브로드컴(AVGO) 투자 분석 – 반도체 산업의 강자, 성장 잠재력은?
소개
브로드컴(Broadcom Inc.)은 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 개발하는 미국 기업입니다. 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어 부문으로 나뉘어 있으며, 셋톱박스 SoC, 네트워킹 장비, 무선랜, 이더넷 스위칭 및 라우팅 솔루션, RF 반도체 등 다양한 제품을 제공합니다. 기업용 데이터 센터 네트워킹, 가정 연결, 광대역 접속, 스마트폰 및 기지국, 데이터센터 서버 및 저장 시스템, 공장 자동화, 발전 및 대체 에너지 시스템, 전자 디스플레이 등 다양한 분야에 제품이 사용되고 있습니다. 1961년 창립된 브로드컴은 캘리포니아 팔로앨토에 본사를 두고 있습니다. 주요 기본정보: 주소 – 3421 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304 | 웹사이트 – broadcom.com | 섹터 – 기술 | 산업 – 반도체 | 직원 수 – 20,000명브로드컴의 투자 매력점
- 폭넓은 제품 포트폴리오와 기술력
- 5G, AI, 클라우드 등 성장 산업 수혜 기대
- 안정적 현금흐름 창출 능력
- 인수합병을 통한 시너지 효과
- 반도체 경기 회복에 따른 실적 개선 기대
창업 정보
브로드컴은 1961년 하이드 박사와 무어 박사에 의해 설립되었습니다. 최신 통신 기술 개발을 목표로 하였고, 지속적인 성장과 인수를 통해 현재의 반도체 대기업으로 성장했습니다.최신 제품
브로드컴은 최신 제품으로 Wi-Fi 6 및 6E, 5G, 차량용 반도체 등을 선보이며 신기술 수요에 대응하고 있습니다. 또한 AI 확산에 따른 수요 급증에 대비해 AI 반도체와 네트워킹 솔루션을 강화하고 있습니다.투자 정보
브로드컴 주식은 월스트리트 대표 투자가 중 한 명인 제임스 시몬스가 주요 지분을 보유하고 있습니다. 또한, 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠도 주요 지분을 갖고 있습니다.실적 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
브로드컴의 EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2024년 2분기와 4분기에 손실이 발생한 점이 주목됩니다. 이는 반도체 업종의 계절적 변동 요인이나 일시적인 사업 이벤트에 기인한 것으로 보입니다.2. 연간 실적 추이
연간 실적을 살펴보면 매출과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세입니다. 특히 최근 2023년에는 전년 대비 매출 8%, 순이익 22% 증가하며 높은 성장세를 보였습니다. 영업이익률도 지속적으로 상승, 45%를 웃돌며 높은 수익성을 유지하고 있습니다.3. 분기 실적 추이
브로드컴의 분기 실적도 전반적으로 양호한 흐름을 보입니다. 2024년 4분기까지는 영업이익과 순이익이 플러스를 유지했지만, 가장 최근 실적인 2024년 1분기에 영업이익 528억원, 순손실 262억원을 기록하며 부진을 면치 못했습니다.4. 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 2조 5,247억원으로 꾸준한 현금창출력을 과시했습니다. 하지만 투자활동에서 962억원의 순유출이 발생했고, 재무활동에서도 2조 1,810억원이 유출되어 현금 보유에 일부 부담이 있을 것으로 보입니다.5. 종합 분석
전반적으로 브로드컴은 안정적인 실적과 현금흐름을 바탕으로 성장세를 이어가고 있습니다. 최근 분기 부진으로 인한 실적 둔화 가능성은 있지만, 반도체 수요 회복과 신기술 적용으로 향후 실적 개선이 기대됩니다. 투자자들은 기업 펀더멘털과 산업 전망을 주시할 필요가 있습니다.최신 뉴스
Yahoo 파이낸스에 따르면, 최근 브로드컴이 실적 성장률이 주가 상승률을 하회하며 저평가 매력이 부각되고 있다는 분석이 제기되었습니다. 또한, 브로드컴이 AI 기술 발전을 선도하며 향후 1조 달러 기업 진입이 유력하다는 전망도 나왔습니다. 나스닥 뉴스에서는 브로드컴이 2024년 4분기와 연간 실적 발표 일정을 공개했으며, VMware와 협력해 AI와 보안 분야 성과를 내겠다는 계획을 밝혔습니다. 또한 텔레콤과 클라우드 인프라 혁신을 위해 Telia와 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.커뮤니티 반응
- Reddit 사용자 반응:
- 브로드컴 주식을 꾸준히 보유해왔는데 이번 실적으로 투자 판단이 적절했음을 확인할 수 있었다.
- 실적 증가 요인이 반도체 부문 때문인지, 다른 이유인지 궁금하다. 누군가 알고 있는 것이 있나?
- 추가 매수를 고민 중이다. 현재 주가가 저평가된 것 같은데 다른 사람들 의견은 어떤가?
실적 발표일
12월 12일 오후 9시 (협정세계시) 브로드컴 실적 발표일이 다가오고 있습니다. “`최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오전 01:37
[ Yahoo News ]
1. Broadcom’s (NASDAQ:AVGO) earnings growth rate lags the 43% CAGR delivered to shareholders
It’s been a soft week for Broadcom Inc. ( NASDAQ:AVGO ) shares, which are down 10%. But that doesn’t change the fact…
출처: Simply Wall St. – 3 hours ago
2. Meet the Stock-Split Stock That Soared by 11,210% Over the Past 15 Years. Now, It’s Poised to Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club by 2026
Chipmaker and software specialist Broadcom continues to generate robust growth, fueling the next generation of artificial intelligence.
출처: Motley Fool – 4 hours ago
3. Find The Next Palantir, Nvidia And Hot IPO With This Customizable Tool
Use the IBD Stock Screener to quickly filter through thousands of companies to find stocks that meet your criteria.
출처: Investor’s Business Daily – 18 hours ago
4. 5 Must-Buy AI Giants for Double-Digit Returns in the Short Term
AI frenzy will continue as this technology has become the need of the hour. Five AI-centric tech giants are: GOOGL, META, TSM, ADBE, AVGO.
출처: Zacks – 19 hours ago
5. Billionaire Steve Cohen Is Selling This Hot Artificial Intelligence (AI) Stock
Broadcom is priced the same as other strong-performing AI stocks.
출처: Motley Fool – yesterday
[ Nasdaq News ]
1. Broadcom Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, December 12, 2024
날짜: 4 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-inc-announce-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024-financial-results-thursday
2. VMware Cloud Foundation Delivers a Private Cloud Platform to Accelerate Customers’ AI, Sovereignty and Security Outcomes
날짜: Nov 5, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/vmware-cloud-foundation-delivers-private-cloud-platform-accelerate-customers-ai
3. Broadcom Unveils VeloRAIN, an Industry-First for Robust AI Networking Beyond the Data Center
날짜: Nov 5, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-unveils-velorain-industry-first-robust-ai-networking-beyond-data-center-2024
4. Broadcom and Telia Announce Expanded Partnership to Further Transform Telco and Cloud Infrastructure
날짜: Nov 5, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-and-telia-announce-expanded-partnership-further-transform-telco-and-cloud
5. Broadcom to Host VMware Explore 2024 Barcelona for Customers and Partners
날짜: Oct 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-host-vmware-explore-2024-barcelona-customers-and-partners-2024-10-22-0
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제거 */
재무 정보
AVGO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.30: $7.74
2023.10.29: $8.25
2024.02.04: $2.84
2024.05.05: $0.44
2024.08.04: $-0.40
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 500,033.24
• 영업이익: 226,249.72
• 순이익: 196,584.72
• 영업이익률: 45.25%
[연간 실적 추이]
2020.11.01
• 매출액: 333,476.48
• 영업이익: 58,436.56
• 순이익: 41,321.6
• 영업이익률: 17.52%
2021.10.31
• 매출액: 383,202
• 영업이익: 116,161.16
• 순이익: 94,034.56
• 영업이익률: 30.31%
2022.10.30
• 매출액: 463,513.88
• 영업이익: 198,581
• 순이익: 160,470.2
• 영업이익률: 42.84%
2023.10.29
• 매출액: 500,033.24
• 영업이익: 226,249.72
• 순이익: 196,584.72
• 영업이익률: 45.25%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 182,485.12
• 영업이익: 52,880.48
• 순이익: -26,175
• 영업이익률: 28.98%
[분기 실적 추이]
2023.10.29
• 매출액: 129,758.2
• 영업이익: 59,190.4
• 순이익: 49,195.04
• 영업이익률: 45.62%
2024.02.04
• 매출액: 166,975.56
• 영업이익: 29,078.68
• 순이익: 18,497
• 영업이익률: 17.41%
2024.05.05
• 매출액: 174,318.52
• 영업이익: 41,391.4
• 순이익: 29,609.16
• 영업이익률: 23.74%
2024.08.04
• 매출액: 182,485.12
• 영업이익: 52,880.48
• 순이익: -26,175
• 영업이익률: 28.98%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 252,466.6
• 투자활동 현금흐름: -9,618.44
• 재무활동 현금흐름: -218,097.08
