아이콘 (ICLR) 제약 임상시험 CRO 기업의 주력사업과 전망
회사 소개:
아이콘(ICON Public Limited Company)은 1990년 설립된 아일랜드 기업으로, 제약 및 바이오 기업에 임상시험 대행 서비스를 제공하는 CRO(Contract Research Organization) 기업입니다. 본사는 아일랜드 더블린에 위치해 있으며, 미국, 유럽 등 전세계에 42,250명의 직원을 고용하고 있습니다.
아이콘은 신약 후보물질 발굴에서부터 임상 1~4상 시험까지 전 단계에 걸친 임상개발 전략 수립, 관리 및 분석 등 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 바이오분석, 바이오마커, 백신, GMP 등 다양한 분석 서비스와 함께 의료영상, 데이터 솔루션, 환자 모집 등 종합적인 서비스 포트폴리오를 갖추고 있어 고객사의 니즈를 충족시키고 있습니다.
투자 매력도:
- 높은 성장성: 아이콘은 최근 연간 매출이 10조원을 상회하며 2배 이상 급성장했습니다. 특히 2023년에는 매출 11조원, 영업이익 1.3조원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다.
- 견조한 이익률: 아이콘의 2023년 영업이익률은 11.78%로 업계 평균을 상회하는 수준입니다. 비용 효율화 및 규모의 경제 실현 등으로 지속적인 마진 개선이 기대됩니다.
- 차별화된 서비스: 아이콘은 전통적 임상시험 외에도 디지털 기술을 활용한 분산형/하이브리드 임상시험, 실세계 데이터 분석 등 혁신 서비스를 제공하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.
- 성장 동력 확보: 신약 개발 수요 증가, 정밀 의료 부상 등에 따라 CRO 시장의 지속 성장이 예상되며, 아이콘은 이 같은 추세를 견인할 주요 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
- 견조한 재무구조: 아이콘은 영업활동을 통해 1.6조원의 현금을 확보하는 등 건전한 현금흐름을 유지하고 있어 지속 성장을 위한 원동력을 갖추고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 아이콘의 주당순이익은 최근 분기별로 다소 등락을 보이고 있습니다. 2023년 4분기 $2.62로 높은 수준을 기록했지만 2024년 2분기에는 $1.76으로 하락했습니다. 이는 사업의 계절성이나 일시적 요인에 기인한 것으로 보입니다. 전반적으로 지속 성장 추세를 보이고 있어 향후 회복세가 예상됩니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 매출과 영업이익이 2020년 이후 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 매출 11조원, 영업이익 1.3조원으로 역대 최고 실적을 기록했습니다. 영업이익률 역시 2020년 14%에서 2023년 11.78%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별로는 다소 변동성이 있지만 전반적인 추세는 상승세입니다. 2024년 2분기 매출과 영업이익이 전 분기 대비 소폭 하락했으나, 3분기에 재반등했습니다. 안정적인 분기 성과로 연간 목표 달성이 기대됩니다.
- 현금흐름 분석: 아이콘은 영업활동을 통해 1.6조원의 현금을 창출하며 건전한 현금흐름을 보이고 있습니다. 투자활동에는 3,160억원을 사용했으며 재무활동에서는 1.2조원의 현금을 유출했습니다.
- 종합 분석: 전반적으로 아이콘은 견조한 실적 성장과 함께 높은 수준의 수익성과 건전한 재무구조를 갖추고 있습니다. 임상시험 수요 증가에 따른 지속 성장이 예상되며, 디지털 기술 기반 혁신 서비스로 차별화를 꾀하고 있습니다. 다만 계절적 요인이나 일시적 비용 증가 등에 따른 실적 변동성도 있어 이에 대한 면밀한 모니터링이 필요해 보입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 아이콘 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 먼저 Yahoo News에서는 아이콘의 최근 실적에 대한 전망을 다루고 있습니다. 실적 발표 후 주가 하락에 대한 우려와 함께 실적에 영향을 미칠 요인들이 집중 조명되었습니다.
- 또한 Nasdaq 뉴스에서는 아이콘이 차기 분기 실적 발표를 앞두고 있음을 알렸습니다. 실적 컨퍼런스 콜 일정과 함께 주요 관심사항 등이 소개되었습니다.
커뮤니티 반응:
Reddit 커뮤니티에서는 아이콘의 분기 실적에 대한 반응이 뜨거웠습니다. 강력한 실적과 앞으로의 성장 전망에 낙관적인 견해가 다수 있었지만, 일부에서는 비용 증가 등 리스크 요인에 대한 우려도 제기되었습니다.
다음 이벤트:
2025년 2월 19일 오전 10시 59분 UTC – 2월 24일 오후 12시 UTC: 아이콘 기업 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 29. 오후 05:48
[ Yahoo News ]
1. Icon PLC (ICLR) Down 4.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Icon PLC (ICLR) reported earnings 30 days ago. What’s next for the stock? We take a look at earnings estimates for some clues.
출처: Zacks – 6 days ago
2. Should You Retain Your Conviction in Icon Plc (ICLR)?
Baron Funds, an investment management company, released its “Baron Small Cap Fund” third-quarter 2024 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. The fund returned 9.68% (Institutional Shares) in the quarter outperforming the Russell 2000 Growth Index’s 8.41% return and the broader Russell 3000 Index’s 6.23% return. For the first nine months […]
출처: Insider Monkey – 7 days ago
3. Baird cuts Icon target, names ‘Bullish Fresh Pick’
Baird analyst Eric Coldwell lowered the firm’s price target on Icon (ICLR) to $225 from $249 and keeps a Neutral rating on the shares. The firm is concerned about sector fundamental performance through the first half of 2025, at minimum, but says Icon’s current valuation “feels so oversold we are willing to make a near-term positive trading call.” Near-term volatility is expected for contract research organizations, while long-term secular drivers remain in place, the analyst tells investors in
출처: TipRanks – 7 days ago
4. ICON Public Limited Company (ICLR): Among 12 High Growth Large Cap Stocks to Buy Now
We recently published a list of 12 High Growth Large Cap Stocks to Buy Now. In this article, we are going to take a look at where ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) stands against other high growth large cap stocks. BlackRock highlighted that its portfolio managers are broadly optimistic about US equities. Its portfolio managers opine […]
출처: Insider Monkey – 13 days ago
5. Should You Think About Buying ICON Public Limited Company (NASDAQ:ICLR) Now?
ICON Public Limited Company ( NASDAQ:ICLR ) saw significant share price movement during recent months on the NASDAQGS…
출처: Simply Wall St. – 14 days ago
[ Nasdaq News ]
1. ICON plc to Present at the Jefferies London Healthcare Conference
날짜: Nov 13, 2024
2. ICON Reports Third Quarter 2024 Results
날짜: Oct 23, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/icon-reports-third-quarter-2024-results-2024-10-23
3. ICON plc Schedules Third Quarter 2024 Earnings Conference Call
날짜: Sep 27, 2024
4. ICON Survey Highlights Scale of Focus on Precision Therapies in Increasingly Complex Oncology Landscape
날짜: Sep 12, 2024
5. ICON plc to Present at the Baird 2024 Global Healthcare Conference
날짜: Sep 3, 2024
재무 정보
ICLR [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.97
2023.12.31: $2.62
2024.03.31: $2.25
2024.06.30: $1.76
2024.09.30: $2.36
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 113,235.85
• 영업이익: 13,333.54
• 순이익: 8,539.01
• 영업이익률: 11.78%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 39,008.18
• 영업이익: 5,459.47
• 순이익: 4,634.36
• 영업이익률: 14.00%
2021.12.31
• 매출액: 76,430.12
• 영업이익: 5,278.59
• 순이익: 2,136.16
• 영업이익률: 6.91%
2022.12.31
• 매출액: 107,953.63
• 영업이익: 11,089.58
• 순이익: 7,046.46
• 영업이익률: 10.27%
2023.12.31
• 매출액: 113,235.85
• 영업이익: 13,333.54
• 순이익: 8,539.01
• 영업이익률: 11.78%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 28,308.77
• 영업이익: 3,980.38
• 순이익: 2,748.95
• 영업이익률: 14.06%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 28,813.83
• 영업이익: 3,703.35
• 순이익: 3,017.95
• 영업이익률: 12.85%
2024.03.31
• 매출액: 29,150.43
• 영업이익: 3,981.26
• 순이익: 2,613.82
• 영업이익률: 13.66%
2024.06.30
• 매출액: 29,565.62
• 영업이익: 3,205.36
• 순이익: 2,048.66
• 영업이익률: 10.84%
2024.09.30
• 매출액: 28,308.77
• 영업이익: 3,980.38
• 순이익: 2,748.95
• 영업이익률: 14.06%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 16,190.52
• 투자활동 현금흐름: -3,160.68
• 재무활동 현금흐름: -11,770.18
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
94.67%
총 발행 주식수
83 millions
기관 보유 총액
$16,635
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wcm Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 6,654,257 | -19,223 | -0.288% | $1,416,292 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 4,063,771 | -939,721 | -18.781% | $864,933 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 3,350,582 | 731,526 | 27.931% | $713,138 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 3,081,973 | 322,338 | 11.68% | $655,967 |
| Ninety One Uk Ltd | 9/30/2024 | 2,696,402 | 18,062 | 0.674% | $573,902 |
| Lazard Asset Management Llc | 9/30/2024 | 2,360,061 | -87,258 | -3.565% | $502,315 |
| Boston Partners | 9/30/2024 | 2,284,684 | -334,699 | -12.778% | $486,272 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 2,190,307 | -6,188 | -0.282% | $466,185 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 1,901,721 | 1,541 | 0.081% | $404,762 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 1,836,820 | 29,623 | 1.639% | $390,949 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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