벤틀 바이오사이언스 주식 분석: VTX958, VTX002 등 혁신적인 파이프라인 제품으로 호전되는 업체 전망
회사 소개
벤틱스 바이오사이언시스는 2018년 설립된 임상 단계 제약 바이오기업으로, 소분자 의약품 후보군을 개발하여 다양한 염증성 질환을 치료하는 것을 주력 사업으로 하고 있습니다. 주요 파이프라인 제품으로는 건선, 건선성 관절염, 크론병 치료제인 VTX958이 있으며, 궤양성 대장염 치료제 VTX002와 크리오피린 관련 주기성 증후군 치료제 VTX2735도 개발 중입니다. 또한 중추신경계 침투성 NLRP3 억제제 VTX3232도 파이프라인에 포함되어 있습니다. 본사는 캘리포니아주 샌디에고에 위치해 있습니다.
벤틱스 바이오사이언시스는 중분자 경구약물 개발에 주력하고 있다는 점이 큰 매력입니다. 기존 주사제 치료법에 비해 경구약물은 편리성과 환자 순응도가 높아 상업적 성공 가능성이 크기 때문입니다.
제품정보
벤틱스 바이오사이언시스의 가장 주목받는 파이프라인은 VTX958입니다. 이 제품은 건선, 건선성 관절염, 크론병 등을 치료하는 선별적 알로스테릭 티로신 키나아제 2형 억제제로, 현재 3상 임상시험이 진행 중입니다. 기존 생물학적 제제 대비 경구 투여 가능하고 부작용이 적어 시장에서 큰 주목을 받고 있습니다. 궤양성 대장염 치료 파이프라인 VTX002도 2상 임상을 진행 중이며, 긍정적 결과가 기대되고 있습니다.
투자 매력도
- 혁신적인 파이프라인: 건선, 크론병, 궤양성 대장염, 희귀 질환 등 다양한 분야에서 혁신 신약을 개발 중입니다.
- 경구약물 포트폴리오: 기존 주사제 대비 경구약물의 편의성과 환자 순응도가 높아 상업적 성공 가능성이 큽니다.
- 성장 잠재력: 바이오기술 발전과 더불어 신규 치료제 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
- 전략적 제휴: 사노피와 VTX3232에 대한 계약을 체결하는 등 주요 기업과의 협력으로 파이프라인 가치를 인정받고 있습니다.
- 재무구조 개선: 최근 실적과 현금흐름이 호전되고 있어 연구개발에 집중할 수 있는 환경이 조성되었습니다.
현재 이슈
벤틱스는 지난해 9월 사노피로부터 2,700만 달러의 전략적 투자를 유치하면서 VTX3232에 대한 독점 협상권을 부여했습니다. 파킨슨병 초기 치료제인 VTX3232가 성공적으로 개발된다면 벤틱스의 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이: 벤틱스는 아직 상업화 단계가 아니므로 큰 손실을 기록하고 있습니다. 2024년 3분기에도 -0.75달러의 적자를 기록했지만, 전년 동기 대비 개선된 수치입니다. 파이프라인이 진전되면서 손실폭은 점진적으로 축소될 것으로 예상됩니다.
- 연간 실적 추이: 벤틱스의 연간 실적은 2021년 이후 꾸준히 개선되는 추세입니다. 2022년에는 3억 달러의 매출을 기록했고, 2024년에는 7억 달러를 상회할 것으로 전망되고 있습니다. 영업손실도 지속적으로 줄어들고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 3분기 실적을 보면 매출이 전년 동기 대비 50% 이상 증가했으며, 영업손실도 큰 폭으로 축소되었습니다. R&D 비용은 늘어났지만 관리비용은 절감되는 등 비용 효율성이 개선되고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 벤틱스는 제품 판매 미비로 아직 큰 현금유출이 발생하고 있습니다. 하지만 최근 투자 유치와 협력 계약으로 재무 건전성이 개선되었고, 현금 확보에도 성공했습니다.
- 종합분석: 벤틱스의 재무 상황은 아직 부진하지만, 주요 파이프라인의 성공적 개발과 상업화가 진행되면서 점진적인 개선세를 보일 것으로 기대됩니다. 혁신적인 파이프라인과 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 긍정적 요인이 부각되며 투자 매력이 높아질 전망입니다.
최신뉴스
최신 뉴스를 참고하면 해당 벤틱스 바이오사이언시스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 얀후 뉴스에 따르면 벤틱스의 기관투자가 지분율이 높아 주가 변동성이 클 것으로 보입니다.
- 3분기 실적 발표에서는 파이프라인 진행 상황을 공유했습니다.
- 앞으로 500% 이상 급등할 수 있는 펜니스탁으로 주목받고 있습니다.
나스닥 뉴스에 따르면 11월 중순 벤틱스가 3개 투자자 콘퍼런스에 참여할 예정이며, 3분기 실적과 최근 진척 사항을 공유할 계획입니다. 또한 궤양성 대장염 치료제 VTX002의 2상 52주 결과를 UEG 위크에서 발표했습니다. 그리고 지난 9월에는 사노피로부터 2,700만 달러 투자 유치를 발표하며 VTX3232에 대한 독점 협상권을 부여받았습니다.
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다음 이벤트
2025년 2월 24일 오후 9시 UTC부터 2월 28일 오후 9시 UTC까지: 벤틱스 바이오사이언스 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 26. 오후 07:47
[ Yahoo News ]
1. Ventyx Biosciences, Inc.’s (NASDAQ:VTYX) latest 15% decline adds to one-year losses, institutional investors may consider drastic measures
Key Insights Significantly high institutional ownership implies Ventyx Biosciences’ stock price is sensitive to their…
출처: Simply Wall St. – 8 days ago
2. Ventyx Biosciences Reports Q3 Financial Results and Pipeline Progress
Ventyx Biosciences, Inc. ( (VTYX) ) has released its Q3 earnings. Here is a breakdown of the information Ventyx Biosciences, Inc. presented to its investors. Ventyx Biosciences, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company based in San Diego, California, focusing on the development of novel oral therapies for autoimmune and inflammatory disorders, aiming to transition treatments from injectable to oral formats. In its latest earnings report for the third quarter of 2024, Ventyx Biosciences
출처: TipRanks – 13 days ago
3. These 2 ‘Strong Buy’ Penny Stocks Could Rally Over 500%, Say Analysts
In his iconic song The Gambler, Kenny Rogers famously sang, “Every hand’s a winner, and every hand’s a loser.” This line offers valuable wisdom for investors: no matter the strategy, success in the stock market ultimately depends on how well you navigate the balance between risk and reward. Few corners of the stock market present a greater potential return for the risk than penny stocks, which trade at $5 or less. These ultra-low-priced equities offer an attractive entry point for investors look
출처: TipRanks – 28 days ago
4. VTYX Stock Rises on Strategic Equity Investment Deal With SNY
Ventyx stock climbs 7% on signing a $27 million strategic investment agreement with Sanofi in exchange for granting exclusive rights to VTX3232.
출처: Zacks – 2 months ago
5. Sanofi gains exclusivity rights to Ventyx’s CNS-penetrant drug in $27m deal
Under the terms of the agreement, Sanofi will gain an exclusive right to first negotiation for the CNS-penetrant, VTX3232.
출처: Pharmaceutical Technology – 2 months ago
[ Nasdaq News ]
1. Ventyx Biosciences to Participate in Three Upcoming Investor Conferences
날짜: Nov 12, 2024
2. Ventyx Biosciences Reports Third Quarter 2024 Financial Results and Highlights Recent Corporate Progress
날짜: Nov 7, 2024
3. Ventyx Biosciences Presents New 52-Week Results from the Phase 2 Trial of VTX002 (Tamuzimod) in Ulcerative Colitis at UEG Week 2024
날짜: Oct 15, 2024
4. Ventyx Biosciences Announces $27 Million Strategic Investment from Sanofi
날짜: Sep 23, 2024
5. Ventyx Biosciences Announces Initiation of Dosing in a Phase 2a Trial of VTX3232 in Patients with Early Parkinson’s Disease
날짜: Sep 6, 2024
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
74.47%
총 발행 주식수
71 millions
기관 보유 총액
$108
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deerfield Management Company, L.P. (Series C) | 9/30/2024 | 6,715,501 | 885,931 | 15.197% | $13,834 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 4,911,397 | 139,740 | 2.929% | $10,117 |
| Citadel Advisors Llc | 9/30/2024 | 4,455,010 | -1,303,384 | -22.635% | $9,177 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 3,467,721 | 473,479 | 15.813% | $7,144 |
| Farallon Capital Management Llc | 9/30/2024 | 3,170,000 | 0 | 0% | $6,530 |
| Tang Capital Management Llc | 9/30/2024 | 3,100,000 | 0 | 0% | $6,386 |
| Octagon Capital Advisors Lp | 9/30/2024 | 2,391,114 | 0 | 0% | $4,926 |
| Redmile Group, Llc | 9/30/2024 | 2,107,215 | -56,911 | -2.63% | $4,341 |
| Sio Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 1,971,948 | 1,193,024 | 153.163% | $4,062 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 1,935,030 | 475,899 | 32.615% | $3,986 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
