퀄컴 첨단 무선기술로 성장하는 반도체 기업과 전망
회사 소개:
퀄컴은 세계적인 반도체 및 통신기술 기업입니다. 3개의 주요 사업부문은 QCT(QUALCOMM CDMA Technologies), QTL(QUALCOMM Technology Licensing), QSI(QUALCOMM Strategic Initiatives)입니다. QCT는 고성능 저전력 컴퓨팅 기술 기반으로 모바일기기, 자동차, IoT 제품 등을 위한 반도체와 소프트웨어를 공급합니다. QTL은 CDMA, WCDMA, LTE 등 무선통신 표준에 관한 지적재산권을 라이센싱합니다. QSI는 5G, AI, 클라우드, IoT 등 유망 분야의 초기 기업에 대한 투자를 진행합니다. 1985년 설립된 퀄컴은 미국 캘리포니아 주 샌디에고에 본사를 두고 있습니다.
주소: 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, United States
전화번호: 858 587 1121
웹사이트: https://www.qualcomm.com
섹터: 기술
산업: 반도체
직원 수: 49,000 명
퀄컴은 5G, AI 등 무선 분야의 핵심 기술을 바탕으로 스마트폰, 자율주행차, IoT 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있는 혁신 기업입니다. 이를 통해 지속적인 성장과 수익 창출이 기대되어 시장의 주목을 받고 있습니다.
주요 투자 포인트:
- 5G 통신 및 AI 혁신 기술 선도
- 핵심 특허 기술 기반 안정적 라이센싱 수익
- 모바일, 자동차, IoT 등 다각화된 사업 포트폴리오
- 유망 기술 분야 투자를 통한 신성장동력 확보
- 높은 기술력과 시장 지배력으로 경쟁 우위 유지
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 2023년과 2024년의 EPS 추이를 보면 계절적 변동성이 있지만 전반적으로 양호한 실적을 나타내고 있습니다. 특히 2023년 4분기와 2024년 1분기에 각각 $2.58, $2.46의 높은 EPS를 기록했습니다.
- 연간 실적 추이: 매출과 순이익 모두 2021년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2022년에는 전년 대비 매출 31%, 순이익 43% 증가하며 실적 호조를 보였습니다. 2023년에는 매출과 순이익이 소폭 감소했지만 2024년에 다시 회복세를 나타냈습니다. 영업이익률도 21~36% 수준을 유지하며 수익성이 높은 편입니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적은 계절적 요인으로 인한 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 4분기 매출과 순이익이 각각 전년동기 대비 3.2%, 35.5% 증가하는 등 호실적을 기록했습니다.
- 현금흐름 분석: 2024년 기준 영업활동 현금흐름은 약 17조 9,613억 원으로 건전한 현금 창출력을 보입니다. 투자활동 현금흐름은 -5조 3,331억 원으로 성장을 위한 투자가 지속되고 있습니다.
- 종합 분석: 연간 및 분기 실적에서 퀄컴은 전반적으로 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 5G, AI 등 차세대 기술 분야 진출과 지속적인 연구개발 투자로 신규 성장 동력을 마련하고 있습니다. 재무 건전성도 우수하여 향후 실적과 기업가치 상승에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 퀄컴 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 퀄컴이 자율주행 소프트웨어 기업 Arriver를 인수합니다. (CNBC, 2025년 2월) 퀄컴은 자율주행차 및 첨단운전자 보조시스템 분야로의 확장을 위해 스웨덴 소프트웨어 기업 Arriver를 4억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 퀄컴은 자율주행차 분야에서 경쟁력을 한층 더 높일 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 퀄컴, 차세대 AI 모바일 플랫폼 ‘스냅드래곤 9 Gen 2’ 출시 (한국경제, 2025년 1월) 퀄컴이 AI와 5G 기술을 결합한 새로운 프리미엄 모바일 플랫폼 ‘스냅드래곤 9 Gen 2’를 공개했습니다. 퀄컴은 이 제품을 통해 모바일 기기의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
다음 이벤트:
2025년 1월 29일 오후 9시 – 2월 3일 오후 9시: QUALCOMM Incorporated 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | 12/19/2024 | 12/05/2024 | $0.85 | 현금배당 |
| 09/05/2024 | 09/26/2024 | 09/05/2024 | $0.85 | 현금배당 |
| 05/30/2024 | 06/20/2024 | 05/30/2024 | $0.85 | 현금배당 |
| 02/28/2024 | 03/21/2024 | 02/29/2024 | $0.80 | 현금배당 |
| 11/29/2023 | 12/14/2023 | 11/30/2023 | $0.80 | 현금배당 |
| 08/30/2023 | 09/21/2023 | 08/31/2023 | $0.80 | 현금배당 |
| 05/31/2023 | 06/22/2023 | 06/01/2023 | $0.80 | 현금배당 |
| 03/01/2023 | 03/23/2023 | 03/02/2023 | $0.75 | 현금배당 |
| 11/30/2022 | 12/15/2022 | 12/01/2022 | $0.75 | 현금배당 |
| 08/31/2022 | 09/22/2022 | 09/01/2022 | $0.75 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-09-24 | 신규 | Melius | 보유 | $180 |
| Nov-12-24 | 신규 | Loop Capital | 보유 | $180 |
| Oct-16-24 | 의견유지 | Citigroup | 중립 | $200 → $185 |
| Oct-08-24 | 하향 | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight | |
| Aug-12-24 | 하향 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform | |
| Aug-02-24 | 상향 | DZ Bank | Hold → Buy | $210 |
| Jul-17-24 | 하향 | HSBC Securities | Buy → Hold | $200 |
| Jun-04-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $200 → $235 |
| May-31-24 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $180 → $245 |
| Apr-23-24 | 신규 | The Benchmark Company | 매수 | $200 |
| Apr-16-24 | 신규 | Evercore ISI | In-line | $177 |
| Feb-01-24 | 의견유지 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $160 → $170 |
| Feb-01-24 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $160 |
| Jan-23-24 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 중립 | $150 |
| Jan-12-24 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $160 |
| Dec-08-23 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $119 → $132 |
| Aug-09-23 | 하향 | Daiwa Securities | Buy → Outperform | $125 |
| Aug-03-23 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $130 → $121 |
| Jul-25-23 | 의견유지 | Susquehanna | Positive | $135 → $145 |
| Jul-24-23 | 의견유지 | UBS | 중립 | $120 → $130 |
퀄컴 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
QCOM [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.24: $1.32
2023.12.24: $2.46
2024.03.24: $2.06
2024.06.23: $1.88
2024.09.29: $2.58
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 573,520.64
• 영업이익: 147,082.24
• 순이익: 149,290.24
• 영업이익률: 25.65%
[연간 실적 추이]
2021.09.26
• 매출액: 494,091.52
• 영업이익: 143,608.32
• 순이익: 133,112.96
• 영업이익률: 29.07%
2022.09.25
• 매출액: 650,624
• 영업이익: 232,767.36
• 순이익: 190,417.92
• 영업이익률: 35.78%
2023.09.24
• 매출액: 527,270.4
• 영업이익: 112,696.32
• 순이익: 106,455.04
• 영업이익률: 21.37%
2024.09.29
• 매출액: 573,520.64
• 영업이익: 147,082.24
• 순이익: 149,290.24
• 영업이익률: 25.65%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 150,791.68
• 영업이익: 37,815.68
• 순이익: 42,982.4
• 영업이익률: 25.08%
[분기 실적 추이]
2023.12.24
• 매출액: 146,243.2
• 영업이익: 42,923.52
• 순이익: 40,730.24
• 영업이익률: 29.35%
2024.03.24
• 매출액: 138,206.08
• 영업이익: 33,708.8
• 순이익: 34,238.72
• 영업이익률: 24.39%
2024.06.23
• 매출액: 138,264.96
• 영업이익: 32,619.52
• 순이익: 31,338.88
• 영업이익률: 23.59%
2024.09.29
• 매출액: 150,791.68
• 영업이익: 37,815.68
• 순이익: 42,982.4
• 영업이익률: 25.08%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 179,613.44
• 투자활동 현금흐름: -53,330.56
• 재무활동 현금흐름: -136,439.68
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
75.97%
총 발행 주식수
1,111 millions
기관 보유 총액
$129,683
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 113,022,718 | 951,699 | 0.849% | $17,364,810 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 96,656,236 | 777,052 | 0.81% | $14,850,264 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 51,615,929 | 870,814 | 1.716% | $7,930,271 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 27,128,468 | 1,989,725 | 7.915% | $4,168,018 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 18,889,326 | 53,143 | 0.282% | $2,902,156 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 18,255,422 | 914,775 | 5.275% | $2,804,763 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 16,177,037 | 717,780 | 4.643% | $2,485,440 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 15,970,572 | 1,615,585 | 11.255% | $2,453,719 |
| Alliancebernstein L.P. | 9/30/2024 | 14,478,966 | -843,932 | -5.508% | $2,224,548 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 13,208,051 | -2,470,203 | -15.756% | $2,029,285 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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