에이지이글 에어리얼 시스템(UAVS) 주식 분석: 드론 산업의 선도주자
회사 소개
에이지이글 에어리얼 시스템(AgEagle Aerial Systems, Inc.)은 자회사들을 통해 전 세계적으로 자율 무인 항공 시스템을 설계하고 제공합니다. 이 회사는 드론, 센서, 소프트웨어 서비스(SaaS) 세 가지 부문에서 운영되고 있으며, eBee Ag, eBee Geo, eBee TAC, eBee X, eBee VISION 브랜드 아래 무인 항공기를 제공합니다. 또한 Altum-PT, RedEdge-P, Aeria X, Duet M, Duet T, S.O.D.A., S.O.D.A. 3D 센서와 같은 센서 솔루션을 제공하며, Ground Control, eMotion, HempOverview와 같은 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 농업, 군사/방위, 공공 안전, 측량/지도 제작, 유틸리티/엔지니어링 산업에 서비스를 제공하며, 2010년에 설립되어 캔자스주 위치타에 본사를 두고 있습니다. 주소는 8201 East 34th Street North, Suite 1307, Wichita, KS 67226, United States로, 웹사이트는 https://ageagle.com입니다. 기술 섹터에 속하며 컴퓨터 하드웨어 산업에서 활동하고 있으며, 직원 수는 64명입니다.
투자 매력도
에이지이글 에어리얼 시스템 주식은 여러 가지 투자 매력이 있습니다.
- 자율 무인 항공 시스템의 설계 및 제공으로 현대 산업의 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
- 다양한 산업 분야에 걸쳐 적용 가능한 솔루션을 제공하여 시장 확장 가능성이 높습니다.
- 최근 비용 절감 조치와 다양한 제품군은 수익성 개선의 기회를 제공합니다.
- 미국 방위 및 보안 고객으로부터 신규 구매 주문을 확보하여 안정적인 매출 기반을 구축하고 있습니다.
- 장기적인 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 계획을 가지고 있으며, 이를 위한 자금 조달도 완료되었습니다.
창업 스토리
에이지이글 에어리얼 시스템의 창업자는 2010년에 회사를 설립하여 드론 기술 분야에서 혁신을 이끌어왔습니다. 초기에는 농업용 드론 개발에 중점을 두었으나, 현재는 방위, 공공 안전 등 다양한 분야로 확장하였습니다.
제품 정보
에이지이글 에어리얼 시스템은 eBee 시리즈 드론과 다양한 센서 및 소프트웨어 솔루션을 제공하며, 특히 농업과 군사 분야에서의 활용도가 높습니다.
현재 이슈
최근 에이지이글 에어리얼 시스템은 미국 방위 및 보안 고객으로부터 eBee TAC 드론에 대한 17건의 신규 구매 주문을 확보하며 시장 내 입지를 강화하고 있습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 최근 분기에 -1.44에서 -11.83으로 감소하며 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이는 회사의 수익성이 특정 사업 이벤트나 계절적 요인에 영향을 받을 가능성을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 연간 매출액은 191.99억 원으로 전년 대비 감소하였으나, 영업이익과 순이익 모두 개선된 모습을 보이고 있습니다. 영업이익률도 소폭 향상되었습니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 매출액은 47.4억 원으로, 영업이익 및 순이익의 개선이 관찰됩니다. 이는 비용 절감 조치의 성과로 볼 수 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 -153.08억 원으로 부정적이었으나, 재무활동 현금흐름은 119.47억 원으로 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이는 자금 조달의 효과로 해석할 수 있습니다.
- 종합 분석: 에이지이글 에어리얼 시스템의 재무 성과는 여전히 개선이 필요하나, 비용 절감 및 다양한 제품군을 통한 매출 증대 가능성이 있습니다. 장기적으로 주주 가치를 극대화할 수 있는 기회를 가지고 있습니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 에이지이글 에어리얼 시스템 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 최근 UAVS의 Q3 결과는 매출 감소에도 불구하고 손실 폭이 줄어들고, 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 또한, 최근 6.5백만 달러의 자금 조달을 완료하여 공격적인 성장 계획을 추진하고 있습니다. 이러한 노력은 장기 주주 가치 창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
커뮤니티 반응
레딧 커뮤니티에서는 최근 에이지이글 에어리얼 시스템의 신규 주문 증가와 기술 혁신에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 일부 투자자들은 주식의 긍정적인 전환점이 될 수 있다고 평가하고 있으며, 주식 포트폴리오에 추가를 고려하는 의견도 있습니다.
다음이벤트
2024년 11월 19일 오후 9시 UTC에 에이지이글 에어리얼 시스템의 실적 발표가 예정되어 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 26. 오후 09:54
[ Yahoo News ]
1. AgEagle Aerial Posts Narrower Y/Y Loss in Q3, Mixed Performance
UAVS’s Q3 results reflect a narrowed y/y loss, an improved gross margin and strong cost control despite a revenue decline and ongoing liquidity challenges.
출처: Zacks – 18 hours ago
2. Ageagle CEO says ‘on the correct path’ to increase long-term shareholder value
AgEagle Aerial Systems (UAVS) issued a Letter to Stockholders from Company CEO Bill Irby, which read in part, “First, I want to extend my appreciation for the trust and confidence you have placed in AgEagle. Upon taking over as CEO from Grant Begley, we have been evolving and advancing AgEagle toward the creation of maximum long-term shareholder value. To fund our aggressive growth plans, we recently completed a $6.5M capital raise. The market’s reaction was a continued decline in our stock pric
출처: TipRanks – last month
3. Top Midday Decliners
Top Midday Decliners
출처: MT Newswires – last month
4. AgEagle (UAVS) Reports Y/Y Rise in Q2 Earnings & Revenues
Cost-control measures and diverse product offerings across its main segments aid AgEagle’s (UAVS) earnings in Q2.
출처: Zacks – 3 months ago
5. Zacks Initiates Coverage of AgEagle With Underperform Recommendation
Discover why Zacks rates AgEagle (UAVS) as “Underperform,” being the first on Wall Street to initiate the coverage of the stock. Explore how AgEagle faces steep financial and operational hurdles, with declining revenues, high cash burn and substantial debt.
출처: Zacks – 4 months ago
[ Nasdaq News ]
1. AgEagle Aerial Systems Announces Appointment of L.B. Day to Board of Directors
날짜: 5 days ago
2. AgEagle Aerial Systems Appoints Adrienne Anderson as Interim Chief Financial Officer
날짜: 5 days ago
3. AgEagle Aerial Systems Announces Appointment of Brent Klavon to Board of Directors
날짜: 6 days ago
4. AgEagle Aerial Systems Invited to the White House for Key Discussions on Commercial Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
날짜: Nov 18, 2024
5. AgEagle Aerial Systems Secures 17 New Purchase Orders for eBee TAC Drones from U.S. Defense and Security Customers
날짜: Nov 14, 2024
재무 정보
UAVS [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-1.44
2023.12.31: $-3.91
2024.03.31: $-0.77
2024.06.30: $-11.83
2024.09.30: $-11.83
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 191.99
• 영업이익: -574.02
• 순이익: -592.72
• 영업이익률: -298.98%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 17.96
• 영업이익: -68.9
• 순이익: -68.92
• 영업이익률: -383.63%
2021.12.31
• 매출액: 136.38
• 영업이익: -421.73
• 순이익: -420.68
• 영업이익률: -309.23%
2022.12.31
• 매출액: 266.79
• 영업이익: -807.77
• 순이익: -813.92
• 영업이익률: -302.77%
2023.12.31
• 매출액: 191.99
• 영업이익: -574.02
• 순이익: -592.72
• 영업이익률: -298.98%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 47.4
• 영업이익: -35.5
• 순이익: -40.93
• 영업이익률: -74.89%
[분기 실적 추이]
2023.09.30
• 매출액: 48.68
• 영업이익: -104.99
• 순이익: -112.06
• 영업이익률: -215.67%
2023.12.31
• 매출액: 40.83
• 영업이익: -342.82
• 순이익: -342.48
• 영업이익률: -839.63%
2024.03.31
• 매출액: 54.41
• 영업이익: -33.45
• 순이익: -88.24
• 영업이익률: -61.48%
2024.06.30
• 매출액: 47.4
• 영업이익: -35.5
• 순이익: -40.93
• 영업이익률: -74.89%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -153.08
• 투자활동 현금흐름: -10.86
• 재무활동 현금흐름: 119.47
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
0.23%
총 발행 주식수
5 millions
기관 보유 총액
$0
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Susquehanna International Group, Llp | 9/30/2024 | 2,119 | -1,144 | -35.06% | $13 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 1,618 | 49 | 3.123% | $10 |
| Virtu Financial Llc | 9/30/2024 | 1,342 | 1,342 | New | $8 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 1,155 | 0 | 0% | $7 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 998 | 0 | 0% | $6 |
| Jane Street Group, Llc | 9/30/2024 | 878 | 878 | New | $5 |
| Tower Research Capital Llc (Trc) | 9/30/2024 | 661 | 493 | 293.452% | $4 |
| Group One Trading Llc | 9/30/2024 | 574 | -23 | -3.853% | $3 |
| Renaissance Technologies Llc | 9/30/2024 | 450 | 450 | New | $3 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 244 | 0 | 0% | $1 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
