크로거(KR) 주가 전망과 투자 가치 판단
회사 소개:
크로거(The Kroger Co.)는 1883년 설립된 미국의 대표적인 식품 및 약품 유통 기업입니다. 주소는 1014 Vine Street, Cincinnati, OH 45202-1100이며, 웹사이트는 www.thekrogerco.com입니다. 크로거는 소비재 방어주로 분류되며, 식료품점 산업에 속합니다. 직원 수는 약 41만 4천 명에 달합니다.
크로거의 주력 사업은 식료품과 약품을 취급하는 복합 매장, 백화점식 대형 매장, 마켓플레이스, 가격 혁신 창고 등 다양한 형태의 소매점 운영입니다. 매장에서는 천연 식품과 유기농 제품, 일반 잡화, 애완동물 용품, 신선 수산물, 의류, 가정용품, 완구 등 다양한 상품군을 판매하고 있습니다. 또한 온라인 채널을 통해 식품과 일반 상품을 판매하고 있으며, 주유소에서 연료도 공급하고 있습니다.
이 같은 사업 포트폴리오를 바탕으로 크로거는 단순한 식료품점 이상의 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다. 풍부한 제품 라인업, 편리한 쇼핑 경험, 품질 좋은 신선 식품 등을 내세워 고객 만족을 높이는 데 주력하고 있습니다.
주요 투자 매력:
- 미국 최대 식품 유통업체로서의 규모의 경제 실현
- 안정적인 수요가 예상되는 필수 소비재 판매 사업
- 다양한 유통 채널과 상품군으로 수익원 다각화
- 디지털 혁신과 고객 서비스 강화로 경쟁력 제고
- 견조한 재무 실적과 현금 창출력 유지
특별 이슈:
현재 크로거가 직면한 가장 큰 이슈는 경쟁사 앨버트슨즈와의 인수합병 문제입니다. 2024년 10월 연방 거래위원회(FTC)가 이 건에 대해 독과점 우려를 제기하며 법적 반대 의사를 밝혔습니다. 양사는 소송 등을 통해 합병을 관철하려 하고 있지만, 향후 전개 상황에 따라 불확실성이 지속될 것으로 보입니다.
재무 분석:
1. EPS(주당순이익) 추이
크로거의 분기별 EPS는 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년 하반기와 2024년 초에 적자를 기록했는데, 이는 일시적인 이벤트나 계절성 요인에 기인한 것으로 추정됩니다.
2. 연간 실적 추이
최근 연간 실적을 보면 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 다만 2022회계연도에 순이익이 일시 감소한 바 있습니다. 영업이익률은 2%대 중반을 유지하며 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
3. 분기 실적 추이
분기별로는 계절성이 있어 실적의 등락이 있지만, 최근 2개 분기 영업이익과 순이익이 모두 개선되는 등 전반적인 실적 회복세를 보이고 있습니다.
4. 현금흐름 분석
영업활동을 통한 현금창출력이 양호한 편이지만, 투자활동과 재무활동으로 인해 현금 유출이 발생하고 있습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자와 차입금 상환 등에 기인하는 것으로 보입니다.
5. 종합 분석
크로거는 매출과 영업이익 기준으로 실적이 전반적으로 양호한 상황입니다. 견조한 현금창출력도 긍정적 요인입니다. 다만 일부 분기에 적자를 기록하는 등 실적의 변동성도 있으며, 최근 앨버트슨 인수 문제로 불확실성이 상존하고 있습니다. 앞으로 사업 포트폴리오의 다각화, 디지털 혁신 등을 통해 성장 동력을 확보할 수 있을지 주목됩니다.
최신 뉴스:
최신 뉴스를 참고하면 크로거 종목과 관련된 뉴스는 다음과 같습니다.
야후 파이낸스에 따르면 크로거의 3분기 실적 발표를 앞두고 주가 전망과 관심사가 집중되고 있습니다. 또한 앨버트슨즈와의 합병 건에 대한 FTC의 결정이 주목되고 있습니다.
나스닥 등 주요 매체에서도 크로거의 12일간 크리스마스 세일 행사, 앨버트슨즈 채권 교환 제안 연장, 최고 마케팅 책임자 인사 등의 소식을 전하고 있습니다.
커뮤니티 반응:
(해당 정보 없음)
다음 이벤트:
2024년 12월 5일 오후 1시 30분 (UTC): 크로거 3분기 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2024 | 12/01/2024 | 11/15/2024 | $0.32 | 현금배당 |
| 08/15/2024 | 09/01/2024 | 08/15/2024 | $0.32 | 현금배당 |
| 05/14/2024 | 06/01/2024 | 05/15/2024 | $0.29 | 현금배당 |
| 02/14/2024 | 03/01/2024 | 02/15/2024 | $0.29 | 현금배당 |
| 11/14/2023 | 12/01/2023 | 11/15/2023 | $0.29 | 현금배당 |
| 05/12/2023 | 06/01/2023 | 05/15/2023 | $0.26 | 현금배당 |
| 02/14/2023 | 03/01/2023 | 02/15/2023 | $0.26 | 현금배당 |
| 11/14/2022 | 12/01/2022 | 11/15/2022 | $0.26 | 현금배당 |
| 08/12/2022 | 09/01/2022 | 08/15/2022 | $0.26 | 현금배당 |
| 05/12/2022 | 06/01/2022 | 05/13/2022 | $0.21 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오전 11:59
[ Yahoo News ]
1. What Analysts Think of Kroger Stock Ahead of Earnings
Kroger is set to report third-quarter results ahead of market open Thursday, with the grocery giant awaiting a decision on the FTC’s legal challenge to its proposed merger with Albertsons.
출처: Investopedia – 7 hours ago
2. Kroger (KR) Q3 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Looking beyond Wall Street’s top -and-bottom-line estimate forecasts for Kroger (KR), delve into some of its key metrics to gain a deeper insight into the company’s potential performance for the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – 7 hours ago
3. Kroger to Post Q3 Earnings: Key Factors Investors Should Note
KR’s focus on fresh products, digital innovation and personalized shopping experiences positions it to drive growth in a dynamic retail landscape.
출처: Zacks – 3 days ago
4. Trending tickers: Microsoft, BlackRock, Rémy Cointreau, Dr Martens and Direct Line
The latest investor updates on stocks that are trending on Thursday.
출처: Yahoo Finance UK – 4 days ago
5. Wall Street Analysts Think Kroger (KR) Is a Good Investment: Is It?
The average brokerage recommendation (ABR) for Kroger (KR) is equivalent to a Buy. The overly optimistic recommendations of Wall Street analysts make the effectiveness of this highly sought-after metric questionable. So, is it worth buying the stock?
출처: Zacks – 5 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Coming Soon to Kroger: 12 Merry Days Savings Event
날짜: 10 hours ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/coming-soon-kroger-12-merry-days-savings-event-2024-12-02
2. Kroger Announces Extension of Exchange Offers and Consent Solicitations for Albertsons Companies, Inc. Notes
날짜: Nov 25, 2024
3. Kroger Announces Chief Merchandising and Marketing Officer Succession
날짜: Nov 22, 2024
4. Kroger Announces Third Quarter Conference Call with Investors
날짜: Nov 21, 2024
5. Kroger Chief People Officer Tim Massa Inducted as a Fellow of the National Academy of Human Resources
날짜: Nov 20, 2024
재무 정보
KR [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.08.12: $-0.25
2023.11.04: $0.88
2024.02.03: $1.01
2024.05.25: $1.29
2024.08.17: $0.64
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 2,105,197.21
• 영업이익: 43,439.98
• 순이익: 30,363.08
• 영업이익률: 2.06%
[연간 실적 추이]
2021.01.30
• 매출액: 1,859,079.44
• 영업이익: 39,006.18
• 순이익: 36,270.14
• 영업이익률: 2.10%
2022.01.29
• 매출액: 1,934,706.53
• 영업이익: 48,785.79
• 순이익: 23,221.31
• 영업이익률: 2.52%
2023.01.28
• 매출액: 2,080,208
• 영업이익: 57,891.91
• 순이익: 31,485.56
• 영업이익률: 2.78%
2024.02.03
• 매출액: 2,105,197.21
• 영업이익: 43,439.98
• 순이익: 30,363.08
• 영업이익률: 2.06%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 475,819.27
• 영업이익: 11,435.27
• 순이익: 6,538.45
• 영업이익률: 2.40%
[분기 실적 추이]
2023.11.04
• 매출액: 476,450.67
• 영업이익: 12,796.27
• 순이익: 9,064.03
• 영업이익률: 2.69%
2024.02.03
• 매출액: 520,044.98
• 영업이익: 16,753.01
• 순이익: 10,326.82
• 영업이익률: 3.22%
2024.05.25
• 매출액: 635,169.34
• 영업이익: 18,156.11
• 순이익: 13,287.36
• 영업이익률: 2.86%
2024.08.17
• 매출액: 475,819.27
• 영업이익: 11,435.27
• 순이익: 6,538.45
• 영업이익률: 2.40%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 95,242.43
• 투자활동 현금흐름: -52,616.25
• 재무활동 현금흐름: -30,447.27
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
80.52%
총 발행 주식수
723 millions
기관 보유 총액
$35,582
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 81,450,515 | 223,625 | 0.275% | $4,974,997 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 67,351,598 | 5,572,674 | 9.02% | $4,113,836 |
| Berkshire Hathaway Inc | 9/30/2024 | 50,000,000 | 0 | 0% | $3,054,000 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 33,057,629 | 2,110,681 | 6.82% | $2,019,160 |
| Harris Associates L P | 9/30/2024 | 22,605,188 | -1,475,080 | -6.126% | $1,380,725 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 16,019,726 | 126,303 | 0.795% | $978,485 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 9/30/2024 | 13,993,346 | 401,944 | 2.957% | $854,714 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 11,177,892 | -500,180 | -4.283% | $682,746 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 9,816,075 | -236,788 | -2.355% | $599,566 |
| Lsv Asset Management | 9/30/2024 | 8,807,347 | -195,320 | -2.17% | $537,953 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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