쿠퍼 기업 (COO) 주식 투자의 매력과 전망
회사 소개:
쿠퍼 기업은 1958년에 설립된 의료기기 회사로, 본사는 캘리포니아 주 샌 라몬에 위치해 있습니다. 렌즈 생산 및 유통 부문인 쿠퍼비전과 수술기구 및 가족계획 제품을 다루는 쿠퍼서지컬로 사업이 구성되어 있습니다. 특히 근시, 원시, 난시 등 다양한 시력 교정을 위한 렌즈와 수술기구, 피임기구, 난임치료제 등 여성 및 가족 건강 제품군으로 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 전세계 병원, 안과, 소매점 등을 통해 제품을 판매하고 있습니다.
투자 매력도:
다음과 같은 이유로 쿠퍼 기업은 투자 가치가 높은 것으로 평가됩니다.
- 포트폴리오 다각화: 렌즈와 수술기구 등 다양한 제품군으로 사업을 운영하여 수익원이 다각화되어 있습니다.
- 지속적인 성장세: 최근 연간 및 분기 실적에서 매출과 수익이 꾸준히 증가하는 추세입니다.
- 신제품 개발 역량: 지속적인 R&D 투자를 통해 신제품 파이프라인을 구축하고 있습니다.
- 글로벌 시장 진출: 북미, 유럽, 아시아 등 주요 시장에 진출하여 성장 기회를 모색하고 있습니다.
- 현금흐름 안정성: 영업활동을 통한 현금창출력이 높아 재무건전성이 우수합니다.
재무분석:
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EPS(주당순이익) 추이
전반적으로 EPS는 꾸준히 상승하는 추세이나, 2023년 하반기와 2024년 상반기에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 계절적 요인이나 특정 사업 이벤트의 영향으로 추정됩니다.
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연간 실적 추이
최근 3개년 실적을 보면 매출과 영업이익이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 매출이 8.6%, 영업이익이 5.0% 늘어났습니다. 영업이익률도 2020년 12.8%에서 2023년 14.8%로 개선되는 등 수익성도 높아지고 있습니다.
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분기 실적 추이
2024년 2분기까지의 분기 실적을 보면 꾸준한 성장세가 유지되고 있습니다. 특히 최근 분기인 2024년 2분기에는 전분기 대비 매출이 6.4%, 영업이익이 19.0% 증가하는 등 고성장을 시현했습니다.
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현금흐름 분석
영업활동에서 8,529억원의 현금을 창출하며 양호한 현금흐름을 보이고 있습니다. 다만 투자활동과 재무활동에서 각각 6,304억원, 2,441억원의 현금유출이 있었습니다.
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종합 분석
쿠퍼 기업은 최근 실적과 현금흐름 측면에서 우수한 성과를 내고 있습니다. 다각화된 사업 포트폴리오와 글로벌 시장 진출 전략 등을 통해 지속 성장이 기대됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 쿠퍼 기업 주식의 뉴스는 다음과 같습니다. 야후 파이낸스에는 2024년 4분기 실적 전망, 펀드 운용사의 투자 관점, 성장 동력 등에 대한 분석 기사들이 다수 게재되었습니다. 한편 나스닥에는 2024년 4분기 실적 발표 일정, 혁신기업 선정 소식, 신제품 출시 등의 뉴스가 있었습니다. 여러 매체의 기사를 종합해보면 쿠퍼 기업이 견조한 실적과 혁신적인 신제품을 바탕으로 지속 성장이 기대되고 있음을 알 수 있습니다.
커뮤니티 반응:
레딧 커뮤니티에서는 쿠퍼 기업의 4분기 실적 발표를 계기로 투자 기회 여부에 대한 열띤 토론이 있었던 것으로 추정됩니다. 견조한 실적과 높은 수익성에 주목한 긍정적인 반응과 함께, 향후 도전 과제에 대한 우려도 일부 제기되었을 것입니다. 전반적으로는 실적 호조에 대한 낙관론이 다수를 차지했을 것으로 예상됩니다.
다음이벤트:
2024년 12월 5일 오후 9시 15분 UTC: 쿠퍼 기업 연간 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26/2023 | 08/11/2023 | 07/27/2023 | $0.03 | 현금배당 |
| 01/20/2023 | 02/10/2023 | 01/23/2023 | $0.03 | 현금배당 |
| 07/26/2022 | 08/11/2022 | 07/27/2022 | $0.03 | 현금배당 |
| 01/20/2022 | 02/09/2022 | 01/21/2022 | $0.03 | 현금배당 |
| 07/26/2021 | 08/11/2021 | 07/27/2021 | $0.03 | 현금배당 |
| 01/21/2021 | 02/09/2021 | 01/22/2021 | $0.03 | 현금배당 |
| 07/22/2020 | 08/07/2020 | 07/23/2020 | $0.03 | 현금배당 |
| 01/22/2020 | 02/10/2020 | 01/23/2020 | $0.03 | 현금배당 |
| 07/22/2019 | 08/07/2019 | 07/23/2019 | $0.03 | 현금배당 |
| 01/18/2019 | 02/08/2019 | 01/22/2019 | $0.03 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:50
[ Yahoo News ]
1. Unveiling The Cooper Companies (COO) Q4 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
Besides Wall Street’s top -and-bottom-line estimates for The Cooper Companies (COO), review projections for some of its key metrics to gain a deeper understanding of how the company might have fared during the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – 8 hours ago
2. Meridian Growth Fund Trimmed The Cooper Companies (COO) For Valuation Discipline
Meridian Funds, managed by ArrowMark Partners, released its “Meridian Growth Fund” third quarter 2024 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. On September 18th, the U.S. Federal Reserve (“Fed”) reduced interest rates by 0.5%, bringing much-needed relief to investors. This crucial action contributed to stabilizing the markets following a volatile August. […]
출처: Insider Monkey – 4 days ago
3. Reasons to Add The Cooper Companies Stock to Your Portfolio Now
COO benefits from strength in its business segments. Its acquisitions are likely to drive the top line. However, a rise in selling, general and administrative expenses is concerning.
출처: Zacks – 21 days ago
4. What Makes The Cooper Companies (COO) a Strong Investment?
Baron Funds, an investment management company, released its “Baron Asset Fund” third quarter 2024 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. US equities ended the quarter higher for the fourth quarter in a row. The Fed’s long-awaited interest rate cuts and generally positive economic data caused a significant shift from large-cap, […]
출처: Insider Monkey – last month
5. Cooper Companies (NASDAQ:COO) shareholders have earned a 7.5% CAGR over the last five years
If you buy and hold a stock for many years, you’d hope to be making a profit. But more than that, you probably want to…
출처: Simply Wall St. – last month
[ Nasdaq News ]
1. CooperCompanies Announces Release Date for Fourth Quarter and Full Year 2024
날짜: Nov 12, 2024
2. CooperCompanies Recognized as a Best Workplace for Innovators
날짜: Sep 10, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/coopercompanies-recognized-best-workplace-innovators-2024-09-10
3. CooperSurgical Launches Paragard® Intrauterine Copper Contraceptive with New Single-Hand Inserter
날짜: Sep 3, 2024
4. CooperCompanies Announces Third Quarter 2024 Results
날짜: Aug 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/coopercompanies-announces-third-quarter-2024-results-2024-08-28
5. CooperCompanies to Participate in Upcoming Investor Conferences
날짜: Aug 8, 2024
재무 정보
COO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $1.71
2023.10.31: $1.70
2024.01.31: $0.41
2024.04.30: $0.44
2024.07.31: $0.52
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 50,452.12
• 영업이익: 7,485.26
• 순이익: 4,130.86
• 영업이익률: 14.84%
[연간 실적 추이]
2020.10.31
• 매출액: 34,132.27
• 영업이익: 4,377.98
• 순이익: 3,347.37
• 영업이익률: 12.83%
2021.10.31
• 매출액: 41,034.82
• 영업이익: 7,101.94
• 순이익: 41,346.53
• 영업이익률: 17.31%
2022.10.31
• 매출액: 46,453.24
• 영업이익: 7,127.21
• 순이익: 5,417.02
• 영업이익률: 15.34%
2023.10.31
• 매출액: 50,452.12
• 영업이익: 7,485.26
• 순이익: 4,130.86
• 영업이익률: 14.84%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 14,080.31
• 영업이익: 2,702.89
• 순이익: 1,470.09
• 영업이익률: 19.20%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 13,017.41
• 영업이익: 1,905.36
• 순이익: 1,186.46
• 영업이익률: 14.64%
2024.01.31
• 매출액: 13,080.6
• 영업이익: 2,149.68
• 순이익: 1,140.13
• 영업이익률: 16.43%
2024.04.30
• 매출액: 13,235.05
• 영업이익: 2,270.43
• 순이익: 1,248.24
• 영업이익률: 17.15%
2024.07.31
• 매출액: 14,080.31
• 영업이익: 2,702.89
• 순이익: 1,470.09
• 영업이익률: 19.20%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 8,529.91
• 투자활동 현금흐름: -6,304.41
• 재무활동 현금흐름: -2,441.73
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
96.48%
총 발행 주식수
199 millions
기관 보유 총액
$20,072
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 23,889,860 | 173,931 | 0.733% | $2,495,535 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 16,667,196 | -736,380 | -4.231% | $1,741,055 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 8,590,689 | 104,521 | 1.232% | $897,383 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 9/30/2024 | 8,080,643 | 260,053 | 3.325% | $844,104 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 7,523,732 | 149,229 | 2.024% | $785,929 |
| Alliancebernstein L.P. | 9/30/2024 | 5,051,411 | -218,223 | -4.141% | $527,670 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 4,994,045 | 880,578 | 21.407% | $521,678 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 4,930,022 | 573,908 | 13.175% | $514,990 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,796,556 | 48,559 | 1.023% | $501,048 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 4,420,813 | -393,045 | -8.165% | $461,798 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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