코스트코 홀세일(COST) 주가 상승과 성장 전망
회사 소개:
코스트코 홀세일(Costco Wholesale Corporation)은 미국, 푸에르토리코, 캐나다, 멕시코, 일본, 영국, 한국, 호주, 대만, 중국, 스페인, 프랑스, 아이슬란드, 뉴질랜드, 스웨덴 등 전 세계에 회원제 창고형 할인점을 운영하고 있는 기업입니다. 브랜드와 자체 브랜드의 다양한 상품 카테고리를 제공하고 있으며, 식료품, 가전제품, 전자제품, 의류, 가구 등 폭넓은 상품군을 취급하고 있습니다. 또한 주유소, 약국, 안경점, 푸드코트, 타이어 센터 등 다양한 서비스도 제공하고 있습니다. 1976년 설립된 코스트코는 본사를 워싱턴주 이사퀘에 두고 있습니다.
- 주소: 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, United States
- 전화번호: 425 313 8100
- 웹사이트: https://www.costco.com
- 섹터: 생활 소비재
- 산업: 할인점
- 직원 수: 333,000명
코스트코는 소매업계에서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다. 회원제 할인점이라는 사업 모델로 고객 충성도를 높이고, 규모의 경제를 통해 낮은 가격과 높은 품질의 상품을 제공할 수 있기 때문입니다. 또한 엄격한 비용 관리와 효율적인 운영으로 높은 수익성을 실현하고 있습니다.
코스트코는 미국에 본사를 둔 대표적인 소매기업으로, 회원제 할인점이라는 사업 모델을 성공적으로 구현하고 있습니다. 가격경쟁력과 다양한 제품 라인업, 안정적인 수익성을 바탕으로 미국 내에서 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 특히 회원제 시스템을 통해 고객 충성도를 높이고 있으며, 이는 매출 성장의 핵심 동력입니다.
투자 매력도:
- 안정적인 수익성과 견조한 실적: 코스트코는 지속적으로 높은 수익성을 시현해왔습니다. 최근 연간 실적을 살펴보면, 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 효율적인 비용 관리와 규모의 경제로 인해 영업이익률도 3%대 후반을 유지하고 있습니다.
- 강력한 브랜드 파워와 고객 충성도: 코스트코는 미국에서 가장 큰 회원제 창고형 할인점입니다. 회원제 모델을 통해 충성도 높은 고객을 확보하고 있으며, 이는 코스트코의 큰 경쟁력입니다. 또한 저렴한 가격과 높은 품질로 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있습니다.
- 지속적인 성장 전략: 코스트코는 신규 매장 오픈과 온라인 채널 강화 등의 전략으로 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 해외 시장 진출을 가속화하며 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다. 또한 디지털 전환에 발맞춰 e-commerce 부문을 강화하고 있습니다.
- 견실한 재무구조: 코스트코는 낮은 부채비율과 양호한 현금 흐름을 바탕으로 재무적으로도 탄탄한 기반을 가지고 있습니다. 이를 통해 신규 투자와 배당금 지급 등을 꾸준히 이어갈 수 있습니다.
- 방어적 성격의 필수 소비재: 코스트코가 취급하는 식료품, 생활용품 등은 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 필수 소비재입니다. 이는 안정적인 수요를 보장해주므로 방어적 특성을 지니고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 코스트코의 최근 EPS 추이를 살펴보면 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 각각 5.29달러, 4.04달러를 기록하며 양호한 실적을 냈습니다. 이는 전년 동기 대비 증가한 수치입니다.
- 연간 실적 추이: 코스트코의 연간 실적을 보면 최근 4개년 간 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 회계연도에는 매출액 3조 7,297억 원, 영업이익 1조 3,610억 원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 영업이익률도 3.65%로 전년도 3.35%에서 상승했습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 회계연도 4분기 실적을 살펴보면, 코스트코는 매출액 9,110억 원, 영업이익 3,219억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 모두 증가했으며, 영업이익률도 3.53%로 양호한 수준입니다.
- 현금흐름 분석: 코스트코의 현금흐름도 건전한 모습입니다. 2024년 회계연도 기준으로 영업활동 현금흐름이 1조 6,621억 원을 기록해 투자와 재무활동에 필요한 자금을 충분히 조달할 수 있었습니다.
- 종합 분석: 코스트코의 재무제표를 종합해보면 견실한 성장세와 수익성, 안정적인 현금흐름을 보이고 있습니다. 규모의 경제를 통해 비용을 절감하고 영업이익률을 높여가고 있으며, 차입금 의존도도 낮아 재무구조가 건전합니다. 따라서 코스트코는 향후에도 지속 가능한 성장이 기대되는 기업으로 평가됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 코스트코 홀세일 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 먼저 지난 6월 CNBC는 “코스트코가 실적 호조와 고객 가치 강화로 월스트리트 애널리스트들의 목표주가를 웃돌고 있다”고 보도했습니다. 2024년 회계연도 3분기 기준 코스트코의 회원 가입 수가 6,780만 명을 넘어섰고, 신규 회원도 증가했습니다.
- 또한 5월 블룸버그는 “코스트코가 IT 투자와 온라인 판매 확대로 e-commerce 부문을 강화하고 있다”며 디지털 전환 노력을 소개했습니다. 이를 통해 온라인 매출 비중을 높이고 편의성을 제고할 것으로 기대되고 있습니다.
- 마지막으로 3월 로이터통신은 “미국 대형 유통업체 중 최고 수준의 소비자 가치를 제공하는 기업이 코스트코”라고 평가했습니다. 회원제 모델로 충성고객을 확보하고, 합리적 가격정책과 품질 관리로 소비자 만족도를 높이고 있다는 분석입니다.
다음이벤트:
2025년 3월 6일 밤 9시 (협정세계시 기준): 코스트코 홀세일 주식회사 실적 발표일
커뮤니티 반응:
(해당 정보 없음)
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/01/2024 | $1.16 | 현금배당 |
| 07/26/2024 | 08/09/2024 | 07/26/2024 | $1.16 | 현금배당 |
| 04/25/2024 | 05/10/2024 | 04/26/2024 | $1.16 | 현금배당 |
| 02/01/2024 | 02/16/2024 | 02/02/2024 | $1.02 | 현금배당 |
| 12/27/2023 | 01/12/2024 | 12/28/2023 | $15.00 | 현금배당 |
| 11/02/2023 | 11/17/2023 | 11/03/2023 | $1.02 | 현금배당 |
| 08/24/2023 | 09/08/2023 | 08/25/2023 | $1.02 | 현금배당 |
| 05/04/2023 | 05/19/2023 | 05/05/2023 | $1.02 | 현금배당 |
| 02/02/2023 | 02/17/2023 | 02/03/2023 | $0.90 | 현금배당 |
| 10/27/2022 | 11/10/2022 | 10/28/2022 | $0.90 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-05-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $1000 → $1050 |
| Oct-22-24 | 신규 | Bernstein | 시장수익률상회 | $1016 |
| Oct-10-24 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $955 → $980 |
| Sep-27-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $925 → $1000 |
| Sep-24-24 | 하향 | Truist | Buy → Hold | $873 |
| Sep-10-24 | 하향 | Redburn Atlantic | Buy → Neutral | $860 → $890 |
| Sep-09-24 | 의견유지 | Morgan Stanley | 비중확대 | $855 → $950 |
| Aug-08-24 | 상향 | Gordon Haskett | Accumulate → Buy | $925 |
| Jul-11-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $900 → $925 |
| Jul-11-24 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $905 → $950 |
| Jul-02-24 | 의견유지 | Stifel | 매수 | $850 → $900 |
| Jun-06-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $850 → $900 |
| May-31-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $800 → $850 |
| Apr-03-24 | 하향 | Gordon Haskett | Buy → Accumulate | $775 |
| Mar-08-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $785 → $800 |
| Mar-04-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $750 → $785 |
| Feb-06-24 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $700 → $750 |
| Dec-20-23 | 하향 | Northcoast | Buy → Neutral | $620 |
| Dec-15-23 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $625 → $700 |
| Nov-30-23 | 의견유지 | Telsey Advisory Group | 시장수익률상회 | $600 → $625 |
코스트코 홀세일 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
COST [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.11.26: $3.58
2024.02.18: $3.92
2024.05.12: $3.78
2024.09.01: $5.29
2024.11.24: $4.04
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 3,729,772.07
• 영업이익: 136,099.53
• 순이익: 107,985.49
• 영업이익률: 3.65%
[연간 실적 추이]
2021.08.29
• 매출액: 2,871,927.28
• 영업이익: 98,325.86
• 순이익: 73,392.61
• 영업이익률: 3.42%
2022.08.28
• 매출액: 3,326,691.73
• 영업이익: 114,229.79
• 순이익: 85,661.35
• 영업이익률: 3.43%
2023.09.03
• 매출액: 3,551,486.82
• 영업이익: 118,935.01
• 순이익: 92,228.14
• 영업이익률: 3.35%
2024.09.01
• 매출액: 3,729,772.07
• 영업이익: 136,099.53
• 순이익: 107,985.49
• 영업이익률: 3.65%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 911,009.36
• 영업이익: 32,188.97
• 순이익: 26,355.08
• 영업이익률: 3.53%
[분기 실적 추이]
2024.02.18
• 매출액: 856,642.84
• 영업이익: 30,224.8
• 순이익: 25,548.89
• 영업이익률: 3.53%
2024.05.12
• 매출액: 857,712.87
• 영업이익: 32,203.63
• 순이익: 24,640.1
• 영업이익률: 3.75%
2024.09.01
• 매출액: 1,168,198.63
• 영업이익: 44,589.64
• 순이익: 34,504.93
• 영업이익률: 3.82%
2024.11.24
• 매출액: 911,009.36
• 영업이익: 32,188.97
• 순이익: 26,355.08
• 영업이익률: 3.53%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 166,207.06
• 투자활동 현금흐름: -64,627.12
• 재무활동 현금흐름: -157,778.71
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
69.79%
총 발행 주식수
444 millions
기관 보유 총액
$297,033
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 41,746,567 | 373,021 | 0.902% | $40,027,443 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 33,555,577 | 368,981 | 1.112% | $32,173,758 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 18,042,064 | -586,023 | -3.146% | $17,299,092 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 9,487,057 | 162,191 | 1.739% | $9,096,380 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 9,448,475 | 8,379 | 0.089% | $9,059,387 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 9,308,615 | 324,973 | 3.617% | $8,925,286 |
| International Assets Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 7,370,916 | 7,364,453 | 113947.903% | $7,067,382 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 7,079,335 | -169,940 | -2.344% | $6,787,808 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 5,313,432 | -183,923 | -3.346% | $5,094,625 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 4,670,506 | -153,204 | -3.176% | $4,478,175 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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