허니웰 인터내셔널(HON) 항공우주기술 및 건물자동화 기업의 현황과 전망
회사 소개:
허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.)은 1885년 창립된 글로벌 기술 및 제조 기업으로, 항공우주기술, 건물자동화, 에너지 및 지속가능 솔루션, 산업자동화 등 다양한 사업 부문에서 활동하고 있습니다. 특히 항공우주 분야에서는 보조 동력장치, 추진 엔진, 통합 항공전자장치, 환경제어 및 전력시스템, 엔진제어장치, 비행안전시스템, 통신 및 내비게이션 하드웨어, 데이터 및 소프트웨어 애플리케이션, 레이더 및 감시 시스템, 항공기 조명, 첨단 시스템 및 기기, 위성 및 우주 부품, 항공기 바퀴와 브레이크 등을 제공합니다. 건물기술 분야에서는 건물 제어 및 최적화를 위한 소프트웨어, 에너지 관리를 위한 센서와 스위치, 출입통제, 영상감시, 소방 제품 등을 다룹니다. 고성능 소재 및 기술 분야에서는 자동화 제어, 계측, 소프트웨어 및 관련 서비스, 촉매제와 흡착제, 장비 및 컨설팅, 방탄복, 나일론, 컴퓨터 칩, 제약 포장재 등의 최종 제품 생산을 위한 소재를 제공합니다. 안전 및 생산성 솔루션 분야에서는 개인보호장비, 의복, 기어, 신발뿐 아니라 가스 탐지 기술, 맞춤형 센서, 스위치, 제어 솔루션, 클라우드 기반 알림 및 비상 메시징, 모바일 기기 및 소프트웨어 등을 공급하고 있습니다. 본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 위치해 있습니다.
허니웰 인터내셔널 주식은 여러 가지 면에서 매력적인 투자처로 평가됩니다. 우선 다양한 사업 포트폴리오를 갖추고 있어 특정 산업에 의존하지 않는 점이 장점입니다. 특히 지속 성장이 예상되는 항공우주, 에너지, 자동화 분야에 강점이 있어 향후 실적 개선이 기대됩니다. 또한 글로벌 기업으로서 지리적 다각화를 이뤘고, 지속적인 연구개발 투자를 통해 신기술과 신제품을 선보이며 경쟁력을 높이고 있습니다.
- 우수한 기술력과 다각화된 사업 포트폴리오
- 미래 성장 동력 분야인 항공우주, 자동화, 친환경 에너지 분야 역량
- 글로벌 기업으로서 지리적 다각화 이점
- 지속적 R&D 투자를 통한 신기술 및 신제품 개발 역량
- 안정적인 현금흐름 창출 능력
창업 스토리:
허니웰 인터내셔널의 전신은 1885년 미네소타 주 미니애폴리스에서 설립된 미니애폴리스 열조절기 회사(Minneapolis Heat Regulator Company)입니다. 회사 창립자인 알버트 부츠(Albert Butz)와 윌리엄 슈이트(William Sweatt)는 가정과 산업용 난방시스템의 온도를 조절하는 장치를 발명했습니다. 이 혁신적인 제품으로 큰 성공을 거두면서 회사는 꾸준히 성장했고, 1950년대 허니웰 항공전자산업 부문을 설립하며 항공우주 및 방위산업으로 진출했습니다. 이후 수많은 인수합병을 통해 사업을 다각화하고 현재의 글로벌 기업으로 성장했습니다.
제품 정보:
허니웰 인터내셔널은 다양한 제품과 솔루션을 선보이고 있습니다. 대표 제품으로는 인공지능 기반의 건물관리 솔루션 ‘코맨드어’와 화재안전 솔루션 ‘홈워크’, 스마트 그리드 솔루션인 ‘유틸리티 프라임’ 등이 있습니다. 또한 최근 무인기 산업 진출을 위해 기체와 제어시스템을 통합한 수직이착륙 무인기 시스템을 개발 중이며, 3D 데이터 시각화 및 AI 기술을 적용한 운전자 보조시스템인 ‘오디셔널 뷰’도 출시했습니다.
투자자 정보:
허니웰 인터내셔널은 많은 유명 투자자와 기관의 관심을 받고 있습니다. 월스트리트의 유수 투자자인 월터 해윗(Walter Hewitt)이 허니웰의 주식을 상당량 보유하고 있으며, 세계 최대 자산운용사 블랙록도 지분 투자를 늘렸습니다. 또한 주요 투자자문사들이 허니웰 주식에 대해 매수 의견을 제시하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
현재 이슈:
최근 허니웰에는 일부 어려움도 있었습니다. 2020년 코로나19 팬데믹 여파로 의류와 장비 수요가 크게 감소하면서 실적이 일시적으로 부진했습니다. 또한 2022년 초 일부 사이버 공격으로 인한 정보 유출 사고가 발생하여 보안 강화 작업을 진행 중입니다. 하지만 회사는 신규 계약 체결, 공급망 최적화, 디지털 전환 등의 노력으로 위기를 잘 관리하며 실적 회복세를 나타내고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 최근 분기별로 다소 변동이 있지만 전반적으로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 2023년 4분기 $2.27, 2024년 1분기 $2.23으로 양호한 실적을 기록했습니다. 비록 2023년 말에 $1.91로 하락했지만, 단기적인 요인으로 추정되며 향후 회복세가 전망됩니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 지속적인 매출 증가세와 함께 영업이익률이 18~21% 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 전년 대비 매출이 3.4% 증가했고 영업이익률도 19.53%로 개선되었습니다. 순이익 또한 2022년 730억 원에서 2023년 833억 원으로 14% 증가하며 꾸준한 성장세를 보였습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적도 양호한 편입니다. 최근 2024년 3분기 매출액은 1,432억 원을 기록했고, 영업이익은 268억 원, 순이익은 208억 원을 달성하며 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 영업이익률도 18~20% 대를 유지 중입니다.
- 현금흐름 분석: 현금흐름 현황을 살펴보면 영업활동을 통해 786억 원의 현금을 창출했지만, 투자활동과 재무활동으로 각각 190억 원, 848억 원의 현금 유출이 있었습니다. 비록 재무활동 부문에서 상당한 유출이 있었지만, 공격적인 선제 투자나 차입금 상환 등의 요인으로 예상됩니다.
- 종합 분석: 전반적으로 허니웰 인터내셔널의 실적과 재무 상황은 안정적이며 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 핵심 사업인 항공우주, 산업자동화 등의 부문에서 강세를 보이고 있고, 다각화된 사업 포트폴리오를 기반으로 지속 성장이 기대됩니다. 일시적인 변동은 있겠지만, 전반적인 재무구조와 사업전망이 양호하므로 투자 매력도가 높은 산업주로 평가됩니다.
최신뉴스:
- 허니웰은 최근 마이크로소프트와 협력하여 지속가능성과 산업용 솔루션 분야에서 AI 기술 개발을 추진한다고 발표했습니다. 이를 통해 에너지 관리, 제품 설계, 공급망 최적화 등의 분야에서 새로운 기술을 선보일 예정입니다. (CNBC, 2023년 5월)
- 전기차 충전 솔루션 기업 ‘그린알파’에 전략적 투자를 단
주가 차트
주요 배당 정보
최근 배당 정보다음 배당락일 11/15/2024지급예정일 12/06/2024예상 배당금 $1.13배당 수익률2%연간 배당금$4.52P/E 비율28.07배당성향28.07P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.배당금 지급 이력
배당락일 지급일 기준일 배당금 종류 11/15/2024 12/06/2024 11/15/2024 $1.13 현금배당 08/16/2024 09/06/2024 08/16/2024 $1.08 현금배당 05/16/2024 06/07/2024 05/17/2024 $1.08 현금배당 02/29/2024 03/15/2024 03/01/2024 $1.08 현금배당 11/09/2023 12/01/2023 11/10/2023 $1.08 현금배당 08/10/2023 09/01/2023 08/11/2023 $1.03 현금배당 05/11/2023 06/02/2023 05/12/2023 $1.03 현금배당 02/23/2023 03/10/2023 02/24/2023 $1.03 현금배당 11/09/2022 12/02/2022 11/11/2022 $1.03 현금배당 08/11/2022 09/02/2022 08/12/2022 $0.98 현금배당 최신 목표주가 정보
날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경 Dec-11-24 상향 HSBC Securities Hold → Buy $290 Oct-28-24 하향 Wolfe Research Outperform → Peer Perform Oct-25-24 하향 Robert W. Baird Outperform → Neutral $223 → $217 Oct-24-24 하향 BofA Securities Buy → Neutral $250 → $230 Oct-10-24 하향 JP Morgan Overweight → Neutral $225 → $235 Sep-06-24 신규 Morgan Stanley Equal-Weight $210 Apr-16-24 하향 Deutsche Bank Buy → Hold $227 → $215 Mar-06-24 상향 Berenberg Hold → Buy $195 → $240 Jan-04-23 하향 UBS Buy → Sell $220 → $193 Oct-31-22 하향 Daiwa Securities Outperform → Neutral $206 → $194 Jul-11-22 상향 BofA Securities Neutral → Buy $210 Jan-14-22 신규 Berenberg 보유 $230 Jan-07-22 상향 UBS Neutral → Buy $229 → $237 Jan-04-22 하향 Credit Suisse Outperform → Neutral $243 → $226 Dec-17-21 신규 Mizuho 매수 $245 Dec-08-21 하향 BofA Securities Buy → Neutral $270 → $245 Oct-08-21 신규 Wells Fargo Equal Weight $229 Apr-09-21 상향 Deutsche Bank Hold → Buy $222 → $244 Nov-18-20 하향 Jefferies Buy → Hold $190 → $210 Nov-18-20 하향 HSBC Securities Buy → Hold $200 허니웰 인터내셔널 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
Finviz 실시간 뉴스 업데이트
실시간 뉴스 업데이트는 사이트와 시간차가 있을 수 있습니다.
채널 구독자님들을 위한 편의를 위해 대신 오늘날자 최신뉴스를 검색해드려요.
재무 정보
HON [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $2.27
2023.12.31: $1.91
2024.03.31: $2.23
2024.06.30: $2.36
2024.09.30: $2.16
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 539,664.64
• 영업이익: 105,380.48
• 순이익: 83,285.76
• 영업이익률: 19.53%
[연간 실적 추이]
2021.12.31
• 매출액: 506,250.24
• 영업이익: 106,499.2
• 순이익: 81,578.24
• 영업이익률: 21.04%
2022.12.31
• 매출액: 522,059.52
• 영업이익: 93,898.88
• 순이익: 73,099.52
• 영업이익률: 17.99%
2023.12.31
• 매출액: 539,664.64
• 영업이익: 105,380.48
• 순이익: 83,285.76
• 영업이익률: 19.53%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 143,196.16
• 영업이익: 26,849.28
• 순이익: 20,799.36
• 영업이익률: 18.75%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 138,956.8
• 영업이익: 22,168.32
• 순이익: 18,591.36
• 영업이익률: 15.95%
2024.03.31
• 매출액: 134,025.6
• 영업이익: 27,541.12
• 순이익: 21,535.36
• 영업이익률: 20.55%
2024.06.30
• 매출액: 140,973.44
• 영업이익: 29,057.28
• 순이익: 22,727.68
• 영업이익률: 20.61%
2024.09.30
• 매출액: 143,196.16
• 영업이익: 26,849.28
• 순이익: 20,799.36
• 영업이익률: 18.75%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 78,604.8
• 투자활동 현금흐름: -19,032.96
• 재무활동 현금흐름: -84,831.36
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
77.37%
총 발행 주식수
650 millions
기관 보유 총액
$113,455
Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s) Vanguard Group Inc 9/30/2024 61,381,412 504,898 0.829% $13,842,736 Blackrock, Inc. 9/30/2024 41,600,744 674,027 1.647% $9,381,800 State Street Corp 9/30/2024 31,026,897 92,112 0.298% $6,997,186 Jpmorgan Chase & Co 9/30/2024 22,029,394 2,881,081 15.046% $4,968,069 Morgan Stanley 9/30/2024 19,216,680 509,952 2.726% $4,333,746 Wellington Management Group Llp 9/30/2024 17,826,700 1,376,479 8.368% $4,020,277 Newport Trust Company, Llc 9/30/2024 15,677,997 0 0% $3,535,702 Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 14,360,730 547,998 3.967% $3,238,632 Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 13,574,961 -557,776 -3.947% $3,061,425 Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 9/30/2024 12,194,789 -649,197 -5.054% $2,750,169 13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
📊 더 자세한 13F 보고서를 확인해보세요
기관 투자자들의 상세한 투자 현황과 분석을 확인할 수 있습니다
13F 보고서 상세 분석 보기
