엔사인 그룹 (ENSG) 전망과 투자 매력도

회사 소개:

엔사인 그룹은 1999년에 설립된 의료 서비스 기업으로, 숙련된 간호, 시니어 생활, 재활 서비스를 제공합니다. 주요 사업 부문은 전문 간호 시설 운영과 재활 치료 서비스이며, 병원 진료와 특수 진료(투석, 인공호흡기 등)뿐 아니라 숙박, 식사, 레크리에이션 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 부동산 부문에서 선별된 부동산을 보유하고 간호·요양시설에 임대하고 있습니다. 주요 사업장은 아리조나, 캘리포니아, 텍사스 등 서부와 남부 지역입니다.

주소: 29222 Rancho Viejo Road, Suite 127, San Juan Capistrano, CA 92675, United States

전화번호: 949 487 9500

웹사이트: https://ensigngroup.net

섹터: 의료

산업: 의료시설

직원 수: 35,300명

엔사인 그룹은 숙련된 간호 서비스와 노인 주거 시설을 운영하는 종합 의료 기업입니다. 규모가 크고 서부 지역에 집중되어 있지만 지속적인 성장을 통해 전국적인 사업 확장을 꾀하고 있습니다. 특히 인구 고령화로 요양원과 노인 주거 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상되어 장기적 성장 잠재력이 높습니다.

투자 매력도:

• 안정적인 수익 기반과 지속 성장
• 인구 고령화로 수요 증가 전망
• 부동산 포트폴리오로 자산 가치 상승
• 재활 및 특수 진료 등 사업 다각화
• 신규 서비스와 지역 확장으로 시장점유율 확대 기대

제품 정보:

엔사인 그룹은 의료 서비스 제공업체로, 특정 제품보다는 숙련 간호, 재활 치료, 노인 주거 등 다양한 의료 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 이슈:

엔사인 그룹은 최근 테네시와 앨라배마 지역에 9개 요양원을 인수하는 등 사업 확장에 주력하고 있습니다. 이를 통해 입소 가용 병상 수가 증가하고 지역적 입지도 강화될 것으로 보입니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기마다 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 4분기에 일시적으로 하락했지만 2024년에는 회복세를 보이고 있습니다. 이는 계절적 요인이나 단기 비용 증가에 기인한 것으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이: 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년부터 2023년까지 매출은 연평균 16.1%, 영업이익은 4.7% 증가율을 기록했습니다. 다만 2023년에는 영업이익률이 6.85%로 다소 하락했는데, 새로운 사업 진출이나 일회성 비용 증가 등에 기인한 것으로 추정됩니다.
3. 분기 실적 추이: 2023년 마지막 분기에는 매출과 영업이익이 전분기 대비 소폭 증가했지만, 전년 동기간과 비교하면 부진한 모습입니다. 2024년 1분기와 2분기 실적은 양호한 수준을 보이고 있습니다.
4. 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 5,454억 원 수준으로 양호합니다. 투자활동으로 2,645억 원을 사용해 신규 시설 확장과 인수에 집중하고 있음을 알 수 있습니다. 재무활동 현금흐름은 -8.86억 원에 불과합니다.
5. 종합 분석: 엔사인 그룹은 고령화 추세로 안정적 수요가 예상되는 산업에서 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 인수와 신규 투자를 통해 사업을 지속적으로 확장하고 있으며, 현금흐름 상황도 양호한 상태입니다. 따라서 단기적 실적 부진에도 불구하고 향후 성장성이 기대되는 기업입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 엔사인 그룹 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

• 2025년 1월 2일 보도에 따르면 엔사인 그룹은 테네시와 앨라배마 지역에 위치한 9개의 요양원을 인수할 예정입니다. 이번 인수로 총 171개 시설을 운영하게 되며, 집중적인 투자를 통해 입소 가용 병상 수 또한 늘릴 계획이라고 합니다.
• 이와 관련해 시장 전문가들은 이번 거래가 엔사인 그룹의 지역 확장과 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 내다봤습니다. 다만 신규 시설 통합에 따른 일시적 비용 증가로 단기 실적에는 부담이 있을 것으로 예상했습니다.

다음 이벤트:

• 2025년 1월 30일 오전 10시 59분 UTC – 2025년 2월 3일 오후 12시 UTC: 엔사인 그룹 실적 발표일
• 2025년 1월 31일 오전 12시 UTC: 배당일

최신 목표주가 정보

재무 정보

ENSG [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $1.11

2023.12.31: $0.38

2024.03.31: $1.19

2024.06.30: $1.22

2024.09.30: $1.34

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 54,001.06

• 영업이익: 3,697.71

• 순이익: 3,032.1

• 영업이익률: 6.85%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 34,789.59

• 영업이익: 3,231.28

• 순이익: 2,468.52

• 영업이익률: 9.29%

2021.12.31

• 매출액: 38,045.64

• 영업이익: 3,771.53

• 순이익: 2,818.56

• 영업이익률: 9.91%

2022.12.31

• 매출액: 43,808.78

• 영업이익: 4,298.03

• 순이익: 3,253.38

• 영업이익률: 9.81%

2023.12.31

• 매출액: 54,001.06

• 영업이익: 3,697.71

• 순이익: 3,032.1

• 영업이익률: 6.85%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 15,664.12

• 영업이익: 1,293.61

• 순이익: 1,135.87

• 영업이익률: 8.26%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 14,195.87

• 영업이익: 330.52

• 순이익: 314.09

• 영업이익률: 2.33%

2024.03.31

• 매출액: 14,627.29

• 영업이익: 1,190.52

• 순이익: 996.73

• 영업이익률: 8.14%

2024.06.30

• 매출액: 15,005.41

• 영업이익: 1,244.86

• 순이익: 1,028.18

• 영업이익률: 8.30%

2024.09.30

• 매출액: 15,664.12

• 영업이익: 1,293.61

• 순이익: 1,135.87

• 영업이익률: 8.26%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 5,454.12

• 투자활동 현금흐름: -2,645.47

• 재무활동 현금흐름: -8.86

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이