HRL 호멜 푸드 주가와 전망
회사 소개
Hormel Foods Corporation은 육가공품, 견과류, 기타 식품을 제조, 가공 및 유통하는 다국적 기업입니다. 주요 사업 부문은 소매(Retail), 식품서비스(Foodservice), 국제(International) 부문으로 구분됩니다. 신선육, 냉동식품, 냉장 가공식품, 소세지, 햄, 구아카몰리, 베이컨 등 다양한 육가공품과 통조림 점심 육류, 견과 버터, 견과류 스낵, 칠리, 전자레인지 조리식품, 해쉬, 스튜, 토르티야, 살사, 토르티야 칩스, 영양 보충식품 등의 장기 보존 식품을 생산합니다. 이들 제품은 HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL 등 다양한 브랜드로 판매되고 있습니다.
주소: 1 Hormel Place, Austin, MN 55912-3680, United States
전화번호: 507 437 5611
웹사이트: https://www.hormelfoods.com
섹터: 생활 소비재(Consumer Defensive)
산업: 패키지 식품(Packaged Foods)
직원 수: 20,000명
호멜 푸드는 대표 브랜드인 스팸(SPAM)과 제니오(JENNIE-O)를 비롯해 다양한 프리미엄 육가공 제품군을 보유하고 있습니다. 오랜 전통과 브랜드 파워를 바탕으로 안정적인 실적을 내고 있으며, 시장의 건강 트렌드에 맞춰 콜드 브루(Cold Brew) 커피, 식물성 단백질 제품 등 새로운 라인업을 지속적으로 선보이고 있습니다.
투자 매력도
- 오랜 전통과 브랜드 인지도: 130년 역사의 호멜 푸드는 SPAM, JENNIE-O 등 유명 브랜드를 보유하고 있어 고객 충성도가 높습니다.
- 안정적인 수익 포트폴리오: 다양한 제품군으로 구성된 수익 포트폴리오로 경기 변동 리스크를 헷지합니다.
- 건전한 재무구조: 낮은 부채비율과 양호한 현금흐름으로 안정적인 배당 지급이 가능합니다.
- 배당주 매력: 59년 연속 배당 인상으로 배당귀족주 자격을 보유하고 있습니다.
- 신제품 개발력: 식물성 대체육, 콜드 브루 커피 등 새로운 제품 출시를 통해 시장을 선도하고 있습니다.
창업 스토리
호멜 푸드의 전신인 Geo. A. Hormel & Company는 1891년 조지 A. 호멜에 의해 설립되었습니다. 호멜은 뉴욕 주 버펄로 출신으로, 미네소타 주 오스틴에서 작은 가게를 열며 사업을 시작했습니다. 당시에는 냉장 시스템이 없어 고기를 훈제하고 염지하는 방식으로 보존했는데, 이렇게 만든 제품이 바로 유명한 스팸(SPAM)이 되었습니다. 두 차례 세계대전 당시에는 미군에 스팸을 대량 공급하며 성장의 발판을 마련했고, 현재는 전 세계 80여 개국에 제품을 수출하고 있습니다.
제품 정보
호멜 푸드는 SPAM, JENNIE-O, Applegate, Justin’s 등 다양한 브랜드로 육가공품과 식품을 생산하고 있습니다. 최근에는 콜드 브루 커피와 식물성 단백질 제품군을 새로 선보였습니다. 식물성 단백질 브랜드 ‘해피 리틀 플랜트(Happy Little Plants)’ 시리즈에는 인조 바비큐 불고기 등 여러 가지 식물성 대체육 제품이 포함되어 있습니다. 또한 저지방, 저염 제품과 유기농 라인업도 운영 중입니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 7월 $0.30에서 2024년 1월 $0.40으로 상승했지만, 이후 하락세를 보이며 2024년 7월에는 $0.32를 기록했습니다. 이는 계절적 요인이나 특정 이벤트의 영향으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 최근 4개년 연간 실적을 보면 매출액과 영업이익이 전반적으로 증가세를 보였지만, 2023년에는 전년 대비 매출 소폭 감소와 영업이익률 하락이 있었습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별로 보면 2024년 1분기에 매출과 영업이익이 가장 높았으며, 최근 2분기에는 다소 부진한 실적을 기록했습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 1조 4,707억 원 수준으로 양호한 편이지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 모두 적자를 기록하고 있습니다.
- 종합 분석: 호멜 푸드는 장기적으로 꾸준히 성장해온 기업이지만 최근 실적 부진으로 주가가 부담을 받고 있습니다. 다만 안정적인 수익 포트폴리오와 낮은 부채비율, 배당 지속 등 긍정적인 요인도 있어 실적 회복 시 재평가될 수 있습니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 호멜 푸드 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Yahoo News에 따르면 호멜 푸드의 4분기 실적 발표를 앞두고 서퍽 공장의 운영 중단과 광고비 지출 증가로 인한 영향이 우려되고 있습니다.
- Simply Wall St.는 호멜 푸드가 배당금을 인상할 계획이라고 보도했습니다.
- Motley Fool에서는 호멜 푸드 주식이 현재 저평가되어 있어 수년 내 장기 투자가들이 후회할 수 있다고 전망했습니다. 호멜 푸드는 배당귀족주로서 3.6%의 높은 배당 수익률을 제공하고 있기 때문입니다.
- 이외에도 Yahoo Finance UK에서는 이번 주 실적 발표 기업 중 하나로 호멜 푸드를 꼽으며 주목할 부분을 소개했습니다.
커뮤니티 반응
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다음이벤트
- 2024년 12월 4일 오후 1시 30분 UTC: 호멜 푸드 코퍼레이션 분기 실적 발표
- 2025년 1월 13일 자정 UTC: 배당 제외일(Ex-Dividend Date)
- 2025년 2월 18일 자정 UTC: 배당금 지급일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 01/13/2025 | 02/18/2025 | 01/13/2025 | $0.29 | 현금배당 |
| 10/15/2024 | 11/15/2024 | 10/15/2024 | $0.2825 | 현금배당 |
| 07/15/2024 | 08/15/2024 | 07/15/2024 | $0.2825 | 현금배당 |
| 04/12/2024 | 05/15/2024 | 04/15/2024 | $0.2825 | 현금배당 |
| 01/12/2024 | 02/15/2024 | 01/16/2024 | $0.2825 | 현금배당 |
| 10/13/2023 | 11/15/2023 | 10/16/2023 | $0.275 | 현금배당 |
| 07/14/2023 | 08/15/2023 | 07/17/2023 | $0.275 | 현금배당 |
| 04/14/2023 | 05/15/2023 | 04/17/2023 | $0.275 | 현금배당 |
| 01/13/2023 | 02/15/2023 | 01/17/2023 | $0.275 | 현금배당 |
| 10/14/2022 | 11/15/2022 | 10/17/2022 | $0.26 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오전 11:58
[ Yahoo News ]
1. Hormel Foods Gears Up for Q4 Earnings: What You Should Understand
HRL’s Q4 results are likely to reflect adverse impacts from the production disruption at its Suffolk facility and increasing advertising costs.
출처: Zacks – 13 hours ago
2. Hormel Foods’ (NYSE:HRL) Dividend Will Be Increased To $0.29
Hormel Foods Corporation ( NYSE:HRL ) has announced that it will be increasing its periodic dividend on the 18th of…
출처: Simply Wall St. – 16 hours ago
3. A Few Years From Now, You’ll Wish You Bought This Undervalued Stock
Hormel Foods (NYSE: HRL) is a Dividend King offering a historically high 3.6% dividend yield. It appears to be on the sale rack right now, and a few years from now, long-term dividend investors will probably wish they had bought it. In theory, that should mean they make decisions that are in the best long-term interests of their investors.
출처: Motley Fool – 2 days ago
4. Stocks to watch this week: Salesforce, Lululemon, Frasers Group, Berkeley and Foot Locker
Earnings preview of key companies reporting this week and what to look out for
출처: Yahoo Finance UK – 3 days ago
5. Insights Into Hormel (HRL) Q4: Wall Street Projections for Key Metrics
Besides Wall Street’s top -and-bottom-line estimates for Hormel (HRL), review projections for some of its key metrics to gain a deeper understanding of how the company might have fared during the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – 4 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Hormel Foods Corporation Announces 59th Consecutive Increase to the Annual Dividend
날짜: Nov 25, 2024
2. The Makers of the JENNIE-O® Brand Partner With NBC’s ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ to Donate Thousands of Turkeys This Thanksgiving
날짜: Nov 22, 2024
3. T-Pain Living the “Good Life” on the Jennie-O Macy’s Thanksgiving Day Parade® Float
날짜: Nov 12, 2024
4. Hormel Foods Announces 2024 Class of Hormel Heroes Scholarship Recipients
날짜: Nov 11, 2024
5. Hormel Foods Corporation to Hold Fourth Quarter Earnings Conference Call
날짜: Nov 8, 2024
재무 정보
HRL [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.30: $0.30
2023.10.29: $0.36
2024.01.28: $0.40
2024.04.28: $0.34
2024.07.28: $0.32
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 169,976.1
• 영업이익: 15,047.24
• 순이익: 11,138.59
• 영업이익률: 8.85%
[연간 실적 추이]
2020.10.25
• 매출액: 134,864.37
• 영업이익: 15,442.69
• 순이익: 12,745.84
• 영업이익률: 11.45%
2021.10.31
• 매출액: 159,816.55
• 영업이익: 15,756.8
• 순이익: 12,756.48
• 영업이익률: 9.86%
2022.10.30
• 매출액: 174,871.8
• 영업이익: 18,423.75
• 순이익: 14,035.82
• 영업이익률: 10.54%
2023.10.29
• 매출액: 169,976.1
• 영업이익: 15,047.24
• 순이익: 11,138.59
• 영업이익률: 8.85%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 40,682.55
• 영업이익: 3,322.22
• 순이익: 2,480.18
• 영업이익률: 8.17%
[분기 실적 추이]
2023.10.29
• 매출액: 44,888.25
• 영업이익: 3,790.24
• 순이익: 2,750.17
• 영업이익률: 8.44%
2024.01.28
• 매출액: 42,064.64
• 영업이익: 3,992.37
• 순이익: 3,071.96
• 영업이익률: 9.49%
2024.04.28
• 매출액: 40,526.87
• 영업이익: 3,541.56
• 순이익: 2,656.71
• 영업이익률: 8.74%
2024.07.28
• 매출액: 40,682.55
• 영업이익: 3,322.22
• 순이익: 2,480.18
• 영업이익률: 8.17%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 14,707.58
• 투자활동 현금흐름: -9,678.44
• 재무활동 현금흐름: -8,422.5
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
40.41%
총 발행 주식수
548 millions
기관 보유 총액
$7,186
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 36,972,891 | 216,538 | 0.589% | $1,199,031 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 25,739,102 | 240,521 | 0.943% | $834,719 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 25,068,102 | 617,308 | 2.525% | $812,959 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 7,362,658 | 120,212 | 1.66% | $238,771 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 7,309,550 | 849,547 | 13.151% | $237,049 |
| Proshare Advisors Llc | 9/30/2024 | 5,659,013 | 578,682 | 11.391% | $183,522 |
| Champlain Investment Partners, Llc | 9/30/2024 | 5,569,812 | -739,785 | -11.725% | $180,629 |
| Mairs & Power Inc | 9/30/2024 | 5,047,678 | -27,831 | -0.548% | $163,696 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 4,429,761 | 108,830 | 2.519% | $143,657 |
| Millennium Management Llc | 9/30/2024 | 4,226,936 | 1,137,068 | 36.8% | $137,080 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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