칼비스타 파머수티컬스(KALV) 주식 분석: 유전성 혈관 부종 치료제 개발 현황과 전망
가. 소개
칼비스타 파머수티컬스(KalVista Pharmaceuticals Inc.)는 임상 단계의 제약회사로, 미충족 수요가 있는 질병을 치료하는 약물 요법 억제제의 발견, 개발 및 상업화에 주력하고 있습니다. 이 회사의 주력 파이프라인 후보 물질인 Sebetralstat는 유전성 혈관 부종(HAE) 질환을 타겟으로 하는 소분자 플라즈마 칼리크레인 억제제입니다. 또한 HAE 치료를 위한 경구 억제제 Factor XIIa를 전임상 시험 중에 있고, 구강 붕해 정제 제형화 개발도 진행 중입니다.
나. 주가 매력도
칼비스타 파머수티컬스는 유전성 혈관 부종이라는 희귀 질환 치료제 개발에 특화된 바이오 기업입니다. 이 분야에서 선도적인 위치를 점하고 있으며, 핵심 파이프라인 sebetralstat의 성공적 상업화를 앞두고 있어 투자 매력이 높습니다. 또한 재무구조가 견실하여 향후 성장성이 기대됩니다.
다. 장점 요약
- 희귀 질환 치료제 개발 전문 기업으로 경쟁력 우위
- 핵심 파이프라인 sebetralstat의 출시 임박, 성공 가능성 높음
- 다양한 제형 파이프라인으로 제품 라인업 확대 중
- 재무구조 건전성 확보, 상업화 자금력 충분
- 전문 경영진의 역량과 비전 보유
라. 회사 역사
칼비스타 파머수티컬스는 2015년 창립 이래 유전성 혈관 부종 치료 신약 개발에 전념해왔습니다. 창립자 겸 최고경영자인 Andrew Crockett은 제약 업계에서 20년 이상 경력을 쌓은 바이오텍 전문가로, 강력한 리더십으로 회사를 이끌어 왔습니다.
마. 제품 정보
칼비스타의 주력 파이프라인 sebetralstat는 유전성 혈관 부종의 발작을 예방하고 치료하는 경구 플라즈마 칼리크레인 억제제입니다. 이미 3상 임상시험을 마친 상태이며 FDA 승인을 기다리고 있습니다. 한편 경구 Factor XIIa 억제제와 구강붕해정 제형 등 다양한 파이프라인도 개발 중입니다.
바. 투자사 정보
최근 DRI Healthcare Trust가 sebetralstat 상업화 자금을 위해 최대 1억 8400만 달러의 로열티 계약을 체결했습니다. 이 거래는 향후 상업화에 대한 시장의 기대감을 반영한 것으로 보입니다.
사. 주요 이슈
특이 사항 없음
아. 재무 분석
-
EPS(주당순이익) 추이
최근 분기에서 적자가 지속되고 있지만, 제품 출시를 앞두고 있어 향후 실적 개선이 기대됩니다.
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연간 실적 추이
연간 실적을 보면 아직 매출이 발생하지 않아 영업적자 상태입니다. 하지만 매년 연구개발비 증가로 영업손실 규모가 커지는 추세입니다. 제품 출시 이후에는 실적 개선이 예상됩니다.
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분기 실적 추이
최근 분기에도 큰 폭의 영업적자가 지속되고 있습니다. 하지만 연구개발 투자로 인한 일시적 손실일 뿐, 향후 실적 개선이 기대됩니다.
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현금흐름 분석
영업활동과 투자활동 현금흐름이 계속 마이너스를 나타내고 있지만, 최근 DRI Healthcare Trust와의 계약으로 재무활동 현금흐름이 크게 개선되었습니다. 이를 통해 제품 상업화를 위한 자금력을 확보했습니다.
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종합 분석
아직 제품 매출이 발생하지 않아 큰 폭의 적자가 지속되고 있지만, 유전성 혈관부종 치료제 sebetralstat의 조만간 출시가 예정되어 있어 향후 실적 개선이 기대됩니다. 건전한 재무구조를 바탕으로 상업화에 성공한다면 주가에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
자. 최신 뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 칼비스타 파머수티컬스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다:
KalVista Pharmaceuticals는 최근 sebetralstat의 상업화 자금을 마련하기 위해 DRI Healthcare Trust와 최대 1억 8,400만 달러 규모의 로열티 계약을 체결했습니다. 이는 초기 1억 달러의 선수금과 매출에 따른 로열티, 마일스톤 지급금으로 구성되어 있습니다.
또한 지난 10월에는 2024년 미국 알레르기·천식·면역학회에서 sebetralstat의 최신 데이터를 발표하는 등 제품 출시를 위한 발걸음을 재촉하고 있습니다.
차. 커뮤니티 반응
Reddit 커뮤니티에서는 sebetralstat의 기술 혁신성과 상업화 기대감에 대해 전반적으로 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 하지만 일부에서는 규제 장벽과 경쟁사 출현 가능성에 대한 우려를 제기하고 있습니다.
카. 예상 실적 발표일
2024년 12월 5일 오후 1시 30분 UTC – 2024년 12월 9일 오후 1시 30분 UTC: KalVista Pharmaceuticals, Inc. 실적 발표일 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 22. 오후 03:29
[ Yahoo News ]
1. KalVista Secures $184M Financing for Sebetralstat Launch
KalVista Pharmaceuticals ( (KALV) ) has provided an update. KalVista Pharmaceuticals has secured a significant up to $184 million synthetic royalty financing deal with DRI Healthcare Trust to fund the commercialization of sebetralstat, a novel oral therapy for hereditary angioedema (HAE). The agreement includes an initial $100 million upfront payment, potential milestone payments, and a tiered royalty structure based on global net sales. This strategic move strengthens KalVista’s financial posit
출처: TipRanks – 16 days ago
2. DRI Healthcare Trust Acquires Royalty Stake in Global Sales of Sebetralstat
DRI Healthcare Trust Acquires Royalty Stake in Global Sales of Sebetralstat
출처: MT Newswires – 17 days ago
3. High Growth Tech Stocks To Watch In The United States
In the last week, the market has been flat, though it is up 34% over the past year and earnings are expected to grow by 15% per annum over the next few years. In this context, identifying high growth tech stocks that can capitalize on these favorable conditions becomes crucial for investors seeking robust returns.
출처: Simply Wall St. – last month
4. Here’s Why We’re Not Too Worried About KalVista Pharmaceuticals’ (NASDAQ:KALV) Cash Burn Situation
Even when a business is losing money, it’s possible for shareholders to make money if they buy a good business at the…
출처: Simply Wall St. – 3 months ago
5. Breakeven On The Horizon For KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV)
KalVista Pharmaceuticals, Inc. ( NASDAQ:KALV ) is possibly approaching a major achievement in its business, so we would…
출처: Simply Wall St. – 5 months ago
[ Nasdaq News ]
1. KalVista Pharmaceuticals to Present at Upcoming Investor Conferences
날짜: Nov 12, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kalvista-pharmaceuticals-present-upcoming-investor-conferences-2024-11-12
2. KalVista Pharmaceuticals Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
날짜: Nov 5, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kalvista-pharmaceuticals-reports-inducement-grants-under-nasdaq-listing-rule-33
3. KalVista Pharmaceuticals Announces Pricing of a $55 Million Underwritten Offering of Common Stock and Concurrent Private Placement of $5 Million
날짜: Nov 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kalvista-pharmaceuticals-announces-pricing-55-million-underwritten-offering-common
4. KalVista Pharmaceuticals Enters into Non-Dilutive Synthetic Royalty Financing with DRI Healthcare Trust
날짜: Nov 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kalvista-pharmaceuticals-enters-non-dilutive-synthetic-royalty-financing-dri
5. KalVista Pharmaceuticals Presents New Sebetralstat Data at the 2024 American College of Allergy Asthma and Immunology
날짜: Oct 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kalvista-pharmaceuticals-presents-new-sebetralstat-data-2024-american-college-allergy
재무 정보
KALV [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $-0.74
2023.10.31: $-0.80
2024.01.31: $-0.84
2024.04.30: $-1.03
2024.07.31: $-0.87
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 0
• 영업이익: -1,968.06
• 순이익: -1,774.66
• 영업이익률: 0%
[연간 실적 추이]
2021.04.30
• 매출액: 0
• 영업이익: -811.67
• 순이익: -648.02
• 영업이익률: 0%
2022.04.30
• 매출액: 0
• 영업이익: -1,353.84
• 순이익: -1,153.82
• 영업이익률: 0%
2023.04.30
• 매출액: 0
• 영업이익: -1,553.64
• 순이익: -1,301.91
• 영업이익률: 0%
2024.04.30
• 매출액: 0
• 영업이익: -1,968.06
• 순이익: -1,774.66
• 영업이익률: 0%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 0
• 영업이익: -619.58
• 순이익: -566.73
• 영업이익률: 0%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -416.83
• 순이익: -387.46
• 영업이익률: 0%
2024.01.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -464.54
• 순이익: -406.77
• 영업이익률: 0%
2024.04.30
• 매출액: 0
• 영업이익: -679
• 순이익: -625.67
• 영업이익률: 0%
2024.07.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -619.58
• 순이익: -566.73
• 영업이익률: 0%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -1,250.39
• 투자활동 현금흐름: -1,187.17
• 재무활동 현금흐름: 2,111.96
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
99.73%
총 발행 주식수
49 millions
기관 보유 총액
$453
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vr Adviser, Llc | 9/30/2024 | 6,249,731 | 0 | 0% | $58,279 |
| Tang Capital Management Llc | 9/30/2024 | 4,321,547 | 102,718 | 2.435% | $40,298 |
| Suvretta Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,212,005 | 20,000 | 0.477% | $39,277 |
| Vestal Point Capital, Lp | 9/30/2024 | 4,000,000 | 1,700,000 | 73.913% | $37,300 |
| Frazier Life Sciences Management, L.P. | 9/30/2024 | 3,687,867 | 0 | 0% | $34,389 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 3,374,064 | 146,444 | 4.537% | $31,463 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 3,062,319 | 117,203 | 3.98% | $28,556 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,150,527 | 159,939 | 8.035% | $20,054 |
| Boxer Capital, Llc | 9/30/2024 | 1,590,000 | 0 | 0% | $14,827 |
| Adage Capital Partners Gp, L.L.C. | 9/30/2024 | 1,419,792 | -630,208 | -30.742% | $13,240 |
