아스트라제네카 ADR (AZN) 혁신적 바이오파마의 성공과 전망
회사 소개
아스트라제네카 PLC는 바이오제약 기업으로, 처방 의약품의 발견, 개발, 제조 및 상업화를 중점으로 하고 있습니다. 이 회사는 심혈관, 신장, 대사 및 종양학을 위한 Tagrisso, Imfinzi, Lynparza 등 다양한 제품을 판매하고 있습니다. 또한, 코로나19와 희귀병 치료를 위한 Vaxzevria, Beyfortus 등도 포함되어 있습니다. 아스트라제네카는 영국, 유럽, 아메리카, 아시아, 아프리카 및 오세아니아에 있는 유통업체 및 현지 대표 사무소를 통해 일차 및 전문 진료 의사에게 서비스를 제공합니다. 본사는 영국 케임브리지에 위치해 있으며, 1992년에 설립되었습니다.
투자 매력도
아스트라제네카 ADR 주식이 가치 있는 투자 대상인 이유는 다음과 같습니다:
- 다양한 제품 포트폴리오: 심혈관, 종양학, 대사 질환 등 다양한 분야에서 강력한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.
- 글로벌 시장 확장: 영국을 비롯한 유럽, 아메리카, 아시아 등 다양한 지역에서 시장을 확장하고 있습니다.
- 협력과 혁신: AI 기반의 약물 발견 등 혁신적인 기술을 통해 Neurimmune AG, BenevolentAI 등과 협력하고 있습니다.
- 재무 안정성: 최근 몇 년간 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하며 안정적인 재무 실적을 보여주고 있습니다.
- 전염병 대응: 코로나19 백신 Vaxzevria 등으로 전 세계적인 전염병 대응에 기여하고 있습니다.
창업 스토리
아스트라제네카는 1992년 Zeneca Group PLC로 설립되었으며, 1999년 현재의 이름으로 변경되었습니다. 회사는 창립 이후 지속적으로 혁신과 성장을 이루어 왔습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년 9월 $0.44에서 2024년 3월 $0.70까지 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다. - 연간 실적 추이
매출액은 2021년 55,070억원에서 2023년 67,425억원으로 증가하였으며, 영업이익률도 2.82%에서 17.88%로 크게 개선되었습니다. - 분기 실적 추이
2024년 3분기 매출액은 19,964억원으로 전 분기 대비 증가했으며, 영업이익률은 15.53%로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 15,225억 원으로 안정적이며, 투자활동과 재무활동에서의 현금흐름도 관리되고 있습니다. - 종합 분석
아스트라제네카의 재무 실적은 매출액과 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 보여주며, 이는 기업의 지속 가능한 성장 가능성을 시사합니다.
최신뉴스
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커뮤니티 반응
최근 Reddit 커뮤니티에서는 아스트라제네카의 규제 승인과 재무 성과에 대한 토론이 활발히 이루어지고 있습니다. 사용자들은 이러한 요소들이 주가에 미치는 영향을 논의하며, 긍정적인 반응을 보이고 있습니다.
다음이벤트
2025년 2월 6일 오전 7시 UTC: 아스트라제네카 PLC의 실적 발표 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | 09/09/2024 | 08/09/2024 | $0.50 | 현금배당 |
| 02/22/2024 | 03/25/2024 | 02/23/2024 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/10/2023 | 09/11/2023 | 08/11/2023 | $0.465 | 현금배당 |
| 02/23/2023 | 03/27/2023 | 02/24/2023 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/11/2022 | 09/12/2022 | 08/12/2022 | $0.465 | 현금배당 |
| 02/24/2022 | 03/28/2022 | 02/25/2022 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/12/2021 | 09/13/2021 | 08/13/2021 | $0.45 | 현금배당 |
| 02/25/2021 | 03/29/2021 | 02/26/2021 | $0.95 | 현금배당 |
| 08/13/2020 | 09/14/2020 | 08/14/2020 | $0.45 | 현금배당 |
| 02/27/2020 | 03/30/2020 | 02/28/2020 | $0.95 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-20-24 | 상향 | UBS | Sell → Neutral | |
| Nov-06-24 | 상향 | Deutsche Bank | Sell → Hold | |
| Sep-13-24 | 하향 | Deutsche Bank | Hold → Sell | |
| May-30-24 | 신규 | Goldman | 매수 | $97 |
| Apr-16-24 | 상향 | Deutsche Bank | Sell → Hold | |
| Feb-08-24 | 하향 | Deutsche Bank | Hold → Sell | |
| Jan-23-24 | 신규 | Morgan Stanley | 비중확대 | $85 |
| Jan-16-24 | Resumed | UBS | 매도 | |
| Jan-03-24 | 하향 | Jefferies | Buy → Hold | $78.50 → $70 |
| Dec-18-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $78 |
| Sep-25-23 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $66.50 → $80 |
| Jul-14-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | |
| Jul-12-23 | 상향 | UBS | Neutral → Buy | |
| Jul-05-23 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | |
| Apr-11-23 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | |
| Jan-05-23 | 신규 | BMO Capital Markets | 시장수익률상회 | $82 |
| Sep-15-22 | 하향 | Credit Suisse | Outperform → Neutral | |
| Sep-07-22 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | |
| Aug-29-22 | 상향 | Argus | Hold → Buy | $75 |
| Jun-14-22 | 하향 | UBS | Buy → Neutral |
아스트라제네카 ADR 최신뉴스 수집 보고서
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재무 정보
AZN [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.44
2023.12.31: $0.31
2024.03.31: $0.70
2024.06.30: $0.62
2024.09.30: $0.46
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 674,246.3
• 영업이익: 120,584.57
• 순이익: 87,645.69
• 영업이익률: 17.88%
[연간 실적 추이]
2021.12.31
• 매출액: 550,703.41
• 영업이익: 15,542.21
• 순이익: 1,648.42
• 영업이익률: 2.82%
2022.12.31
• 매출액: 652,758.02
• 영업이익: 55,295.53
• 순이익: 48,392.78
• 영업이익률: 8.47%
2023.12.31
• 매출액: 674,246.3
• 영업이익: 120,584.57
• 순이익: 87,645.69
• 영업이익률: 17.88%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 199,649.67
• 영업이익: 30,996.11
• 순이익: 21,032.02
• 영업이익률: 15.53%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 176,969.23
• 영업이익: 18,162.01
• 순이익: 14,129.28
• 영업이익률: 10.26%
2024.03.31
• 매출액: 186,609.52
• 영업이익: 45,846.57
• 순이익: 32,070.52
• 영업이익률: 24.57%
2024.06.30
• 매출액: 190,421.48
• 영업이익: 40,415.63
• 순이익: 28,361.59
• 영업이익률: 21.22%
2024.09.30
• 매출액: 199,649.67
• 영업이익: 30,996.11
• 순이익: 21,032.02
• 영업이익률: 15.53%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 152,257.71
• 투자활동 현금흐름: -59,813.95
• 재무활동 현금흐름: -96,653.11
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
15.66%
총 발행 주식수
3,101 millions
기관 보유 총액
$31,819
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 62,892,582 | -2,047,079 | -3.152% | $4,120,722 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 41,980,045 | -617,190 | -1.449% | $2,750,533 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 37,247,083 | -3,322,834 | -8.19% | $2,440,429 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 36,821,151 | 117,433 | 0.32% | $2,412,522 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 23,117,447 | 258,477 | 1.131% | $1,514,655 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 19,122,675 | 1,522,715 | 8.652% | $1,252,918 |
| Sanders Capital, Llc | 9/30/2024 | 14,974,391 | 29,149 | 0.195% | $981,122 |
| Jennison Associates Llc | 9/30/2024 | 14,964,547 | -2,059,108 | -12.096% | $980,477 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 12,824,911 | 424,600 | 3.424% | $840,288 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 12,046,285 | -450,065 | -3.602% | $789,273 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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