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엔비디아(NVDA) 가치 투자 보고서 – GPU와 AI 기술 선도 반도체 기업 분석

   11월 17, 2024  Leave a Comment on 엔비디아(NVDA) 가치 투자 보고서 – GPU와 AI 기술 선도 반도체 기업 분석

엔비디아(NVDA) 가치 투자 보고서 – GPU와 AI 기술 선도 반도체 기업 분석

가. 회사 소개

엔비디아(NVIDIA Corporation)는 1993년 설립된 미국 반도체 기업으로, 그래픽 및 컴퓨팅, 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 주요 제품으로는 게이밍 및 PC용 GeForce GPU, 엔터프라이즈 워크스테이션용 Quadro/NVIDIA RTX GPU, 클라우드 기반 가상 GPU 소프트웨어, 자동차 인포테인먼트 시스템 플랫폼, 메타버스 및 3D 인터넷 애플리케이션을 위한 Omniverse 소프트웨어 등이 있습니다. 본사는 캘리포니아 주 산타클라라에 위치하고 있습니다. 엔비디아는 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95051에 위치하며, 기술(Technology) 섹터의 반도체(Semiconductors) 산업에 속해 있습니다. 직원 수는 약 29,600명 입니다.

나. 엔비디아 주식의 투자 가치

엔비디아 주식은 기술 혁신과 성장 잠재력이 높은 투자 대상입니다. 최근 급성장하고 있는 AI 기술 분야에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다. GPU와 가속기 기술이 AI 학습 및 추론에 필수적이며, 엔비디아는 이 분야의 선도 기업입니다. 또한 데이터 센터, 자율주행, 메타버스 등 미래 유망 시장을 선점하고 있어 장기적인 성장이 기대됩니다.

다. 엔비디아 주식 투자의 주요 장점

  1. GPU 및 AI 기술 선도 기업: 엔비디아는 GPU 시장을 장기간 선도해왔고, 최근 AI 혁명 시대에 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
  2. 성장 산업 노출: 데이터센터, 자율주행, 메타버스 등 미래 유망 산업에 기술과 제품을 공급하고 있습니다.
  3. 뛰어난 재무 실적: 최근 몇 년간 매출과 수익성이 지속적으로 개선되고 있습니다.
  4. 기술 혁신력: 강력한 R&D 투자를 통해 지속적인 기술 혁신을 이루고 있습니다.
  5. 성장 가치주: AI 시대를 선도하며 향후 수년간 높은 성장세가 예상되는 기업입니다.

라. 역사

엔비디아는 1993년 제프 헌과 커티스 프램 등에 의해 설립되었습니다. 최초의 3D 그래픽 랜더링 프로세서 ‘지포스’를 출시하며 PC 그래픽 분야에 혁신을 가져왔습니다. 이후 지속적인 연구개발 투자를 통해 GPU와 병렬 컴퓨팅 기술을 고도화했고, 게이밍과 전문 시각화 분야에서 높은 시장점유율을 확보했습니다. 최근에는 AI 기술 발전에 힘입어 데이터센터와 슈퍼컴퓨터 시장에도 본격 진출하고 있습니다.

마. 최신 AI 기술 발전

엔비디아가 최신 AI 기술 발전에 주도적인 역할을 하고 있습니다. GPU 및 가속기 기술이 AI 학습과 추론에 필수적이기 때문입니다. 최신 AI 생성 모델인 ChatGPT가 엔비디아 GPU를 사용하여 개발되었고, AI 기술은 향후 엔비디아의 주력 사업이 될 전망입니다.

바. 주요 기업과의 협력

엔비디아는 소프트뱅크, 구글, 마이크로소프트 등 주요 AI 기업들과도 AI 하드웨어 및 소프트웨어 공급 계약을 체결했습니다.

사. 위험 요인

현재까지 엔비디아 기업에는 큰 위기 상황은 발생하지 않았지만, 주력사업인 게이밍 분야의 주기적 변동성과 AMD, 인텔 등 경쟁사들의 도전이 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.

아. 실적 분석

1. EPS(주당순이익) 추이

엔비디아의 EPS는 최근 몇 분기 동안 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2024년 4분기에는 0.6달러로 낮아졌다가 7분기에는 0.67달러로 반등하는 모습입니다. 이는 엔비디아의 실적이 제품 수요 변화나 계절적 요인 등에 영향을 받고 있음을 시사합니다.

2. 연간 실적 추이

엔비디아의 최근 연간 실적을 보면 매출과 수익성이 꾸준히 개선되고 있는 것을 알 수 있습니다. 2024회계연도 매출액은 850,471억 원, 영업이익은 460,289억 원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 영업이익률 또한 54.12%에 달해 높은 수준을 유지하고 있습니다.

3. 분기 실적 추이

최근 분기 실적도 괄목할 만합니다. 2024년 7분기 실적은 매출 419,358억 원, 영업이익 260,242억 원, 영업이익률 62.06%로 역대 최고 수준을 기록했습니다. 분기 실적 추이를 보면 AI 수요 증가에 힘입어 실적이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.

4. 현금흐름 분석

엔비디아의 현금흐름도 건전한 상황입니다. 영업활동현금흐름은 392,136억 원의 큰 유입을 보이며 재무건전성이 뛰어납니다. 투자활동으로 147,501억 원을 지출하고 있지만 이는 성장 투자에 따른 것으로 보입니다.

5. 종합 분석

엔비디아는 견조한 재무구조와 탁월한 수익성, 지속적인 성장세를 바탕으로 매력적인 투자 대상으로 평가됩니다. AI 기술의 발전으로 향후 엔비디아의 성장 잠재력은 더욱 높아질 것으로 기대되며, 전략적 M&A 등을 통한 사업다각화도 긍정적 요인이 될 수 있습니다. 다만, 기술혁신 리스크와 경쟁사 도전 등의 위험요인에 대해서도 주시할 필요가 있습니다.

차. 최신 뉴스

최신뉴스를 참고하면 해당 엔비디아 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
  • Yahoo News
    • Nvidia의 실적 발표와 FED 관련 소식이 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
    • 트럼프 정부의 대중국 관세 정책이 2025년 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대한 전망이 있었습니다.
    • AI 관련 하드웨어 기업으로서 엔비디아의 투자 가치가 부각되고 있습니다.
  • Nasdaq News
    • 일본 클라우드 리더들이 엔비디아 AI 인프라 구축에 나서 산업 전반의 AI 전환을 추진 중입니다.
    • 엔비디아와 소프트뱅크가 일본을 글로벌 AI 강국으로 만들기 위한 협력을 강화하고 있습니다.
    • 전 NASA 우주비행사 엘런 오쇼아가 엔비디아 이사회에 합류했습니다.

카. Reddit 커뮤니티 분석

Users’ Reactions

Reddit 사용자들은 엔비디아의 견조한 재무실적과 AI 분야 선도적 위치를 긍정적으로 평가하고 있습니다. 일부는 AMD 등 경쟁사의 도전을 우려하기도 하지만, 대체로 엔비디아의 지속 성장을 전망하며 투자를 고려하는 의견이 많습니다.

Overall Conclusion

전반적으로 엔비디아에 대한 Reddit 커뮤니티의 반응은 긍정적입니다. 강력한 기술력과 유망한 사업 포트폴리오를 바탕으로 향후 수 년간 높은 성장세가 예상되기 때문입니다. 단, 경쟁 환경과 수요 변동성 등의 위험 요인도 주시해야 한다는 의견도 있습니다.

타. 실적 발표일

2024년 11월 21일 12:00 AM UTC

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오전 01:33

[ Yahoo News ] 1. Nvidia earnings, FedSpeak: What to Watch Market Domination Overtime Hosts Julie Hyman and Josh Lipton outline key events investors should monitor in the coming week. A wave of quarterly earnings reports is expected, with industry leaders Nvidia (NVDA), Walmart (WMT), Lowe’s (LOW), Gap (GAP), TJX Companies (TJX), Williams-Sonoma (WSM), and Palo Alto Networks (PANW) all set to release their results. Several Federal Reserve officials will take the stage throughout the week. Scheduled speakers include Chicago Fed president Austan Goolsbee, Cleveland Fed president Beth Hammack, Fed Governor Lisa Cook, Fed Governor Michelle Bowman, and Fed Vice Chair for Supervision Michael Barr. The housing market will also be in the spotlight with the upcoming release of Housing Starts and Building Permits data. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination Overtime here. This post was written by Angel Smith 출처: Yahoo Finance Video – 16 hours ago 2. Trump, tariffs, and one unpredictable economy in 2025 Here’s what one top economist thinks tariffs might mean for the 2025 economy. 출처: Yahoo Finance – 23 hours ago 3. 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy on the Dip Think you’ve missed the AI surge? These two AI hardware experts are selling at a discount right now. 출처: Motley Fool – 51 minutes ago 4. Nvidia earnings on deck as AI kingpin tightens grip on $1 trillion market Elon Musk has said AI-powering graphics processors ‘at this point are considerably harder to get than drugs.’ 출처: TheStreet – 1 hour ago 5. Is NVIDIA (NASDAQ:NVDA) A Risky Investment? Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, ‘The possibility of… 출처: Simply Wall St. – 1 hour ago [ Nasdaq News ] 1. Artmarket.com: Q3 2024 revenue +13%. Study on AI search engines shows Artprice has the world’s biggest, best and most useful art market database, thanks to its Intuitive Artmarket® AI 날짜: 2 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/artmarketcom-q3-2024-revenue-13-study-ai-search-engines-shows-artprice-has-worlds 2. Japan Cloud Leaders Build NVIDIA AI Infrastructure to Transform Industries for the Age of AI 날짜: 4 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/japan-cloud-leaders-build-nvidia-ai-infrastructure-transform-industries-age-ai-2024 3. NVIDIA and SoftBank Corp. Accelerate Japan’s Journey to Global AI Powerhouse 날짜: 4 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-softbank-corp-accelerate-japans-journey-global-ai-powerhouse-2024-11-12 4. NVIDIA Names Ellen Ochoa to Board of Directors 날짜: Nov 7, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-names-ellen-ochoa-board-directors-2024-11-07 5. NVIDIA and Sherwin-Williams Set to Join Dow Jones Industrial Average; Vistra to Join Dow Jones Utility Average 날짜: Nov 1, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-sherwin-williams-set-join-dow-jones-industrial-average-vistra-join-dow /* 제거 */

재무 정보

NVDA [재무정보 분석] 1. EPS(주당순이익) 추이 ==================== 2023.07.30: $2.48 2023.10.29: $3.71 2024.01.28: $4.93 2024.04.28: $0.60 2024.07.28: $0.67 2. 연간 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 연간 실적 요약] • 매출액: 850,471.12 • 영업이익: 460,289.12 • 순이익: 415,449.6 • 영업이익률: 54.12% [연간 실적 추이] 2021.01.31 • 매출액: 232,783 • 영업이익: 63,266.72 • 순이익: 60,474.72 • 영업이익률: 27.18% 2022.01.30 • 매출액: 375,719.44 • 영업이익: 140,172.36 • 순이익: 136,137.92 • 영업이익률: 37.31% 2023.01.29 • 매출액: 376,557.04 • 영업이익: 58,967.04 • 순이익: 60,977.28 • 영업이익률: 15.66% 2024.01.28 • 매출액: 850,471.12 • 영업이익: 460,289.12 • 순이익: 415,449.6 • 영업이익률: 54.12% 3. 분기 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 분기 실적 요약] • 매출액: 419,358.4 • 영업이익: 260,242.32 • 순이익: 231,722.04 • 영업이익률: 62.06% [분기 실적 추이] 2023.10.29 • 매출액: 252,955.2 • 영업이익: 145,421.32 • 순이익: 129,032.28 • 영업이익률: 57.49% 2024.01.28 • 매출액: 308,557.88 • 영업이익: 190,051.44 • 순이익: 171,498.6 • 영업이익률: 61.59% 2024.04.28 • 매출액: 363,574.24 • 영업이익: 236,049.64 • 순이익: 207,738.76 • 영업이익률: 64.92% 2024.07.28 • 매출액: 419,358.4 • 영업이익: 260,242.32 • 순이익: 231,722.04 • 영업이익률: 62.06% 4. 현금흐름 정보 (단위: 억원) ==================== • 영업활동 현금흐름: 392,136.4 • 투자활동 현금흐름: -147,501.36 • 재무활동 현금흐름: -190,316.68
Author: 십삼에프
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