월트 디즈니(DIS)의 엔터테인먼트 제국 확장과 전망
회사 소개:
월트 디즈니 컴퍼니는 전 세계를 무대로 엔터테인먼트, 스포츠, 경험 분야에서 사업을 영위하는 글로벌 기업입니다. 영화, TV 프로그램 제작 및 스트리밍 서비스 사업을 비롯해 테마파크, 크루즈, 리조트 등 다양한 분야에 진출해 있습니다. 주요 브랜드로는 ABC, 디즈니, 픽사, 마블, 20세기 스튜디오 등이 있습니다. 본사는 캘리포니아주 버뱅크에 위치하고 있으며, 1923년 설립되었습니다.
주소: 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, United States
전화번호: 818 560 1000
웹사이트: https://www.thewaltdisneycompany.com
섹터: 커뮤니케이션 서비스
산업: 엔터테인먼트
직원 수: 173,250명
월트 디즈니는 창의성과 혁신을 기반으로 한 엔터테인먼트 콘텐츠 제작 능력이 탁월한 기업입니다. 영화, 애니메이션, TV프로그램 등 다양한 장르에서 수많은 흥행작을 배출했습니다. 뿐만 아니라 테마파크, 크루즈, 리조트 등 체험 서비스 분야에서도 강점을 지니고 있습니다.
투자 매력도:
월트 디즈니 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.
- 강력한 브랜드 파워와 지적재산권 보유
- 안정적인 현금 흐름 창출 능력
- OTT 스트리밍 시장에서의 성장 기회
- 다각화된 사업 포트폴리오
- 높은 브랜드 충성도와 고객 기반
월트 디즈니는 100년이 넘는 역사를 자랑하는 브랜드입니다. 디즈니, 픽사, 마블 등 유명 브랜드와 지적재산권을 다수 보유하고 있어 높은 인지도와 충성고객 기반을 확보하고 있습니다. 또한 영화, TV, 테마파크, 상품 등 다양한 분야에서 사업을 전개하며 견조한 현금흐름을 창출하고 있습니다. 최근에는 디즈니 플러스 등 OTT 서비스로 사업 영역을 확장하며 지속 성장을 모색하고 있습니다.
창업 스토리:
월트 디즈니 창업자인 월트 디즈니와 로이 디즈니 형제는 1923년 할리우드에서 ‘디즈니 브라더스 카툰 스튜디오’를 설립하면서 창업 역사를 쓰기 시작했습니다. 첫 단편 애니메이션 ‘앨리스’를 시작으로 ‘증기선 윌리’, ‘미키 마우스’ 등 유명 캐릭터를 탄생시켰습니다. 점차 사업을 확장해 1955년 첫 디즈니랜드 테마파크를 열었고, 1966년에는 월트 디즈니 월드 리조트로 사업을 키웠습니다.
제품 정보:
월트 디즈니는 엔터테인먼트 콘텐츠와 더불어 테마파크, 크루즈, 리조트 등 다양한 체험 서비스를 제공합니다.
주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다.
- 영화, TV 프로그램, OTT 스트리밍 서비스(디즈니+, 훌루, ESPN+ 등)
- 테마파크(월트 디즈니 월드, 디즈니랜드, 디즈니 크루즈 등)
- 리테일 및 라이센싱 비즈니스(캐릭터 상품, 게임, 출판물 등)
- 미디어 네트워크(ABC, ESPN, FX, 내셔널지오그래픽 등)
투자회사:
월트 디즈니는 주요 투자회사와 자산운용사들의 주식 포트폴리오에 편입되어 있습니다. 대표적으로 뱅가드, 스테이트스트리트, 블랙록 등 세계 최대 자산운용사들이 상당량의 월트 디즈니 주식을 보유하고 있습니다. 이는 투자 가치를 인정받고 있음을 방증합니다.
현재 이슈:
현재 월트 디즈니는 OTT 스트리밍 시장에서 경쟁사 업체들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 디즈니+가 가입자 확대에 어려움을 겪으면서 비용 절감을 위한 구조조정을 단행했습니다. 동시에 콘텐츠 제작 투자를 늘려 경쟁력을 높이려 하고 있는 상황입니다. 향후 스트리밍 전략의 성패가 주가에 미칠 영향이 주목됩니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS가 2023년 하반기와 2024년 1분기에 일시적으로 마이너스를 기록한 것으로 보아 월트 디즈니의 수익성이 계절적 요인이나 특정 이벤트에 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 하지만 2023년과 2024년 연간 실적에서는 견조한 수익성을 보였습니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 매출과 영업이익이 2022회계연도 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 영업이익이 전년 대비 큰 폭으로 늘어 수익성이 개선되었습니다. 영업이익률 역시 2022년 7.89%에서 2024년 9.03%로 상승했습니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적도 대체로 양호한 흐름을 보였지만, 2024년 1분기에는 일시적인 부진이 있었습니다. 하지만 2분기에 영업이익률 14.20%를 기록하며 회복세를 나타냈습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동현금흐름은 205,625억원을 기록해 건전한 현금 창출력을 보였습니다. 하지만 투자활동과 재무활동에서 큰 폭의 현금 유출이 발생해 향후 현금 관리 능력이 주목됩니다.
- 종합 분석: 월트 디즈니는 연간 기준으로 꾸준한 실적 개선과 수익성 향상을 보였습니다. 안정적인 사업 포트폴리오와 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 견조한 현금 창출력을 유지하고 있습니다. 다만 경쟁이 치열한 OTT 부문에서의 전략과 투자 수준에 주목할 필요가 있습니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 월트 디즈니 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. CNBC는 최근 월트 디즈니가 디즈니+ 서비스 가입자 수 감소와 광고 수익 부진 등으로 주가가 하락했다고 보도했습니다. 그럼에도 애널리스트들은 디즈니 실적에 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
또한 월스트리트저널에 따르면 디즈니가 마블, 스타워즈 등 주력 콘텐츠의 제작 일정을 조정하며 스트리밍 서비스 투자를 확대할 것이라고 합니다. OTT 부문의 경쟁력 제고를 위한 전략인 셈입니다.
커뮤니티 반응:
Reddit 커뮤니티에서는 디즈니의 OTT 서비스 성장 가능성에 대해 의견이 엇갈리고 있습니다. 일부 사용자들은 디즈니+가 넷플릭스 대비 콘텐츠 부족으로 가입자 모집에 어려움을 겪을 것이라 우려했지만, 다른 이용자들은 향후 콘텐츠 강화 계획에 낙관적인 반응을 보였습니다.
전반적으로 월트 디즈니가 OTT 스트리밍 사업에서 성공하려면 차별화된 콘텐츠 제공과 적정 가격 책정이 필요하다는 의견이 많았습니다.
다음이벤트:
- 2025년 2월 5일
주가 차트
주요 배당 정보
최근 배당 정보다음 배당락일 12/16/2024지급예정일 01/16/2025예상 배당금 $0.50배당 수익률0.9%연간 배당금$1.00P/E 비율86.99배당성향86.99P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.배당금 지급 이력
배당락일 지급일 기준일 배당금 종류 12/16/2024 01/16/2025 12/16/2024 $0.50 현금배당 07/08/2024 07/25/2024 07/08/2024 $0.45 현금배당 12/08/2023 01/10/2024 12/11/2023 $0.30 현금배당 12/13/2019 01/16/2020 12/16/2019 $0.88 현금배당 07/05/2019 07/25/2019 07/08/2019 $0.88 현금배당 12/07/2018 01/10/2019 12/10/2018 $0.88 현금배당 07/06/2018 07/26/2018 07/09/2018 $0.84 현금배당 12/08/2017 01/11/2018 12/11/2017 $0.84 현금배당 07/06/2017 07/27/2017 07/10/2017 $0.78 현금배당 12/08/2016 01/11/2017 12/12/2016 $0.78 현금배당 최신 목표주가 정보
날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경 Dec-05-24 신규 Jefferies 보유 $120 Oct-16-24 신규 Piper Sandler 중립 $95 Oct-01-24 하향 Raymond James Outperform → Mkt Perform Sep-30-24 상향 Seaport Research Partners Neutral → Buy $108 Aug-08-24 하향 Seaport Research Partners Buy → Neutral Aug-05-24 의견유지 Morgan Stanley 비중확대 $130 → $110 Jul-02-24 의견유지 MoffettNathanson 매수 $130 → $125 Jun-25-24 신규 Goldman 매수 $125 May-21-24 상향 Redburn Atlantic Sell → Neutral $100 Apr-11-24 Resumed JP Morgan 비중확대 $120 → $140 Mar-27-24 의견유지 UBS 매수 $120 → $140 Mar-25-24 상향 Barclays Equal Weight → Overweight $95 → $135 Feb-08-24 상향 Needham Hold → Buy $120 Oct-16-23 의견유지 UBS 매수 $122 → $110 Oct-06-23 신규 Seaport Research Partners 매수 $93 Oct-06-23 신규 Bernstein 시장수익률상회 $103 Sep-20-23 의견유지 BofA Securities 매수 $135 → $110 Sep-18-23 신규 Raymond James 시장수익률상회 $97 Aug-21-23 의견유지 Credit Suisse 시장수익률상회 $126 → $122 Jul-26-23 의견유지 Morgan Stanley 비중확대 $110 → $105 월트 디즈니 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
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재무 정보
DIS [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.14
2023.12.30: $1.04
2024.03.30: $-0.01
2024.06.29: $1.43
2024.09.28: $0.25
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,344,651.2
• 영업이익: 121,482.37
• 순이익: 73,177.9
• 영업이익률: 9.03%
[연간 실적 추이]
2021.10.02
• 매출액: 992,258.12
• 영업이익: 46,082.06
• 순이익: 29,362.41
• 영업이익률: 4.64%
2022.10.01
• 매출액: 1,217,502.4
• 영업이익: 96,093.82
• 순이익: 46,288.11
• 영업이익률: 7.89%
2023.09.30
• 매출액: 1,308,400.76
• 영업이익: 73,987.39
• 순이익: 34,646.17
• 영업이익률: 5.65%
2024.09.28
• 매출액: 1,344,651.2
• 영업이익: 121,482.37
• 순이익: 73,177.9
• 영업이익률: 9.03%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 332,244.13
• 영업이익: 17,691.04
• 순이익: 6,770.28
• 영업이익률: 5.32%
[분기 실적 추이]
2023.12.30
• 매출액: 346,594.18
• 영업이익: 43,212.05
• 순이익: 28,126.1
• 영업이익률: 12.47%
2024.03.30
• 매출액: 325,017.59
• 영업이익: 12,171.79
• 순이익: -294.36
• 영업이익률: 3.74%
2024.06.29
• 매출액: 340,795.29
• 영업이익: 48,407.5
• 순이익: 38,575.88
• 영업이익률: 14.20%
2024.09.28
• 매출액: 332,244.13
• 영업이익: 17,691.04
• 순이익: 6,770.28
• 영업이익률: 5.32%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 205,625.18
• 투자활동 현금흐름: -101,274.56
• 재무활동 현금흐름: -225,008.78
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
68.98%
총 발행 주식수
1,811 millions
기관 보유 총액
$139,107
Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s) Vanguard Group Inc 9/30/2024 155,223,962 409,116 0.264% $17,284,188 Blackrock, Inc. 9/30/2024 125,038,750 2,757,085 2.255% $13,923,065 State Street Corp 9/30/2024 77,596,191 490,681 0.636% $8,640,336 Morgan Stanley 9/30/2024 40,148,973 -5,411,769 -11.878% $4,470,588 Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 37,672,320 1,393,082 3.84% $4,194,813 Fmr Llc 9/30/2024 34,416,668 2,765,389 8.737% $3,832,296 State Farm Mutual Automobile Insurance Co 9/30/2024 30,112,949 -650,744 -2.115% $3,353,077 Norges Bank 6/30/2024 21,529,058 57,718 0.269% $2,397,261 Northern Trust Corp 9/30/2024 20,145,984 -905,607 -4.302% $2,243,255 Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 19,393,718 -4,071,079 -17.35% $2,159,490 13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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