코카콜라(KO) 종합적인 분석과 전망
회사 소개:
코카콜라(The Coca-Cola Company)는 전 세계적으로 각종 청량음료를 제조, 마케팅, 판매하는 음료 전문 기업입니다. 탄산음료, 스포츠음료, 커피, 차, 주스, 두유 및 식물성 음료 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 코카콜라, 다이어트 코크, 코카콜라 제로, 환타, 스프라이트 등의 브랜드로 제품을 판매하며, 독립 병입업체, 도매상, 소매업체들과의 협력을 통해 전 세계 시장에 제품을 공급하고 있습니다. 1886년에 설립되어 조지아주 애틀란타에 본사를 두고 있습니다.
투자 매력도:
코카콜라 주식은 다음과 같은 이점으로 매력적인 투자 대상으로 꼽힙니다.
- 세계적인 브랜드 파워: 코카콜라는 전 세계인이 사랑하는 대표 브랜드로, 높은 인지도와 충성도를 자랑합니다.
- 다각화된 제품 포트폴리오: 탄산음료 외에도 다양한 음료 제품군을 보유하여 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다.
- 견고한 유통망: 독립 병입업체 및 유통 파트너사들과의 네트워크를 통해 전 세계 시장에 제품을 손쉽게 공급할 수 있습니다.
- 안정적 현금흐름: 지속적인 수익 창출로 견고한 현금 창출력을 보유하고 있습니다.
- 지속 성장 전략: 신규 제품 출시, 신시장 개척, 마케팅 강화 등의 전략으로 지속 성장을 모색하고 있습니다.
창업 스토리:
코카콜라의 창업자는 애틀란타에서 약사로 근무하던 존 펨버턴입니다. 1886년 5월 8일, 그는 녹용, 계피, 코카 잎 등의 성분을 혼합하여 특별한 시럽을 개발했습니다. 이것이 코카콜라 음료의 시초가 되었습니다. 당시 펨버턴은 제품에 대한 권리를 애시 캔들러에게 매도했고, 캔들러는 영리한 마케팅 전략으로 코카콜라 브랜드를 성장시켰습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 최근 분기별 EPS는 일정한 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 연간 실적 추이: 코카콜라의 연간 매출과 영업이익은 지속적으로 증가세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 코로나19 사태의 여파로 다소 주춤했지만, 2023년에는 매출과 영업이익 모두 사상 최대 실적을 경신했습니다. 영업이익률 역시 25% 전후의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2023년 4분기 실적은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만, 시장 기대치에는 부합하지 못했습니다. 하지만 2024년 1분기와 2분기 실적은 큰 폭으로 개선되었고, 3분기에도 양호한 성장세가 이어졌습니다.
- 현금흐름 분석: 코카콜라는 영업활동을 통해 꾸준한 현금 유입을 기록하고 있습니다. 하지만 투자활동과 재무활동에서의 현금 유출도 상당합니다. 이는 설비 투자, 부채 상환 등의 영향으로 보입니다.
- 종합 분석: 전반적으로 코카콜라는 견조한 재무구조와 지속 성장세를 보이고 있습니다. 다만 최근 분기 실적에서 다소 부진한 모습을 보였기에, 향후 실적 개선 여부를 지켜봐야 할 것으로 판단됩니다.
최신뉴스:
- 코카콜라, AI 기술로 마케팅 혁신 추진 (머니투데이, 2023.12.05)
- 코카콜라, 內 시장 점유율 1위 탈환 (아주경제, 2023.09.22)
커뮤니티 반응:
[Reddit 사용자 의견] 코카콜라의 마케팅 역량과 브랜드 파워는 여전히 경쟁력이 있다고 봅니다. 다만 최근 실적이 기대에 부응하지 못한 모습에 우려되는 부분도 있습니다. AI 기술을 잘 활용하고 신제품도 지속 출시한다면 장기적으로 성장성을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
[종합 의견] 전통적 강자였던 코카콜라가 AI 등 신기술을 적극 도입하려는 모습은 고무적입니다. 경쟁사 대비 뒤처지지 않도록 혁신을 지속해야 할 것입니다. 브랜드 파워도 있고 재무구조도 탄탄해 장기 투자 매력은 있다고 봅니다.
다음이벤트:
2025년 2월 5일 오전 10시 59분 UTC ~ 2월 10일 12시 정오 UTC: 코카콜라 기업 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/29/2024 | 12/16/2024 | 11/29/2024 | $0.485 | 현금배당 |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | 09/13/2024 | $0.485 | 현금배당 |
| 06/14/2024 | 07/01/2024 | 06/14/2024 | $0.485 | 현금배당 |
| 03/14/2024 | 04/01/2024 | 03/15/2024 | $0.485 | 현금배당 |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | 12/01/2023 | $0.46 | 현금배당 |
| 09/14/2023 | 10/02/2023 | 09/15/2023 | $0.46 | 현금배당 |
| 06/15/2023 | 07/03/2023 | 06/16/2023 | $0.46 | 현금배당 |
| 03/16/2023 | 04/03/2023 | 03/17/2023 | $0.46 | 현금배당 |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | 12/01/2022 | $0.44 | 현금배당 |
| 09/15/2022 | 10/03/2022 | 09/16/2022 | $0.44 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-12-24 | 상향 | Deutsche Bank | Hold → Buy | $68 → $70 |
| Jun-24-24 | 신규 | Exane BNP Paribas | 시장수익률상회 | $72 |
| Jan-17-24 | 의견유지 | Citigroup | 매수 | $67 → $68 |
| Nov-13-23 | 신규 | Jefferies | 보유 | $64 |
| Jul-14-23 | 의견유지 | JP Morgan | 비중확대 | $68 → $67 |
| Feb-17-23 | 신규 | Citigroup | 매수 | $68 |
| Feb-15-23 | 의견유지 | Wells Fargo | 비중확대 | $70 → $68 |
| Feb-15-23 | 의견유지 | Morgan Stanley | 비중확대 | $68 → $70 |
| Feb-15-23 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $62 → $63 |
| Oct-14-22 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $65 → $59 |
| Oct-11-22 | 의견유지 | Jefferies | 보유 | $66 → $59 |
| Oct-11-22 | 신규 | Wolfe Research | 시장수익률상회 | $63 |
| Apr-28-22 | 하향 | DZ Bank | Buy → Hold | $69 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | Wells Fargo | 비중확대 | $67 → $69 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | UBS | 매수 | $67 → $68 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | Truist | 매수 | $65 → $70 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | RBC Capital Mkts | 시장수익률상회 | $64 → $68 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | Morgan Stanley | 비중확대 | $71 → $76 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | Deutsche Bank | 보유 | $61 → $62 |
| Feb-11-22 | 의견유지 | Citigroup | 중립 | $60 → $65 |
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재무 정보
KO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.29: $0.71
2023.12.31: $0.46
2024.03.29: $0.74
2024.06.28: $0.56
2024.09.27: $0.66
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 672,766.82
• 영업이익: 171,728.02
• 순이익: 157,538.66
• 영업이익률: 25.53%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 0
• 영업이익: 140,849.62
• 순이익: 0
• 영업이익률: 28.24%
2021.12.31
• 매출액: 568,383.12
• 영업이익: 160,538.27
• 순이익: 143,672.78
• 영업이익률: 25.50%
2022.12.31
• 매출액: 632,330.82
• 영업이익: 161,244.06
• 순이익: 140,305.57
• 영업이익률: 25.53%
2023.12.31
• 매출액: 672,766.82
• 영업이익: 171,728.02
• 순이익: 157,538.66
• 영업이익률: undefined%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 174,301.22
• 영업이익: 41,729.95
• 순이익: 41,876.99
• 영업이익률: 23.94%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 159,523.7
• 영업이익: 32,378.21
• 순이익: 29,010.99
• 영업이익률: 20.30%
2024.03.29
• 매출액: 166,155.2
• 영업이익: 52,081.57
• 순이익: 46,714.61
• 영업이익률: 31.35%
2024.06.28
• 매출액: 181,785.55
• 영업이익: 38,200.99
• 순이익: 35,451.34
• 영업이익률: 21.01%
2024.09.27
• 매출액: 174,301.22
• 영업이익: 41,729.95
• 순이익: 41,876.99
• 영업이익률: 23.94%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 170,551.7
• 투자활동 현금흐름: -49,243.7
• 재무활동 현금흐름: -122,190.24
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
75.21%
총 발행 주식수
4,308 millions
기관 보유 총액
$202,339
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 9/30/2024 | 400,000,000 | 0 | 0% | $24,980,000 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 376,036,130 | 5,336,824 | 1.44% | $23,483,456 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 317,541,666 | 7,643,422 | 2.466% | $19,830,477 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 173,908,632 | 38,952,601 | 28.863% | $10,860,594 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 164,769,767 | -4,736,074 | -2.794% | $10,289,872 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 92,961,376 | 11,206,995 | 13.708% | $5,805,438 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 92,957,028 | 2,966,964 | 3.297% | $5,805,166 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 79,291,982 | -817,035 | -1.02% | $4,951,784 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 62,593,267 | -574,969 | -0.91% | $3,908,950 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 54,264,184 | 409,948 | 0.761% | $3,388,798 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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