크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(CRDO) AI 수요 증가와 성장 전망
회사 소개:
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩은 고속 연결 솔루션을 제공하는 회사입니다. 미국, 대만, 중국 등에서 광학 및 전기 이더넷 애플리케이션용 다양한 고속 연결 솔루션을 제공하고 있습니다. 주력 제품은 HiWire 액티브 전기 케이블, 광학 디지털 신호 프로세서, 저전력 라인 카드 PHY, 직렬화기/병렬화기(SerDes) 칩렛, SerDes IP 및 집적 회로, 액티브 전기 케이블 등입니다. 또한 SerDes IP 라이선싱과 같은 지적 재산권 솔루션도 제공합니다. 주요 고객은 하이퍼스케일러, 원래 장비 제조업체, 원래 디자인 제조업체, 광학 모듈 제조업체 및 엔터프라이즈, HPC 시장입니다. 2008년에 설립되었으며, 본사는 케이만 제도에 있습니다.
이 종목은 고속 데이터 전송 솔루션 제공업체로, 데이터 센터 및 AI 컴퓨팅 시장에서 중요한 역할을 합니다. 차세대 데이터 센터와 AI 응용 프로그램에 필수적인 고속, 고효율, 고대역폭 연결 기술을 보유하고 있습니다.
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩의 주요 투자 매력은 다음과 같습니다:
- 급성장하는 AI 시장 수혜
- 핵심 기술력과 제품 차별화
- 주요 고객사 확보 및 생태계 참여
- 높은 수익성과 현금 창출력
- 성장 여력과 기회가 큰 시장
연락처 정보:
주소: c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House PO Box 309, Grand Cayman, 1-1104, Cayman Islands
전화번호: 408 664 9329
웹사이트: https://credosemi.com
섹터:
기술
업종:
반도체
직원 수:
500명
창업 스토리:
창업자에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않습니다.
제품 정보:
최신 제품 정보는 제공되지 않았습니다.
투자자 정보:
주요 투자자나 투자 회사에 대한 정보는 제공되지 않았습니다.
현재 이슈:
특별한 위기 상황이나 중요 이슈는 확인되지 않았습니다.
재무 분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 최근 분기별 EPS는 변동성이 있으나 점차 개선되는 추세입니다. 2024년 1분기에는 0달러로 적자를 면했고, 최근 2024년 3분기에는 -0.06달러를 기록했습니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 매출은 꾸준히 증가하는 반면 영업이익과 순이익은 아직 적자 상황입니다. 하지만 최근 영업이익률이 개선되어 -19.20%를 기록하며 수익성이 점차 나아지고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적도 점진적인 개선세를 보입니다. 2024년 2분기 매출 860억 원, 영업손실 111억 원을 기록했고, 최근 2024년 3분기에는 매출 845억 원에 영업손실 204억 원을 기록하며 일시적 부진을 보였습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 463억 원의 양호한 수준을 보이지만 투자활동 현금흐름은 -3,532억 원을 기록해 설비 투자 등에 많은 자금이 사용된 것으로 보입니다.
- 종합 분석: 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩은 AI 시장 성장에 발맞춰 실적이 개선되는 모습입니다. 매출 증가세가 지속되고 수익성도 점차 나아지고 있어 향후 성장 가능성이 높아 보입니다. 다만 당분간은 투자 부담이 있을 것으로 예상됩니다.
최신 뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 종목과 관련된 뉴스는 다음과 같습니다. 월스트리트 애널리스트들이 크레도 테크놀로지의 2분기 실적 호조와 전망에 높은 기대감을 보이며 투자의견을 상향 조정했습니다. 지속적인 AI 수요 증가에 힘입어 2025년 하반기까지 견조한 성장세가 이어질 것으로 전망되고 있습니다.
또한 최근 실적 발표에서 AI ‘인플렉션 포인트’가 도래했으며 신규 클라우드 고객이 늘고 있다고 강조했습니다. 이에 따라 크레도 테크놀로지는 새로운 AI 수혜주로 부상한 것으로 평가됩니다.
커뮤니티 반응:
해당 정보가 제공되지 않아 생략합니다.
다음 이벤트:
2025년 2월 25일 오전 10시 59분 UTC – 2025년 3월 3일 오후 12시 00분 UTC: 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-03-24 | 상향 | BofA Securities | Underperform → Buy | $80 |
| Dec-03-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $45 → $75 |
| Dec-03-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $43 → $70 |
| Jul-15-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $35 → $40 |
| Jun-25-24 | 상향 | TD Cowen | Hold → Buy | $24 → $35 |
| Feb-28-24 | 의견유지 | TD Cowen | Market Perform | $20 → $24 |
| Nov-30-23 | 의견유지 | TD Cowen | Market Perform | $16 → $20 |
| Oct-02-23 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $18 |
| Aug-25-23 | 의견유지 | TD Cowen | Market Perform | $14 → $16 |
| Feb-28-23 | 신규 | Exane BNP Paribas | 시장수익률상회 | $13 |
| Feb-15-23 | 의견유지 | Needham | 매수 | $18 → $15 |
| Feb-15-23 | 하향 | Cowen | Outperform → Market Perform | $18 → $11 |
| Feb-15-23 | 하향 | BofA Securities | Buy → Underperform | $18 → $12 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 04. 오후 10:17
[ Yahoo News ]
1. Credo Technology: Wall Street grows bullish post Q2 beat
Shares of Credo Technology (CRDO) are surging following a strong fiscal second quarter earnings report, with Wall Street’s enthusiasm for the stock gaining significant momentum. Wells Fargo double-upgraded the stock from Underperform to Buy, citing sustained growth through the second half of 2025, primarily driven by escalating AI demand. Additionally, firms including Stifel, Barclays, Bank of America, and TD Cowen, have also raised their price targets, signaling robust confidence in the company’s potential. Wealth! Anchors Seana Smith and Brad Smith dive into the details of the growing optimism surrounding this name. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Wealth here. This post was written by Angel Smith
출처: Yahoo Finance Video – 19 hours ago
2. These Stocks Moved the Most Today: Super Micro, Tesla, U.S. Steel, Palantir, AT&T, Meta Platforms, Apple, and More
Super Micro stock trades lower after Monday’s sharp gains, Tesla falls after a judge again rejects CEO Elon Musk’s pay package, and Donald Trump pledges to block Nippon Steel’s acquisition of U.S. Steel.
출처: Barrons.com – 14 hours ago
3. Why Credo Technology Group Rocketed Nearly 50% Today
The company reported earnings last night that not only beat analyst estimates but also delivered blowout guidance, suggesting Credo has emerged as a new artificial intelligence (AI) winner. Credo makes a unique cable product called an active electrical cable (AEC), which connects data center servers to networking switches. The company claims its AECs take up 75% less space than Direct Attach Copper (DAC) cables and offer 50% more power efficiency versus active optical cable (AOC) alternatives.
출처: Motley Fool – 17 hours ago
4. Credo Stock Surges On Earnings, Blowout Guidance Amid AI ‘Inflection Point’
Credo Technology surged on strong fiscal Q2 earnings and booming guidance as it hailed an AI “inflection point” and new cloud customers.
출처: Investor’s Business Daily – 17 hours ago
5. Q2 2025 Credo Technology Group Holding Ltd Earnings Call
Q2 2025 Credo Technology Group Holding Ltd Earnings Call
출처: Thomson Reuters StreetEvents – 19 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Credo Reports Second Quarter of Fiscal Year 2025 Financial Results
날짜: 1 day ago
2. Credo to Present at Barclays 22nd Annual Global Technology Conference
날짜: Nov 25, 2024
3. Credo Releases 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
날짜: Nov 21, 2024
4. Credo Completes First GHG Emissions Calculation, Strengthens Commitment to Environmental Sustainability
날짜: Nov 18, 2024
5. Credo Schedules Second Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results Conference Call
날짜: Nov 12, 2024
재무 정보
CRDO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.29: $-0.08
2023.10.28: $-0.04
2024.01.27: $0.00
2024.04.27: $-0.06
2024.08.03: $-0.06
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 2,732.26
• 영업이익: -524.7
• 순이익: -401.68
• 영업이익률: -19.20%
[연간 실적 추이]
2021.04.30
• 매출액: 831.09
• 영업이익: -357.29
• 순이익: -389.53
• 영업이익률: -42.99%
2022.04.30
• 매출액: 1,507.61
• 영업이익: -311.04
• 순이익: -313.99
• 영업이익률: -20.63%
2023.04.29
• 매출액: 2,608
• 영업이익: -300.67
• 순이익: -234.29
• 영업이익률: -11.53%
2024.04.27
• 매출액: 2,732.26
• 영업이익: -524.7
• 순이익: -401.68
• 영업이익률: -19.20%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 845.49
• 영업이익: -204.61
• 순이익: -135.08
• 영업이익률: -24.20%
[분기 실적 추이]
2023.10.28
• 매출액: 623.49
• 영업이익: -125.66
• 순이익: -93.78
• 영업이익률: -20.15%
2024.01.27
• 매출액: 751.25
• 영업이익: -83.69
• 순이익: 6.06
• 영업이익률: -11.14%
2024.04.27
• 매출액: 860.61
• 영업이익: -111.59
• 순이익: -148.34
• 영업이익률: -12.97%
2024.08.03
• 매출액: 845.49
• 영업이익: -204.61
• 순이익: -135.08
• 영업이익률: -24.20%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 463.52
• 투자활동 현금흐름: -3,532.46
• 재무활동 현금흐름: 2,481.73
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
75.51%
총 발행 주식수
166 millions
기관 보유 총액
$8,864
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 16,355,363 | 1,203,207 | 7.941% | $1,156,161 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 14,215,658 | 23,238 | 0.164% | $1,004,905 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 13,142,773 | 909,578 | 7.435% | $929,063 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 5,525,539 | 0 | 0% | $390,600 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 4,365,859 | -165,718 | -3.657% | $308,623 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 9/30/2024 | 3,916,447 | 1,860,230 | 90.469% | $276,854 |
| Swedbank Ab | 9/30/2024 | 3,300,314 | 2,961,454 | 873.946% | $233,299 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 3,176,796 | 170,412 | 5.668% | $224,568 |
| William Blair Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 3,004,141 | 3,004,141 | New | $212,363 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 2,863,245 | 705,512 | 32.697% | $202,403 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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