -0.57%
[연간 실적 추이]
2021.06.30
• 매출액: 9,232.76
• 영업이익: 900.59
• 순이익: 816.82
• 영업이익률: 9.75%
2022.06.30
• 매출액: 10,928.49
• 영업이익: 7,043.4
• 순이익: 6,369.21
• 영업이익률: 64.45%
2023.06.30
• 매출액: 9,716.52
• 영업이익: 316.65
• 순이익: 173.78
• 영업이익률: 3.26%
2024.06.30
• 매출액: 9,237.99
• 영업이익: -52.79
• 순이익: -155.74
• 영업이익률: -0.57%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 2,556.42
• 영업이익: -3.54
• 순이익: -35.08
• 영업이익률: -0.14%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 2,323.08
• 영업이익: -15.94
• 순이익: -41.08
• 영업이익률: -0.69%
2024.03.31
• 매출액: 2,109.09
• 영업이익: -147.63
• 순이익: -157.58
• 영업이익률: -7.00%
2024.06.30
• 매출액: 2,267.02
• 영업이익: -21.07
• 순이익: -38.4
• 영업이익률: -0.93%
2024.09.30
• 매출액: 2,556.42
• 영업이익: -3.54
• 순이익: -35.08
• 영업이익률: -0.14%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 361.35
• 투자활동 현금흐름: -502.38
• 재무활동 현금흐름: -139.19
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
67.58%
총 발행 주식수
29 millions
기관 보유 총액
$758
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 3,795,893 | 67,892 | 1.821% | $146,635 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,397,562 | 227,048 | 10.461% | $92,618 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 9/30/2024 | 2,005,847 | -35,094 | -1.72% | $77,486 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 1,341,290 | 334,657 | 33.245% | $51,814 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 9/30/2024 | 1,214,631 | -70,019 | -5.45% | $46,921 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 759,360 | 540,878 | 247.562% | $29,334 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 578,705 | 31,286 | 5.715% | $22,355 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 563,245 | -247,188 | -30.501% | $21,758 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 518,318 | -69,457 | -11.817% | $20,023 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 9/30/2024 | 471,535 | 247,051 | 110.053% | $18,215 |
