프로스펙트 캐피털(PSEC) 투자 매력과 전망
회사 소개
프로스펙트 캐피털(Prospect Capital Corporation)은 미국에 본사를 둔 사모펀드로, 중소기업에 대한 투자에 특화되어 있습니다. 중견, 성숙기, 메자닌 파이낸싱, 후기 성장기 등 다양한 단계의 기업에 투자하며, 레버리지 바이아웃, 재융자, 인수합병, 리캐피탈라이제이션, 턴어라운드, 성장자본 등 다양한 목적의 투자를 진행합니다. 부채, 지분, 메자닌 등 자본구조의 여러 층위에 투자하며, 단독, 대리, 클럽, 신디케이트 등 다양한 형태의 거래에 참여합니다. 주요 투자 대상은 EBITDA 500만-1억 5천만 달러, 매출 2,500만-5억 달러, 기업가치 500만-10억 달러 규모의 중소기업입니다. 우선 미국과 캐나다에 집중 투자하고 있으며, 에너지, 산업재, 항공우주, 화학, 서비스업 등 다양한 산업에 진출해 있습니다.
프로스펙트 캐피털은 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 금융서비스/자산운용 업체로 분류됩니다. 회사 웹사이트는 https://www.prospectstreet.com/corporate-profile/ 입니다.
투자 매력도
- 다양한 포트폴리오: 중소기업 투자에 특화되어 있지만 다양한 산업과 투자 단계, 자본구조 등에 분산 투자하여 위험을 분산하고 있습니다.
- 안정적인 수익 기반: 부실기업 재활, 성장기업 투자 등 다양한 투자를 통해 꾸준한 수익을 내고 있습니다.
- 인사이더 매수: 최근 경영진의 대규모 자사주 매수가 이어지고 있어 기업가치 상승을 기대하고 있음을 시사합니다.
- 배당 매력: 꾸준한 배당 이력을 보유하고 있어 배당투자 매력이 있습니다.
- 전문 운용능력: 중소기업 투자에 특화된 전문 운용역량을 보유하고 있습니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이며, 특히 2023년 하반기와 2024년 초에 손실(-1.25, -0.53)이 발생한 점이 눈에 띕니다. 이런 패턴은 프로스펙트 캐피털의 수익성이 일시적인 계절성 요인이나 특정 사업 이벤트에 영향을 받을 가능성을 시사합니다. - 연간 실적 추이
최근 연간 실적을 보면 2022년과 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에는 다시 증가세로 돌아선 모습입니다. 전반적으로 안정적인 수익 기반을 유지하고 있다고 볼 수 있겠습니다. - 분기 실적 추이
분기 실적은 계절적 요인으로 인해 변동성이 있지만, 전반적으로 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2024년 3분기에는 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 기록하며 기대감을 높였습니다. - 현금흐름 분석
프로스펙트 캐피털의 현금흐름은 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 영업활동을 통한 현금창출력이 우수하며, 투자활동과 재무활동의 현금흐름도 적절히 관리되고 있습니다. - 종합 분석
전반적으로 프로스펙트 캐피털은 양호한 재무구조와 수익성을 보이고 있습니다. 중소기업 투자라는 사업 특성상 일시적인 변동성은 있지만, 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 향후 경영진의 자신감과 새로운 투자 기회 확보 여부가 주가에 영향을 미칠 전망입니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 프로스펙트 캐피털 종목과 관련된 뉴스는 다음과 같습니다. Yahoo 파이낸스에서는 2024년 1분기 호실적과 더불어 회사가 고수익 안정적 투자로 전략을 전환하고 있다는 내용의 기사를 전했습니다. 반면 블룸버그에서는 7년만에 처음으로 배당을 인하한 사실을 지적하며 주가가 16% 이상 하락했다고 보도했습니다.
이 밖에도 1분기 실적 발표, 신제품 출시 계획 등 다양한 뉴스들이 있었습니다. 전반적으로 실적과 배당 관련 뉴스가 주를 이루고 있으며, 회사의 투자 포트폴리오 전환과 관련된 내용도 있었습니다.
다음 이벤트
- 2024년 12월 27일 12:00 AM UTC: 배당락일 (Ex-Dividend Date)
- 2025년 2월 6일 9:00 PM UTC – 2월 10일 9:00 PM UTC: 프로스펙트 캐피털 실적 발표일
- 2025년 2월 19일 12:00 AM UTC: 배당지급일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 01/29/2025 | 02/19/2025 | 01/29/2025 | $0.045 | 현금배당 |
| 12/27/2024 | 01/22/2025 | 12/27/2024 | $0.045 | 현금배당 |
| 11/26/2024 | 12/19/2024 | 11/26/2024 | $0.045 | 현금배당 |
| 10/29/2024 | 11/19/2024 | 10/29/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 09/26/2024 | 10/22/2024 | 09/26/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 08/28/2024 | 09/19/2024 | 08/28/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 07/29/2024 | 08/21/2024 | 07/29/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 06/26/2024 | 07/18/2024 | 06/26/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 05/29/2024 | 06/18/2024 | 05/29/2024 | $0.06 | 현금배당 |
| 04/25/2024 | 05/21/2024 | 04/26/2024 | $0.06 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-09-21 | 상향 | Raymond James | Underperform → Mkt Perform | |
| Jun-25-20 | 신규 | Wells Fargo | 비중축소 | $4.50 |
| Apr-20-20 | 하향 | Raymond James | Mkt Perform → Underperform | |
| Jan-22-19 | 하향 | Barclays | Equal Weight → Underweight | $7 → $6 |
| Aug-30-17 | 상향 | Raymond James | Underperform → Mkt Perform | |
| May-11-17 | 하향 | FBR & Co. | Outperform → Mkt Perform | $9.50 → $8.50 |
| Aug-31-16 | 의견유지 | FBR Capital | 시장수익률상회 | $9 → $10 |
| Feb-11-16 | 의견유지 | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $10 → $9 |
| Jan-11-16 | 하향 | Wells Fargo | Market Perform → Underperform | |
| Jul-01-15 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 보유 | |
| Dec-18-14 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $12 → $11 |
| Dec-08-14 | 의견유지 | MLV & Co | 매수 | $11 → $10.75 |
| Feb-04-14 | 상향 | Wunderlich | Hold → Buy | $12 |
| Jan-22-14 | 신규 | MLV & Co | 매수 | $12 |
| Jan-21-14 | 신규 | MLV & Co | 매수 | $12 |
| Dec-05-13 | 신규 | Wunderlich | 보유 | $12 |
| Jan-04-13 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $12 |
| Nov-12-12 | 상향 | Stifel Nicolaus | Sell → Hold | |
| Dec-02-10 | 신규 | UBS | 중립 | $9.50 |
| Dec-21-09 | 하향 | DA Davidson | Buy → Neutral | $11.75 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오전 10:41
[ Yahoo News ]
1. Prospect Capital Corp (PSEC) Q1 2025 Earnings Call Highlights: Strong Investment Income and …
Prospect Capital Corp (PSEC) reports robust net investment income and outlines strategic shifts towards higher-yielding, lower-variability investments.
출처: GuruFocus.com – 26 days ago
2. Prospect Capital Plunges on First Dividend Cut Since 2017
(Bloomberg) — Shares of Prospect Capital Corp., a $7.6 billion publicly-traded private credit fund, tumbled more than 16% Friday after the firm cut its dividend for the first time in seven years. Most Read from BloombergThe Leaf Blowers Will Not Go QuietlyArizona Elections Signal Robust Immigration Enforcement Under TrumpScoring an Architectural Breakthrough in Denver’s RiNo DistrictKey Ballot Initiatives and Local Races Highlight Views on Abortion, ImmigrationProspect said in a statement that
출처: Bloomberg – 27 days ago
3. Prospect Capital: Fiscal Q1 Earnings Snapshot
NEW YORK (AP) — Prospect Capital Corp. PSEC) on Friday reported a loss of $134 million in its fiscal first quarter. The New York-based company said it had a loss of 38 cents per share.
출처: Associated Press Finance – 27 days ago
4. Nails Inc. Eyes North America With Sale to Pacific World Corp.
Britain’s Nails Inc. has been sold to consumer brand owner Pacific World Corp. in a deal valued at 30 million pounds. The plan is to expand in the U.S. and Canada, two of its biggest markets.
출처: WWD – last month
5. Sector Update: Financial Stocks Fall Late Afternoon
Sector Update: Financial Stocks Fall Late Afternoon
출처: MT Newswires – last month
[ Nasdaq News ]
1. Prospect Capital Corporation to Present at the 2024 Markets Group NYC Private Credit Conference
날짜: Nov 12, 2024
2. Prospect Capital Announces Financial Results for Fiscal September 2024 Quarter
날짜: Nov 8, 2024
3. Prospect Capital Schedules First Fiscal Quarter Earnings Release and Conference Call
날짜: Nov 7, 2024
4. Prospect Capital Corporation Upsizes Preferred Stock Offering to $2.25 Billion
날짜: Oct 21, 2024
5. Prospect Capital Corporation Provides First Lien Senior Secured Term and Convertible Loans to Support the Acquisition of Druid City Infusion by Inlet Road Capital Management
날짜: Oct 18, 2024
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
9.00%
총 발행 주식수
436 millions
기관 보유 총액
$180
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 8,938,863 | 1,690,290 | 23.319% | $40,940 |
| Legal & General Group Plc | 9/30/2024 | 3,051,823 | -282,273 | -8.466% | $13,977 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 2,734,322 | 622,706 | 29.49% | $12,523 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 2,204,188 | 168,551 | 8.28% | $10,095 |
| Xml Financial, Llc | 9/30/2024 | 2,044,448 | 153,180 | 8.099% | $9,364 |
| Commonwealth Equity Services, Llc | 9/30/2024 | 1,373,204 | 174,007 | 14.51% | $6,289 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 1,232,052 | -150,966 | -10.916% | $5,643 |
| Lpl Financial Llc | 9/30/2024 | 1,004,800 | -62,122 | -5.823% | $4,602 |
| International Assets Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 933,083 | 757,925 | 432.709% | $4,274 |
| Raymond James & Associates | 9/30/2024 | 846,244 | 84,050 | 11.027% | $3,876 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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