아르셀엑스(ACLX) 주가 분석: 혁신적인 면역항암제 개발 기업의 도전과 기회
회사 소개
아르셀엑스(Arcellx)는 미국 캘리포니아에 본사를 둔 바이오기업으로, 암과 기타 난치성 질환 환자들을 위한 다양한 면역치료제 개발에 주력하고 있습니다. 이 회사의 주력 파이프라인 후보물질인 anitocabtagene autoleucel(애니토-셀)은 재발/불응성 다중골수종 치료를 위한 2상 임상시험 중에 있습니다. 또한 ACLX-001(재발/불응성 다중골수종 치료 1상), ACLX-002(재발/불응성 급성골수성백혈병 및 골수형성이상증후군 치료 1상), ACLX-003(급성골수성백혈병/골수형성이상증후군 치료 전임상) 등을 개발 중입니다. 아르셀엑스는 Kite Pharma와 전략적 제휴를 맺어 애니토-셀의 공동 개발 및 상업화를 추진하고 있습니다.
주소: 800 Bridge Parkway, Redwood City, CA 94065, United States
전화번호: 240 327 0603
웹사이트: https://www.arcellx.com
섹터: 헬스케어
산업: 바이오기술
직원 수: 130명
아르셀엑스는 획기적인 면역항암제 개발을 통해 암 치료 패러다임의 변화를 이끌고자 합니다. 오토항원 특이적 cytokine sink로 불리는 회사 고유의 플랫폼 기술을 활용하여 암세포를 표적으로 하는 혁신적인 면역치료제를 개발하고 있습니다.
투자 포인트
- 차세대 면역항암제 파이프라인: 애니토-셀을 비롯한 혁신적인 면역치료제 후보물질 보유
- 전략적 제휴: Kite Pharma와 공동개발로 역량 강화
- 미충족 수요 대응: 다중골수종, 백혈병 등 난치성 암 신약 개발
- 성장 가능성: 향후 적응증 확대 및 기술 플랫폼 활용 기대
- 기술력 인정: 전문가들의 긍정적 평가와 관심
제품 정보
아르셀엑스의 주력 파이프라인인 애니토-셀은 다중골수종 치료를 목표로 개발 중인 혁신적인 CART 세포치료제입니다. 기존 CART 요법의 단점을 보완하고 반응률과 내성을 개선하기 위해 설계되었습니다. 2상 임상시험에서 고무적인 결과를 보이며 주목받고 있습니다.
투자자 정보
아르셀엑스의 주요 투자자로는 Foresite Capital, Quan Venture Fund 등 유명 벤처캐피탈이 포함되어 있습니다. 2022년 Series C 투자라운드에서 2억 2500만 달러를 유치하며 역량을 강화했습니다.
현재 이슈
아르셀엑스는 재무적 어려움을 겪고 있습니다. 최근 분기 실적에서 영업손실이 지속되고 있으며, 충분한 현금 확보가 주요 과제입니다. 그러나 전략적 제휴와 자금 조달 노력 등으로 어려움을 극복하고자 하고 있습니다.
재무분석
1. EPS(주당순이익) 추이
아르셀엑스의 EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 양(+)의 실적을 기록했지만, 2023년 3분기와 2024년 2, 3분기에는 손실(-0.81, -0.51, -0.48)이 발생했습니다. 이는 연구개발 비용과 임상시험 지출 등의 일시적 요인에 기인한 것으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이
아르셀엑스의 연간 실적은 아직 상업화 단계가 아니라 적자가 지속되고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 영업이익과 순이익은 계속 마이너스를 기록했고, 2023년에도 1,541억 원의 매출에 1,256억 원의 영업손실이 발생했습니다. 영업이익률도 -81.47%로 개선이 필요한 상황입니다.
3. 분기 실적 추이
분기별 실적 추이를 보면 2023년 4분기에 매출액 882억 원, 영업이익 209억 원을 기록하며 가장 양호한 실적을 냈습니다. 하지만 이후 2024년 1분기부터 실적이 다시 악화되는 모습을 보이고 있습니다. 2024년 3분기에는 매출 364억 원, 영업손실 470억 원을 기록하며 어려움을 겪고 있습니다.
4. 현금흐름 분석
아르셀엑스의 현금흐름을 보면 영업활동 현금흐름은 2,900억 원의 유입이 있었지만, 투자활동 현금흐름은 2,159억 원의 유출이 발생했습니다. 반면 재무활동을 통해 3,900억 원의 현금을 확보하면서 전반적인 현금 보유액이 증가한 것으로 파악됩니다.
5. 종합 분석
아르셀엑스는 혁신적인 면역항암제 파이프라인을 보유하고 있지만 재무적 측면에서는 단기적인 어려움을 겪고 있습니다. 연구개발과 임상시험 등에 많은 비용이 소요되면서 손실이 지속되고 있기 때문입니다. 그러나 전략적 제휴와 투자 유치 등을 통해 어려움을 극복하고자 노력 중입니다. 향후 주력 파이프라인의 임상 성과와 자금 사정에 따라 실적 개선 여부가 결정될 것으로 보입니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 아르셀엑스 종목에 대한 주요 뉴스는 다음과 같습니다.
[Yahoo News]
- 모건스탠리가 아르셀엑스 주당 목표주가를 106달러로 상향 조정했습니다. 2상 임상시험 결과를 긍정적으로 평가하며 애니토-셀의 성공 가능성을 높였습니다.
- 분기 실적은 기대치를 하회했지만 순이익 컨센서스를 상회하는 등 희비가 엇갈렸습니다.
[Nasdaq News]
- 아르셀엑스가 다중골수종 환자 대상 1상 및 2상(iMMagine-1) 임상시험 데이터를 ASH 연례회의에서 발표할 예정입니다.
- 3분기 재무실적과 사업현황을 공개했습니다. 2024년 3분기 매출은 3억 6천만 달러를 기록했지만 4억 7천만 달러의 영업손실이 발생했습니다.
최신 뉴스들은 아르셀엑스의 주력 파이프라인에 대한 기대와 우려가 공존하고 있음을 보여줍니다. 긍정적인 임상 결과와 투자자 관심이 이어지고 있지만, 재무적 어려움도 상존하고 있어 향후 실적 개선 여부가 중요해 보입니다.
다음 예정된 이벤트
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주가 차트
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| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
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최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 26. 오후 07:46
[ Yahoo News ]
1. Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Arcellx, Inc. (ACLX) is a Great Choice
Does Arcellx, Inc. (ACLX) have what it takes to be a top stock pick for momentum investors? Let’s find out.
출처: Zacks – 12 days ago
2. Arcellx Third Quarter 2024 Earnings: Misses Expectations
Arcellx ( NASDAQ:ACLX ) Third Quarter 2024 Results Key Financial Results Revenue: US$26.0m (up 74% from 3Q 2023). Net…
출처: Simply Wall St. – 16 days ago
3. Is Arcellx (ACLX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Here is how Arcellx, Inc. (ACLX) and AbbVie (ABBV) have performed compared to their sector so far this year.
출처: Zacks – 17 days ago
4. Arcellx, Inc. (ACLX) Reports Q3 Loss, Lags Revenue Estimates
Arcellx (ACLX) delivered earnings and revenue surprises of 11.11% and 26.06%, respectively, for the quarter ended September 2024. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock?
출처: Zacks – 18 days ago
5. Arcellx price target raised to $106 from $81 at Morgan Stanley
Morgan Stanley raised the firm’s price target on Arcellx (ACLX) to $106 from $81 and keeps an Overweight rating on the shares. The firm is increasing its view of the odds of success for anito-cel following the initial data set from Arcellx’s iMMagine-1 Phase 2 trial in relapsed/refractory multiple myeloma patients, or rrMM. The firm sees “ample market share opportunity” for anito-cel, initially in later-line patients and eventually in earlier-line patients, should the current clinical profile la
출처: TipRanks – 18 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Arcellx Provides Third Quarter 2024 Financial Results and Business Highlights
날짜: Nov 7, 2024
2. Arcellx to Present Clinical Data for Its Phase 1 and iMMagine-1 Studies in Patients with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma at the 66th ASH Annual Meeting and Exposition and Announces Progress in iMMagine-3 Study
날짜: Nov 5, 2024
3. Arcellx Provides Second Quarter 2024 Financial Results and Business Updates
날짜: Aug 8, 2024
4. Kite and Arcellx Continue Momentum with Advances in Anito-Cel Multiple Myeloma Program
날짜: May 9, 2024
5. Arcellx Provides First Quarter 2024 Financial Results
날짜: May 9, 2024
재무 정보
ACLX [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.81
2023.12.31: $0.41
2024.03.31: $-0.14
2024.06.30: $-0.51
2024.09.30: $-0.48
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,541.16
• 영업이익: -1,255.62
• 순이익: -987.54
• 영업이익률: -81.47%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -448.38
• 순이익: -448.37
• 영업이익률: 0%
2021.12.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -908.3
• 순이익: -907.62
• 영업이익률: 0%
2022.12.31
• 매출액: 0
• 영업이익: -2,671.89
• 순이익: -2,635.85
• 영업이익률: -81.47%
2023.12.31
• 매출액: 1,541.16
• 영업이익: -1,255.62
• 순이익: -987.54
• 영업이익률: undefined%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 363.64
• 영업이익: -469.62
• 순이익: -361.36
• 영업이익률: -129.14%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 882.18
• 영업이익: 209.54
• 순이익: 277.22
• 영업이익률: 23.75%
2024.03.31
• 매출액: 548.41
• 영업이익: -220.87
• 순이익: -100.56
• 영업이익률: -40.27%
2024.06.30
• 매출액: 382.55
• 영업이익: -488.85
• 순이익: -380.01
• 영업이익률: -127.79%
2024.09.30
• 매출액: 363.64
• 영업이익: -469.62
• 순이익: -361.36
• 영업이익률: -129.14%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 2,899.79
• 투자활동 현금흐름: -2,158.53
• 재무활동 현금흐름: 3,899.91
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
91.65%
총 발행 주식수
54 millions
기관 보유 총액
$4,431
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 6,479,273 | -8,061 | -0.124% | $579,312 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 4,246,692 | 730,328 | 20.769% | $379,697 |
| Paradigm Biocapital Advisors Lp | 9/30/2024 | 4,000,000 | 151,905 | 3.948% | $357,640 |
| Perceptive Advisors Llc | 9/30/2024 | 3,888,669 | -1,070 | -0.028% | $347,686 |
| Nea Management Company, Llc | 9/30/2024 | 3,745,262 | 0 | 0% | $334,864 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,462,096 | 165,901 | 7.225% | $220,136 |
| Sr One Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 2,346,630 | 0 | 0% | $209,812 |
| Janus Henderson Group Plc | 9/30/2024 | 2,011,950 | 109,332 | 5.746% | $179,888 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 1,900,611 | 269,921 | 16.553% | $169,934 |
| Ra Capital Management, L.P. | 9/30/2024 | 1,851,479 | 247,465 | 15.428% | $165,541 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
