아마존닷컴(AMZN) 종목 분석 – 글로벌 e커머스 리더의 다양한 성장 동력
소개
아마존닷컴(Amazon.com, Inc.)은 전자상거래를 기반으로 한 다국적 기술 기업입니다. 북미와 전 세계에 걸쳐 온라인 및 오프라인 매장에서 소비재 판매, 광고, 구독 서비스를 제공합니다. 주요 사업 부문은 북미, 국제, 아마존웹서비스(AWS)로 나뉩니다. 또한 킨들, 파이어 태블릿, 파이어 TV, 에코, 링, 블링크, 이어로 등의 전자기기를 제조 및 판매하고, 미디어 콘텐츠도 개발하고 제작합니다. 판매자들이 제품을 아마존 스토어에서 판매할 수 있는 프로그램과 작가, 출판업체, 뮤지션, 영화제작자, 트위치 스트리머, 스킬/앱 개발자들이 콘텐츠를 출판하고 판매할 수 있는 프로그램도 제공합니다. 또한 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스, 분석, 머신러닝 등의 서비스와 스폰서 광고, 디스플레이 및 비디오 광고 등의 광고 서비스를 제공합니다. 아마존 프라임 멤버십 프로그램도 운영 중입니다. 아마존의 제품은 직접 구매한 상품과 제3자 판매자의 상품으로 구성되어 있으며, 소비자, 판매자, 개발자, 기업, 콘텐츠 제작자, 광고주, 직원 등을 대상으로 합니다. 1994년 설립되어 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있습니다.기본 정보
- 주소: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, United States
- 전화번호: 206 266 1000
- 웹사이트: https://www.aboutamazon.com
- 섹터: 반달식 내구소비재
- 산업: 인터넷 소매
- 직원 수: 1,551,000명
투자 가치
- 탁월한 고객 기반: 아마존 프라임 회원은 2억 명을 상회하며, 이들은 충성도가 높고 지출이 많은 고객층입니다.
- 클라우드 컴퓨팅 선두주자: AWS는 클라우드 컴퓨팅 시장을 선도하며, 높은 성장세와 수익성을 자랑합니다.
- 물류 및 배송 인프라: 아마존은 자체 물류망과 배송 능력을 갖추고 있어 경쟁력 있는 배송 서비스를 제공할 수 있습니다.
- AI 및 스마트홈 기술: 아마존은 Alexa 인공지능 비서와 Echo 스마트 스피커를 통해 스마트홈 시장에서 주도적인 입지를 구축했습니다.
- 콘텐츠와 엔터테인먼트: 아마존은 프라임 비디오, 음악 스트리밍, 게임 등 다양한 콘텐츠와 엔터테인먼트를 제공하고 있습니다.
창업 스토리
아마존은 제프 베조스가 1994년 가정 차고에서 온라인 서점으로 창업했습니다. 인터넷 초기 시대에 온라인 쇼핑의 가능성을 발견한 베조스는 ‘세계에서 가장 고객 중심적인 기업’을 만들겠다는 비전 아래 아마존을 키웠습니다. 2000년대 들어 제품 카테고리를 확장하고 AWS, 프라임, 전자기기, 미디어 사업 등으로 사업영역을 다각화해나갔습니다. 지속적인 혁신과 고객 중심 경영으로 글로벌 e커머스와 기술 기업의 선두주자로 자리매김했습니다.제품 정보
아마존은 다양한 전자기기를 출시했습니다. 대표적인 제품군으로는 Kindle 전자책 리더기, Fire 탭렛, Fire TV 스트리밍 미디어 플레이어, Echo 스마트 스피커, Ring 스마트홈 보안 기기, Blink 홈 보안 카메라, Eero 메시 WiFi 라우터 등이 있습니다. 이들 기기는 아마존 생태계 내에서 시너지를 발휘하며, 아마존 핵심 서비스와의 연계성을 높이고 있습니다.유명 투자자
워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 아마존 주식에 꾸준히 투자해왔습니다. 2019년 처음으로 아마존 주식을 매입한 이후 지분을 꾸준히 늘려 2023년 말 기준 아마존에 약 115억 달러를 투자한 것으로 알려졌습니다.위기 상황 및 중요 사건
아마존은 최근 몇 년간 노동자 권리 운동과 연관 서비스 시장 경쟁 심화 등 여러 도전에 직면해왔습니다. 특히 유통센터 노동자들의 노조 가입 시도와 근무 환경 개선 요구가 큰 이슈가 되었습니다. 또한 일부 국가에서는 경쟁 당국의 아마존 영향력 규제 움직임이 있었습니다. 아마존은 리더십과 인수합병을 통해 이러한 위기를 관리해나가고 있습니다.재무정보 분석
- EPS(주당순이익) 추이: 아마존의 최근 EPS는 2023년 4분기 1.43달러로 전분기 대비 상승세를 보였습니다. 다만 2023년 상반기에는 주가 약세로 인해 EPS 변동성이 있었습니다.
- 연간 실적 추이: 아마존의 매출과 영업이익은 최근 수년간 지속적으로 증가해왔습니다. 2020년 5조 원대 매출에서 2023년 8조 원을 넘어섰으며, 영업이익률도 6% 중반까지 개선되었습니다. 그러나 2022년에는 일시적으로 영업이익과 순이익이 감소하는 모습을 보였습니다.
- 분기 실적 추이: 2023년 4분기 실적은 매출 2조 2천억 원, 영업이익 2천4백억 원, 순이익 2천1백억 원을 기록하며 견조한 성장세를 보였습니다. 2023년 누적 기준으로 전년 대비 매출은 12% 증가했으나 영업이익은 8.4% 감소했습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동을 통한 현금 유입은 1조 1천8백억 원으로 양호한 편입니다. 그러나 투자활동과 재무활동에 따른 지출로 순현금흐름은 마이너스를 기록했습니다.
- 종합 분석: 아마존은 전반적으로 양호한 실적과 지속 성장세를 보이고 있습니다. 핵심 사업인 e커머스와 AWS를 중심으로 매출이 증가하고 있으나, 비용 상승과 일회성 요인으로 수익성이 다소 제한되는 모습입니다. 향후 비용 효율화와 신사업 수익 개선 여부가 주목됩니다.
최신 뉴스
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[Nasdaq News]
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- 아마존
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오전 01:35
[ Yahoo News ] 1. The weight-loss frenzy is making some pharma stocks much more volatile. Will the drama continue? The excitement around the new weight-loss industry is overtaking other disease areas and portfolios for publicly traded companies. 출처: Yahoo Finance – 10 minutes ago 2. Ackman bets on Nike, Amazon health, FuelCell cuts costs: Market Minute Billionaire hedge fund manager Bill Ackman increased his bets by fivefold in Nike (NKE), suggesting potential changes to unlock shareholder value. Amazon’s (AMZN) One Medical launches low-cost health services, starting at $10. Prime members can access a variety of health and lifestyle services, putting pressure on competitors like Hims & Hers (HIMS). FuelCell Energy (FCEL) announced plans to cut operating costs by 15% in 2025, including a 17% workforce reduction, while focusing on AI-driven growth in data center energy demand. Yahoo Finance’s Rachelle Akuffo joins Wealth to break down the trending headlines in the video above. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Wealth here. This post was written by Cindy Mizaku. 출처: Yahoo Finance Video – 19 hours ago 3. Futures, hedge funds pull back in Big Tech, Tesla: 3 Things US stock futures are down as traders adjust rate cut expectations following Fed Chair Jerome Powell’s recent comments and stronger-than-expected retail sales data.Hedge funds are pulling back their positions in Big Tech, with Amazon (AMZN) and Apple (APPL) seeing stake cuts in the third quarter.Tesla (TSLA) and Rivian (RIVN) are in focus following reports that President-elect Trump plans to eliminate the electric vehicle tax credit.Morning Brief Anchors Seana Smith and Brad Smith break down three of the top stories investors should be watching this morning.To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here.This post was written by Cindy Mizaku. 출처: Yahoo Finance Video – 23 hours ago 4. Nvidia earnings on deck as AI kingpin tightens grip on $1 trillion market Elon Musk has said AI-powering graphics processors ‘at this point are considerably harder to get than drugs.’ 출처: TheStreet – 1 hour ago 5. The 3 Smartest Buffett Stocks to Buy Right Now Warren Buffett has generated tremendous gains for the long-term shareholders of Berkshire Hathaway over the years. The Berkshire Hathaway portfolio today features stakes in more than three dozen companies that were either selected by Buffett himself or one of his investing deputies. Jennifer Saibil (Amazon): It’s hard to believe that just two years ago, investors were worried about Amazon’s future. 출처: Motley Fool – 1 hour ago [ Nasdaq News ] 1. Artmarket.com: Q3 2024 revenue +13%. Study on AI search engines shows Artprice has the world’s biggest, best and most useful art market database, thanks to its Intuitive Artmarket® AI 날짜: 2 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/artmarketcom-q3-2024-revenue-13-study-ai-search-engines-shows-artprice-has-worlds 2. The Boys of Riverside by Thomas Fuller Named Amazon’s Best Book of 2024 날짜: 3 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/boys-riverside-thomas-fuller-named-amazons-best-book-2024-2024-11-13 3. Unwrap Millions of Deals During Amazon’s Black Friday Week and Cyber Monday Deal Events Running November 21 through December 2 날짜: 3 days ago 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/unwrap-millions-deals-during-amazons-black-friday-week-and-cyber-monday-deal-events 4. Amazon.com Announces Third Quarter Results 날짜: Oct 31, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/amazoncom-announces-third-quarter-results-2024-10-31 5. Lumen and AWS Partner to Unlock the Power of Generative AI Through Enhanced Network Operations and Delivery 날짜: Oct 30, 2024 링크: https://www.nasdaq.com/press-release/lumen-and-aws-partner-unlock-power-generative-ai-through-enhanced-network-operations /* 제거 */재무 정보
AMZN [재무정보 분석] 1. EPS(주당순이익) 추이 ==================== 2023.09.30: $0.94 2023.12.31: $1.00 2024.03.31: $0.98 2024.06.30: $1.26 2024.09.30: $1.43 2. 연간 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 연간 실적 요약] • 매출액: 8,023,998.6 • 영업이익: 514,453.92 • 순이익: 424,733 • 영업이익률: 6.41% [연간 실적 추이] 2020.12.31 • 매출액: 5,389,453.44 • 영업이익: 319,670.04 • 순이익: 297,780.76 • 영업이익률: 5.93% 2021.12.31 • 매출액: 6,558,715.12 • 영업이익: 347,310.84 • 순이익: 465,761.44 • 영업이익률: 5.30% 2022.12.31 • 매출액: 7,175,202.68 • 영업이익: 170,982.08 • 순이익: -37,999.12 • 영업이익률: 2.38% 2023.12.31 • 매출액: 8,023,998.6 • 영업이익: 514,453.92 • 순이익: 424,733 • 영업이익률: 6.41% 3. 분기 재무정보 (단위: 억원) ==================== [최근 분기 실적 요약] • 매출액: 2,217,922.92 • 영업이익: 243,057.56 • 순이익: 213,978.88 • 영업이익률: 10.96% [분기 실적 추이] 2023.12.31 • 매출액: 2,372,655.56 • 영업이익: 184,397.64 • 순이익: 148,311.04 • 영업이익률: 7.77% 2024.03.31 • 매출액: 2,000,649.48 • 영업이익: 213,685.72 • 순이익: 145,616.76 • 영업이익률: 10.68% 2024.06.30 • 매출액: 2,065,758.92 • 영업이익: 204,821.12 • 순이익: 188,250.6 • 영업이익률: 9.92% 2024.09.30 • 매출액: 2,217,922.92 • 영업이익: 243,057.56 • 순이익: 213,978.88 • 영업이익률: 10.96% 4. 현금흐름 정보 (단위: 억원) ==================== • 영업활동 현금흐름: 1,185,846.16 • 투자활동 현금흐름: -695,668.68 • 재무활동 현금흐름: -221,670.84
