암 홀딩스 ADR(ARM) 반도체 기술의 미래와 전망

암 홀딩스 ADR(ARM) 반도체 기술의 미래와 전망

암 홀딩스 ADR Stock Chart

회사 소개:

ARM 홀딩스(Arm Holdings plc)는 반도체 기업과 원래 장비 제조업체가 제품을 개발하는 데 필요한 중앙 처리 장치(CPU) 제품과 관련 기술을 설계, 개발 및 라이센싱하고 있습니다. 마이크로프로세서, 시스템 지적 재산권(IP), 그래픽 처리 장치, 물리 IP 및 관련 시스템 IP, 소프트웨어, 도구 및 기타 관련 서비스의 라이센싱, 마케팅, 연구 및 개발에 관여하고 있습니다. 또한 메모리 제어기 IP, 인터커넷 IP 및 기타 온칩 주변 장치로 구성된 시스템 IP 제품과 다양한 기기와 애플리케이션에 맞는 컴퓨팅 플랫폼을 제공합니다. ARM의 제품은 자동차, 컴퓨팅 인프라, 소비자 기술, 사물 인터넷 등 다양한 시장에서 활용되고 있습니다. 1990년에 설립되어 영국 캠브리지에 본사를 두고 있으며, 크로노스II LLC의 자회사로 운영되고 있습니다.

ARM 홀딩스 주식은 반도체 및 기술 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 반도체 기술의 발전과 함께 성장할 것으로 기대됩니다. 주요 제품 및 기술은 모바일 기기, 자율주행 자동차, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 다양한 분야에 적용되고 있어 미래 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다.

주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 반도체 및 CPU 설계 기술 선도 기업: ARM은 반도체와 CPU 기술 분야를 선도하고 있으며, 그 기술력이 인정받고 있습니다.
  2. 높은 시장 점유율: ARM의 IP와 기술은 전 세계 반도체 제품의 상당 부분에 사용되고 있어 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
  3. 다양한 분야 활용: ARM의 기술은 모바일, 자동차, IoT, AI 등 다양한 분야에 활용되고 있어 성장 기회가 큽니다.
  4. 지속적인 혁신: ARM은 지속적인 기술 혁신을 통해 새로운 제품과 솔루션을 선보이며 시장을 선도하고 있습니다.
  5. 글로벌 사업 기반: ARM은 전 세계적으로 사업을 영위하고 있어 글로벌 시장에서의 성장 기회가 있습니다.

창업 스토리:

ARM은 1990년 영국 캠브리지에서 설립된 반도체 회사로, 창업자들은 저전력 RISC 프로세서 설계를 목표로 하였습니다. 초기에는 애플 컴퓨터와 제품 개발을 위한 협력 관계를 맺었으며, 점차 모바일 기기 및 다양한 산업 분야로 사업을 확장해 나갔습니다. 현재는 반도체 회사 및 OEM 업체들과 긴밀히 협력하며 전 세계적으로 기술을 공급하고 있습니다.

제품 정보:

ARM은 다양한 CPU 및 반도체 관련 기술과 제품을 보유하고 있습니다. 주요 제품으로는 ARM Cortex 프로세서 시리즈, ARM 메모리 IP 솔루션, ARM 그래픽 프로세서(GPU) 등이 있습니다. 이러한 제품들은 모바일 기기, 자동차, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

투자자 정보:

ARM 주식은 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 인기 있는 투자 대상입니다. 주요 투자자로는 블랙록(BlackRock), 베일리 기포드(Baillie Gifford), 캐피탈 월드 인베스터스(Capital World Investors) 등이 있습니다. 이들 투자회사들은 ARM의 혁신적인 기술과 성장 잠재력을 높이 평가하고 있습니다.

현재 이슈:

최근 ARM은 엔비디아(NVIDIA)와의 인수 합병 계약이 무산되면서 주목을 받았습니다. 이로 인해 ARM은 독립적인 기업으로 남게 되었으며, 향후 사업 전략과 방향성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 AI와 클라우드 컴퓨팅 분야에서의 기술 경쟁이 치열해지고 있어, ARM의 기술 혁신과 시장 대응 전략이 주목 받고 있습니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이:

    ARM의 EPS는 분기별로 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 하반기에는 일시적인 손실이 있었지만, 2024년 1분기부터 다시 회복세를 보이고 있습니다. 이는 ARM의 사업 구조와 수익성이 안정적임을 시사합니다.

  2. 연간 실적 추이:

    ARM의 연간 실적은 지속적으로 성장하고 있습니다. 매출액과 영업이익은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가하였으며, 2024년에는 더욱 높은 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 영업이익률은 2022년 23.42%로 높은 수준을 기록하였지만, 2024년에는 3.43%로 하락하여 이에 대한 주의가 필요합니다.

  3. 분기 실적 추이:

    ARM의 분기 실적도 전반적으로 양호한 모습을 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 매출액과 영업이익이 다소 감소하였지만, 2024년 2분기에는 큰 폭으로 반등하였습니다. 이는 ARM의 사업이 계절적 요인에 영향을 받고 있음을 시사합니다.

  4. 현금흐름 분석:

    ARM의 현금흐름은 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 영업활동 현금흐름이 16,044.8억 원으로 높은 수준이며, 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금흐름도 적절한 균형을 이루고 있습니다. 이는 ARM이 건전한 재무 구조와 현금 흐름을 유지하고 있음을 의미합니다.

  5. 종합 분석:

    종합적으로 볼 때, ARM은 안정적인 성장세와 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 매출액과 순이익의 지속적인 증가, 견조한 현금흐름 등은 긍정적인 신호입니다. 다만, 2024년 영업이익률 하락과 분기별 변동성에 대해서는 주의가 필요할 것으로 보입니다. 전반적으로 ARM은 반도체 기술 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 미래 성장 잠재력도 높은 것으로 평가됩니다.

최신뉴스:

  • ARM은 최근 엔비디아와의 400억 달러 규모의 인수 합병 계약이 무산되었습니다. 이로 인해 ARM은 독립적인 기업으로 남게 되었으며, 향후 사업 전략과 기술 개발 방향에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
  • ARM은 AI와 클라우드 컴퓨팅 분야에서 경쟁력 강화를 위해 새로운 CPU 및 반도체 기술을 개발 중입니다. 최근 발표한 ‘Arm v9’ 아키텍처는 AI 및 머신러닝 애플리케이션에 최적화되어 있어 주목받고 있습니다.
  • 또한 ARM은 5G 및 IoT 기기에 적합한 저전력 프로세서와 보안 기술 개발에도 주력하고 있습니다. 새로운 기술 출시와 다양한 산업으로의 확장을 통해 시장 점유율을 높여나갈 전략입니다.

다음 이벤트:

2024년 11월 7일 오전 2시 5분: ARM 홀딩스 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Nov-25-24 신규 UBS 매수 $160
Nov-22-24 신규 Wells Fargo 비중확대 $155
Nov-07-24 의견유지 TD Cowen 매수 $150 → $165
Oct-31-24 하향 Bernstein Mkt Perform → Underperform $100
Sep-18-24 신규 William Blair 시장수익률상회
Sep-16-24 신규 The Benchmark Company 보유
Sep-13-24 신규 Raymond James 시장수익률상회 $160
Aug-08-24 상향 Daiwa Securities Neutral → Outperform $130
Aug-07-24 상향 Bernstein Underperform → Mkt Perform $92 → $100
Aug-01-24 의견유지 TD Cowen 매수 $125 → $150
Jul-29-24 하향 HSBC Securities Hold → Reduce
Jul-19-24 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $107 → $190
Apr-19-24 하향 Exane BNP Paribas Outperform → Neutral $100
Apr-16-24 신규 Evercore ISI 시장수익률상회 $156
Feb-27-24 하향 New Street Buy → Neutral
Feb-16-24 하향 Daiwa Securities Buy → Neutral $63 → $130
Feb-08-24 의견유지 TD Cowen 시장수익률상회 $80 → $95
Dec-26-23 의견유지 Rosenblatt 매수 $85 → $110
Dec-18-23 하향 Deutsche Bank Buy → Hold $60 → $70
Nov-20-23 신규 Wells Fargo 비중확대 $70

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재무 정보

ARM [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $-0.11

2023.12.31: $0.08

2024.03.31: $0.21

2024.06.30: $0.21

2024.09.30: $0.10

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 47,589.76

• 영업이익: 1,633.92

• 순이익: 4,504.32

• 영업이익률: 3.43%

[연간 실적 추이]

2021.03.31

• 매출액: 29,837.44

• 영업이익: 3,518.08

• 순이익: 5,711.36

• 영업이익률: 11.79%

2022.03.31

• 매출액: 39,788.16

• 영업이익: 9,317.76

• 순이익: 8,081.28

• 영업이익률: 23.42%

2023.03.31

• 매출액: 39,434.88

• 영업이익: 9,877.12

• 순이익: 7,713.28

• 영업이익률: 25.05%

2024.03.31

• 매출액: 47,589.76

• 영업이익: 1,633.92

• 순이익: 4,504.32

• 영업이익률: 3.43%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 12,423.68

• 영업이익: 942.08

• 순이익: 1,575.04

• 영업이익률: 7.58%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 12,129.28

• 영업이익: 1,972.48

• 순이익: 1,280.64

• 영업이익률: 16.26%

2024.03.31

• 매출액: 13,660.16

• 영업이익: 323.84

• 순이익: 3,297.28

• 영업이익률: 2.37%

2024.06.30

• 매출액: 13,822.08

• 영업이익: 2,679.04

• 순이익: 3,282.56

• 영업이익률: 19.38%

2024.09.30

• 매출액: 12,423.68

• 영업이익: 942.08

• 순이익: 1,575.04

• 영업이익률: 7.58%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 16,044.8

• 투자활동 현금흐름: -7,595.52

• 재무활동 현금흐름: -3,061.76

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

5.36%

총 발행 주식수

1,051 millions

기관 보유 총액

$7,219

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Goldman Sachs Group Inc 9/30/2024 4,140,344 -207,839 -4.78% $530,792
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt 9/30/2024 3,909,157 2,885,945 282.048% $501,154
Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 2,946,657 -3,023,445 -50.643% $377,761
Morgan Stanley 9/30/2024 2,903,880 894,152 44.491% $372,277
Schroder Investment Management Group 9/30/2024 2,589,612 -753,980 -22.55% $331,988
Blackrock, Inc. 9/30/2024 2,498,410 229,584 10.119% $320,296
Fmr Llc 9/30/2024 2,066,163 -205,124 -9.031% $264,882
Artisan Partners Limited Partnership 9/30/2024 1,790,773 -620,837 -25.744% $229,577
Mubadala Investment Co Pjsc 9/30/2024 1,501,960 0 0% $192,551
Franklin Resources Inc 9/30/2024 1,281,484 228,467 21.696% $164,286

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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Author: 십삼에프
안녕하세요 13F 운영자입니다.

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