어보브 푸드 인그레디언츠(ABVE) 주식 분석 및 투자 전략
회사 소개
어보브 푸드 인그레디언츠 Inc.는 캐나다 레지나에 본사를 둔 친환경 식품원료 회사입니다. 이 회사는 수직계열화된 공급망을 통해 캐나다, 미국, 멕시코, 중국, 프랑스, 터키 등 세계 각국에서 식품원료를 생산하고 있습니다. 주요 사업부문은 혁신적인 농업(Disruptive Agriculture)과 기초 식품원료(Rudimentary Ingredients), 그리고 소비자 브랜드 제품(Consumer Packaged Goods)으로 구성됩니다. 식품 원료 사업에서는 유기농 곡물 생산과 가공, 맞춤형 식품 원료 판매를, 소비자 브랜드 사업에서는 자체 브랜드 제품 개발과 유통을 담당하고 있습니다.
투자 매력도
어보브 푸드 인그레디언츠의 주요 투자 매력은 다음과 같습니다.
- 지속가능한 식품 원료 공급 모델: 친환경 농법을 통한 곡물 및 채소 원료 생산으로 ESG 경영을 실현하고 있습니다.
- 수직 계열화된 공급망: 원료 조달부터 가공, 유통까지 수직계열화된 구조를 갖추어 원가 절감과 품질 관리에 유리합니다.
- 다각화된 고객 기반: 식품 제조업체, 식품 서비스 기업, 소매업체 등 다양한 고객군을 확보하고 있습니다.
- 최근 활발한 M&A 행보: 몬태나 소재 자회사 인수와 Redwood Group 인수로 사업 영역을 확대하고 있습니다.
- 성장 잠재력: 건강한 식품에 대한 소비자 수요 증가와 반려동물 식품시장 확대로 미래 성장동력이 기대됩니다.
창업 스토리
어보브 푸드 인그레디언츠는 2020년 설립된 비교적 젊은 기업입니다. 창업자들은 지속가능한 식품 공급체계 구축을 목표로 하여 혁신적인 사업모델을 구축했습니다. 특히 농업 부문에서 첨단 기술과 친환경 농법을 접목하여 차별화된 식품 원료를 공급하고자 합니다.
제품 정보
어보브 푸드 인그레디언츠는 유기농 곡물, 채소 등의 식품 원료를 생산하고 있으며, 최근에는 반려동물 식품 시장에 진출하여 관련 제품군을 확대하고 있습니다. 또한 자체 브랜드를 통해 식품 소비재 사업도 전개하고 있습니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2022년부터 2023년 상반기까지 증가 추세를 보이다가 2023년 하반기와 2024년 초에 일시적인 손실(-1.25, -0.53)이 발생했습니다. 이는 계절성 요인이나 특정 사업 이벤트의 영향으로 판단됩니다. - 연간 실적 추이
매출은 꾸준히 증가하고 있으나, 영업이익과 순이익은 등락을 반복하는 모습입니다. 이는 원자재 가격 상승, 물류 비용 증가 등의 요인으로 인한 것으로 보입니다. - 분기 실적 추이
분기별 실적 변동성이 크게 나타나고 있어, 계절적 요인이나 일시적 이벤트의 영향을 많이 받는 것으로 보입니다. - 현금흐름 분석
영업활동으로 인한 현금흐름은 안정적인 편이나, 투자활동으로 인한 현금유출이 크게 나타나고 있어 재무건전성에 대한 주의가 필요해 보입니다. - 종합 분석
어보브 푸드 인그레디언츠는 지속가능한 식품 공급망을 구축하고 있으나, 실적의 변동성이 크고 재무구조가 다소 약한 편입니다. 향후 M&A를 통한 사업 확장과 함께 운영 효율성 개선이 필요할 것으로 보입니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 어보브 푸드 인그레디언츠 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 어보브 푸드, 2024년 바하마 서밋 참가 발표 (2024년 10월 16일, Nasdaq)
- 어보브 푸드, 몬태나 기반 자산 인수로 반려동물 식품 원료 플랫폼 강화 (2024년 8월 22일, Nasdaq)
- 어보브 푸드, 몬태나 자산 인수로 고성장 반려동물 식품 시장 진출 확대 (2024년 8월 15일, Nasdaq)
- 어보브 푸드, 제44회 캐나콕 제너티 성장 컨퍼런스 참여 (2024년 8월 12일, Nasdaq)
- 어보브 푸드, 레드우드 그룹 식품 원료 사업부 인수로 미국 시장 진출 확대 (2024년 8월 9일, Nasdaq)
이번 일련의 뉴스를 통해 어보브 푸드 인그레디언츠가 M&A를 통해 사업 영역을 확장하고 있으며, 특히 반려동물 식품 시장 진출에 박차를 가하고 있음을 알 수 있습니다.
커뮤니티 반응
Reddit 커뮤니티에서는 어보브 푸드 인그레디언츠의 아든트 밀즈 인수 계획에 대한 활발한 논의가 진행되고 있습니다. 다수의 사용자들이 이 인수 합병이 어보브 푸드의 시장 지위 강화와 운영 효율성 제고에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 반면 일부 사용자들은 인수 과정에서의 문화적 차이, 단기적 주가 변동성 등의 리스크 요인을 지적하고 있습니다.
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최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 26. 오후 10:49
[ Yahoo News ]
[ Nasdaq News ]
1. Above Food Announces Participation at the Centurion One Capital 2nd Annual Bahamas Summit 2024
날짜: Oct 16, 2024
2. Above Food Strengthens its Pet Food Ingredient Platform with Recent Montana-Based Asset Acquisition
날짜: Aug 22, 2024
3. Above Food’s Recent Montana-Based Asset Acquisition Expands Access to High-Growth Pet Food Market and Strengthens Chickpea Market Presence
날짜: Aug 15, 2024
4. Above Food to Participate in the 44th Annual Canaccord Genuity Growth Conference
날짜: Aug 12, 2024
5. Above Food Announces Strategic Acquisition of The Redwood Group, LLC’s Specialty Crop Food Ingredients Division, Representing Significant U.S. Expansion
날짜: Aug 9, 2024
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
0.22%
총 발행 주식수
28 millions
기관 보유 총액
$0
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 49,378 | 49,378 | New | $40 |
| Virtu Financial Llc | 9/30/2024 | 10,371 | 10,371 | New | $8 |
| Parallel Advisors, Llc | 9/30/2024 | 600 | 600 | New | $0 |
| Royal Bank Of Canada | 9/30/2024 | 210 | 210 | New | $0 |
| Ubs Group Ag | 9/30/2024 | 169 | -9 | -5.056% | $0 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 1 | 1 | New | $0 |
| Atlas Merchant Capital Llc | 9/30/2024 | 0 | -518,293 | Sold Out | |
| Clear Street Llc | 9/30/2024 | 0 | -102,696 | Sold Out | |
| Skyview Investment Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -150,000 | Sold Out | |
| Wealthspring Capital Llc | 9/30/2024 | 0 | -187,381 | Sold Out |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
