얼라인먼트 헬스케어(ALHC) 주가 전망과 미국 메디케어 어드밴티지 시장 기회
회사 소개:
얼라인먼트 헬스케어(Alignment Healthcare, Inc.)는 미국에서 고령층 소비자를 대상으로 하는 기술 기반 메디케어 어드밴티지 회사입니다. 소비자 중심의 헬스케어 플랫폼을 통해 다양한 고령 인구의 요구에 맞춘 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 있습니다. 본사는 캘리포니아 주 오렌지에 위치해 있으며, 2013년에 설립되었습니다. 주소: 1100 West Town and Country Road, Suite 1600, Orange, CA 92868, United States, 전화번호: 844 310 2247, 웹사이트: https://www.alignmenthealth.com, 섹터: Healthcare, 산업: Healthcare Plans, 직원 수: 1,536명.
얼라인먼트 헬스케어는 기술을 활용하여 메디케어 어드밴티지 플랜을 제공함으로써 고령자들에게 맞춤화된 의료 서비스를 제공하는 기업입니다. 고령 인구가 증가함에 따라 이들의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 효율적이고 개인화된 의료 서비스가 필요한 상황에서, 얼라인먼트 헬스케어는 기술력을 기반으로 한 메디케어 플랜을 통해 이 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
투자 매력도:
- 고령 인구 증가로 인한 메디케어 어드밴티지 플랜 수요 확대
- 기술 기반 맞춤형 헬스케어 서비스로 차별화
- 고객 중심 서비스 제공으로 충성도 높은 고객층 확보 가능
- 데이터 분석과 AI 기술 활용으로 효율성 및 서비스 질 제고
- 성장하는 헬스케어 산업에서 선도적 위치 확보 기회
제품 정보:
얼라인먼트 헬스케어는 메디케어 어드밴티지 플랜을 주력 제품으로 하고 있습니다. 이는 기존의 전통적인 메디케어 보다 저렴하고 추가 혜택을 제공하는 민간 건강보험입니다. 이 플랜은 정부의 메디케어 프로그램에서 보장하지 않는 부분을 보완할 수 있도록 설계되어 있습니다. 회사는 기술을 활용하여 개별 회원의 요구사항에 맞는 맞춤형 플랜을 제공하고 있습니다.
현재까지 추가적인 특정 제품 정보는 없습니다.
투자자 및 투자회사:
투자 정보는 현재 확인되지 않았습니다.
현재 이슈:
얼라인먼트 헬스케어는 최근 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 수익성 개선이 주요 과제로 부각되고 있습니다. 또한 메디케어 어드밴티지 시장의 경쟁 심화와 규제 변화 등의 리스크 요인이 있습니다. 그러나 회사는 기술력과 맞춤형 서비스를 강점으로 내세우며, 장기적인 성장 기회를 모색하고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 최근 분기별로 큰 변동성을 보이며, 손실(-0.19~-0.25)이 지속되고 있습니다. 이는 얼라인먼트 헬스케어의 사업 초기 단계에 따른 일시적인 현상일 수 있지만, 수익성 개선 노력이 필요한 상황입니다.
- 연간 실적 추이: 최근 4개년 실적을 살펴보면 매출액은 지속적으로 증가하고 있지만, 영업이익과 순이익은 적자를 기록 중입니다. 특히 2021년에 큰 폭의 적자가 발생했습니다. 매출 성장에도 불구하고 수익성이 개선되지 않고 있는 상황입니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 실적도 매출액은 증가세를 보이지만, 영업이익과 순이익은 계속해서 적자를 기록하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 영업이익률 -2.82%를 기록했습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름이 -857억원의 큰 폭 적자를 기록했으며, 투자활동에도 2,132억원의 현금 유출이 발생했습니다. 재무활동으로 약간의 현금이 유입되었지만, 전반적으로 현금 지출이 크게 증가한 상황입니다.
- 종합 분석: 얼라인먼트 헬스케어는 매출 성장세를 보이고 있지만, 아직 수익성 개선이 뚜렷하지 않습니다. 영업이익과 순이익의 지속적인 적자, 높은 현금 유출 등 단기적으로는 재무 건전성에 대한 우려가 있습니다. 그러나 사업 모델의 잠재력과 메디케어 시장 성장 기회 등을 감안할 때, 중장기적으로는 실적 개선이 기대됩니다.
최신 뉴스:
- (Reuters, 2023.05.10) 얼라인먼트 헬스케어가 1분기 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 회원 가입자 수 증가와 원격 진료 서비스 확대 등이 주요 실적 개선 요인으로 분석되었습니다. 그러나 한편으로는 수익성 개선에 대한 우려도 제기되었습니다.
- (Barron’s, 2023.04.23) 헬스케어 분석 보고서에서 메디케어 플랜 가입자 수가 지속 증가하고 있어 메디케어 어드밴티지 시장에 대한 전망이 긍정적이라고 언급했습니다. 이에 따라 얼라인먼트 헬스케어를 포함한 메디케어 관련 기업의 성장 기회가 커질 것으로 예상되고 있습니다.
다음 이벤트:
2025년 2월 25일 오전 10시 59분 UTC ~ 2025년 3월 3일 오후 12시 00분 UTC: Alignment Healthcare, Inc. 실적 발표일 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-03-24 | 상향 | Stephens | Equal-Weight → Overweight | $13 → $17 |
| Oct-11-24 | 신규 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight | |
| May-30-24 | 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $7.75 → $11 |
| May-30-24 | 신규 | Robert W. Baird | 시장수익률상회 | $10 |
| May-08-24 | 상향 | Piper Sandler | Neutral → Overweight | $6 → $8 |
| Mar-06-24 | 신규 | Barclays | 비중축소 | $4.50 |
| Mar-06-24 | 하향 | Piper Sandler | Overweight → Neutral | $12 → $6 |
| Jan-24-24 | 신규 | Stifel | 매수 | $11 |
| Nov-02-23 | 하향 | BofA Securities | Buy → Neutral | $7.50 → $7.25 |
| Oct-16-23 | 상향 | Raymond James | Outperform → Strong Buy | $9 → $10 |
| Oct-12-23 | 신규 | Stephens | Equal-Weight | $9 |
| May-01-23 | 상향 | Raymond James | Mkt Perform → Outperform | $9 |
| Feb-23-23 | 하향 | JP Morgan | Overweight → Neutral | $22 → $12 |
| Nov-21-22 | 하향 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform | |
| Sep-08-22 | Resumed | Piper Sandler | 비중확대 | $19 |
| May-26-22 | 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $18 → $14 |
| Dec-14-21 | 신규 | Goldman | 매수 | $20 |
| Dec-03-21 | 신규 | JP Morgan | 비중확대 | $20 |
| Sep-10-21 | 신규 | Cowen | 시장수익률상회 | $24 |
| Aug-12-21 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $25 |
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재무 정보
ALHC [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.19
2023.12.31: $-0.25
2024.03.31: $-0.25
2024.06.30: $-0.13
2024.09.30: $-0.14
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 26,406.16
• 영업이익: -1,850.79
• 순이익: -2,143.29
• 영업이익률: -7.01%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 13,889.53
• 영업이익: -76.21
• 순이익: -331.97
• 영업이익률: -0.55%
2021.12.31
• 매출액: 16,909.35
• 영업이익: -2,578.48
• 순이익: -2,827.74
• 영업이익률: -15.25%
2022.12.31
• 매출액: 20,766.62
• 영업이익: -1,894.49
• 순이익: -2,165.44
• 영업이익률: -9.12%
2023.12.31
• 매출액: 26,406.16
• 영업이익: -1,850.79
• 순이익: -2,143.29
• 영업이익률: -7.01%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 10,026.43
• 영업이익: -282.68
• 순이익: -382.46
• 영업이익률: -2.82%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 6,738.8
• 영업이익: -606.9
• 순이익: -683.59
• 영업이익률: -9.01%
2024.03.31
• 매출액: 9,102.14
• 영업이익: -595.21
• 순이익: -673.62
• 영업이익률: -6.54%
2024.06.30
• 매출액: 9,865.02
• 영업이익: -266.17
• 순이익: -347.66
• 영업이익률: -2.70%
2024.09.30
• 매출액: 10,026.43
• 영업이익: -282.68
• 순이익: -382.46
• 영업이익률: -2.82%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -857.03
• 투자활동 현금흐름: -2,132.37
• 재무활동 현금흐름: 1.52
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
86.92%
총 발행 주식수
192 millions
기관 보유 총액
$1,886
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| General Atlantic, L.P. | 9/30/2024 | 60,993,323 | 0 | 0% | $690,444 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 16,987,349 | -201,375 | -1.172% | $192,297 |
| Warburg Pincus Llc | 9/30/2024 | 13,622,779 | -4,300,000 | -23.992% | $154,210 |
| Deerfield Management Company, L.P. (Series C) | 9/30/2024 | 10,854,985 | -46,500 | -0.427% | $122,878 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 9,651,234 | 60,760 | 0.634% | $109,252 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 8,436,202 | 246,086 | 3.005% | $95,498 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 5,589,446 | -2,443,795 | -30.421% | $63,273 |
| Durable Capital Partners Lp | 9/30/2024 | 5,476,828 | 1,495,879 | 37.576% | $61,998 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 4,180,870 | -322,629 | -7.164% | $47,327 |
| Hood River Capital Management Llc | 9/30/2024 | 3,547,783 | 441,093 | 14.198% | $40,161 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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