바이오엔테크 ADR (BNTX): 선구적인 면역 치료 개발사의 미래 성장 전망

바이오엔테크 ADR (BNTX): 선구적인 면역 치료 개발사의 미래 성장 전망

바이오엔테크 ADR Stock Chart

회사 소개:

바이오엔테크(BioNTech SE)는 암과 기타 감염성 질환에 대한 면역치료제를 개발 및 상업화하는 독일 바이오기술 회사입니다. 회사는 melanoma, 전립선암, HPV 양성 두경부암, 삼중음성 유방암, 난소암, 비소세포폐암 등 다양한 암종에 대한 FixVac 후보물질을 개발 중입니다. 또한 BNT122, BNT131, BNT141, BNT142, BNT151, BNT152, BNT153, BNT211, BNT221, BNT311, BNT312, ONC-392 등 다양한 단계의 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이 외에도 췌장암, 고형종양, 대상 포진, 말라리아, 결핵, 헤르페스바이러스2형 등에 대한 치료제 및 예방 백신을 개발 중입니다. 주요 파트너사로는 제넨텍, 사노피, 젠맙, 화이자, 상하이박신제약그룹, Ryvu Therapeutics 등이 있으며, 코로나19 백신 개발을 통해 전 세계적으로 유명해졌습니다. 2008년 설립되었으며, 본사는 독일 마인츠에 위치해 있습니다.

주소: An der Goldgrube 12, Mainz, 55131, Germany

전화번호: 49 6131 9084 0

웹사이트: https://www.biontech.de

섹터: 헬스케어

산업: 바이오기술

직원 수: 6,133명

투자 매력도:

바이오엔테크는 다음과 같은 주요 강점으로 투자 가치가 높습니다:

  1. 선구적인 mRNA 기술 기반 파이프라인 보유
  2. 코로나19 백신 개발로 증명된 기술력과 신뢰도
  3. 다양한 암종 및 전염병 치료제 개발 계획
  4. 글로벌 대형 제약사들과의 협력 네트워크
  5. 코로나19 판매 수익으로 재무 기반 확보

바이오엔테크는 혁신적인 mRNA 기술을 바탕으로 다양한 파이프라인을 개발 중이며, 코로나19 백신 성공 경험을 통해 기술력을 인정받았습니다. 또한 글로벌 대형사들과의 전략적 제휴를 맺고 있어 향후 개발과 상용화에 시너지가 기대됩니다. 아울러 코로나19 백신 판매 수익으로 재무 기반이 탄탄해져 지속적인 R&D 투자가 가능할 것으로 예상됩니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이: 바이오엔테크의 EPS는 2023년 하반기와 2024년 초에 마이너스 실적을 기록했지만, 2024년 3분기에 $0.81로 회복세를 보였습니다. 이는 코로나19 백신 수요와 신제품 출시 여부에 따른 일시적인 변동으로 파악되며, 전반적인 사업 추이는 안정적입니다.
  2. 연간 실적 추이: 바이오엔테크는 2021년과 2022년에 연간 매출이 급증하며 영업이익률이 각각 80.54%, 73.03%를 기록하는 등 호실적을 달성했습니다. 이는 코로나19 백신 판매에 힘입은 것으로 분석됩니다. 2023년에는 매출과 영업이익이 감소했지만 여전히 흑자를 유지하고 있습니다.
  3. 분기 실적 추이: 2023년 4분기 이후 분기 실적이 부진했지만, 2024년 3분기에 영업이익이 큰 폭으로 반등했습니다. 이는 코로나19 백신 수요 회복과 파이프라인 제품들의 긍정적 신호 때문으로 보입니다.
  4. 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름이 79,155억원의 큰 유입을 보였지만, 투자활동 현금흐름이 -102,484억원을 기록하며 적극적인 투자활동을 진행 중인 것으로 파악됩니다. 재무활동 현금흐름은 -11,473억원의 마이너스를 나타냈습니다.
  5. 종합 분석: 바이오엔테크는 차세대 mRNA 기술 기반 파이프라인이 풍부하며 안정적인 현금 창출력을 갖췄습니다. 재무 실적이 코로나19 백신 사이클에 따라 등락이 있지만, 최근 신규 파이프라인에 대한 기대감으로 실적이 반등하고 있습니다. R&D에 대한 지속적인 투자도 이어질 전망이어서, 향후 신규 제품 출시와 성장 모멘텀 지속이 주목됩니다.

최신 뉴스:

최신 뉴스를 참고하면 해당 바이오엔테크 ADR 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

  • Yahoo News:
  • JPMorgan은 바이오엔테크의 목표주가를 $124에서 $122로 하향 조정하며 ‘중립’을 유지했습니다. 코로나19 백신 수요 추이 분석 결과 미국 예방접종 시즌이 빨라졌지만 전체 피크는 낮을 것이라고 전망했습니다.
  • Evercore ISI는 바이오엔테크를 ‘동급 최하’에서 ‘매수’로 상향하고 목표주가를 $110에서 $125로 높였습니다. 우수한 항암 파이프라인과 기업가치 매력에 주목했습니다.
  • Berenberg는 모더나를 ‘중립’으로 신규 커버리지하며 목표주가 $42를 제시했습니다. 모더나보다는 바이오엔테크 투자를 선호한다고 밝혔습니다.
  • Berenberg는 바이오엔테크를 ‘매수’ 투자의견으로 신규 커버리지하고 목표주가 $130을 제안했습니다. 현금성 자산과 코로나19 사업가치에 투자가치가 있다고 전망했습니다.

커뮤니티 반응:

  • Overall Conclusion
  • 바이오엔테크의 코로나19 백신과 mRNA 기술에 열광하는 견해가 주를 이룹니다.
  • 다만 실적 부진 사이클과 높은 밸류에이션에 대한 우려도 상존합니다.
  • 향후 성장 잠재력을 지켜보며 투자 타이밍을 고민하는 분위기입니다.

다음 이벤트:

2024년 11월 4일 오후 1시 30분 UTC: 바이오엔테크 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 $2.111
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
10.47
배당성향
10.47
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
06/02/2022 06/17/2022 06/03/2022 $2.111 현금배당

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 11. 29. 오후 05:27

[ Yahoo News ]

1. BioNTech price target lowered to $122 from $124 at JPMorgan

JPMorgan lowered the firm’s price target on BioNTech (BNTX) to $122 from $124 and keeps a Neutral rating on the shares. The firm updated estimates for the company and refreshed its script trend analysis for the COVID vaccines. While the start of the U.S. vaccination season was pulled forward compared to 2023, the overall the peak is lower based on COVID vaccine trends up to mid-November, the analyst tells investors in a research note. Published first on TheFly – the ultimate source for real-time

출처: TipRanks – yesterday

2. BioNTech upgraded to Outperform from In Line at Evercore ISI

Evercore ISI upgraded BioNTech (BNTX) to Outperform from In Line with a price target of $125, up from $110. The firm says it has been “growing increasingly constructive for some time now.” The upgrade is combination of opportunism in the shares, valuation, and an increasingly compelling fundamental outlook around BioNTech’s “deep and staggered” oncology pipeline, the analyst tells investors in a research note. Published first on TheFly – the ultimate source for real-time, market-moving breaking

출처: TipRanks – 8 days ago

3. Moderna initiated with a Hold at Berenberg

Berenberg analyst Harry Gillis initiated coverage of Moderna (MRNA) with a Hold rating and $42 price target. The firm says mRNA will revolutionize the treatment of multiple diseases. However, the analyst prefers BioNTech (BNTX) for exposure relative to Moderna. Moderna is quickly spending its COVID cash and will not meet 2028 breakeven guidance, despite recent downgrades, the analyst tells investors in a research note. Berenberg says the company is more vulnerable to commercial pressure due to i

출처: TipRanks – 8 days ago

4. BioNTech initiated with a Buy at Berenberg

Berenberg initiated coverage of BioNTech (BNTX) with a Buy rating and $130 price target The firm says mRNA will revolutionize the treatment of multiple diseases. The analyst prefers BioNTech for exposure citing its “superior financial management and balance sheet, higher returns and oncology focus.” BioNTech’s shares trade below the value of its cash position and marketed COVID-19 business, the analyst tells investors in a research note. Published first on TheFly – the ultimate source for real-t

출처: TipRanks – 8 days ago

5. Is BioNTech SE (BNTX) the Best German Stock to Buy Now?

We recently compiled a list of the 10 Best German Stocks To Buy Now. In this article, we are going to take a look at where BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) stands against the other German stocks. In Germany, the economic growth is based on industry. According to Deutschland.de, Germany’s manufacturing industry contributed 26.6% to the country’s gross […]

출처: Insider Monkey – 9 days ago

[ Nasdaq News ]

1. BioNTech to Acquire Biotheus to Boost Oncology Strategy

날짜: Nov 13, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/biontech-acquire-biotheus-boost-oncology-strategy-2024-11-13-0

2. BioNTech to Acquire Biotheus to Boost Oncology Strategy

날짜: Nov 13, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/biontech-acquire-biotheus-boost-oncology-strategy-2024-11-13

3. BioNTech Announces Third Quarter 2024 Financial Results and Corporate Update

날짜: Nov 4, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/biontech-announces-third-quarter-2024-financial-results-and-corporate-update-2024-0

4. BioNTech Announces Third Quarter 2024 Financial Results and Corporate Update

날짜: Nov 4, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/biontech-announces-third-quarter-2024-financial-results-and-corporate-update-2024-11

5. BioNTech to Host Innovation Series R&D Day on November 14, 2024

날짜: Oct 31, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/biontech-host-innovation-series-rd-day-november-14-2024-2024-10-31-0

재무 정보

BNTX [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.67

2023.12.31: $1.91

2024.03.31: $-1.31

2024.06.30: $-3.36

2024.09.30: $0.81

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 56,278.31

• 영업이익: 10,174.01

• 순이익: 13,709.27

• 영업이익률: 18.08%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 7,107.73

• 영업이익: -1,214.53

• 순이익: 223.96

• 영업이익률: -17.09%

2021.12.31

• 매출액: 279,648.24

• 영업이익: 225,228.19

• 순이익: 151,674.4

• 영업이익률: 80.54%

2022.12.31

• 매출액: 255,095.93

• 영업이익: 186,307.88

• 순이익: 139,029.09

• 영업이익률: 73.03%

2023.12.31

• 매출액: 56,278.31

• 영업이익: 10,174.01

• 순이익: 13,709.27

• 영업이익률: 18.08%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 1,896.57

• 영업이익: -14,238.31

• 순이익: -11,904.06

• 영업이익률: -750.74%

[분기 실적 추이]

2023.09.30

• 매출액: 13,193.5

• 영업이익: 1,077.23

• 순이익: 2,366.67

• 영업이익률: 8.16%

2023.12.31

• 매출액: 21,795.14

• 영업이익: 7,754.29

• 순이익: 6,747.8

• 영업이익률: 35.58%

2024.03.31

• 매출액: 2,764.55

• 영업이익: -7,474.3

• 순이익: -4,643.44

• 영업이익률: -270.36%

2024.06.30

• 매출액: 1,896.57

• 영업이익: -14,238.31

• 순이익: -11,904.06

• 영업이익률: -750.74%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 79,155.1

• 투자활동 현금흐름: -102,484.29

• 재무활동 현금흐름: -11,473.76

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

18.72%

총 발행 주식수

238 millions

기관 보유 총액

$5,372

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Baillie Gifford & Co 9/30/2024 8,308,071 31,773 0.384% $1,002,950
Fmr Llc 9/30/2024 6,299,929 5,598,190 797.76% $760,527
Primecap Management Co/Ca/ 9/30/2024 4,516,518 -273,000 -5.7% $545,234
Flossbach Von Storch Se 9/30/2024 4,359,607 -19,876 -0.454% $526,292
Blackrock, Inc. 9/30/2024 2,071,934 176,507 9.312% $250,124
Temasek Holdings (Private) Ltd 9/30/2024 1,807,232 0 0% $218,169
Capital International Investors 9/30/2024 1,021,132 278,055 37.419% $123,271
Capital International, Inc./Ca/ 9/30/2024 930,474 731,584 367.833% $112,327
Candriam S.C.A. 9/30/2024 927,164 348,166 60.133% $111,927
Morgan Stanley 9/30/2024 675,916 -471,881 -41.112% $81,597

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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Author: 십삼에프
안녕하세요 13F 운영자입니다.

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