애플(AAPL) 주식, 기술 혁신의 견인차 – 성공기업의 비전과 전략
소개
애플(Apple Inc.)은 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 기기 및 액세서리를 디자인, 제조 및 마케팅하는 글로벌 기술 기업입니다. 아이폰, 맥, 아이패드, 에어팟, 애플 TV, 애플 워치, 비트 제품 등을 제공하며, 애플 케어 지원 및 클라우드 서비스도 운영 중입니다. 또한 앱스토어를 통해 고객들이 앱, 디지털 콘텐츠, 광고 등을 이용할 수 있도록 합니다. 최근에는 애플 아케이드, 애플 피트니스+, 애플 뮤직, 애플 뉴스+, 애플 TV+, 애플 카드, 애플 페이 등 다양한 구독 기반 서비스도 제공하고 있습니다. 애플은 1976년에 설립되었으며, 본사는 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 위치해 있습니다.애플 주식에 투자할 이유
- 강력한 브랜드 이미지와 고객 충성도
- 지속적인 기술 혁신과 차별화된 제품/서비스 제공
- 높은 수익성과 재무 건전성
- 성장 잠재력이 큰 클라우드 및 구독 서비스 부문
- 안정적인 현금흐름과 주주환원정책
창업자 및 창업 스토리
애플은 스티브 잡스, 스티브 워즈니악, 그리고 로널드 웨인에 의해 1976년에 설립되었습니다. 애플의 창업 이념은 사용하기 쉽고 혁신적인 컴퓨터를 대중화하는 것이었습니다. ‘애플 I’과 ‘애플 II’의 성공 이후, 스티브 잡스는 회사에서 잠시 물러났다가 1997년 복귀하면서 회사를 재건하고 아이맥, 아이팟, 아이폰 등의 혁신 제품을 선보였습니다.제품 정보
애플은 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하며 시장을 선도하고 있습니다. 최신 아이폰 모델과 아이패드 시리즈는 탁월한 성능과 디자인으로 호평을 받고 있으며, M시리즈 칩을 탑재한 최신 맥북도 뛰어난 성능을 자랑합니다. 또한 애플 워치와 에어팟 등의 웨어러블 기기도 시장에서 인기를 얻고 있습니다.유명 투자자
워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 애플 주식을 대량 보유하고 있는 주요 투자자입니다. 버핏은 애플의 강력한 브랜드 파워와 혁신적인 제품에 주목했습니다. 또한 페이스북 창업자 마크 저커버그와 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠도 애플 주식을 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.위기 상황
애플은 2016년 아이폰 판매량 감소와 중국 시장 부진으로 어려움을 겪었지만, 서비스 부문 강화와 새로운 제품 라인업 출시로 극복했습니다. 최근에는 미중 무역 갈등과 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 차질 등의 도전에 직면했지만, 유연한 대응으로 위기를 잘 관리하고 있습니다.재무 정보 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
2023년 3분기에 $1.46, 2023년 4분기에 $2.18로 큰 폭의 상승세를 보였으나, 2024년 1분기 $1.53, 2분기 $1.40, 3분기 $0.97로 다소 하락했습니다. 계절적 요인과 특정 이벤트로 인한 변동성이 있었던 것으로 보입니다.2. 연간 실적 추이
최근 연간 매출액은 5조 4,588억 원, 영업이익은 1조 7,201억 원, 순이익은 1조 3,086억 원으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률도 31.51%로 높은 수익성을 보이고 있습니다.3. 분기 실적 추이
2023년 4분기 매출액 1조 6,693억 원, 영업이익 5,636억 원으로 분기 최고 실적을 기록했습니다. 이후 실적은 소폭 하락했지만 2024년 3분기에도 매출 1조 3,252억 원, 영업이익 4,131억 원을 달성했습니다.4. 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 1조 6,508억 원으로 건전한 수준이며, 투자활동 현금흐름도 410억 원의 흑자를 기록했습니다. 재무활동 현금흐름은 -1조 7,029억 원의 적자를 보였지만, 이는 주주환원을 위한 자사주 매입과 배당 지급 때문입니다.5. 종합 분석
애플은 견조한 매출과 높은 수익성, 양호한 현금흐름을 바탕으로 재무적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 다만 최근 분기 실적 하락세와 계절적 변동성에 주목할 필요가 있습니다.최신 뉴스
- 최신 아이폰 모델 출시로 인한 생산비 증가 우려: 제프리스 애널리스트 에디슨 리에 따르면 미중 무역 갈등 심화 시 애플의 아이폰 생산비가 256달러 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 헤지펀드들의 애플 주식 비중 축소: 아마존과 애플 주식이 금요일 하락세를 보이고 있는데 이는 헤지펀드들이 이 회사 주식 보유 비중을 줄이고 있기 때문입니다. 아마존의 경우 헤지펀드 보유 비중이 3분기에 110억 달러 감소했습니다.
- 엔비디아, 메타 등 보유한 ETF의 성과: 엔비디아, 메타, 애플, 마이크로소프트 등 주요 기술주를 보유한 특정 ETF가 S&P500 지수를 상회하는 수익률을 기록하고 있습니다.
향후 실적 발표일
2025년 1월 30일 오후 9시(UTC) ~ 2월 3일 오후 9시(UTC): 애플 실적 발표커뮤니티 반응
레딧 커뮤니티에서 애플 주가 전망에 대해 다양한 의견이 있었습니다. 일부 사용자들은 애플의 혁신적인 제품과 서비스에 주목하며 지속 성장을 기대했지만, 다른 이들은 경쟁사 부상과 시장 포화 우려를 제기했습니다. 대체로 앞으로의 실적과 신제품 출시 계획에 따라 향방이 갈릴 것이라는 의견이 지배적이었습니다. “`최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오전 01:33
[ Yahoo News ]
1. Apple, Gen Z on personal finance: Wealth
From trending tickers to how Gen Z is shaping the future of personal finance, Friday’s edition of Wealth! is here with the rundown.With Super Micro Computer (SMCI) facing a potential delisting from the Nasdaq, Yahoo Finance’s Rachelle Akuffo explains what this means for shareholders and how to navigate over-the-counter markets (OTC). RBC gives Starbucks (SBUX) and Chipotle (CMG) an outperform rating, with price targets of $115 and $70, respectively.Finally, Apple (AAPL) could see a $256 increase in iPhone production costs if President-elect Trump’s proposed China tariffs are enacted, according to Jefferies analyst Edison Lee.For more expert insight and the latest market action, click here. This post was written by Cindy Mizaku.
출처: Yahoo Finance Video – 18 hours ago
2. Amazon, Apple stocks waver as hedge funds trim bets
Amazon (AMZN) and Apple (AAPL) stocks are trading lower Friday as hedge funds reduce their holdings in these companies. Amazon’s hedge fund holdings fell by $11 billion in the third quarter. Meanwhile, Apple saw double the reduction in investor holdings compared to additions during the quarter. This comes as Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) cut its Apple position by approximately 25%. Morning Brief Co-hosts Seana Smith and Brad Smith break down the details. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Angel Smith
출처: Yahoo Finance Video – 23 hours ago
3. Nvidia, Meta, Apple, and Microsoft Could Help This Magnificent ETF Turn $250,000 Into $1 Million
This ETF is crushing the return of the S&P 500 thanks to its large holdings in stocks like Nvidia and Meta Platforms.
출처: Motley Fool – 3 hours ago
4. Prediction: This Warren Buffett Stock Will Outperform the Market Through 2030
It may not be the growth stock it once was, but there’s still has plenty of fuel left in the tank.
출처: Motley Fool – 4 hours ago
5. Meet the Stock-Split Stock That Soared by 11,210% Over the Past 15 Years. Now, It’s Poised to Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club by 2026
Chipmaker and software specialist Broadcom continues to generate robust growth, fueling the next generation of artificial intelligence.
출처: Motley Fool – 4 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Artmarket.com: Q3 2024 revenue +13%. Study on AI search engines shows Artprice has the world’s biggest, best and most useful art market database, thanks to its Intuitive Artmarket® AI
날짜: 2 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/artmarketcom-q3-2024-revenue-13-study-ai-search-engines-shows-artprice-has-worlds
2. Final Cut Pro 11 begins a new chapter for video editing on Mac
날짜: 3 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/final-cut-pro-11-begins-new-chapter-video-editing-mac-2024-11-13
3. Apple reports fourth quarter results
날짜: Oct 31, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/apple-reports-fourth-quarter-results-2024-10-31
4. Apple introduces M4 Pro and M4 Max
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/apple-introduces-m4-pro-and-m4-max-2024-10-30
5. Apple’s new MacBook Pro features the incredibly powerful M4 family of chips and ushers in a new era with Apple Intelligence
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/apples-new-macbook-pro-features-incredibly-powerful-m4-family-chips-and-ushers-new
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제거 */
재무 정보
AAPL [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.46
2023.12.30: $2.18
2024.03.30: $1.53
2024.06.29: $1.40
2024.09.28: $0.97
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 5,458,848.6
• 영업이익: 1,720,095.36
• 순이익: 1,308,554.56
• 영업이익률: 31.51%
[연간 실적 추이]
2021.09.25
• 매출액: 5,106,805.32
• 영업이익: 1,520,928.04
• 순이익: 1,321,732.8
• 영업이익률: 29.78%
2022.09.24
• 매출액: 5,504,818.88
• 영업이익: 1,667,340.52
• 순이익: 1,393,249.88
• 영업이익률: 30.29%
2023.09.30
• 매출액: 5,350,658.6
• 영업이익: 1,595,641.96
• 순이익: 1,354,050.2
• 영업이익률: 29.82%
2024.09.28
• 매출액: 5,458,848.6
• 영업이익: 1,720,095.36
• 순이익: 1,308,554.56
• 영업이익률: 31.51%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 1,325,222.8
• 영업이익: 413,090.36
• 순이익: 205,714.56
• 영업이익률: 31.17%
[분기 실적 추이]
2023.12.30
• 매출액: 1,669,267
• 영업이익: 563,607.08
• 순이익: 473,467.36
• 영업이익률: 33.76%
2024.03.30
• 매출액: 1,266,911.88
• 영업이익: 389,484
• 순이익: 329,958.56
• 영업이익률: 30.74%
2024.06.29
• 매출액: 1,197,446.92
• 영업이익: 353,913.92
• 순이익: 299,414.08
• 영업이익률: 29.56%
2024.09.28
• 매출액: 1,325,222.8
• 영업이익: 413,090.36
• 순이익: 205,714.56
• 영업이익률: 31.17%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 1,650,825.84
• 투자활동 현금흐름: 40,972.6
• 재무활동 현금흐름: -1,702,882.68