NVIDIA(NVDA): 지속 가능한 성장을 약속하는 AI 반도체 강자

NVIDIA(NVDA): 지속 가능한 성장을 약속하는 AI 반도체 강자

NVIDIA Stock Chart

소개

NVIDIA Corporation은 그래픽, 컴퓨팅, 네트워킹 솔루션 기업이다. 게이밍, 전문 시각화, 데이터 센터, 자동차 시장에 제품을 공급한다. 1993년 설립된 이 기업은 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 직원 수는 약 29,600명이다.

주소: 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95051, United States

전화번호: 408 486 2000

웹사이트: https://www.nvidia.com

NVIDIA 제품군 소개

NVIDIA는 GPU(Graphics Processing Unit) 기술 선도 기업으로서 다양한 제품 포트폴리오를 갖추고 있다. 게이밍/PC용 GeForce GPU, 엔터프라이즈 워크스테이션 그래픽 Quadro/NVIDIA RTX GPU, 데이터센터 컴퓨팅 및 네트워킹 플랫폼, 자율주행 플랫폼 NVIDIA DRIVE, AI 솔루션 NVIDIA AI Enterprise 등이 대표 제품이다. 최근 메타버스와 3D 인터넷 애플리케이션 구축을 위한 Omniverse 소프트웨어도 출시했다.

주요 투자 매력점

  1. 선도적 시장 지위: NVIDIA는 GPU 시장 점유율 1위 기업으로, AI와 고성능 컴퓨팅 분야에서 두터운 기술력을 보유하고 있다.
  2. 미래 성장 동력: AI, 메타버스, 자율주행차 등 유망 분야에 제품 포트폴리오를 꾸준히 확장하며 성장 기회를 모색 중이다.
  3. 견조한 실적: 2024년 회계연도 매출은 전년 대비 126% 증가한 85조 원을 기록했다. 영업이익률도 54%로 높은 수익성을 과시했다.
  4. 우수한 현금흐름 관리: 순현금은 54조 원에 달하며 투자와 R&D에 적극 재투자하고 있다.
  5. 혁신 중심 경영: 젠 황 CEO의 기술혁신 리더십 아래 지속적인 기술개발과 인수합병으로 사업 포트폴리오를 확장하고 있다.

창업 스토리

젠 황(Jensen Huang) 공동창업자 겸 CEO는 1993년 당시 그래픽 프로세싱 솔루션 시장의 잠재력을 인식하고 NVIDIA를 설립했다. 당시 PC 3D 그래픽 가속화가 태동기였던 만큼, 그는 빠르게 성장하는 멀티미디어와 엔터테인먼트 시장에서 기회를 발견했다. NVIDIA는 GPU 혁신을 지속하며 급성장했고 현재 이 분야 세계 선두 기업으로 자리매김했다.

제품 혁신

NVIDIA는 지속적으로 신제품을 출시하며 기술을 선도하고 있다. 최근에는 AI와 메타버스 분야 제품에 주력하고 있다. 2022년 11월 Omniverse Cloud 서비스를 출시해 기업과 개발자가 메타버스와 3D 디지털 세계를 구축할 수 있는 플랫폼을 제공했다. 그리고 2023년 3월에는 차세대 AI 아키텍처 ‘Blackwell’을 공개해 AI 분야 경쟁력을 높였다.

주요 투자자

최근 NVIDIA 주식에는 ARK Investment, 베일리 기포드, 모건스탠리가 대량 투자한 것으로 알려졌다. 이들은 NVIDIA의 기술력과 성장 잠재력을 인정했기 때문으로 분석된다.

위기 상황

2022년 초 NVIDIA는 반도체 공급 부족과 코로나19 팬데믹 여파로 실적 부진에 시달렸다. 하지만 이후 원자재 가격 안정화와 공급망 정상화로 회복 국면에 접어들었다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 리스크도 대두되고 있다.

재무 분석

  1. EPS(주당순이익) 추이: 전반적인 EPS 추이를 보면 2024년 1분기에 급락했다가 다시 회복세를 보이고 있습니다. 이는 계절적 요인이나 특정 사업 이벤트의 영향으로 판단됩니다.
  2. 연간 실적 추이: 2024년 실적이 매출 85조 원, 영업이익 46조 원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 영업이익률도 54%로 높은 수익성을 보였습니다. 2021년 이후 매출과 영업이익이 지속 성장하는 모습입니다.
  3. 분기 실적 추이: 분기 실적도 2024년 4분기에 매출 41.9조 원, 영업이익 26조 원으로 견조한 실적을 냈습니다.
  4. 현금흐름 분석: NVIDIA는 영업활동을 통해 39조 원의 현금을 창출했고, 투자활동에 14.7조 원을 사용했습니다. 재무활동으로는 19조 원의 현금이 유출되었습니다. 전반적으로 안정적인 현금흐름 상태를 유지하고 있습니다.
  5. 종합 분석: NVIDIA는 최근 AI 수요 증가에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했습니다. 전년 대비 두 배 가까운 매출 신장세를 기록하며 고성장세를 이어갔습니다. 아직 EPS는 변동성이 있지만 전반적인 실적과 현금흐름은 건전한 모습입니다. 신제품 출시와 유망 사업 확장으로 지속 성장이 기대됩니다.

최신뉴스

레이몬드 제임스는 NVIDIA의 신제품 Hopper와 Blackwell GPU에 대한 강력한 수요를 고려해 목표주가를 170달러로 상향 조정했습니다. OpenAI가 경고한 AI 버블 가능성과 관련해서는 아직 증거가 부족하다는 의견도 있습니다. 또한 중국 전기차 전쟁과 비트코인 전망에 대한 뉴스도 있었습니다.

커뮤니티 반응

Reddit 커뮤니티에서는 NVIDIA 주가 상승과 높은 공매도 비율에 대한 논의가 활발할 것으로 예상됩니다. 일부 회원들은 기업 실적과 주가 모멘텀 등을 근거로 낙관론을 제기할 수 있습니다. 반면 일부는 높은 공매도 비율로 인한 변동성 위험을 경고할 수도 있겠죠. 그 외에도 차트 분석 등 다양한 투자 의견이 오갈 것입니다.

예정된 이벤트

2024년 11월 21일 00:00 UTC: NVIDIA Corporation 실적 발표일 예정

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오후 03:51

[ Yahoo News ]

1. NVIDIA Corporation (NVDA): Raymond James Raises Target to $170, Sees Strong Demand from Hopper and Blackwell GPUs

We recently compiled a list of the 15 AI Stocks That Are Dominating Headlines. In this article, we are going to take a look at where NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) stands against the other AI stocks that are dominating headlines. The European Union recently released the initial draft for the general-purpose AI code of practice under the […]

출처: Insider Monkey – 5 hours ago

2. NVIDIA Corp. (NVDA) Poised for Growth with AI Demand and Analyst Upgrades

We recently published a list of 15 AI News Updates Taking Wall Street By Storm. In this article, we are going to take a look at where NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) stands against other AI news updates taking Wall Street by storm. xAI, the AI startup owned by Elon Musk, is raising more than $6 billion […]

출처: Insider Monkey – 9 hours ago

3. OpenAI Has a Warning for Nvidia. Is the AI Bubble Bursting?

It hasn’t even been two years since OpenAI changed the world by launching ChatGPT, but already there are signs that the technology could be hitting a ceiling. OpenAI’s latest model, Orion, was designed to replace GPT and be a significant step beyond it, but the model has not hit the company’s performance targets. While it’s an improvement on OpenAI’s GPT models, it’s not the leap that the company had hoped it would be, and evidence is now piling up that artificial general intelligence (AGI) might be further away than technologists like OpenAI CEO Sam Altman had hoped.

출처: Motley Fool – 13 hours ago

4. The Stock Market Beyond Nvidia: Walmart, Target Earnings, And Bitcoin’s March To $100K

Things could quiet down just a little on the stock market in the coming week, giving investors plenty of space in which to focus on Nvidia’s earnings report. It is likely that news from Washington will be ongoing, as President-elect Donald Trump continues to assemble the players for his administration. Investors will get a closer look at China’s EV war, and bitcoin is well worth watching, to see whether it edges closer to the $100,000 mark.

출처: Investor’s Business Daily – 15 hours ago

5. Is AMD Stock Finally Better Than NVDA Stock After a 36% Decline?

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock has tumbled 36% from its 52-week high of $211 in March and trades around $135 as of writing. The decline has been driven by disappointing earnings and guidance that fell short of Wall Street expectations. This dip has some investors wondering if now is the time to buy AMD on […]

출처: Insider Monkey – 15 hours ago

[ Nasdaq News ]

1. Artmarket.com: Q3 2024 revenue +13%. Study on AI search engines shows Artprice has the world’s biggest, best and most useful art market database, thanks to its Intuitive Artmarket® AI

날짜: 3 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/artmarketcom-q3-2024-revenue-13-study-ai-search-engines-shows-artprice-has-worlds

2. Japan Cloud Leaders Build NVIDIA AI Infrastructure to Transform Industries for the Age of AI

날짜: 4 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/japan-cloud-leaders-build-nvidia-ai-infrastructure-transform-industries-age-ai-2024

3. NVIDIA and SoftBank Corp. Accelerate Japan’s Journey to Global AI Powerhouse

날짜: 4 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-softbank-corp-accelerate-japans-journey-global-ai-powerhouse-2024-11-12

4. NVIDIA Names Ellen Ochoa to Board of Directors

날짜: Nov 7, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-names-ellen-ochoa-board-directors-2024-11-07

5. NVIDIA and Sherwin-Williams Set to Join Dow Jones Industrial Average; Vistra to Join Dow Jones Utility Average

날짜: Nov 1, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/nvidia-and-sherwin-williams-set-join-dow-jones-industrial-average-vistra-join-dow

재무 정보

NVDA [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.07.30: $2.48

2023.10.29: $3.71

2024.01.28: $4.93

2024.04.28: $0.60

2024.07.28: $0.67

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 850,471.12

• 영업이익: 460,289.12

• 순이익: 415,449.6

• 영업이익률: 54.12%

[연간 실적 추이]

2021.01.31

• 매출액: 232,783

• 영업이익: 63,266.72

• 순이익: 60,474.72

• 영업이익률: 27.18%

2022.01.30

• 매출액: 375,719.44

• 영업이익: 140,172.36

• 순이익: 136,137.92

• 영업이익률: 37.31%

2023.01.29

• 매출액: 376,557.04

• 영업이익: 58,967.04

• 순이익: 60,977.28

• 영업이익률: 15.66%

2024.01.28

• 매출액: 850,471.12

• 영업이익: 460,289.12

• 순이익: 415,449.6

• 영업이익률: 54.12%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 419,358.4

• 영업이익: 260,242.32

• 순이익: 231,722.04

• 영업이익률: 62.06%

[분기 실적 추이]

2023.10.29

• 매출액: 252,955.2

• 영업이익: 145,421.32

• 순이익: 129,032.28

• 영업이익률: 57.49%

2024.01.28

• 매출액: 308,557.88

• 영업이익: 190,051.44

• 순이익: 171,498.6

• 영업이익률: 61.59%

2024.04.28

• 매출액: 363,574.24

• 영업이익: 236,049.64

• 순이익: 207,738.76

• 영업이익률: 64.92%

2024.07.28

• 매출액: 419,358.4

• 영업이익: 260,242.32

• 순이익: 231,722.04

• 영업이익률: 62.06%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 392,136.4

• 투자활동 현금흐름: -147,501.36

• 재무활동 현금흐름: -190,316.68

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart
Author: 십삼에프
안녕하세요 13F 운영자입니다.

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