키사이트 테크놀로지스 (KEYS) 종목 분석: 첨단 전자 솔루션 부문의 강자
소개
키사이트 테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)는 통신, 네트워킹, 항공우주, 국방, 자동차, 에너지, 반도체, 전자 및 교육 산업 등 다양한 분야에서 전자 설계 및 테스트 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 커뮤니케이션 솔루션 그룹과 전자산업 솔루션 그룹 두 부문으로 운영되며, 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어, 측정기기 소프트웨어, 디지털 멀티미터, 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기 등 다양한 제품을 공급합니다. 또한 제품 지원, 기술 지원, 설치, 교육, 엔지니어링 및 통합 서비스도 제공하고 있습니다. 1939년 설립된 키사이트 테크놀로지스는 캘리포니아주 산타로사에 본사를 두고 있습니다.
키사이트 테크놀로지스 주식이 유망한 이유
- 폭넓은 산업 분야 지원: 키사이트는 통신, 네트워크, 국방, 자동차, 반도체 등 다양한 산업군에 핵심 솔루션을 제공하며, 이러한 수요처가 다변화되어 있어 특정 산업의 경기 변동에 대한 리스크를 줄일 수 있습니다.
- 강력한 기술력과 혁신: 키사이트는 측정, 시험 및 설계 분야에서 오랜 전통과 노하우를 보유하고 있습니다. 지속적인 연구개발 투자와 신기술 도입으로 혁신 제품을 선보이며 경쟁력을 유지하고 있습니다.
- 견고한 재무구조: 최근 몇 년간 매출과 수익성이 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률도 20% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 안정적인 현금흐름도 주목할 만합니다.
- 성장 산업 수혜: 5G, IoT, 자율주행, AI 등 첨단기술 분야의 성장으로 키사이트의 제품 및 솔루션에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 전망됩니다.
- 우수한 고객 기반: 삼성전자, 애플, 화웨이 등 주요 고객사들과 긴밀한 관계를 유지하며 안정적인 매출을 확보하고 있습니다.
키사이트 테크놀로지스 창업 스토리
키사이트 테크놀로지스의 전신은 1939년 설립된 휴렛팩커드(HP)입니다. 스탠포드 대학 졸업생인 빌 휴렛과 데이비드 팩커드가 친구이자 동료로서 오디오 오실레이터를 개발하면서 회사를 시작했습니다. 혁신적인 기술력과 제품을 바탕으로 성장한 HP는 2014년 계측기기 및 반도체 사업 부문을 분사시켜 키사이트 테크놀로지스를 탄생시켰습니다.
제품 정보
키사이트는 통신 및 네트워크, 전자 분야에서 다양한 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어, 테스트 및 측정 소프트웨어, 디지털 멀티미터, 스펙트럼/네트워크 분석기, 비트 에러율 테스터, AC/DC 전력 분석기 등이 있습니다. 최신 제품으로는 FiRa® 2.0 보안 거리 측정 테스트를 지원하는 솔루션과 밀리미터파 분석을 위한 FieldFox 포터블 분석기 등이 출시되었습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년 4분기를 기점으로 회복세를 보이고 있습니다. 전년 동기 대비 큰 폭의 상승을 기록했는데, 이는 수요 회복과 비용 관리 효과로 분석됩니다. 다만 전반기에는 다소 부진한 모습을 보였습니다. - 연간 실적 추이
매출과 영업이익, 순이익 모두 2020년 이후 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 0.8% 증가한 762억 원의 최대 매출을 기록했습니다. 영업이익률 역시 24.85%로 높은 수준을 유지하며 수익성도 개선되고 있습니다. - 분기 실적 추이
분기별로 실적 변동이 있지만 전반적인 추세는 긍정적입니다. 2024년 2분기에는 매출과 이익이 다소 하락했으나, 최근 4분기 실적에서 큰 폭의 반등세를 보였습니다. - 현금흐름 분석
영업활동에서 196억 원의 현금을 창출했으며, 투자활동과 재무활동에서 각각 -40억 원, -96억 원을 기록했습니다. 전반적으로 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. - 종합 분석
키사이트 테크놀로지스는 매출과 수익성이 모두 개선되는 모습을 보이며 견고한 성장세를 이어가고 있습니다. 다만 분기 실적의 변동성이 있어 주시할 필요가 있습니다. 전반적인 재무구조는 건전한 편이며, 향후 첨단 기술 수요 증가에 따른 성장 기회도 있어 투자 매력이 충분한 종목으로 판단됩니다.
최신 뉴스
최신 뉴스를 참고하면 해당 키사이트 테크놀로지스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Yahoo News
- AST SpaceMobile의 3분기 실적이 예상을 웃돌았으며, 상업용 위성 발사 등 다수의 계약 체결 소식이 있었습니다.
- 키사이트가 삼성전자의 FiRa 2.0 보안 테스트 케이스 검증을 지원하며 협력 관계를 이어가고 있습니다.
- 키사이트의 4분기 실적 전망에 대해 분석가들의 의견이 제시되었습니다.
- Nasdaq News
- 키사이트가 마이크로일렉트로닉스 커먼스(Microelectronics Commons)에 소프트웨어를 제공하며 연구 분야 지원에 나섰습니다.
- 키사이트가 삼성전자의 FiRa 2.0 보안 거리 측정 테스트 케이스 검증을 지원했다는 내용의 보도가 있었습니다.
- 키사이트의 FieldFox가 밀리미터파 분석 기능을 도입하며 포터블 분석기 라인업을 강화했습니다.
커뮤니티 반응
(해당 사항 없음)
예정된 이벤트
2024년 11월 19일 21:00 (UTC): 키사이트 테크놀로지스 실적 발표일
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오후 03:50
[ Yahoo News ]
1. AST SpaceMobile Surpasses Q3 Earnings Estimates, Misses on Revenues
ASTS reports modest third-quarter 2024 results driven by the successful orbital launch of the first five commercial satellites, the BlueBirds, along with multiple deal wins.
출처: Zacks – yesterday
2. KEYS Aids Samsung in Validating FiRa 2.0 Test Cases: Stock to Gain?
Keysight successfully assists Samsung Electronics in validating FiRa 2.0 secure test cases on the Exynos Connect U100 chipset.
출처: Zacks – 2 days ago
3. Insights Into Keysight (KEYS) Q4: Wall Street Projections for Key Metrics
Besides Wall Street’s top -and-bottom-line estimates for Keysight (KEYS), review projections for some of its key metrics to gain a deeper understanding of how the company might have fared during the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – 2 days ago
4. Keysight Technologies, Inc. (KEYS): Morgan Stanley Reiterates ‘Buy’ on Expected 2025 Demand Rebound and Strong AI-Driven Growth
We recently compiled a list of the 15 AI News That Broke The Internet. In this article, we are going to take a look at where Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) stands against the other AI stocks that broke the Internet. One conversation gaining traction in Silicon Valley these days is how the advancement of Generative AI […]
출처: Insider Monkey – 3 days ago
5. KEYS Set to Report Q4 Results: Will Top-Line Decline Impede Earnings?
Keysight expects to report a revenue contraction year over year in the fiscal fourth quarter, owing to weakness in several verticals.
출처: Zacks – 3 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Keysight Providing Software to Enable Researchers through the Microelectronics Commons
날짜: 3 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-providing-software-enable-researchers-through-microelectronics-commons-2024
2. Keysight Enables Samsung Electronics to Validate FiRa® 2.0 Secure Ranging Test Cases
날짜: 4 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-enables-samsung-electronics-validate-firar-20-secure-ranging-test-cases-2024
3. Keysight’s FieldFox Introduces Portable Millimeter-wave Analysis with Virginia Diodes Extenders
날짜: 6 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysights-fieldfox-introduces-portable-millimeter-wave-analysis-virginia-diodes
4. Keysight to Demonstrate Solutions Designed to Accelerate Innovation at electronica 2024
날짜: 6 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-demonstrate-solutions-designed-accelerate-innovation-electronica-2024-2024-0
5. Keysight Announces Leadership Appointments
날짜: Nov 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-announces-leadership-appointments-2024-11-04
재무 정보
KEYS [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $1.61
2023.10.31: $1.26
2024.01.31: $0.98
2024.04.30: $0.72
2024.07.31: $2.22
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 76,277.44
• 영업이익: 18,957.68
• 순이익: 14,755.72
• 영업이익률: 24.85%
[연간 실적 추이]
2020.10.31
• 매출액: 58,925.16
• 영업이익: 10,679.4
• 순이익: 8,752.92
• 영업이익률: 18.12%
2021.10.31
• 매출액: 68,976.36
• 영업이익: 15,076.8
• 순이익: 12,480.24
• 영업이익률: 21.86%
2022.10.31
• 매출액: 75,663.2
• 영업이익: 18,622.64
• 순이익: 15,691.04
• 영업이익률: 24.61%
2023.10.31
• 매출액: 76,277.44
• 영업이익: 18,957.68
• 순이익: 14,755.72
• 영업이익률: 24.85%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 16,989.32
• 영업이익: 2,861.8
• 순이익: 5,430.44
• 영업이익률: 16.84%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 18,301.56
• 영업이익: 4,425.32
• 순이익: 3,154.96
• 영업이익률: 24.18%
2024.01.31
• 매출액: 17,575.64
• 영업이익: 3,085.16
• 순이익: 2,401.12
• 영업이익률: 17.55%
2024.04.30
• 매출액: 16,975.36
• 영업이익: 2,470.92
• 순이익: 1,758.96
• 영업이익률: 14.56%
2024.07.31
• 매출액: 16,989.32
• 영업이익: 2,861.8
• 순이익: 5,430.44
• 영업이익률: 16.84%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 19,655.68
• 투자활동 현금흐름: -4,020.48
• 재무활동 현금흐름: -9,590.52
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
