AAPL 애플의 혁신적인 기술과 사업 다각화 전망
회사 소개:
애플은 스마트폰, 태블릿, 개인용 컴퓨터 등의 하드웨어와 함께 운영 체제, 앱 스토어, 스트리밍 서비스 등 다양한 소프트웨어와 서비스를 제공하는 글로벌 기술기업입니다. 1976년에 설립되었으며 본사는 캘리포니아주 쿠퍼티노에 위치해 있습니다.
애플은 iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats 등의 혁신적인 제품을 통해 꾸준히 성장해왔습니다. 뿐만 아니라 AppleCare, iCloud, App Store 등의 서비스와 Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News+, Apple TV+, Apple Card, Apple Pay 등 다양한 구독 기반 서비스를 제공하고 있습니다.
애플의 주요 고객층은 개인 소비자와 중소기업, 그리고 교육, 기업, 정부 시장입니다. 제품은 직영 매장, 온라인 스토어, 통신사 및 도매업체, 소매점 등 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다.
투자 매력도:
- 브랜드 가치와 고객 충성도
애플은 전 세계적으로 높은 브랜드 인지도와 충성 고객층을 보유하고 있습니다. 이는 제품 및 서비스에 대한 프리미엄 가격 책정을 가능케 하며, 안정적인 수익원을 제공합니다. - 혁신적인 기술력
애플은 지속적인 연구개발 투자를 통해 혁신적인 제품과 기술을 선보이며 업계를 선도하고 있습니다. 이는 미래 성장 동력이 될 것입니다. - 생태계 구축
아이폰, 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟 등의 다양한 제품과 iOS, macOS, 앱스토어, 서비스 등이 긴밀하게 연결되어 있어 생태계 잠금 효과가 큽니다. - 서비스 사업 성장
구독 기반 서비스 사업이 지속적으로 성장하며 기존 하드웨어 사업과의 시너지 효과를 내고 있습니다. - 재무 건전성
현금성 자산이 풍부하고 높은 수익성을 보이며 재무적으로 건전한 편입니다.
제품 정보:
애플은 iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Apple TV 등 다양한 혁신적인 제품을 출시해왔습니다. 가장 최근에는 iPhone 14 시리즈와 M2 칩을 탑재한 새로운 MacBook Air와 13인치 MacBook Pro를 선보였습니다.
최신뉴스를 참고하면 해당 애플 종목의 뉴스는 다음과 같습니다:
- CNBC에 따르면, 애플은 차세대 혼합현실 헤드셋을 2023년에 출시할 예정이라고 합니다. 이 제품은 AR과 VR 기능을 모두 갖추고 있을 것으로 기대되며, 애플의 새로운 제품 라인업을 선도할 것입니다.
- Bloomberg는 애플이 전기차 개발 프로젝트인 ‘프로젝트 타이탄’을 계속 추진하고 있다고 보도했습니다. 애플이 완전 자율주행차 개발에 주력하고 있으며, 2025년 전기차 출시를 목표로 하고 있다고 합니다.
다음 이벤트:
2025년 1월 30일 오후 9시 UTC – 2025년 2월 3일 오후 9시 UTC: 애플 실적 발표일
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
애플의 EPS는 분기마다 변동성이 있지만, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 9월 분기에는 $0.97로 다소 낮아졌지만, 이전 분기 $2.18에 비해 계절적 요인으로 보입니다. - 연간 실적 추이
최근 2024년 실적을 보면 매출 5조 6,637억 원, 영업이익 1조 7,846억 원, 순이익 1조 3,576억 원을 기록했습니다. 전년 대비 매출과 영업이익이 소폭 증가했으며, 영업이익률도 31.51%로 높은 수준입니다. - 분기 실적 추이
2024년 4분기 실적은 전분기 대비 다소 주춤했지만 전반적인 실적 흐름은 양호한 편입니다. 4분기 매출은 1조 3,749억 원, 영업이익 4,285억 원을 기록했습니다. - 현금흐름 분석
애플은 영업활동을 통해 1조 7,127억 원의 현금을 창출했으며, 투자활동으로 425억 원을 유입했습니다. 반면 재무활동에서는 1조 7,668억 원의 현금 유출이 있었습니다. - 종합 분석
전반적으로 애플의 재무실적은 견조한 모습을 보이고 있습니다. 매출과 수익성이 안정적인 가운데 충분한 현금 창출력도 확인되고 있습니다. 높은 영업이익률과 더불어 제품 혁신, 서비스 사업 확대 등을 고려할 때 향후 지속 성장이 기대됩니다.
커뮤니티 반응:
일부 사용자들은 애플 신제품 출시 지연 등의 문제로 주가에 부정적인 영향이 있을 것을 우려하고 있습니다. 그러나 대체로 장기적인 성장 전망에 대해 긍정적인 반응이 많았습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | 11/14/2024 | 11/11/2024 | $0.25 | 현금배당 |
| 08/12/2024 | 08/15/2024 | 08/12/2024 | $0.25 | 현금배당 |
| 05/10/2024 | 05/16/2024 | 05/13/2024 | $0.25 | 현금배당 |
| 02/09/2024 | 02/15/2024 | 02/12/2024 | $0.24 | 현금배당 |
| 11/10/2023 | 11/16/2023 | 11/13/2023 | $0.24 | 현금배당 |
| 08/11/2023 | 08/17/2023 | 08/14/2023 | $0.24 | 현금배당 |
| 05/12/2023 | 05/18/2023 | 05/15/2023 | $0.24 | 현금배당 |
| 02/10/2023 | 02/16/2023 | 02/13/2023 | $0.23 | 현금배당 |
| 11/04/2022 | 11/10/2022 | 11/07/2022 | $0.23 | 현금배당 |
| 08/05/2022 | 08/11/2022 | 08/08/2022 | $0.23 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 의견유지 | Wedbush | 시장수익률상회 | $300 → $325 | |
| Dec-02-24 | 의견유지 | UBS | 중립 | $236 |
| Nov-19-24 | 의견유지 | MoffettNathanson | 중립 | $211 → $202 |
| Nov-04-24 | 의견유지 | Loop Capital | 매수 | $300 → $275 |
| Nov-01-24 | 의견유지 | Maxim Group | 보유 | $203 → $215 |
| Oct-25-24 | 하향 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Underweight | $200 |
| Oct-07-24 | 하향 | Jefferies | Buy → Hold | $205 → $212.92 |
| Aug-19-24 | 신규 | MoffettNathanson | 중립 | $211 |
| Aug-02-24 | 의견유지 | Monness Crespi & Hardt | 매수 | $205 → $245 |
| Aug-02-24 | 의견유지 | Maxim Group | 보유 | $195 → $203 |
| Jul-29-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $220 → $250 |
| Jul-24-24 | 의견유지 | JP Morgan | 비중확대 | $245 → $265 |
| Jul-15-24 | 상향 | Loop Capital | Hold → Buy | $170 → $300 |
| Jul-15-24 | 의견유지 | Morgan Stanley | 비중확대 | $216 → $273 |
| Jul-11-24 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $230 → $256 |
| Jul-10-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $220 → $260 |
| Jul-09-24 | 의견유지 | Piper Sandler | 중립 | $190 → $225 |
| Jun-28-24 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $200 → $250 |
| Jun-26-24 | 상향 | Rosenblatt | Neutral → Buy | $196 → $260 |
| Jun-25-24 | 의견유지 | Maxim Group | 보유 | $178 → $195 |
애플 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
AAPL [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.46
2023.12.30: $2.18
2024.03.30: $1.53
2024.06.29: $1.40
2024.09.28: $0.97
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 5,663,750.94
• 영업이익: 1,784,660.54
• 순이익: 1,357,672.22
• 영업이익률: 31.51%
[연간 실적 추이]
2021.09.25
• 매출액: 5,298,493.43
• 영업이익: 1,578,017.32
• 순이익: 1,371,345.12
• 영업이익률: 29.78%
2022.09.24
• 매출액: 5,711,446.75
• 영업이익: 1,729,925.51
• 순이익: 1,445,546.65
• 영업이익률: 30.29%
2023.09.30
• 매출액: 5,551,499.94
• 영업이익: 1,655,535.68
• 순이익: 1,404,875.58
• 영업이익률: 29.82%
2024.09.28
• 매출액: 5,663,750.94
• 영업이익: 1,784,660.54
• 순이익: 1,357,672.22
• 영업이익률: 31.51%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 1,374,966.12
• 영업이익: 428,596.04
• 순이익: 213,436.22
• 영업이익률: 31.17%
[분기 실적 추이]
2023.12.30
• 매출액: 1,731,924.3
• 영업이익: 584,762.53
• 순이익: 491,239.34
• 영업이익률: 33.76%
2024.03.30
• 매출액: 1,314,466.45
• 영업이익: 404,103.6
• 순이익: 342,343.82
• 영업이익률: 30.74%
2024.06.29
• 매출액: 1,242,394.07
• 영업이익: 367,198.37
• 순이익: 310,652.83
• 영업이익률: 29.56%
2024.09.28
• 매출액: 1,374,966.12
• 영업이익: 428,596.04
• 순이익: 213,436.22
• 영업이익률: 31.17%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 1,712,790.94
• 투자활동 현금흐름: 42,510.54
• 재무활동 현금흐름: -1,766,801.77
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
62.22%
총 발행 주식수
15,116 millions
기관 보유 총액
$2,393,509
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 1,346,616,669 | 21,646,442 | 1.634% | $342,700,476 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 1,093,618,174 | 43,402,422 | 4.133% | $278,314,889 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 584,010,284 | 55,935,105 | 10.592% | $148,624,777 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 363,859,362 | 18,224,005 | 5.273% | $92,598,569 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 333,857,500 | 20,483,787 | 6.537% | $84,963,395 |
| Berkshire Hathaway Inc | 9/30/2024 | 300,000,000 | -100,000,000 | -25% | $76,347,000 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 235,581,369 | 7,092,591 | 3.104% | $59,953,103 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 231,460,925 | 427,485 | 0.185% | $58,904,491 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 178,809,389 | -1,977,742 | -1.094% | $45,505,201 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 177,534,454 | 1,393,251 | 0.791% | $45,180,743 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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